💻ASTR

Фрейм — 4ч

🧐Смотрите, здесь на текущий момент цена находиться в боковом движении. С ноября того года обвалилась на -20% и упиралась в уровень сопротивления, который ранее создавал нисходящее движение 📉. Цена уже пробила данный уровень, однако у меня остался всё таки вопрос касаемо того, почему новость про отмены покупки ''МойОфис'' все пропустили мимо ушей ? Или же цена выросла совсем на другом ? — вопрос останется открытым навсегда....

🕯 Тех.анализ акции Астра

После пробоя цена встала в боковое движение. Отмечу : падение с августа того года составило аж -42%. Если это не крах, то что это ? Цена встала в боковое движение и ниже её пока не пускают, что уже важный момент

💡 По индикаторам (на 4х часовом фрейме) :

На текущий момент EMA9 выступает уровнем сопротивлением, выше которой не дают пока уйти, но цена достигла нижней грани полосы Боллинджера + нижней границы Nadarya Watson

💡 По осцилляторам (тоже 4х часовой фрейм)

По осциллятору RSI мы не имеем особо перепроданности, однако по дневному фрейму мы имеем крупную дивергенцию по ней. По MACD (4х часовой фрейм) наблюдается возможный вариант пересечения ЕМА12 с ЕМА26, тем более на уровне поддержки

———————————————————

🧐Вообще с ней интересная ситуация. Бумагу капитально задавили🔽. Крупный капитал любит собирать на дне и зарабатывать на больших движениях. На текущий момент для наблюдения сойдёт, однако если боковик затянется, то это будет означать, что крупный капитал здесь действительно присутствует и, по всей видимости, скапливает объём 💡.
Да, в данной компании есть свои фундаментальные трудности — всё понимаю, но вспомните историю с 🛴Whoosh, ⛏Селигдар (хоть и в Селигдаре там вроде бы всё в порядке, но всё же), когда про эти бумаги попросту забыли и держали их на дне. В тех ситуациях получилось урвать всё движение ✅ (особенно в Селигдаре) и здесь ситуация может быть не исключением. Также посмотрите на ВТБ, в которой также был долгий боковик и затем уже импульсное движение. Я говорю про технический анализ игнорируя фундаментальный анализ — это факт, но тем не менее это не помешало Whoosh показать импульсный рост на +35% 🚀, хоть её потом и затопили

🎯 Апсайдом на 4х часовом фрейме служит уровень 265р, то есть верхняя граница бокового канала 📈, но возможен ложный пробой❗️

🧐Крч вопрос времени, пока под наблюдение....

✌️PIKK / 🏠SMLT

Фрейм — 4ч

🧐Буквально недавно у нас появились новости от ГК Самолёт, которые далеко не позитивные :

Крупнейший застройщик страны — ГК «Самолёт» - официально обратился к правительству с просьбой о господдержке. Компания запрашивает либо льготный займ на 50 млрд рублей сроком на три года, либо предлагает государству выкупить часть акций с правом обратного выкупа в будущем. Акции компании упали примерно на 8%.

Акции упали уже на -15% и дальнейшая судьба данной компании не до конца ясна. Последствия конечно могут быть, такими как :

🔴 Компания не сдаст в срок объекты своим покупателям или вообще остановит стройки

🔴 Компания будет вынуждена проводить доп.эмиссию

🔴 Качество самих недвижимостей будет худшая, ибо будут экономить буквально ''на всём'', что может ударить по доверии покупателей и по репутации самой компании

🔴 Продажа каких-то своих активов, если как таковые имеются (например недавняя продажа земли, которая предназначалась под Банк. Или уже продала или нет — неизвестно, но оценочная стоимость примерно в 5 млрд рублей)

🤔В любом случае компания ГК Самолёт в тяжёлом состоянии и тут также открыт ещё вопрос о том, поможет ли государство компании или же остановит на произвол судьбы ? — неизвестно

📄🧐Если посмотреть на отчётность компании ГК Самолёт видно, что краткосрочные долговые обязательства у компании гигантские, не то чтобы даже в долгосрочном перспективе. Ключевым вопрос тут я задаюсь к ПИКу, ну и к ЛСР

📉Дело в том, что за собой акции ГК Самолёт потянули весь спектр застройщиков — ПИК и ЛСР. Причиной тому послужило то, что рынок, скорее всего, не правильно разобрался в ситуации. Большие проблемы конкретно у ГК Самолёта, но никак не такие прям большие как у ''ПИКа'' или ''Группа ЛСР'' — отнюдь ❌. Посмотреть если отчётность (взял промежуточный бухгалтерский баланс у всех), то долгосрочные долговые обязательство больше всех имеет ГК Самолёт :

✌️ У ПИКа — 13 365 265 000р

🏠 У ЛСР — 107 387 334 000р

🏠А вот у ГК Самолёта — 223 949 512 000р 😱

💬Далее выходят новости от обоих компаний, конкретно от ''ПИК'' и ''Группа ЛСР'', в котором говорится :

✌️ПИК, ✌️ЛСР и ГК «Точно» не планируют обращаться за господдержкой
Крупнейший российский девелопер ПИК не будет обращаться за господдержкой, сообщили «Ъ» в компании. Компания придерживается консервативной финансовой стратегии. Аналогичное решение приняли и другие крупные застройщики: ГК «Точно», «Группа ЛСР» и «Страна Девелопмент», — говорится в ''коммерсантъ''

Помимо этого, у компании ГК Самолёт ещё изначально до периода инфляционной спирали в России была довольно ''агрессивная'' стратегия. Бизнес-модель ГК «Самолёт», ориентированная на масштабную экспансию и быстрый рост, стала одним из ключевых факторов её высокой долговой нагрузки 🔼. Компания активно расширяла географическое присутствие, запускала новые проекты и диверсифицировала бизнес, что требовало значительных заёмных средств, в следствии чего это и ударило по компании очень сильно после роста процентной ставки 🏛. Покупатели будут куда более осторожными с покупкой недвижимости у застройщиков, но также сейчас и проблема во вторичке, ибо ''эффект Долиной'' довольно сильно ударило по рынку недвижимости, почему и пошёл потом рост цен на акции застройщиков, но сейчас уже после ГК Самолёта покупатели могут более ''осторожно'' выбирать варианты покупок недвижимости, вплоть до полного отказа, в следствии чего это может привести к :

🔊 Потери спроса на всё жильё (на новостройки и вторичное жильё)

🔊 Уменьшения прибыли

🔊 Потеря доверия покупателей к застройщикам

Ситуация, конечно, на рынке недвижимости крайне тяжёлая. Повышение процентной ставки с 2023 по 2024 год (то есть 2 года уже как) особо не помогло ❌, а то что нам говорят про снижение годовой инфляции — лично я не верю, но зато отлично получилось обанкротить малый бизнес и ударить по крупному бизнесу (вот он — главный герой данного поста)

🥇 XAUUSD / 🥇 SELG

Фрейм — 4ч

🫡Всем привет ! Немного пропал из рынка, т.к торговые дни были очень плачевными, ну и лудомания проснулась и вынужден был выйти из рынка


🤔Давайте теперь порассуждаем касаемо золото

Трамп капитально грызся с ФРС с требованием снижать процентную ставку. Золото в моменте продолжал расти безостановочно, а физики начали скупать золото и серебро на своей жадности так, что стояли в очередях. Когда же Трамп поставил нового главу ФРС, это спровоцировало крах серебра и обвал золото🔽. Новым главой ФРС является некий Кевин Уорш, у которого свои взгляды (не помню честно что он думает) и рынок этих ''взглядов'' испугался, особенно того, что ставку ФРС может и не будет снижать — но это не так 🙅‍♂️

То есть...

🔊 Золото показывал мощнейший рост на фоне конфликтов, ставки ФРС, напряжённой ситуации в геополитике и жадности физиков

🔊 Капиталисты это поняли (видимо и ранее это замышляли), и в следствии чего Трамп поставил нового главу ФРС, чтобы рынок испугался, что ставку и не снизят.

На рынке кто-то 100% потеряет, а кто-то на этом заработает 💵. Все вместе мы никогда не заработаем, ибо биржа работает совсем по другому, да и мировая экономика, к сожалению, работает примерно с таким же корнем, что благодаря тому, кто страдает — другие зарабатывают. К сожалению — это капитализм

Госдолг США равняется уже около 39трлн$, а стагнации в США вроде бы нет. Трамп пытается сделать всё возможное для снижения ставки, запустить печатный станок для погашения госдолга и стимулирования экономики. Ну то есть получается так, что при сохранении текущей проц.ставки экономика США будет стагнироваться, а рост госдолга будет всё дальше расти, в следствии чего в будущем это может привести к глобальным проблемам.
Помимо всего, в ближайшем будущем ещё неизвестно касаемо военного конфликта США-Ирана. У Ирана большой военный потенциал и штаты это прекрасно осознают, поэтому сразу действовать они не могут ❌, ибо требуется большая подготовка. Пусть Иран и не выиграет войну, но тем не менее нанести серьёзный ущерб США он способен. То есть ключевой момент здесь для США — цена данной победы, вот поэтому так быстро США не могут начать атаку на Иран (больно об этом писать честно говоря, но таков вид нашей деятельности на рынке). Ещё и фактор того, что в нашем случае если мирный трек сорвётся, то это дополнительно может дать рост стоимости золото, хотя не факт

🕯 Тех.анализ XAUUSD (Золота)

Цена торгуется в паттерне и на данный момент мы вышли из неё, однако есть локальный уровень сопротивления 5100$, выше которой с первого раза не факт что получится пройти, если вообще получится

💡 По индикаторам :

Поддержкой служит ЕМА9, а полосы Боллинджера начинают ссужаться, предвестник возможного импульсивного выхода из этого боковика

💡 По осцилляторам :

По RSI у нас нету никакой перекупленности, а по MACD мне пока нечего сказать

🕯 Тех.анализ акции Селигдара

Цена также торгуется в паттерне, однако здесь цена в моменте пробивает уровень поддержки паттерна, но её удерживает уровень ЕМА50 и нижняя грань полосы Боллинджера. Цена сейчас вернулась обратно в паттерн, в следствии чего я предполагаю, что это был ложный пробой

💡 По индикаторам :

Поддержкой служит ЕМА50 + нижняя грань полосы Боллинджера, но тут полосы тоже сжимаются, как и в золоте

💡 По осцилляторам :

На текущий момент по RSI нету перепроданности и перекупленности, но MACD показывал пересечение ЕМА12 с ЕМА26 в момент, когда цена пробивала уровень поддержки паттерна, однако сейчас происходит снова пересечение ЕМА12 с ЕМА26, а цена осуществила, по всей видимости, ложный пробой

———————————————————

🧐Крупному капиталу было никак не выгодно держать физиков в столь мощном росте в золоте. Я могу казаться больным или несообразительным, но тут видимо был замысел капиталистов, ибо другого объяснения у меня нет. Причин для падения я пока не вижу, но и мотива для продолжения роста тоже на текущий момент нету. Весь рынок довольно бодро скатился с уровня 2800 до 2715п, но Селигдар пока удерживают и ниже не дают цене уйти. Пока нужно бы понаблюдать, но есть вероятность роста к 70р 🚀