🍫 🔠🔠🔠🔠🔠

Что важно по общей структуре:
🔘до 2023 какао было обычным цикличным коммодити
🔘в 2023-2024 случился вертикальный импульс, чистейшая аномалия и перегрев
🔘сейчас цена стоит над 4.034, но продавец очень сильно давит

🇺🇸 COCOA NYMEX (1W)
Ключевой горизонтальный уровень (пивот) - 4.034, пока держится, рынок ещё может восстановиться, уход ниже 4.034 откроет дорогу к 3.775. Вывод достаточно простой, либо удержат 4.034 и вернёмся к начальной бычьей фазе, либо пробиваем и получаем ускорение вниз к 3.775.

🇷🇺 COCOA-3.26 (CCH6)
На недельном таймфрейме падение порядка -72% от верхов - это уже зона капитуляции. Сейчас решается один вопрос: удержат ли 326–333.

📊📊📊 Ключевые уровни:
🔘326.5 - последний рубеж, ниже - бездн
🔘393 - первая зона проверки на отскоке
🔘475 - главная цель восстановления и серьёзное сопротивление

📈 На 4H / 1D / 1W нити в зоне глубокой перепроданности.
Это конечно же не гарантия разворота, но это всегда повышенная вероятность хорошего отскока, особенно после таких обвалов.

🔴 Текущий лонговый сетап очень привлекателен с точки зрения короткого стопа, который я рекомендую установить в районе 315-320. Для консервативных трейдеров и кто работает с закупами лесенкой, им можно разместить ордеры на покупку до 300 включительно (325➡️320➡️315➡️310➡️305➡️300➡️295), так как если по базе пробиваем 4.034 - это даёт нам автоматический дамп на -7% к 3.775, на нашем контракте это и будет район около 300.

И помните, после таких затяжных сливов рынок часто даёт “подарочный" отскок, чтобы потом снова наказать тех, кто решил, что если дешево, то пора брать.
⬛️
Общение в чате ➡️ @World_Trading_Chat 💬
⬛️

🔥 🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤 🔤🔤🔤

Natural Gas (Spot) - Pepperstone

⏲ Timeframe 1D (день)
• Рынок сделал резкий вертикальный импульс и пришёл в область 5.800, движение выглядит как ускорение без сформированной базы, что повышает вероятность коррекционного движения вниз.
• Цена сейчас в верхней части восходящего канала - это зона, где часто начинается откат.

⏲ Timeframe 1W (неделя)
• На недельке видно возвращение в крупную зону сопротивления, исторически "тяжёлые" области выше 5.000 судя по прошлым экстремумам.
• При этом общий контекст последних месяцев - восстановление котировки после теста лоёв, но текущая точка, я считаю, это момент для проверки силы покупателя, и не стоит бездумно открывать лонги на текущей отметке.

⏲ Timeframe 1M (месяц)
• Месячный график показывает, что 5.700–6.000 - это зона, где ранее рынок часто останавливался и разворачивался.
• Следующий понятный уровень сверху по разметке - 6.400. Но попасть туда без паузы после такого импульса сложно.

📊 Нити Спуда: на 1D (дневки) / 1W (недельные) / 1M (месячные) нити находятся в верхней зоне перекупленности и на 1D видны первые признаки разворота/изгиба. Перекупленность не означает незамедлительное падение, но после вертикального импульса она очень часто приводит к медвежьей коррекции / откату в зону баланса, прежде чем рынок сможет продолжить рост.

🔴 Краткосрочно риск отката повышен, но среднесрочно тренд ещё может быть продолжен вверх.

📊📊📊 Ключевые уровни:
• 5.800 - текущая зона сопротивления
• 6.000 - психологический уровень, совпадает с верхней зоной/каналом.
• 6.400 - следующий уровень сверху на месячном ТФ, при условии, что рынок закрепится выше 6.000.
• 5.200|5.250 - первая зона, где логично снять перекупленность без поломки тренда - по структуре импульса это ближайшая область, где рынок способен стабилизироваться.
• 4.850|4.900 - следующая зона возможного выкупа, ключевая база/баланс после импульсов в газе.
• 4.000 - цель более глубокой коррекции при усилении давления продавцов.
• 2.900|2.750, дальние уровни - это уже сильно медвежий сценарий, туда рынок опустится только при полном сломе текущей структуры.

✍️ Моё мнение, что базовый сценарий - это коррекция. После вертикального выноса к 5.800 рынок с высокой вероятностью перейдёт в медвежью коррекцию (движение вниз) с целью снять перекупленность по нитям и собрать ликвидность ниже с целями 5.200–5.250, далее 4.850–4.900. Но я не "кричу", что это разворот в долгий медвежий тренд, скорее это будет откат либо пила, потом уже будет решаться вопрос о продолжении роста. Рост станет приоритетным сценарием при закреплении цены выше 5.800–6.000. Тогда следующая цель сверху - 6.400.

↘️ Вывод: текущая зона 5.800 выглядит как область фиксации лонгов и начала коррекции. Основное внимание на реакцию цены на 5.200–5.250 и особенно на 4.850–4.900: там будет видно, является ли откат “здоровым” или рынок перейдёт в более глубокую фазу снижения.
⬛️
Общение в чате ➡️ @World_Trading_Chat 💬
⬛️

🔥 Результаты работы стратегии "QuadrO" на американском контракте природного газа NG-2.26.
Период: 27.01.2026–25.02.2026
Базовый таймфрейм по нахождению крупных покупок/продаж - 1 секунда

📉 Статистика:
• Сделок: 60 ( 30 лонгов и 30 шортов )
• Win rate: 61.7%
• Profit Factor: 4.76
• Чистый результат: +2320 пунктов

📈 По спецификации MOEX:
Шаг цены 0.001 = 7.66 руб.
Итог в рублях на 1 контракт: +17 770 руб., или +281% к ГО (1 контракт ≈ 6 300 руб.)

📊 Даже если применить консервативный вариант и взять депозит = 100 000 руб, работаем только 50% от капитала. ГО на контракт ≈ 6 300 руб., значит можно работать 7 контрактами.
Результат: 17 770 × 7 = +124 390 руб. или +124% к депозиту = 100 000 руб. и при загрузке 50% от всего капитала.

📊 Максимальная просадка:
−270 пунктов ≈ −2 069 руб. на 1 контракт.
При 7 контрактах ≈ −14 500 руб. или ≈ 14% от депозита.
Это рабочий уровень риска для газа без экстремального давления на счёт.

📊 Ключевые метрики - это Profit Factor, за период система заработала в 4.76 раза больше, чем потеряла. И Recovery Factor ≈ 8.6 - прибыль кратно превышает максимальную просадку.
Среднее соотношение прибыльной сделки к убыточной - почти 3 к 1, то есть одна профитная сделка перекрывает три лосевых.

🔥 Результаты работы стратегии "QuadrO" на американском контракте природного газа NG-3.26.
Период: 26.02.2026–23.03.2026
Базовый таймфрейм по нахождению крупных покупок и продаж - 1 секунда

📉 Статистика:
• Сделок: 16 ( 8 лонгов и 8 шортов )
• Win rate: 68.75%
• Profit Factor: 1.98
• Чистый результат: +472 пункта

📈 По спецификации MOEX
Шаг цены 0.001 = 8.21 руб.
Итог в рублях на 1 контракт: +3 860 руб., или +55% к ГО (1 контракт ≈ 6 975 руб.)

📊 Даже если применить консервативный вариант, берём депозит = 100 000 руб, работаем только 50% от капитала. ГО ≈ 6 975 руб. → 7 контрактов (48 825 руб. загрузка).
Результат: 3 860 × 7 = +27 020 руб. или +27% к депозиту при загрузке 50% от депозита.

📉 Максимальная просадка
250 пунктов ≈ −2 053 руб. на 1 контракт.
При 7 контрактах ≈ −14 371 руб. или ≈ 14.4% от депозита. Абсолютно нормальная просадка при торговле газом не используя все плечи.

📊 Ключевые метрики
Profit Factor: 1.98 — система зарабатывает почти вдвое больше, чем теряет.
Recovery Factor: 1.87 — прибыль перекрывает максимальную просадку почти в 2 раза.
Лучшая сделка месяца — шорт 13–18 марта: +202 пункта (+1 659 руб. на контракт). Алгоритм зашёл на развороте и держал позицию до тейк-профита.

Результаты стратегии за предыдущие периоды:
Февраль 2026 - https://t.me/TSLab_Trading/1472
Январь 2026 - тяжёлый месяц, +100 пп.
Декабрь 2025 - +482 пп. (эквити в комментариях)
Ноябрь 2025 - https://t.me/TSLab_Trading/1446
Октябрь 2025 - +200 пп.
Сентябрь 2025 - https://t.me/TSLab_Trading/1425
Август 2025 - https://t.me/TSLab_Trading/1387

Описание стратегии тут и результаты с ноября 2024 г. - https://t.me/TSLab_Trading/1363