بازار رنج و خنثی🔑
یکی از چرخه‌های بازار حالت رنج و خنثی است، که رفتار و فرم مختلفی دارد، قبل از اینکه در سقف بازار رنج بخرید تا در کف بفروشید (یا برعکس)، به این سه نکته آگاه باشید.
• بازار رنج می‌تواند منبسط شود، که معمولا تراکم قیمتی را به همراه دارد.
• بازار رنج می‌تواند افزایش عرض بدهد و محدوده بزرگتری بسازد.
• بازار رنج می‌تواند درون خودش شکست‌های جعلی زیادی از سقف یا کف داشته باشد.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
یکی از چرخه‌های بازار حالت رنج و خنثی است، که رفتار و فرم مختلفی دارد، قبل از اینکه در سقف بازار رنج بخرید تا در کف بفروشید (یا برعکس)، به این سه نکته آگاه باشید.
• بازار رنج می‌تواند منبسط شود، که معمولا تراکم قیمتی را به همراه دارد.
• بازار رنج می‌تواند افزایش عرض بدهد و محدوده بزرگتری بسازد.
• بازار رنج می‌تواند درون خودش شکست‌های جعلی زیادی از سقف یا کف داشته باشد.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
ورود به معامله در نقطه شکست 🔑
داشتن زمینه مناسب برای یک شکست معتبر بسیار لازم است. نشانه‌هایی که در این مثال آمده که منجر به یک شکست عالی شدند اینها هستند:
• حرکت کف‌های بالاتر تا محدوده مقاومتی که از پیش تعیین شده بود و توقف صعود در همان ناحیه مقاومتی.
• منبسط شدن (یا تراکم قیمتی) در مرحله‌ی زمانی یا قیمتی حساس به خاطر نزدیکی در ناحیه مقاومتی.
• نداشتن ناحیه یا خط مقاومتی خاصی پس از شکست ناحیه مقاومتی قبلی که باعث حرکت بدون توقف قیمت می‌شود.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
داشتن زمینه مناسب برای یک شکست معتبر بسیار لازم است. نشانه‌هایی که در این مثال آمده که منجر به یک شکست عالی شدند اینها هستند:
• حرکت کف‌های بالاتر تا محدوده مقاومتی که از پیش تعیین شده بود و توقف صعود در همان ناحیه مقاومتی.
• منبسط شدن (یا تراکم قیمتی) در مرحله‌ی زمانی یا قیمتی حساس به خاطر نزدیکی در ناحیه مقاومتی.
• نداشتن ناحیه یا خط مقاومتی خاصی پس از شکست ناحیه مقاومتی قبلی که باعث حرکت بدون توقف قیمت می‌شود.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
همبستگی 🔑
وابستگی بین دو متغیر یا به اصطلاح همان همبستگی میان حجیم‌ترین ارزها و کالاها (طلا، نقره و...) امری معمول و متداول است. برای مثال قیمت دلار کانادا همبستگی مستقیمی با نرخ صادرات نفت دارد، با اینکه ین ژاپن نسبت معکوسی با قیمت نفت دارد. البته باید در نظر داشت که تمام همبستگی‌های ارز و کالا برای بررسی ارزشمند نیستند.
جفت همبستگی اصلی معاملاتی شما کدام است؟
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
وابستگی بین دو متغیر یا به اصطلاح همان همبستگی میان حجیم‌ترین ارزها و کالاها (طلا، نقره و...) امری معمول و متداول است. برای مثال قیمت دلار کانادا همبستگی مستقیمی با نرخ صادرات نفت دارد، با اینکه ین ژاپن نسبت معکوسی با قیمت نفت دارد. البته باید در نظر داشت که تمام همبستگی‌های ارز و کالا برای بررسی ارزشمند نیستند.
جفت همبستگی اصلی معاملاتی شما کدام است؟
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
تکامل در معامله‌گری 🔑
به تکامل رسیدن در معامله‌گری تابعی از استمرار و ثابت‌قدم بودن در ادامه دادن با وجود همه پستی و بلندی‌های مسیر است.
شما خودتان را در کدام مرحله میدانید؟
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
به تکامل رسیدن در معامله‌گری تابعی از استمرار و ثابت‌قدم بودن در ادامه دادن با وجود همه پستی و بلندی‌های مسیر است.
شما خودتان را در کدام مرحله میدانید؟
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
ترکیب نشانه‌ها در روند 🔑
استفاده از چند فاکتور تاییدگر مبتنی بر استراتژی معاملاتی شما می‌تواند اطمینان بیشتری در روند معاملات شما ایجاد کند.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
استفاده از چند فاکتور تاییدگر مبتنی بر استراتژی معاملاتی شما می‌تواند اطمینان بیشتری در روند معاملات شما ایجاد کند.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
پیدا کردن "پایه" نواحی عرضه و تقاضا 🔑
قدم اول: دنبال حرکت جهشی قیمت باشید. معمولا کندل‌های پرقدرت در یک جهت بهترین حرکت جهشی هستند. مومنتوم قیمت (سرعت حرکت قیمت) و میزان جهش بدون توقف حرکت قیمت هر دو باید در نظر گرفته شوند.
قدم دوم: نقطه شروع حرکت جهشی قیمت پایه ناحیه تقاضا و منطقه برگشتی روند شکل گرفته ناحیه عرضه است.
نکته: یافتن و مشخص کردن نواحی عرضه و تقاضا یک فرآیند ذهنی است که بعضی معامله‌گران ترجیح میدهند به جای آن از نواحی عرضه و تقاضا استفاده کنند. در آینده به تفاوت عرضه/تقاضا و حمایت/مقاومت بیشتر میپردازیم.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
قدم اول: دنبال حرکت جهشی قیمت باشید. معمولا کندل‌های پرقدرت در یک جهت بهترین حرکت جهشی هستند. مومنتوم قیمت (سرعت حرکت قیمت) و میزان جهش بدون توقف حرکت قیمت هر دو باید در نظر گرفته شوند.
قدم دوم: نقطه شروع حرکت جهشی قیمت پایه ناحیه تقاضا و منطقه برگشتی روند شکل گرفته ناحیه عرضه است.
نکته: یافتن و مشخص کردن نواحی عرضه و تقاضا یک فرآیند ذهنی است که بعضی معامله‌گران ترجیح میدهند به جای آن از نواحی عرضه و تقاضا استفاده کنند. در آینده به تفاوت عرضه/تقاضا و حمایت/مقاومت بیشتر میپردازیم.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
فرصت‌های معامله با ابزارهای مختلف🔑
جواب درست یا غلط برای استفاده از فرصت‌هایی که ابزارهای مختلف تکنیکال در اختیارتان می‌گذارند نیست، بستگی به سبک و نگرش شما نسبت به بازار دارد.
الگوها، ساختارها، خط‌های روند، سطوح کلیدی و غیره، در هر تایم‌فریمی و هر نمودار بازار مالی به نوع خودشان رفتار می‌کنند، ولی در همه آنها باید تغییرات و وضعیت قیمت بر پرایس اکشن منطبق باشد.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
جواب درست یا غلط برای استفاده از فرصت‌هایی که ابزارهای مختلف تکنیکال در اختیارتان می‌گذارند نیست، بستگی به سبک و نگرش شما نسبت به بازار دارد.
الگوها، ساختارها، خط‌های روند، سطوح کلیدی و غیره، در هر تایم‌فریمی و هر نمودار بازار مالی به نوع خودشان رفتار می‌کنند، ولی در همه آنها باید تغییرات و وضعیت قیمت بر پرایس اکشن منطبق باشد.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
افت سرمایه🔑
هرچه افت بیشتری از سرمایه داشته باشید، مسیر برگشت به نقطه قبل سخت‌تر می‌شود. کاری که می‌شود انجام داد، داشتن برنامه و استراتژی عمل در مواقع افت سرمایه است که در بک‌تست نمودار معاملاتی بدست می‌آید. هرچند نتایج بک‌تست در آینده می‌تواند متفاوت باشد و همینطور استراتژی شما متفاوت رفتار کند.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
هرچه افت بیشتری از سرمایه داشته باشید، مسیر برگشت به نقطه قبل سخت‌تر می‌شود. کاری که می‌شود انجام داد، داشتن برنامه و استراتژی عمل در مواقع افت سرمایه است که در بک‌تست نمودار معاملاتی بدست می‌آید. هرچند نتایج بک‌تست در آینده می‌تواند متفاوت باشد و همینطور استراتژی شما متفاوت رفتار کند.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
تحلیل حرکتی صعودی🔑
دنبال کردن نشانه‌ها و در نظر داشتن فاکتور‌های مختلف در تحلیل یک حرکت، دید چندگانه‌ای نسبت به حرکات صعودی یا نزولی بازار به شما می‌دهد.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
دنبال کردن نشانه‌ها و در نظر داشتن فاکتور‌های مختلف در تحلیل یک حرکت، دید چندگانه‌ای نسبت به حرکات صعودی یا نزولی بازار به شما می‌دهد.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
نسبت سود به ریسک 🔑
این نسبت رابطه بین ریسک و سود مورد انتظار از هر معامله را نشان می‌دهد. سود با حد سود و ریسک با حد ضرر مشخص می‌شود.
برای مثال: معامله‌گری موقعیت معاملاتی در نمودار یورو/دلار روی 1.1600 در جهت صعودی باز میکند و حد ضرر را روی 1.1550 (50پیپ) و حد سود مورد انتظارش را روی 1750 (150پیپ) می‌گذارد، در این صورت ریسک معامله 50 پیپ و ریوارد 150 پیپ است. نسبت سود به ریسک این معامله‌گر 3 بوده، یعنی سه برابر ریسک معامله کسب سود میکند.
نکته کلیدی برای بسیاری معامله‌گران تنها ورود به معاملاتی با نسبت سود به ریسک ارزنده است، که معمولا متناسب با حجم سرمایه، ریسک پذیری شخص معامله‌گر و انتظارات روانی او تعیین می‌شود.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
این نسبت رابطه بین ریسک و سود مورد انتظار از هر معامله را نشان می‌دهد. سود با حد سود و ریسک با حد ضرر مشخص می‌شود.
برای مثال: معامله‌گری موقعیت معاملاتی در نمودار یورو/دلار روی 1.1600 در جهت صعودی باز میکند و حد ضرر را روی 1.1550 (50پیپ) و حد سود مورد انتظارش را روی 1750 (150پیپ) می‌گذارد، در این صورت ریسک معامله 50 پیپ و ریوارد 150 پیپ است. نسبت سود به ریسک این معامله‌گر 3 بوده، یعنی سه برابر ریسک معامله کسب سود میکند.
نکته کلیدی برای بسیاری معامله‌گران تنها ورود به معاملاتی با نسبت سود به ریسک ارزنده است، که معمولا متناسب با حجم سرمایه، ریسک پذیری شخص معامله‌گر و انتظارات روانی او تعیین می‌شود.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
ستاپ‌های معامله شکست خورده 🔑
تقریبا هر ستاپ معاملاتی شکست می‌خورد و این عیبی ندارد. به همین دلیل است که ما باید از مدیریت ریسک مناسبی استفاده کنیم. اکثر تازه‌کاران تنها روی سودی که احتمال بدست آوردنش وجود دارد تمرکز می‌کنند، در حالی که به ریسکی که دارد توجهی نمی‌کنند. معامله‌ای که شکست خورده یک باخت نیست، تنها بخشی از احتمالاتی هست که ستاپ معاملاتی قرار نیست عمل کند.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
تقریبا هر ستاپ معاملاتی شکست می‌خورد و این عیبی ندارد. به همین دلیل است که ما باید از مدیریت ریسک مناسبی استفاده کنیم. اکثر تازه‌کاران تنها روی سودی که احتمال بدست آوردنش وجود دارد تمرکز می‌کنند، در حالی که به ریسکی که دارد توجهی نمی‌کنند. معامله‌ای که شکست خورده یک باخت نیست، تنها بخشی از احتمالاتی هست که ستاپ معاملاتی قرار نیست عمل کند.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
سطوح عرضه و تقاضا 🔑
با معامله به روش پیدا کردن سطوح عرضه و تقاضا ما به دنبال چرخش‌های قیمت در جهت صعود یا نزول هستیم. این سطوح نشانه‌ای از به هم خوردن تعادل میان میزان عرضه و تقاضا می‌باشد. که در همین وضعیت عدم تعادل، زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد شاهد صعود قیمت، و زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد شاهد نزول قیمت هستیم.
هرچند که نواحی عرضه و تقاضا با نواحی حمایت و مقاومت اشتراکاتی دارند، ولی آنها را با هم اشتباه نگیرید. در آینده بیشتر به تفاوت و نحوه تشخیص این دو میپردازیم.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
با معامله به روش پیدا کردن سطوح عرضه و تقاضا ما به دنبال چرخش‌های قیمت در جهت صعود یا نزول هستیم. این سطوح نشانه‌ای از به هم خوردن تعادل میان میزان عرضه و تقاضا می‌باشد. که در همین وضعیت عدم تعادل، زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد شاهد صعود قیمت، و زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد شاهد نزول قیمت هستیم.
هرچند که نواحی عرضه و تقاضا با نواحی حمایت و مقاومت اشتراکاتی دارند، ولی آنها را با هم اشتباه نگیرید. در آینده بیشتر به تفاوت و نحوه تشخیص این دو میپردازیم.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
حمایت و مقاومت پویا 🔑
یک رویکرد نسبت به سطوح حمایت و مقاومت پویایی حاصل فضای میان دو میانگین متحرک با طول نزدیک به هم می‌باشد، مثل فضای محصور میانگین 20 و 50.
این فضای محصور قطع به یقین نقاط برگشت قیمت نیستند و ممکن است قیمت جلوتر یا عقب‌تر از این ناحیه واکنش نشان دهد، و همینطور می‌تواند ویژگی‌های حمایت و مقاومت ساختاری یا روند محور را برای این فضا داشته باشد.
رجوع به پست قبلی ما به اسم "ابر میانگین متحرک" نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
یک رویکرد نسبت به سطوح حمایت و مقاومت پویایی حاصل فضای میان دو میانگین متحرک با طول نزدیک به هم می‌باشد، مثل فضای محصور میانگین 20 و 50.
این فضای محصور قطع به یقین نقاط برگشت قیمت نیستند و ممکن است قیمت جلوتر یا عقب‌تر از این ناحیه واکنش نشان دهد، و همینطور می‌تواند ویژگی‌های حمایت و مقاومت ساختاری یا روند محور را برای این فضا داشته باشد.
رجوع به پست قبلی ما به اسم "ابر میانگین متحرک" نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
حمایت و مقاومت اصلی و فرعی🔑
سطوح حمایت و مقاومت اصلی (ماژور) و فرعی (مینور) معطلی قیمت در یک روند صعودی یا نزولی هستند.حمایت و مقاومت فرعی (مینور) در حرکات بزرگ قیمتی شکل میگیرد و حمایت و مقاومت اصلی (ماژور) نشان از محدوده‌های برگشتی روند می‌باشند.
هر دو نوع حمایت و مقاومت اصلی و فرعی می‌تواند موقعیت‌های معاملاتی خوبی را نشان بدهند.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
سطوح حمایت و مقاومت اصلی (ماژور) و فرعی (مینور) معطلی قیمت در یک روند صعودی یا نزولی هستند.حمایت و مقاومت فرعی (مینور) در حرکات بزرگ قیمتی شکل میگیرد و حمایت و مقاومت اصلی (ماژور) نشان از محدوده‌های برگشتی روند می‌باشند.
هر دو نوع حمایت و مقاومت اصلی و فرعی می‌تواند موقعیت‌های معاملاتی خوبی را نشان بدهند.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
🔑 چند الگوی متفاوت پرایس اکشن را در تصویر می‌بینید، الگو مورد علاقه شما کدام الگو است؟
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
اسکالپ چیست؟🔑
اسکالپ کردن استراتژی معاملاتی متمرکز بر سود در حرکت‌های جزئی و کوچک قیمت در نمودار است. معامله‌گرانی که به این سبک معامله می‌کنند در طول روز بدون محدودیت روی حرکات کوچک قیمتی معامله می‌کنند. به این معامله‌گران اسکالپر گفته می‌شود.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
اسکالپ کردن استراتژی معاملاتی متمرکز بر سود در حرکت‌های جزئی و کوچک قیمت در نمودار است. معامله‌گرانی که به این سبک معامله می‌کنند در طول روز بدون محدودیت روی حرکات کوچک قیمتی معامله می‌کنند. به این معامله‌گران اسکالپر گفته می‌شود.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
یک معامله، سه شکل معامله🔑
نگرش هر شخصی به نمودار متفاوت است و همین تفاوت نگاه باعث تحلیل متفاوت و ورود به معامله به شکا متفاوت است. در یک نمودار می‌توان هم براساس اگو دوقله هم براساس الگو سر و شانه و هم براساس سطوح حمایت و مقاومت وارد معامله شد، تمامش بستگی به نحوه نگرش شما به بازارر، استراتژی شما و نموداری که روی آن معامله می‌کنید دارد.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
نگرش هر شخصی به نمودار متفاوت است و همین تفاوت نگاه باعث تحلیل متفاوت و ورود به معامله به شکا متفاوت است. در یک نمودار می‌توان هم براساس اگو دوقله هم براساس الگو سر و شانه و هم براساس سطوح حمایت و مقاومت وارد معامله شد، تمامش بستگی به نحوه نگرش شما به بازارر، استراتژی شما و نموداری که روی آن معامله می‌کنید دارد.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
عوامل ترکیبی🔑
شاید به طور کلی بتوان گفت: یک محدوده تلاقی را پیدا کنید که از چند عامل و ابزار تکنیکال، تایید ورود به معامله را گرفته باشید و معامله ارزنده‌ای با مدیریت ریسک متناسبی داشته باشید.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
شاید به طور کلی بتوان گفت: یک محدوده تلاقی را پیدا کنید که از چند عامل و ابزار تکنیکال، تایید ورود به معامله را گرفته باشید و معامله ارزنده‌ای با مدیریت ریسک متناسبی داشته باشید.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
گزارش NFP🔑
در اقتصاد آمریکا NFP یک شاخص مهم اقتصادی است و حتی به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی موثر بر بازارها نیز شناخته می‌شود. این عدد تعداد کل مشاغل اضافه شده به استثنای بخش کشاورزی، شاغلین دولتی، افراد شاغل در منزل و شاغلین سازمان‌های غیرانتفاعی را طی ماه میلادی قبل از انتشار آن نشان می‌دهد.
انتشار NFP عموما سبب تحرکات بزرگی در بازار فارکس می‌شود چرا که مستقیما با معیشت مردم و هزینه‌کرد آنها در ارتباط است. حدود دو سوم تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را بخش مصرف‌کنندگان تشکیل می‌دهد. در نتیجه هرچه بیکاری بیشتر باشد، مصرف کنندگان نیز مصرف کمتری خواهند داشت و در نهایت تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد.
داده های NFP معمولا در اولین جمعه هر ماه، ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت نیویورک (ET) یا ساعت ۱۷ به وقت ایران منتشر می‌شود.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
در اقتصاد آمریکا NFP یک شاخص مهم اقتصادی است و حتی به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی موثر بر بازارها نیز شناخته می‌شود. این عدد تعداد کل مشاغل اضافه شده به استثنای بخش کشاورزی، شاغلین دولتی، افراد شاغل در منزل و شاغلین سازمان‌های غیرانتفاعی را طی ماه میلادی قبل از انتشار آن نشان می‌دهد.
انتشار NFP عموما سبب تحرکات بزرگی در بازار فارکس می‌شود چرا که مستقیما با معیشت مردم و هزینه‌کرد آنها در ارتباط است. حدود دو سوم تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را بخش مصرف‌کنندگان تشکیل می‌دهد. در نتیجه هرچه بیکاری بیشتر باشد، مصرف کنندگان نیز مصرف کمتری خواهند داشت و در نهایت تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد.
داده های NFP معمولا در اولین جمعه هر ماه، ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت نیویورک (ET) یا ساعت ۱۷ به وقت ایران منتشر می‌شود.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir