🔥 🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤 🔤🔤🔤 [ MOEX NGJ6 ]

2⃣|4⃣ Timeframe 2H/4H (часовики)
После импульсного сброса цена резко ушла в район 2.500–2.530, заблокировав и отколянив лонгустов, которые застревали на 3.000-2.900, теперь уже можно порассуждать о лонге. Нити Спуда на малых ТФ уже в нижней зоне, то есть локально рынок выглядит перепроданным, но пока без подтверждённого разворота.

⏲ Timeframe 1D (день)
Дневка стоит у нижней части нисходящей структуры. Ближайшая зона возможного возврата/теста сверху — примерно 2.700–2.850, там отмечена белая зона неопределённости. Пока это скорее зона потенциального отскока, а не подтверждённый разворот.

⏲ Timeframe 1W (неделя)
На недельке цена пришла к нижней границе крупной расходящейся структуры/канала, рядом зона 2.370–2.530. Это уже область, где продавцам может стать сложнее продавливать рынок без паузы. Нити Спуда тоже в нижней зоне, что поддерживает сценарий технического отскока. Разворот думаю будет подтверждаться только возвратом к отметкам выше 2.700–2.850

При этом крайний отчёт CFTC COT в пятницу вечером показал, что Managed Money проявляют уже более разворотную динамику, нежели реализуют дальнейшую давку вниз как это было неделями ранее:
Лонги выросли: 167 780 → 175 219
Шорты снизились: 281 875 → 275 793
И у Other Reportables тоже произошло сокращение шортового перекоса: шорты снизились 141 352 → 134 549

В чат добавляемся только через меня @BalabanovAA

🔥 🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤 🔤🔤🔤 MOEX — NGM6

4⃣ Timeframe 4H
• После импульсного восстановления цена подошла к зоне 3.310–3.380, где уже видна первая остановка движения.
• Область 3.310 выступает локальной зоной гэпа и сопротивления. Пока рынок находится ниже/внутри этой зоны, риск коррекционного движения остаётся повышенным.
• Ближайшие ориентиры снизу — 2.990–3.000 и 2.955. Это зоны, где логично ждать проверку покупателя.

⏲ Timeframe 1D
• На дневке формируется крупная разворотная конструкция перевёрнутая “Голова и Плечи”.
• Ключевая линия шеи проходит в районе 3.380. Поэтому этот уровень сейчас является главным рубежом для быков.
• Пока цена ниже 3.380, фигура остаётся потенциальной, а рынок может уйти на проверку правого плеча в район 2.990–2.955.
• Подтверждение бычьего сценария появится только при закреплении выше 3.380. В этом случае следующая крупная цель сверху — 4.180.

⏲ Timeframe 1W
• На недельном графике цена отработала сильный возврат от нижней части структуры и подошла к зоне 3.380.
• Выше по графику остаётся важный уровень 4.180, но без закрепления над 3.380 говорить о его полноценной отработке преждевременно.
• Недельная картина сейчас больше похожа не на слом движения вверх, а на попытку рынка сформировать среднесрочную разворотную базу.

📊 Нити Спуда:
На 4H / 1D / 1W нити находятся в верхней зоне. Это указывает на перегрев локального импульса и повышает вероятность паузы либо снижения к ближайшим поддержкам. Но на старших ТФ этот сигнал нужно рассматривать вместе с формирующейся разворотной фигурой: коррекция к 2.990–2.955 пока может быть частью бычьей конструкции, а не её отменой.

🔤 Ключевые уровни:
• 3.380 — линия шеи перевёрнутой ГиП и главный уровень подтверждения роста.
• 3.310 — локальная зона гэпа/сопротивления на 4H.
• 2.990–3.000 — зона возможного ретеста и проверки правого плеча.
• 2.955 — нижняя граница допустимого отката в рамках бычьей конструкции.
• 4.180 — старшая цель сверху при закреплении выше 3.380.

Текущая картина стала интереснее, чем месяц назад. Тогда рынок стоял у нижних границ и был перепродан, сейчас цена уже пришла к первой серьёзной зоне сопротивления 3.310–3.380.
Краткосрочно я не исключаю коррекцию в сторону 2.990–2.955, потому что после такого движения нити на нескольких ТФ уже находятся высоко. Но ключевой момент в другом: на дневке вырисовывается крупная перевёрнутая “Голова и Плечи”. Поэтому снижение к указанной зоне нельзя автоматически считать медвежьим сигналом — это может быть обычная проверка правого плеча перед новой попыткой роста.
Бычий сценарий получит подтверждение только при закреплении выше 3.380. Тогда рынок технически откроет дорогу к 4.180. Если же цена уйдёт ниже 2.955 и закрепится там, конструкция начнёт терять силу, а сценарий движения к 4.180 придётся пересматривать.

Главная зона сейчас — 3.380. Ниже неё рынок ещё может сходить на ретест 2.990–2.955. Удержание этой области сохранит потенциал перевёрнутой ГиП. Пробой и закрепление выше 3.380 переведут приоритет в сторону роста к 4.180.

CFTC COT-отчёт при этом не даёт быкам полного комфорта и в блоке Managed Money:
• чистый шорт резко вырос: -96 303 → -134 426.
• лонги сократились 188 978 → 180 797, шорты выросли 285 281 → 315 223.

Это главный негатив отчёта: крупный спекулятивный капитал снова усилил ставку на снижение. А это значит, что он стоит против роста, поэтому любые лонговые сценарии сейчас требуют подтверждения ценой, а не только красивой фигурой на графике.

Коллеги, чтобы попасть в наш чат @World_Trading_Chat, лучше писать мне в личные сообщения @BalabanovAA, так мы предотвращаем нашествие ботов в него. И не всегда по вашим заявкам можно определить, человек вы или бот.

🔥 🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤 🔤🔤🔤

По газу вероятен в среднесрок такой сценарий по фигуре перевёрнутая голова и плечи на дневном таймфрейме с целью 4.180, заметил её давно ещё в начале текущего контракта.

Экспирация по природному газу будет в среду 29 июля - остаётся торговать текущим контрактом всего 2 дня, понедельник и вторник.

По нефти экспирация произойдёт через 5 торговых сессий, 31 июля в пятницу уже надо переключаться.

Переходим на новые контракты:

🔥 с NGN6 на ➡️ NGQ6 (NG-8.26)

🛢 с BRQ6 на ➡️ BRU6 (BR-9.26)

🛢 🅱️🩸🩸🩸🩸 🩸🩸🩸

Нефть Brent — BR-9.26 | Timeframe 1D / 1W

С локального минимума 78.63 наш контракт прошёл уже более 16 долларов, или 20.5% за 14 дневных свечей. Сейчас цена пришла в область 93.50–94.75, где сходятся горизонтальное сопротивление, нисходящая диагональ и верхняя часть текущей структуры.

📊 Нити Спуда
На дневном графике нити находятся в зоне глубокой перекупленности и начинают изгибаться вниз. На недельном таймфрейме полноценного разворота пока нет, поэтому рассматриваю два варианта, и оба они укладываются в один сценарий c последующим движением вниз:
• снижение начнётся из области 93.50–94.75
• перед коррекцией нефть может сделать перехай в район 96.00–97.00

Предыдущий импульс хорошо показывает характер нефти: тогда цена выросла с 70.62 до 102.09, прибавив 31.47 доллара за 22 дня, после чего скорректировалась более чем на 20 долларов. Основную часть снижения рынок прошёл всего за 5 торговых дней.

Это не означает, что история повторится один в один, но показывает, насколько быстро нефть умеет снимать перекупленность после затяжного вертикального роста.

📊 Ключевые уровни:
• 93.50 – 94.75 — текущая зона сопротивления
• 96.00 – 97.00 — возможный финальный перехай
• 91.00 — первое подтверждение начала коррекции
• 86.75 – 87.00 — основная цель снижения и возврат примерно половины последнего импульса
• 85.00 – 82.50 — следующие поддержки при потере 87
• 100.00 – 102.00 — цели роста при закреплении выше 97

📉 Мой базовый сценарий — движение в район 87.
Возврат ниже 93.50 и последующая потеря 91 станут подтверждением начала коррекции.

Если перед этим нефть забросят на 96–97, такое движение буду рассматривать как возможное завершение текущего импульса, а не как основание для покупок на максимумах.

В районе 87 есть резон закрыть основную часть шорта и посмотреть на реакцию цены. Здесь находится сильная поддержка, от которой нефть вполне способна сформировать новую волну роста. Ждать обязательного пролива ниже и терять уже полученную прибыль не вижу смысла.

🔴 Закрепление дневной цены выше 97.00 отменит сценарий немедленной коррекции и откроет дорогу к 100–102.

✍️ Вывод: покупать продолжение текущего импульса уже поздно, а открывать крупный шорт без подтверждения ещё рано. Основной план - дождаться реакции в области 93.50–97.00 и после подтверждения работать от шорта с главной целью 87.17.

Коллеги, чтобы попасть в наш чат @World_Trading_Chat, лучше писать мне в личные сообщения @BalabanovAA, так мы предотвращаем нашествие ботов в него. И не всегда по вашим заявкам можно определить, человек вы или бот.

Общение в чате ➡️ @World_Trading_Chat 💬
🏜️

Всех с пятницей дорогие друзья!

Спешу вам сообщить, что я и Tiger.com с сегодняшнего дня стали партнерами.

Теперь для вас действует скидка 25% по промокоду TSLab_Trading_25 👉 на лицензии Windows Terminal.

Промокод действует на все виды лицензий, кроме бессрочных, на сайте https://www.tiger.com/ru/terminal/prices

Объемный терминал позволяет:

● торговать акциями, фьючерсами и криптовалютой на любых рынках;

● проводить глубокий анализ с помощью множества индикаторов и кластерного анализа;

● тестировать торговые системы в режимах "Симулятор" и "Плеер" на исторических данных и в реальном времени.

Tiger — торговый терминал для профессионалов и новичков, готовых осваивать рынок акций, фьючерсов и опционов, а так же криптовалют!

🛢 🅱️🩸🩸🩸🩸 🩸🩸🩸

Нефть Brent — BR-10.26 | Timeframe 1D / 1W

В предыдущем вью условием отмены коррекционного сценария было закрепление выше 97.00. Рынок выполнил это условие, прошёл область 100–102 и сейчас добрался до 109.76. С локального минимума 78.63 наш контракт вырос почти на 31 доллар, или приблизительно на 40%.

📊 Нити Спуда
На дневном графике нити плотно собрались в зоне глубокой перекупленности и начинают изгибаться вниз.
На недельном таймфрейме нити также находятся в верхней зоне, но полноценного разворота пока нет. Кроме того, недельная свеча ещё не закрыта, поэтому говорить о готовом сигнале на снижение рано.
При этом одновременный перегрев на 1D и 1W после роста почти на 40% заметно повышает вероятность коррекции.

📊 Сопротивления:
• 109.76–110.50 — текущая зона сопротивления и верхняя часть восходящего канала
• 114.70–115.00 — следующий исторический максимум
• 119.40–119.50 — основная верхняя зона сопротивления 2026 года
• 125–126 — экстремальная область, которая ранее достигалась в менее ликвидном контракте.

По истории Brent ранее поднимался до 114.70, а главный максимум проходил в районе 119.40–119.50. Значения выше 126 фиксировались в менее активно торгуемой поставке, поэтому эту область рассматриваю только как крайний сценарий.

📊 Поддержки и цели коррекции:
• 105 — первая поддержка и начальное подтверждение ослабления импульса
• 102–100 — ближайшая область возможной стабилизации
• 98–95 — основная зона коррекции, где сходятся горизонтальные уровни и восходящая диагональ
• 94 — возврат ровно половины последнего импульса
• 87 — следующая цель только при полноценной потере области 94–97

📉 Мой базовый сценарий — коррекция вниз.
Падение может начаться непосредственно из области 109.76–110.50, но допускаю ещё один вынос вверх перед разворотом. Ближайшая историческая область, куда нефть способна дотянуться при сохранении импульса, находится около 114.70–115.00.
Первым нормальным подтверждением коррекции станет возврат ниже 104. Закрепление ниже 102 откроет движение к 100, а далее — в основную область 98–95.

В районе 95–98 есть резон закрывать основную часть шорта и смотреть на реакцию цены. Здесь проходит сильная поддержка, от которой нефть может снова перейти к росту. Ждать обязательного пролива к 87 при сохранении этой зоны не вижу смысла.

🔴 Стоп и отмена сценария
Для агрессивного шорта из текущей области технический стоп логично размещать выше 111.50. Это стоп по конкретной позиции, а не полная отмена идеи коррекции.
Если цену вынесут выше 111.50, следующей точкой для оценки станет область 114.70–115.00.
Полная отмена сценария снижения — дневное закрепление выше 115.00. В таком случае рынок получает дорогу к 119.40–119.50, а при пробое этой зоны — к историческому экстремуму 125–126.

Завтра/послезавтра большая квартальная экспирация квартальных фьючерсов на индексы, валюты и драг.металлы. Переходим на тикеры с символом «**Z6» на конце (RiZ6, SiZ6 и так далее).

По газу экспирация 28 сентября, а значит уже в пятницу 25 сентября на вечерке стакан зафиксируется и имеет смысл уже начинать торговать новый контракт например с четверга 24 сентября, в день когда выходят запасы природного газа.

По нефти остаётся ровно 2 недели торгов и 30 сентября это у нас будет среда, на вечерке так же стакан зафиксируется крупными лотами с обоих сторон.

Переходим на новые контракты:

🔥 с NGU6 на ➡️ NGV6 (NG-10.26)

🛢 с BRV6 на ➡️ BRX6 (BR-11.26)

И не забывайте, что 18 сентября «Ведьмина пятница» (от англ. Triple Witching — «тройное колдовство»). Данное событие наступает всего 4 раза в год, трейдеры вынуждены активно закрывать, переоткрывать/переносить свои позиции в следующие контракты. В этот день одновременно экспирируются несколько типов производных контрактов: опционы на акции, опционы на фондовые индексы, фьючерсы на индексы и фьючерсы на отдельные акции. Массовое закрытие позиций создаёт повышенный спрос или предложение, что приводит к резкому росту торговых объёмов и волатильности.


Коллеги, чтобы попасть в наш чат @World_Trading_Chat, лучше писать мне в личные сообщения @BalabanovAA, так мы предотвращаем нашествие ботов в него. И не всегда по вашим заявкам можно определить, человек вы или бот.

Общение в чате ➡️ @World_Trading_Chat 💬
🏜️