Инцидент #1.png
13.2 MB
Доброго вечера дорогие друзья, случилось страшное!
Есть такая Людмила Дмитриевна Д., никнейм в Telegram @Milatradin - ник уже она изменила, не суть, данный индивидуум копирует чужие торговые идеи и продаёт их как свои сигналы. Связавшись с ней сегодня и спросив, пересылает ли она мои наработки/идеи она ответила дословно что «только дельту пересылала и может пару раз покупку кинула, каналу то три дня и не знала, что это запрещено». В общем я очень был возмущён и даже не предполагал, что так могут делать мои участники закрытого чата. Писав сегодня разбор/идеи по активам, я понимал, что мои мысли/текст сейчас через пару минут уже будут у Людмилы в её грандиозном платном чате, даже на секунду захотелось ей написать и устроить разбор полётов, но думаю, что просто так пылить нет смысла и начал собирать всю доказательную базу, потратив на это пол дня своего личного времени.
По собранным скриншотам/коллажу видно систематическое воспроизведение чужих идей и формулировок без указания первоисточника. Параллельно идёт монетизация: набор в личку на подписку/подключение к платному чату - 1000 ₽/мес.
Что подтверждают данные скрины:
1) Монетизация без методологии.
— Рекрутинг в личку + «стоимость календарного месяца 1000 р».
— Никакого публичного плана сделок/логики расчётов: только общие фразы и скриншоты «табличек/погод». Это не стратегия, а платная комментаторская лента.
2) Повтор чужих идей/формулировок.
— На коллаже видно синхронные по времени блоки: после выхода моей аналитики через короткое время в её чате появляются те же уровни/мысли и почти дословные формулировки (стрелками отмечено на коллаже).
— В ряде эпизодов изменяется «дельта/табличка» под уже случившийся тейк: фактически задним числом «объясняют» рынок чужой логикой. Признак вторичного контента: нет первичного расчёта, только ретрансляция.
3) Манипулятивное толкование метрик.
— «△ ОИ юр.лиц: 139 895 [−1 883] … дельта падает — признак шорта» → через пару часов «лонги берут», ещё позже «ловят все отскок».
— В другие дни: «чем ближе к нулю — тем контракт шортовый», но входа/стопа/отмены сценария нет. Метрика используется постфактум для подгонки комментариев.
Моя позиция по данному инциденту:
🔘 Перенос чужих идей без источника — это воровство интеллектуального контента. Оно разрушает качество информации в трейдерском сегменте и регулярно приводит неопытных подписчиков к системным потерям.
🔘 Публично фиксирую: по присланным скринам — признаки вторичного контента и ретроспективного «объяснения» рынка на базе чужих идей.
🔘 В целях защиты аудитории публикую коллаж-доказательства и оставляю этот разбор в открытом доступе. Готов предоставить оригиналы скриншотов модераторам/платформам по запросу.
UPD: у кого плохо видно скрин, сохраните его к себе в Галерею на телефоне и переоткройте его через ту же Галерею. На ПК всё открывается хорошо.
Есть такая Людмила Дмитриевна Д., никнейм в Telegram @Milatradin - ник уже она изменила, не суть, данный индивидуум копирует чужие торговые идеи и продаёт их как свои сигналы. Связавшись с ней сегодня и спросив, пересылает ли она мои наработки/идеи она ответила дословно что «только дельту пересылала и может пару раз покупку кинула, каналу то три дня и не знала, что это запрещено». В общем я очень был возмущён и даже не предполагал, что так могут делать мои участники закрытого чата. Писав сегодня разбор/идеи по активам, я понимал, что мои мысли/текст сейчас через пару минут уже будут у Людмилы в её грандиозном платном чате, даже на секунду захотелось ей написать и устроить разбор полётов, но думаю, что просто так пылить нет смысла и начал собирать всю доказательную базу, потратив на это пол дня своего личного времени.
По собранным скриншотам/коллажу видно систематическое воспроизведение чужих идей и формулировок без указания первоисточника. Параллельно идёт монетизация: набор в личку на подписку/подключение к платному чату - 1000 ₽/мес.
Что подтверждают данные скрины:
1) Монетизация без методологии.
— Рекрутинг в личку + «стоимость календарного месяца 1000 р».
— Никакого публичного плана сделок/логики расчётов: только общие фразы и скриншоты «табличек/погод». Это не стратегия, а платная комментаторская лента.
2) Повтор чужих идей/формулировок.
— На коллаже видно синхронные по времени блоки: после выхода моей аналитики через короткое время в её чате появляются те же уровни/мысли и почти дословные формулировки (стрелками отмечено на коллаже).
— В ряде эпизодов изменяется «дельта/табличка» под уже случившийся тейк: фактически задним числом «объясняют» рынок чужой логикой. Признак вторичного контента: нет первичного расчёта, только ретрансляция.
3) Манипулятивное толкование метрик.
— «△ ОИ юр.лиц: 139 895 [−1 883] … дельта падает — признак шорта» → через пару часов «лонги берут», ещё позже «ловят все отскок».
— В другие дни: «чем ближе к нулю — тем контракт шортовый», но входа/стопа/отмены сценария нет. Метрика используется постфактум для подгонки комментариев.
Моя позиция по данному инциденту:
UPD: у кого плохо видно скрин, сохраните его к себе в Галерею на телефоне и переоткройте его через ту же Галерею. На ПК всё открывается хорошо.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤝20 6
Алгоритм по торговле фьючерсом на природный газ уверенно завершил ноябрь 2025г. с отличными результатами. Чистый профит составил около 700 пунктов за месяц торговли, без учета комиссий, с лимитками её почти и так нет, ну для особо трепетных к комису и кто бьёт по рынку в стакане можно отнять 75 пунктов от общего профита. Для понимания масштаба, если использовать депозит 100 000 ₽ с загрузкой 50% (около 50 тыс. ₽ на ГО). При ГО ~7500 ₽ на контракт можно оперировать 6 контрактами от 100-тысячного депо. Каждые 100 пунктов при таком объеме приносят порядка 4500–4750 ₽. Таким образом, 700 пунктов профита превратились бы приблизительно в 32 тысячи рублей за месяц. Это ~30% доходности на весь депозит (и ~60% на задействованный капитал) всего за один месяц, по-моему результат очень достойный.
Винрейт алгоритма за ноябрь составил ~54% (68% по лонгам и 35% по шортам), лонговая часть была на коне как и сам растущий ввысь газ. Максимальная просадка по счету при этом не превышала ~7%, что говорит о невысоких рисках – просадки были небольшими и быстро отыгрывались. Коэффициент Шарпа у стратегии значительно выше 1 (для справки: >1 уже считается хорошим уровнем, а у алгоритма он около 2, что свидетельствует о стабильной и уверенной доходности на единицу риска. Коэффициент Сортино еще выше, поскольку учитывает только просадки: высокий Sortino показывает, что просадки минимальны, и основная волатильность – вверх, в прибыль.
Это стратегия с расчётом на дисциплину для опытных участников рынка, так и для тех, кто только начинает осваивать фьючерс на газ. За ноябрь он показал сбалансированное соотношение доходности и риска без необходимости вручную угадывать точки входа. Если вы хотите получить дополнительную информацию – пишите: @BalabanovAA.
Предыдущие результаты и описание:
https://t.me/TSLab_Trading/1363
https://t.me/TSLab_Trading/1425
Винрейт алгоритма за ноябрь составил ~54% (68% по лонгам и 35% по шортам), лонговая часть была на коне как и сам растущий ввысь газ. Максимальная просадка по счету при этом не превышала ~7%, что говорит о невысоких рисках – просадки были небольшими и быстро отыгрывались. Коэффициент Шарпа у стратегии значительно выше 1 (для справки: >1 уже считается хорошим уровнем, а у алгоритма он около 2, что свидетельствует о стабильной и уверенной доходности на единицу риска. Коэффициент Сортино еще выше, поскольку учитывает только просадки: высокий Sortino показывает, что просадки минимальны, и основная волатильность – вверх, в прибыль.
Это стратегия с расчётом на дисциплину для опытных участников рынка, так и для тех, кто только начинает осваивать фьючерс на газ. За ноябрь он показал сбалансированное соотношение доходности и риска без необходимости вручную угадывать точки входа. Если вы хотите получить дополнительную информацию – пишите: @BalabanovAA.
Предыдущие результаты и описание:
https://t.me/TSLab_Trading/1363
https://t.me/TSLab_Trading/1425
image_2025-12-02_14-24-10.png
235.7 KB
Всем доброго дня, леди и джентльмены.
По достижении буду делать обновление с уточнением следующей фазы и целей. Следите за публикациями и комментариями под постами, будет жарко!
Общение в чате
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Опционы на нефть [NYMEX].
WTI по 50$ и BRENT по 55$ увидим?
Общение в чате
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👌11 2 1
Всех рад приветствовать дорогие друзья! Декабрь подходит к концу и пришло время подвести итоги работы двух алгоритмов на природном газе за декабрьский контракт NGZ25. Период торговли: 24.11.2025 - 26.12.2025.
🕊 PhoeniX (лонговый алгоритм)
• Сделок: 39
• Win rate: 51.3%
• Profit factor: 1.44
• Суммарный профит: +241 пункт
• Макс. просадка: 200 пунктов
• Продолжительность сделки: ~2 часа
🦑 KrAkeN (шортовый алгоритм)
• Сделок: 48
• Win rate: 64.6%
• Profit factor: 1.25
• Суммарный профит: +239 пунктов
• Макс. просадка: 350 пунктов
• Продолжительность сделки: ~4 часа
Совокупно газботы заработали +480 пунктов прибыли за весь контракт. При депозите 100 000 ₽ и загрузке на 50% (6 контрактов NGZ25), чистый доход составил: +22 375 ₽ за месяц или +22.4% к счёту (ГО на 1 контракт ≈ 7 500 ₽).
Феникс стабильно держится выше 50% win rate даже в условиях такого резкого дампа, в то время как Кракен выдаёт сильный профит-фактор и уверенную результативность. Алгоритмы прекрасно дополняют друг друга, и как итог - это плавная кривая дохода и достойный профит на всей дистанции.
⬛️
Общение в чате➡️ @World_Trading_Chat 💬
⬛️
• Сделок: 39
• Win rate: 51.3%
• Profit factor: 1.44
• Суммарный профит: +241 пункт
• Макс. просадка: 200 пунктов
• Продолжительность сделки: ~2 часа
• Сделок: 48
• Win rate: 64.6%
• Profit factor: 1.25
• Суммарный профит: +239 пунктов
• Макс. просадка: 350 пунктов
• Продолжительность сделки: ~4 часа
Совокупно газботы заработали +480 пунктов прибыли за весь контракт. При депозите 100 000 ₽ и загрузке на 50% (6 контрактов NGZ25), чистый доход составил: +22 375 ₽ за месяц или +22.4% к счёту (ГО на 1 контракт ≈ 7 500 ₽).
Феникс стабильно держится выше 50% win rate даже в условиях такого резкого дампа, в то время как Кракен выдаёт сильный профит-фактор и уверенную результативность. Алгоритмы прекрасно дополняют друг друга, и как итог - это плавная кривая дохода и достойный профит на всей дистанции.
Общение в чате
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Спасибо каждому, кто был со мной в 2025 году. Мы вместе прошли аномальные движения в нефти весной и осенью, отслеживали мощные импульсы и объёмные вливания на CME по природному газу, запускали новые алгоритмы и шаг за шагом оттачивали торговую систему.
Уже более двух месяцев я работаю над созданием нового алгоритма: он основан на тиковых объёмах и чистой математике, без использования запаздывающих индикаторов. С ним мы будем понимать рынок в моменте, а не догонять его.
С уважением, Александр
Общение в чате
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎉29🤝14 13😘5👌3 3
Газ прошёл более 2500 пунктов вниз от экстремума.
Такие движения не случаются просто так - наверху была кульминация покупок, в результате чего сформировалась классическая бычья ловушка на старшем таймфрейме, о которой писал 2 декабря [https://t.me/TSLab_Trading/1449]. 1W даёт понять, что рост возможен, но только при подтверждении, а не по факту перепроданности.
Здесь происходит самое интересное. После пика сформирован нисходящий тренд, синяя диагональ сейчас выступает динамическим сопротивлением. Агрессивного покупателя пока не видно, рынок переваривает нисходящее движение. На данный момент мы наблюдаем слабый коррекционный откат после закрытия дневной свечи в форме doji/доджи.
Важно понимать что такие фазы часто “лечатся” резким гэпом вверх (200–300 пунктов), за которым следует импульс, цель которого - не выпустить шортистов, ожидающих закрытия гэпа. Так уже было в конце октября 2025: межконтрактный гэп около 400 пунктов был закрыт лишь в январе 2026, и то не естественным движением, а через переход на новый контракт.
В газе опасно быть самоуверенным по поводу гэпов, рынок не обязан их закрывать тогда, когда этого ждут, он спокойно прожуёт вас даже не заметив, и ему плевать на ваши хотелки.
Цена движется внутри нисходящего канала, верхняя грань которого сейчас выступает динамическим сопротивлением. Все попытки роста ранее гасились агрессивно и сопровождались быстрым возвратом вниз. Сейчас рынок находится в классическом состоянии баланса после сильного нисходящего тренда.
#1 GAP 3.937 - первая цель и серьёзное сопротивление
#2 GAP 4.364 - зона, где рынок уже будет входить в бычью фазу
3.050 - 3.100 — зона удержания | база
3.300 - 3.350 — локальный уровень баланса
3.930 - 3.950 (GAP #1)
Общение в чате
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Что важно по общей структуре:
Ключевой горизонтальный уровень (пивот) - 4.034, пока держится, рынок ещё может восстановиться, уход ниже 4.034 откроет дорогу к 3.775. Вывод достаточно простой, либо удержат 4.034 и вернёмся к начальной бычьей фазе, либо пробиваем и получаем ускорение вниз к 3.775.
На недельном таймфрейме падение порядка -72% от верхов - это уже зона капитуляции. Сейчас решается один вопрос: удержат ли 326–333.
Это конечно же не гарантия разворота, но это всегда повышенная вероятность хорошего отскока, особенно после таких обвалов.
И помните, после таких затяжных сливов рынок часто даёт “подарочный" отскок, чтобы потом снова наказать тех, кто решил, что если дешево, то пора брать.
Общение в чате
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Natural Gas (Spot) - Pepperstone
• Рынок сделал резкий вертикальный импульс и пришёл в область 5.800, движение выглядит как ускорение без сформированной базы, что повышает вероятность коррекционного движения вниз.
• Цена сейчас в верхней части восходящего канала - это зона, где часто начинается откат.
• На недельке видно возвращение в крупную зону сопротивления, исторически "тяжёлые" области выше 5.000 судя по прошлым экстремумам.
• При этом общий контекст последних месяцев - восстановление котировки после теста лоёв, но текущая точка, я считаю, это момент для проверки силы покупателя, и не стоит бездумно открывать лонги на текущей отметке.
• Месячный график показывает, что 5.700–6.000 - это зона, где ранее рынок часто останавливался и разворачивался.
• Следующий понятный уровень сверху по разметке - 6.400. Но попасть туда без паузы после такого импульса сложно.
• 5.800 - текущая зона сопротивления
• 6.000 - психологический уровень, совпадает с верхней зоной/каналом.
• 6.400 - следующий уровень сверху на месячном ТФ, при условии, что рынок закрепится выше 6.000.
• 5.200|5.250 - первая зона, где логично снять перекупленность без поломки тренда - по структуре импульса это ближайшая область, где рынок способен стабилизироваться.
• 4.850|4.900 - следующая зона возможного выкупа, ключевая база/баланс после импульсов в газе.
• 4.000 - цель более глубокой коррекции при усилении давления продавцов.
• 2.900|2.750, дальние уровни - это уже сильно медвежий сценарий, туда рынок опустится только при полном сломе текущей структуры.
Общение в чате
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1 17 5 2 2
Период: 27.01.2026–25.02.2026
Базовый таймфрейм по нахождению крупных покупок/продаж - 1 секунда
• Сделок: 60 ( 30 лонгов и 30 шортов )
• Win rate: 61.7%
• Profit Factor: 4.76
• Чистый результат: +2320 пунктов
Шаг цены 0.001 = 7.66 руб.
Итог в рублях на 1 контракт: +17 770 руб., или +281% к ГО (1 контракт ≈ 6 300 руб.)
Результат: 17 770 × 7 = +124 390 руб. или +124% к депозиту = 100 000 руб. и при загрузке 50% от всего капитала.
−270 пунктов ≈ −2 069 руб. на 1 контракт.
При 7 контрактах ≈ −14 500 руб. или ≈ 14% от депозита.
Это рабочий уровень риска для газа без экстремального давления на счёт.
Среднее соотношение прибыльной сделки к убыточной - почти 3 к 1, то есть одна профитная сделка перекрывает три лосевых.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM