تقسیم سود پالایشی ها

#شتران 230 ریال معادل 25 درصد از سود
#شپنا 650 ریال معادل 54 درصد از سود
#شبندر 1350 ریال معادل 80 درصد از سود
#شبریز 5850 ریال معادل 87 درصد از سود

@Tahlil_SahamEdalat

#شپنا
پالایش نفت اصفهان در عملکرد سه ماهه توانسته است به ازای هر سهم 69 تومان محقق کند. سهم در سال مالی گذشته به ترتیب از فصل ابتدایی 13 ، 10 ، 27 و 37 تومان به ازای هر سهم گزارش کرده بود. سود سه ماهه رشد 413 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد

#شبندر
پالایش نفت بندرعباس در عملکرد سه ماهه توانسته است به ازای هر سهم 84 تومان محقق کند. سهم در سال مالی گذشته به ترتیب از فصل ابتدایی 33 ، 27 ، 40 و 70 تومان به ازای هر سهم گزارش کرده بود. سود سه ماهه رشد 159 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد.

#فملی
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ در عملکرد سه ماهه توانسته است به ازای هر سهم 31 تومان محقق کند. سهم در سال مالی گذشته به ترتیب از فصل ابتدایی 24 ، 24 ، 37 و 34 تومان به ازای هر سهم گزارش کرده بود. سود سه ماهه رشد 29 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد

#فخوز
فولاد خوزستان در عملکرد سه ماهه توانسته است به ازای هر سهم 26 تومان محقق کند. سهم در سال مالی گذشته به ترتیب از فصل ابتدایی 31 ، 24 ، 33 و 17 تومان به ازای هر سهم گزارش کرده بود. سود سه ماهه کاهش 18 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد.

/کارگزاری بانک صنعت و معدن
@Tahlil_SahamEdalat

#شاوان در 6ماهه به سود 3704 ریالی رسیده است

#شبندر در گزارش 6ماهه 1742 ریال سود محقق کرده است

#شراز 6ماهه با سرمایه جدید به سود 2189 ریالی رسیده است

🎯 آپدیت گزارشات برآورد سود صنعت پالایشی

#شپنا #شبندر #شتران #شبریز #شراز #شاوان

✍🏽 گزارشات شش ماهه بسیار مناسب از صنعت پالایشی روانه کدال شد.

در فصل تابستان با وجود افت کرک اسپرد فصل تابستان نسبت به فصل بهار ، طبیعی بود که سود خالص فصل تابستان این صنعت نسبت به بهار کاهش داشته باشد. اما گزارشات تابستان گزارشات بسیار مناسب و جذابی بود !

✍🏽 در این بین #شبندر ، #شپنا و #شتران گزارشات بهتری داشتند که البته در گزارش شبندر 950 میلیارد تومان سود غیرعملیاتی گزارش شده است.

✍🏽 ذخیره کاهش ارزش خوراک پالایشی ها نکته ای است که باید در مورد پالایشگاه ها درنظر گرفت. طبق شنیده ها پالایشگاه ها بخشی از سود ذخیره خوراک را در بهار شناسایی نکرده و ذخیره گیری کرده اند تا اثر کاهش ارزش در کوارتر های بعد را اسموث کنند. لذا اگر این صحبت صحیح باشد ، اثر کاهش ارزش خوراک میتواند خنثی شود.

✍🏽درنهایت ، نسبت P/E فوروارد این صنعت در محدوده 2.5 الی 3.5 واحد قرار دارد.

/ تحلیلگر : سینا سلیمانی
Tahlil_SahamEdalat

در مورد بلوک فارس و شتران و سهام عدالت

با ۱۰۸ هزار میلیاردی که شرکت پالایش نفت تهران قصد خرید #فارس را داشت بهترین سرمایه گذاری که برای سهامداران این شرکت بسیار سودمند باشد چیست؟

امروز #شتران در حال رقابت با شرکت اهداف جهت خرید بلوک ۱۲ درصد #فارس بود با این پول میتوان ۱۰۸۰ میلیارد سهم از سهام استانی را در قیمت ۱۰۰ تومان و حدود ۱۰۵ درصد nav این سهام خرید وبا یک تیر سه نشان زد

اولا سرمایه گذاری بسیار ارزشمند برای #شتران صورت پذیرفته

دوما مشکل معامله سهام استانی در قیمتهای نازل حل میگردد

سوما مشکل عدم فروش #سهام_عدالت توسط مردم بدون اینکه بازار بورس متحمل فشار عرضه شود تا حدودی رفع میگردد.

۱۰۸۰ میلیارد سهم از سهام استانی در پرتفوی شرکتهای ذیل را دارد، که در قیاس با بلوک ۱۲ درصد #فارس بسیار ارزشمندتر است:

۱. #فارس
۳۳.۴۹۲ میلیارد سهم معادل ۶.۸۴ درصد از کل شرکت
۲. #فملی
۲۵.۳۸۶ میلیارد سهم معادل ۶.۳۴ درصد شرکت
۳. #فولاد
۲۷.۵ میلیارد سهم معادل ۵.۱۹ درصد شرکت
۴. #شتران
۲۰.۴۵ میلیارد سهم معادل ۱۲.۰۳ درصد شرکت
۵. #مارون
۴۱۲.۵ میلیون سهم معادل ۵.۱۵ درصد شرکت
۶. #کچاد
۴.۲۳۴ میلیارد سهم معادل ۳.۵۶ درصد شرکت
۷. #کگل
۳.۴۷۶ میلیارد سهم معادل ۱.۷۶ درصد شرکت
۸. #وبملت
۱۰.۶۷۴ میلیارد سهم معادل ۴.۰۷ درصد شرکت
۹. #وتجارت
۱۵.۳۹۳ میلیارد سهم معادل ۶.۸۷ درصد شرکت
۱۰. #وبصادر
۱۲.۰۵۴ میلیارد سهم معادل ۶.۸۷ درصد شرکت
۱۱.#شبندر
۴.۶۱۷ میلیارد سهم معادل ۳.۴۳ درصد شرکت
۱۲. #شپنا
۶.۵۳ میلیارد سهم معادل ۳.۴۳ درصد شرکت
۱۳. #فخوز
۶.۱۸۶ میلیارد سهم معادل ۳.۲۵ درصد شرکت
۱۴. #رمپنا
۱.۷۵ میلیارد سهم معادل ۴.۳۷ درصد شرکت
۱۵. #شبریز
۱.۰۳۱ میلیارد سهم معادل ۳.۴۳ درصد شرکت
۱۶. #شراز
۳۷۸ میلیون سهم معادل ۳.۴۳ درصد شرکت
۱۷. #شاوان
۲۸۲ میلیون سهم معادل ۳.۵۲ درصد شرکت
۱۸. #حکشتی
۸۸۹ میلیون سهم معادل ۴.۱۲ درصد شرکت
۱۹. #بفجر
۹۹۹ میلیون سهم معادل ۵.۱۲ درصد شرکت
۲۰. #جم
۴۶۲ میلیون سهم معادل ۲.۵۶ درصد شرکت
۲۱. #فولاژ
۱‌.۶۲۷ میلیارد سهم معادل ۶.۷۸ درصد شرکت
۲۲. #شگویا
۴۱۱ میلیون سهم معادل ۱.۷۱ درصد شرکت
۲۳. #بترانس
۴۹۷ میلیون سهم معادل ۱.۳۶ درصد شرکت
۲۴. #دانا
۳۷۷ میلیون سهم معادل ۱.۹۴ درصد شرکت
۲۵. #فایرا
۴۹۶ میلیون سهم معادل ۱.۳ درصد شرکت
۲۶. #بسویچ ۱۵۶ میلیون سهم معادل ۱.۹۸ درصد شرکت
۲۷. #وپست ۷۰۴ میلیون سهم معادل ۴.۲۹ درصد شرکت
و ۱۰ شرکت دیگر که بخاطر اهمیت کمتر ذکر نشد.

با توجه به اینکه ۶۹ درصد سهامداران #شتران را #سهام_عدالت تشکیل میدهد، از قیاس ۱۲ درصد بلوک #فارس، با شرکتهای بالا میتوان نتیجه گرفت که سازمان بورس چقدر به وظیفه خودش در صیانت از حقوق سهامداران علی الخصوص سهامداران #سهام_عدالت، عمل مینماید.

انتقاد بزرگتر به هیات مدیره #شتران وارد است که سالهاست درصدهای پایینی از سود شرکت را تقسیم میکند و با سپرده گذاری بلند مدت سود تقسیم نشده،(علیرغم علم بر اینکه تورم جامعه مدتهاست دو برابر سود بانکی است)، صرفه و صلاح سهامداران و شرکت را در نظر نگرفته اند؛ حال قصورقبلی شان کافی نیست و این بار در صدد اضرار عمدی و گناهی بزرگتر( با خرید دارایی با قیمتهای ۳ برابری تابلو اصلی بورس) نیز بودند در حالیکه با همان مبلغ درنظر گرفته شده امکان خرید دارایی های با ارزشمندتری میسر است که خوشبختانه توفیقی در امر خرید این دارایی گران نداشتند.

لازم به ذکر هست که مردم به راحتی قیمتهای بالای ۱۰۰ درصد nav سهام استانی فروشنده هستند چرا که این شرکتها شناور ۱۰۰ درصدی دارند لذا خرید ۱۰۸۰ میلیارد سهم از سهام استانی از تابلو اصلی امکانپذیر هست و نیازی نیست که همانند بلوک #فارس در قیمت ۳ برابر تابلو خرید صورت گیرد.

#اختصاصی کانال تحلیل سهام عدالت
@Tahlil_SahamEdalat

#شبندر در 9ماهه به  سود 1877 ریالی رسیده است

#شبندر
شرکت پالایش نفت بندرعباس در یک گزارش خوب در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به ازای هر سهم 2,602 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 54% رشد داشته است.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#پالایشگاه

#شبندر #شپنا #شبریز #شتران #شاوان #شراز
#تحلیل_بنیادی

@nahayatnegar_analysis