🔴این هفته برای معامله گران ین نیز هفته جالبی خواهد بود، زیرا در بامداد روز سه شنبه، گزارش CPI توکیو منتشر خواهد شد، در حالی که در روز پنجشنبه، برآورد نهایی تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم و گزارش اشتغال منتشر می شوند. پیش‌بینی می‌شود برآورد نهایی تولید ناخالص داخلی تأیید کند که اقتصاد در سه‌ماهه سوم 0.5 درصد کاهش یافته است. اما اگر شاخص‌ بهای مصرف کننده توکیو، که با ارقام ملی همبستگی نزدیک دارند، به شتاب بیشتر در تورم اشاره کنند و داده‌های شغلی افزایش دیگری را در دستمزدها نشان دهد، آنگاه این احتمال مبنی بر اینکه بانک مرکزی ژاپن می تواند به زودی از سیاست پولی تسهیلی خارج شود، احتمالا تشدید شود و در نتیجه ین را تقویت می کند.

#JPY

🔺 شکاف عرضه و تقاضا در فلزات

بر اساس نقشه راه آژانس بین‌المللی انرژی، تا سال 2050 سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از سطح فعلی 10% به 60% افزایش می‌یابد. از سویی دیگر نیز سهم سوخت‌های فسیلی از 80% به حدود 20% کاهش خواهد یافت.

با توجه به پیش‌بینی افزایش در مصرف فلزات تا سال 2050، نرخ تولید فعلی گرافیت، کبالت، وانادیوم و نیکل ناکافی به نظر می‌رسد و بیش از دو سوم تقاضا را پوشش نمی‌دهد. عرضه فعلی مس، لیتیوم و پلاتین نیز برای رفع نیازهای آینده کافی نیست و دارای یک شکاف 30 تا 40 درصد در مقابل تقاضا می‌باشد.

بر اساس برآوردهای این آژانس، جایگزینی سوخت‌های فسیلی با فناوری‌های کم کربن مستلزم افزایش 8 برابری سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش قابل توجه تقاضا برای فلزات می‌باشد. توسعه معادن فرآیندی بسیار طولانی است و چالش‌های مختلفی را هم در سطح شرکت‌ها و هم در سطح کشورها ایجاد می‌کند.

با این حال، تلاش شرکت‌ها برای نوآوری و گسترش در فن‌آوری‌های استخراجی می‌تواند منجر به افزایش عرضه فلزات و پاسخگویی به تقاضای آن‌ها در آینده شود.

🔴واگرایی GDP و GDI در ایالات متحده

رشد سریع‌تر جی‌دی‌پی ایالات متحده نسبت به جی‌دی‌آی می‌تواند نشانه رشد اقتصادی ناشی از افت میزان پس‌اندازها و رشد میزان بدهی‌های مصرف‌کنندگان (به جای رشد ناشی از رشد درآمد مصرف‌کنندگان) باشد. در گذشته این الگو معمولاً همراه با رشد نرخ بیکاری و همزمان با پایان یک چرخه رشد رخ داده.همزمانی این پدیده با تورم بسیار جالب است

ساده بگویم که یک وقتی هست که شما درآمدت رشد می‌کند و در نتیجه می‌توانی بیشتر مصرف کنید.یک وقتی هست که درآمدت رشد نمی‌کند، ولی پس‌اندازها را خرج می‌کنید یا وام می‌گیرید برای مصرف.وقتی جی ‌دی پی رشد می‌کند یعنی مصرف زیاد شده،وقتی جی دی آی همراه با جی دی پی رشد نمی‌کند یعنی مصرف زیاد شده،ولی درآمد کسی زیاد نشده! در نتیجه احتمالاً ملت دارند از پس‌انداز و وام استفاده می‌کنند برای مصرف بیشتر. (یا حفظ سطح مصرف در برابر شرایط تورمی)

📊 این نمودار کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در سال‌های 2022 و 2023 را نشان می‌دهد

     ⭐  آکادمی فارکس تامین سرمایه⭐
               ✔️TSPlearningmethods  ✔️

Trade Balance s.a.(Oct)
تراز تجاری آلمان (اکتبر)

قبلی:16.5B
انتظارات:17.1B
فعلی:17.8B🔺

#EUR
🇪🇺

🔎 موسسه کامان‌ولت بانکِ استرالیا (CBA):
🫥 بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را تغییر نخواهد داد اما سوگیری انقباضی را حفظ خواهد کرد

🔹 انتظار می‌رود نرخ بهره در 4.35% حفظ شود

🔹ما یک احتمال 90 درصدی را برای عدم تغییر نرخ بهره و یک احتمال 10 درصدی را برای افزایش 25 نقطه پایه‌ای نسبت می‌دهیم (ما ریسک هر حرکت دیگری را بی اهمیت میدانیم)

#CBA #AUD #RBA

🇨🇭🇨🇭🇨🇭
🔹 شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - نوامبر - Consumer Price Index

🔹 واقعی  .................. %0.2-
🏦 پیش‌بینی  ...........   %0.0
🏢 قبلی  .................     %0.1

🕯گزارش بازار نفت

📌شاخص جهانی برنت پس از شش هفته کاهش متوالی به 78 دلار در هر بشکه سقوط کرده، در حالی که وست تگزاس اینترمدیت زیر 74 دلار معامله می‌شود.

📌این افت قیمت، علیرغم گمانه‌زنی‌ها مبنی بر پایان چرخه انقباضی فدرال رزرو و احتمال تشدید مجدد تحریم‌های ایالات متحده بر عرضه ونزوئلا رخ داده است.

📌به‌دلیل افزایش عرضه از سوی کشورهای غیرعضو اوپک و چشم‌انداز تقاضای ملایم‌تر، نفت دو ماه نزول متوالی را تجربه کرده است.

📌این عقب‌نشینی حتی پس از اقدام هفته گذشته سازمان کشورهای صادرکننده نفت برای کاهش تولید رخ می‌دهد، زیرا معامله‌گران اطمینان چندانی به رعایت کاهش دواطلبانه تولید از سوی اعضاء ندارند.

📌تحلیلگران معتقدند تا زمانی که بازار اطلاعات واضحی را در مورد کاهش تولید داوطلبانه که از ماه آینده اجرایی می‌شود، نببیند، نفت خام احتمالاً بی‌ثبات و نزولی باقی خواهد ماند.

📌در همین حال، تنش در خاورمیانه رو به افزایش است، شورشیان حوثی مورد حمایت ایران مدعی شدند که در بحبوحه جنگ غزه، دو کشتی اسرائیلی را در دریای سرخ هدف قرار داده‌اند، آمریکا نیز اعلام کرد یکی از ناوشکن‌هایش سه پهپاد را سرنگون کرده است.

📹 دوره آموزشی

💻نام دوره : Phronesis Knight

📲 پارت دوازدهم
👨‍💻زیر نویس فارسی


✅در این دوره خواهیم آموخت که از سوخت مارکت در جهت معاملاتمان استفاده کنیم.
📈طبق شعار الگو تریدرها : نقدینگی سوخت مارکت است


💲پراپ فرم تامین سرمایه ، بستری مناسب برای جامعه ی تریدری ایران

💬گروه تلگرام:
✅T_Sarmaye
✈️کانال تلگرام:
✅Taminesarmayefx
💻کانال آموزشی:
✅TSPlearningmethods 
🌐وب سایت :
✅Taminesarmaye.com

🔺داده های تورم ماه نوامبر در توکیو، پایتخت ژاپن، کاهش قابل توجهی را نشان می دهد. شاخص CPI، بدون احتساب قیمت مواد غذایی، از %2.7 سالانه به %2.3 کاهش یافته است که اندکی کمتر از %2.4 مورد انتظار است. این کاهش، تورم را بیشتر به سمت هدف 2 درصدی بانک مرکزی ژاپن می رساند.

🔹شاخص CPI کل نیز با کاهش مواجه شد و مجددا به %2.6 سالانه رسید. این کاهش پس از افزایش غیرمنتظره از 2.8 درصد در سپتامبر به 3.2 درصد در اکتبر رخ داد.

🔺علاوه بر این، شاخص خالص CPI، که هم قیمت مواد غذایی و هم انرژی را حذف می کند، پیشرفت هایی را نشان داد. به طوری که از 3.8 درصد سالانه به 3.6 درصد کاهش یافته است که از اوج 4.0 درصدی که در جولای و آگوست مشاهده شده بود، کاهش یافته است. با این حال، انتشار نسبتاً بالای شاخص خالص CPI نشان می دهد که فشارهای تورمی اساسی در اقتصاد، علیرغم کندی کلی، همچنان ادامه دارد.

#JPY

📰 ۵ خبر برگزیده صبحگاهی:

📌سهام‌ آسیایی امروز را منفی آغاز کرده‌اند زیرا معامله‌گران از شرط‌بندی تهاجمی خود بر روی پیووت (تغییر سیاست پولی) فدرال رزرو عقب‌نشینی کردند و این رویکرد رشد دلار را در پی داشته است.

📌دلار استرالیا سقوط کرد زیرا بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را ثابت نگه داشت و نظراتش در مورد تورم حکایت از شیب منفی داشت که احتمال افزایش نرخ بهره را کمرنگ می‌کند.

📌در ژاپن، تورم توکیو بیش از حد انتظار کاهش یافت. این داده از دیدگاه بانک مرکزی ژاپن حمایت می‌کند که فشار قیمت‌ها در حال حاضر ضعیف شده است.

📌داده‌های مشاغل ایالات متحده در اواخر هفته به شناسایی چشم‌انداز فرود نرم در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان کمک می‌کند زیرا سرمایه‌گذاران حدود 125 واحد پایه کاهش نرخ بهره را تا پایان سال 2024 قیمت‌گذاری می‌کنند.

📌طلا پس از صعود و ریزش سهمگین روز گذشته، امروز مثبت است.

🔸چگونه فشار شهروندان آمریکایی قیمت‌ها را کاهش داد؟

مدت‌ها گفته می‌شد سودهای فوق‌العاده شرکت‌ها نیروی محرکه‌ای در افزایش تورم در سال گذشته است، با این حال فشاری که اکنون بر اثر واکنش مشتریان به افزایش قیمت‌ها رخ داده، باعث کاهش قیمت‌ها شده است.

در سراسر صنایع و مناطق آمریکا، نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها که به برخی از کسب‌وکارها اجازه می‌داد در طول همه‌گیری کووید-19 سودهای بزرگی کسب کنند - در حال متوقف شدن است.

کاهش تحمل مصرف کنندگان برای تامین مالی حاشیه سود بالاتر، خبر خوبی برای بانک مرکزی خواهد بود. با توجه به اینکه انتظار می رود افزایش دستمزدها با سرعت بیشتری نسبت به گذشته اخیر ادامه یابد، حاشیه سود کمتر می تواند به حفظ کاهش اخیر تورم کمک کند.

در حال حاضر، به نظر می رسد کاهش قیمت تا حد زیادی به تولیدکنندگان صنعتی محدود می‌شود. در بخش خدمات، افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر فقط اندکی کاهش یافته است که نشان‌دهنده ترجیح مصرف‌کنندگان برای بهره بردن از خدماتی است که همه‌گیری آن‌ها را از مصرف‌کنندگان سلب کرده بود.

نظرسنجی بانک مرکزی اروپا:

🗣️میانه انتظارات برای تورم در 12 ماه آینده 4.0٪ (بدون تغییر) مشاهده شد.

🗣️میانگین انتظارات برای تورم در 3 سال آینده 2.5 درصد است (بدون تغییر)

🗣️انتظارات رشد اقتصادی برای 12 ماه آینده 1.3-% است (قبلا 1.2%)

✔️در هر صورت، انتظار بلندمدت برای تورم همچنان بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی است که می تواند مورد توجه بازار قرار بگیرد

🎙شارف مدیر عامل ولز فارگو: اقتصاد ایالات متحده از نظر مادی نسبتاً قوی تر از حد انتظار است.

🔺برخی از خطرات در جهت منفی وجود دارد.

🔺مورد پایه برای اقتصاد یک فرود نرم است.

#USD

🔹کاهش حجم نقدینگی سویس

#CHF

📣انتخابات آمریکا: برتری هیلی بر بایدن و فاصله زیاد تا پشت سر گذاشتن ترامپ

🔹بر اساس نتایج نظرسنجی جدید که سه‌شنبه منتشر شد نامزد جمهوری‌خواه انتخابات 2024 آمریکا نیکی هیلی در یک انتخابات فرضی جو بایدن رئیس‌جمهور این کشور را شکست می‌دهد اما با فاصله زیاد همچنان در مقدماتی حزب جمهوری‌خواه از رئیس‌جمهور سابق دونالد ترامپ عقب است.

#USD