Последний месяц много обдумывал будущее распределение капитала, в каких % и что закупать и стоит ли вообще.

Вчера и позавчера сильнее углубился в изучение MSTR (компания, которая закупает биткоин) и был удивлен. Был удивлен тем, что как оказывается, хоть компания и использует "плечо" для покупки биткоинов у них нет цены ликвидации (точнее она находится в районе 5000$), и то, компания останется на плаву, но снизиться в стоимости на условные -99%.

Другими словами MSTR (Strategy) позволяет нам взять кредитное плечо около 2-4х без возможной ликвидации (даже если биткоин уйдет в 0, в теории стратегия может выжить, хоть и шансы небольшие).

И все время, пока проводил разные расчеты, доходности, риска и способов как можно "безболезненно" вытягивать средства из капитала для покупки будь то биткоина или стратегии и цифры не сходились, итоговая доходность все равно падала...

И сегодня наконец то до моей головы дошло, что нет смысла использовать свои средства, если их можно занять практически без процентов...
Пока план таков:
Подождать пока цена MSTR просядет до 70$ за акцию и начать покупать по дса MSTR, но, не на спот, а на фьючерсы. Тоесть открыть и добирать позицию на тех биржах, где у меня итак итак лежат средства для арбитража и торговли... И по мере роста капитала "переливать" свою позицию с фьючерсов на спот (в течении 6-12мес).

Таким образом хотелось бы набрать позицию на 20-30% от капитала в течении следующих ~6 месяцев со средней твх 50-80$ за акцию.

Пока очень сырые наброски стратегии, думаю за время пока акции упадут в цене (если упадут вообще) проработаю разные сценарии развития событий и доведу стратегию кредитования до идеала.

Это не финансовая рекомендация, а лишь мои мысли. Кому будет интересно - обязательно просмотрите статьи/подкасты и бумаги SEC прежде чем принимать решение о покупке!

Надеюсь было полезно🤝

Пора подвести итоги месяца, вышло крайне слабенько (худший месяц в % за последние 6 месяцев, а то и все 8...).

Допустил 1 фатальную ошибку с SKHYNIX, а также упустил около 3-5 шикарных сделок (а точнее не додержал).

Если под резюмировать - пару плохих решений забрали ~60-80% всего профита. И месяц был закрыт в +11.67%
Возможностей давали больше обычного, главное было не ленится их забирать находить, ну и самое главное - крупно не ошибатся как я...

Всем хорошей ночи, надеюсь у вас ситуация получше🤞