🇨🇳 Предыдущее вью по росту юаня считаю отработанным, теперь все часовые ТФ включая дневной тайм уже зашли в зону перекупленности, соответственно пора фиксировать длинные позиции и присматриваться к шортам.

🎯 — 12.050, 11.900, 11.850-11.800, ещё есть цель максимум - это закрытие межконтрактного гэпа по 11.621-11.535.

🚫 — 12.470

🇨🇳 🔡🔡🔡🔡🔣🔡🔡🔤

Цель максимум по падению юаня достигнута из прошлого вью и теперь уже нужно искать точку входа в лонг, так как по валюте обычно на лоях долго не стоят и не ждут нерасторопных.

Все таймфреймы (ТФ) заряжены на рост по нитям, при этом дневка и недельный ТФ очень сильно перепроданы, находятся в зоне покупок.

🎯 – 12.000, 12.350, 12.700

🚫 – 11.270

🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤 🔤🔤🔤

🟢 2х-часовик в зоне покупок, теперь для успешного лонга необходимо пробить нисходящую динамическую линию, цель по этому движению ~3.550.

🟢 4х-часовик уже с 7-8 апреля пытается выпорхнуть из зоны перепроданности, цели ~3.550-3.666 и дальше 3.750-3.800.

🟢 Дневка в третий раз хочет развернуть цену от постоянных обновлений лоёв. На этом ТФ виден незакрытый гэп 3.090, а на американском контракте он равен 3.100. Поэтому стоп надо ставить в районе 3.050. Ну и раз все видят этот гэп, разумно бы его и не дать закрыть и устремиться сразу к 3.5-3.8, но тем не менее его держим в уме, вероятность его закрытия всё же есть.

🟢 По недельному ТФ нити хоть и не зашли в перепроданность, но на следующей неделе уже будут там, на большом ТФ они чуть запаздывают. Поэтому нас ждёт хороший лонговый тренд впереди на 1000+ пунктов.

Сегодня для вас разобрал котировки по золоту с 2007 года по настоящее время по дневному таймфрейму (данные за 17 лет), и выделил самые горячие моменты, поехали!

↗️ Грандиозные тренды: когда золото росло годами

🟢2007–2008: Предвестники апокалипсиса: рост с 650$ до 1000$ за унцию (2007–2008)
🔘Кризис ипотечных кредитов в США, инвесторы выбрали безопасное убежище в золоте.
🔘Леверидж-эффект: в сентябре 2008 американский инвестиционный банк Lehman Brothers рухнул — золото упало до 720$, но затем выстрелило до 1200$ в 2009. Паника смешалась с ожиданиями QE.

🟢2007–2011: рост с 650$ до 1920$ (почти +200%)
🔘Драйверы: финансовый кризис 2008, QE ФРС, долговой кризис в ЕС.

🟢2011: пик страха и долгового безумия, максимум — 1920$ (сентябрь 2011)
🔘Причины: евродолговой кризис — Греция, Ирландия, Португалия.
🔘ФРС запустила QE2 — деньги хлынули в сырьевые активы.
🔘Бунт «арабской весны» (серия антиправительственных протестов, восстаний и вооружённых мятежей, охвативших большую часть арабского мира) поднял цены на нефть, ускорив инфляцию.

🟢2020: пандемия и печатный станок, рост с 1500$ до 2070$ (август 2020)
🔘Почему? Локдауны, падение экономики, нулевые ставки ФРС.
🔘Глобальные стимулы на $12 трлн — инфляция взлетела.
🔘Золото стало «страховкой» от девальвации валют.

🟢Самый длинный бычий тренд — 4 года без серьезных просадок. 2015–2020: отскок от дна в 1050$ до 2070$ (2020)
🔘Триггеры: пандемия, нулевые ставки, печатный станок.

🟢2022–2025: рекорд — 2790$ (октябрь 2024), далее коррекция до 2580 и новый рекорд уже в апреле 2025 года — 3400$
🔘ФРС повысила ставки — но инвесторы ждали их снижения.
🔘Ключевой момент: в 2023 центробанки купили рекордные 1,100 тонн золота (данные WGC - Всемирного совета по золоту).
🔘Причины: эскалация конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, дедолларизация, ожидания снижения ставок, пошлины Трампа, возможная рецессия в США.

📉 Жёсткие коррекции в золоте

🔴2013–2015: падение с 1600$ до 1050$ (минус 35% за 2 года) или крах «золотой лихорадки».
🔘Почему? ФРС начала сворачивать QE, доллар укрепился.
🔘Рост фондовых рынков — инвесторы переключились на акции. Интересный факт: в 2015 SPDR Gold ETF потерял 40% вложений.

🔴2021–2022: коррекция с 2070$ до 1620$ (минус 22%).
🔘Инфляция и рост ставок ФРС до 5.5% — инвесторы бежали в доллар.

🔴2024: после пика 2480$ — откат до 2,300 за 2 недели
🔘Причина: фиксация прибыли и рост доходности облигаций.


🟩 Самые волатильные периоды
🟢Март 2020: объем торгов за день — 450K контрактов (в 2–3 раза выше среднего)
🔘Паника из-за локдаунов: золото росло, но резкими скачками.

🟢Август 2020: за 3 дня цена выросла на $200 (1,900→2,100), затем обвалилась
🔘Типичный пример «перекупленности» и коррекции.

🟢Июль 2024: рост на $250 за месяц — СВО на Украине и санкции против ожидания снижения ставок.

⚪️ Сезонность
🔘Лучший месяц: февраль (рост в 65% лет с 2007).
🔘Худший: март (продажи перед концом квартала).
🔘Интересный факт: в декабре золото растет в 70% случаев — сезон праздников и закрытия позиций.

⚪️ Аномальные дни в истории
🔘Максимальный рост за день: +8.5% (24 июня 2016 — Brexit).
🔘Максимальное падение: -10.2% (15 апреля 2013 — начало коррекции).
🔘Самый длинный боковик: 2018–2019 — 1.5 года в диапазоне 1150$–1350$.

Золото — зеркало глобальных рисков. Золото растет, когда мир в огне. Но даже в огне есть свои правила.
Сегодня золото в очередной раз обновило исторический максимум 3442.30$

UPDATE: ATL или абсолютный хай за всё время в золоте теперь 3509.90

🇨🇳 🔤🔤🔤🔤🟠🔤🔤🔤🔤🔤🇷🇺

Прошёл почти целый месяц, а юань так и не смог преодолеть отметку 12.000 (high от 23 апреля так до сих пор не обновили), прошёл шортовый цикл и теперь уже опять все ТФ (таймфреймы) заряжены на рост по стохастическим нитям Спуда, дневка и недельный ТФ очень долго аккумулировали силу и рост может начаться в любой момент. Против роста - отрицательная дельта юридических лиц, она равна сейчас -5 961 509 контрактов, то есть почти 6 миллионов контрактов юр.лица держат в нетто-шорте юаня, и это я наблюдаю с середины января этого года как шортовая дельта только увеличивается, и ведь когда они начнут закрывать шорты и покупать, то цена очень быстро начнёт расти, + на этом движении физики начнут сдавать свои лонги и переворачиваться в шорт, на них и поедем выше. Поэтому сейчас надо внимательно мониторить таблицу ОИ и искать подтверждение закрытия шортов юр.лиц.

🎯 – 12.000, 12.350

🚫 – 11.140, отмена сценария и перелой ниже 11.000

🛢 🅱️ 🩸 🩸 🩸 🩸 🩸
По традиции оповещаю о том, что по дневному ТФ грядёт хорошая коррекция по нефти. 9 апреля мы были на отметке 58,хх, это был лой 4х-летней давности от февраля 2021 года, на сегодняшний день было уже 5 попыток пробить важный уровень 67$, но закрепиться над ним и порасти дальше не получилось. По часовым ТФ падение только начинает набирать обороты, по дневному таймфрейму уже виднеется разворот на юг, а именно, впереди нас ждут 2 гэпа, первый расположен у 63.30, второй у 60.50. Думаю, что мы их закроем в ближайшие 2— 3 недели.

Отмена сценария — рост выше 67.80$

🛢 🔤🔤🔤 🔸 🔤🔤🔤🔤🔤 🔸 🔤🔤🔤🔤🔤

Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve SPR) — гигантские подземные хранилища в соляных пещерах Техаса и Луизианы, где США десятилетиями копили нефть на случай войны или катастрофы. Но в 2017 году эта «подушка безопасности» превратилась в разменную монету. Дональд Трамп, президент-бизнесмен, решил, что нефть — не страховка, а способ оплатить свои амбиции. Так начался четырехлетний цикл волатильности, приведший к историческим минимумам котировок нефти, обвалу ликвидности в период пандемии и кризису, последствия которого формируют дисбалансы рынков даже сегодня.

20 января 2017г. день инаугурации Трампа. Нефть Brent стоит 55$. Но уже через месяц Белый дом объявляет о планах продажи 16.5 млн баррелей из SPR. Причина - финансирование бюджета. Так США впервые в мирное время начали распродавать нефть, которую копили со времен нефтяного эмбарго 1973г.

К июню 2017г. цена падает до 44$. Трамп, как опытный кукловод, делает ход конем: снимает ограничения на добычу сланцевой нефти, и США обгоняют Саудовскую Аравию, становясь мировым лидером по добыче нефти. «Мы больше не зависим от OPEC!» — заявляет он. Но рынок, напуганный избытком, продолжает падение.

После стартовой просадки до 44$ летом 2017г. нефть рванула вверх, как ракета, и уже к октябрю 2018г. мы видим хай 86$, почти +100% за полтора года. Драйверы - санкции против Ирана и Венесуэлы привели к снижению их совокупной добычи на 3 млн. баррелей в сутки, плюс давление Трампа на OPEC+ с требованием резать добычу. Казалось, что быки взяли рынок нефти под полный контроль, но уже к декабрю 2018г. цена рухнула на 30%, до 50$. Коррекция стала следствием фиксации прибыли после достижения локального максимума, а твит Трампа «Спасибо Саудовской Аравии за низкие цены!» стал медвежьим драйвером, риторика Трампа обнулила рыночные ожидания по сговору OPEC+, заставив Brent пробить ключевые поддержки 70$ и 60$, показав что США это главный маркет-мейкер в рынке нефти, и что Штаты не дадут OPEC+ удерживать котировки.

2019г. начался с попытки восстановления котировок, к апрелю 2019г. нефть откатила до 75$, но затем — снова просадка до 55$ к августу 2019г. Далее широкий боковик в диапазоне 55–70$ и к концу года стало ясно — рынок замер в ожидании черного лебедя. И он прилетел.

8 января 2020г. цена на Brent ложно пробивает уровень 71$ и начинается погружение, сначала медленное, затем следует отвесное падение. 20 апреля 2020г. WTI уходит в минус более чем на 40$, а 22 апреля Brent фиксирует лой 16.01$, это была настоящая паника.
Но тут сработал закон рынка: "чем глубже падение, тем сильнее отскок". К августу 2020г. нефть отыграла 80% падения (хай 46$), затем коррекция до 36$ — и финальный рывок к 57$ к концу срока Трампа. Это был V-образный выкуп, подогретый надеждами на вакцины и рекордными сокращениями добычи OPEC+.

К уходу Трампа нефть восстановилась до 57$, но SPR был истощен. Это стало бомбой замедленного действия для Байдена: в 2022г. после начала СВО на Украине, США проводят крупнейшую распродажу SPR — 180 млн баррелей за 7 месяцев. В 2023г. запасы падают до 400 млн баррелей — уровень 1984 года. Сейчас США в ловушке: чтобы пополнить SPR, нужно сбить цены до 55–50$. Войны на Ближнем Востоке, СВО на Украине, санкции против РФ и спрос Азии — всё это пока не даёт пойти нефти вниз.
Сейчас SPR напоминает опустевший сундук сокровищ: чтобы его заполнить, США нужен кризис...

Если этот пост заставил вас задуматься о том, как политика влияет на цену нефти — поделитесь им, обсудите с друзьями. И главное — следите за новостями, когда США объявят о закупках нефти и выйдет релиз от EIA — готовьтесь к импульсным движениям в коридоре 50–60$, это уже будут совсем другие американские горки, чем те, которые мы видели недавно в апреле 2025г.

⬛️
📈 ❤️🔴🔴🔴🔴🔴🔴💔🔴🔴🔴
❤️🔴🔴🔴🔴🔴

Многие уже видели, как я применяю нити Спуда для поиска зон покупок или продаж в терминале Quik. Я написал этот индикатор для платформы TradingView, это не грааль, а инструмент, который визуализирует зоны перекупленности|перепроданности четче чем классический стохастик или RSI.

Что в нем особенного:
🔘 Точность: алгоритм учитывает несколько таймфреймов для снижения ложных сигналов.
🔘 Наглядность: цветовые маркеры и зоны упрощают чтение графика.
🔘 Адаптивность: подходит для товарного рынка, индексов, акций и даже криптовалют.

📈 Ссылка на индикатор для TradingView:
https://ru.tradingview.com/script/RSdoHo0P-spuds-stochastic-thread-theory-tslab-trading/

Друзья, кто недавно присоединился, информирую, что к данному каналу привязан большой и активный чат 🏪 где Вы можете общаться и взаимодействовать с единомышленниками, которые активно делятся своими уникальными прогнозами и видениями, каждый может высказать свои мысли и получить обратную связь.

Ссылка на чат ➡️ Trading chat 💭

⬛️
🛢 🅱️ 🩸 🩸 🩸 🩸 🩸

Дневной график уже начал говорить о перекупленности и развороте, свеча закрылась, сформировав паттерн "падающая звезда" - сетап завершения растущего тренда и перехода к снижению цены. Этот паттерн особенно эффективен на уровнях сопротивления/предыдущих максимумах, так же высокий объём торгов при формировании паттерна подтверждает намерения продавцов — вчера отвалились от отметки 67.80, а 67.70 был хай от 23 апреля и потом цена провалилась до 59.52 на -13% или более чем на 8$. Текущие объёмы торгов были выше предыдущих двух дней, а рост был существенный и составил +3,55%, на пике рост вчера доходил до +4.70% в общей сложности.

На 4х часовике отчётливо видно 2 гэпа, первый на отметке 62,80, но предыдущие межконтрактные свечи квик успешно затёр от старого контракта, а я успел там сделать засечку в момент склейки. У амеров так же есть гэпы на тикере BZ на отметке 62.68 и 60.93 по WTI, поэтому первые цели по снижению в диапазоне 62.70-62.85 по-нашему фьючу. Второй гэп на отметке 60.55, но его думаю не с первого захода осилим, через какой-то отскок вверх я думаю пойдём его закрывать. Учитывая всё вышеизложенное, я предлагаю зафиксировать шорт на отметке 62.85, что будет равно падению нефти чуть более 5% или 3,5$.

🎯 – 62.85$-62.75$, 60.55$-60.60$

⛔️ – 68.00$
⬛️

🇮🇷 Все выходные мы с вами наблюдали обсуждения о том, решится ли Иран перекрыть Ормузский пролив и к какому хаосу на рынках нефти и газа всё это может привести. Давайте поразмышляем на эту тему.

🗺 Ормузский пролив — это ключевая морская артерия, соединяющая Персидский залив с Оманским заливом. В самой узкой точке (между берегами Ирана и Омана) его ширина составляет всего 33 км. Через этот «узел» ежедневно проходит 20% мировых поставок нефти (около 17 млн. баррелей) и 30% сжиженного природного газа. Его закрытие означает мгновенный удар по глобальным рынкам энергоносителей, что делает его главной картой в руках Ирана.

Почему Иран угрожает закрыть пролив❓
1️⃣ Ответ на давление США и Израиля:после авиаударов Израиля по ядерным объектам Ирана Тегеран демонстрирует готовность использовать «рычаг Ормуза» для отвлечения внимания или компенсации потерь.
2️⃣ Шантаж ради санкций:Иран хочет показать, что его развитие ядерной программы может обойтись мировой экономике слишком дорого.
3️⃣ Поддержка союзников:угрозы привлекают внимание России и Китая, которые могут выступить посредниками, чтобы избежать коллапса.

Возможные сценарии развития событий.
1️⃣ Краткосрочное закрытие пролива (от нескольких часов до недель).
Экономические последствия: резкий скачок цен на нефть (от 20% и выше) из-за паники на рынках. Рост цен на топливо и логистику, что ударит по потребителям и промышленности. Падение курсов валют развивающихся стран, зависящих от импорта энергоносителей.
Военная реакция: США и их союзники (Бахрейн, Саудовская Аравия) могут начать операцию по принуждению Ирана открыть пролив. Это чревато столкновениями на море и дальнейшей эскалации конфликта.
Дипломатия: ЕС и Китай попытаются смягчить конфликт, предложив компромисс, например, ослабление санкций в обмен на доступ к проливу.

2️⃣ Длительное закрытие (месяцы).
Глобальный кризис: цены на нефть могут превысить $100-150 за баррель, что вызовет рецессию в Европе, Азии и даже США. Страны-потребители (Япония, Южная Корея, Индия) столкнутся с дефицитом топлива, что остановит промышленность и транспорт.
Альтернативные маршруты: Саудовская Аравия и ОАЭ активируют трубопроводы «East-West» (пропускная способность 4,8 млн баррелей в день), но это не компенсирует весь объем. Россия и Китай увеличат поставки энергоносителей через Восточную Европу и Шелковый путь, но это медленнее и дороже.
Эскалация в полномасштабную войну: США могут атаковать иранские военные объекты, включая порты и базы ВМС. Иран ответит ракетными ударами по базам США в регионе и захватом танкеров.
Геополитические последствия: Разрушение инфраструктуры Персидского залива (нефтеперерабатывающие заводы, порты). Раскол международного сообщества: Китай и Россия осудят США.

❌ Насколько выгодно Ирану закрывать пролив❓
Риски для Ирана: санкции усилятся, доходы от экспорта нефти исчезнут. Иран не выдержит прямого противостояния с флотом США. Даже союзники (Россия, Китай) не рискнут открыто поддержать закрытие пролива, так как это ударит по их экономикам.
Плюсы/польза: Иран демонстрирует свою важность в регионе, что может усилить влияние среди шиитских группировок. Возможность выторговать смягчение санкций или признание ядерного статуса.

🔎 Были ли подобные случаи в истории❓
1979 год: после исламской революции в Иране пролив закрывался на 2 дня из-за хаоса в стране. Цены на нефть выросли на 30%.
1984–1988 годы: во время ирано-иракской войны обе стороны атаковали танкеры в проливе. США организовали эскорт для кувейтских танкеров. Цены на нефть выросли на 50-70%.
2019 год: Иран захватил британский танкер в Ормузе в ответ на санкции. Пролив оставался открытым, но напряжение достигало максимума, скачок цены на нефть +5%.

🤔 Иран блефует или есть реальная угроза❓
Я думаю, что Иран скорее использует угрозу закрытия пролива как тактический ход. Полное перекрытие — это самоубийство для его экономики и повод для военного ответа. Однако даже краткосрочные провокации (минирование пролива, атаки на танкеры) могут вызвать колебания на рынке и заставить Запад и США сесть за стол переговоров.

👋 Дорогие друзья, в этот прекрасный день моего рождения открываю набор в закрытый Telegram чат и спец. группы с оповещениями по различным активам. Коротко изложу, чем это может быть полезно для Вас:

▶️ Онлайн идеи от опытных трейдеров с опытом торговли от 10-25 лет, которые прошли кризисы 1998/2008г. Постоянная обратная связь на протяжении всей торговой сессии и общение с единомышленниками 24/7.

📊 Каждое утро на открытии рынка я делаю мини-обзоры по нитям Спуда на газ, нефть, юань, РТС/МХ, евро/доллар, серебро, золото, палладий и какао – всё это даёт понять направление движения в течении дня/недели.

📊 Далее выгружаю данные по американским опционам с Barchart по двум видам американского природного газа European и American style, нефти WTI/Brent, золоту и серебру – для этого специально был оформлен платный доступ к тарифу Premier, который даёт возможность выгружать данные онлайн без задержек в реальном времени и в неограниченном количестве.

💯 Главным преимуществом моего сервиса являются оповещения о крупных покупках/продажах на американской бирже NYMEX, ведь все товарные фьючерсы Мосбиржи ходят за базовыми активами c NYMEX’а, например 19 июня в природном газе на американском контракте была обнаружена продажа на 40 000 контрактов, по деньгам это объём на 140 000 000$, это очень крупная чистая продажа актива за 1 секунду времени. После этого газ упал с 4.050 до 3.400, и таких примеров не мало. Поэтому следить за крупными участниками американской биржи это очень важно, особенно кто застревал в газе это знают, как важно вовремя зарезать лося, перевернуться и ещё потом выйти с профитом. Пример оповещения о так называемых клаудах (Clouds) как аналог в программе SBPro:
🇺🇸 🔥: sᴇʟʟᴇʀs [ -40294 ] 🔴 4.053

🔎 В течении всего торгового дня для Вас также будут приходить оповещения о внебиржевых сделках по газу, нефти, золоту, валютам, и индексам РТС/Мосбиржи. Это умные деньги, которые не оставляют своего следа в параметре «Volume», а только отображаются в открытом интересе, выглядит оповещение так:
𝐃𝐀𝐑𝐊 𝐏𝐎𝐎𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐓𝐘 🔥: 𝐕𝐎𝐋𝐔𝐌𝐄: 1677 ┃ 𝐏𝐑𝐈𝐂𝐄: 3.463 #вба

🔎 Также очень важны оповещения по изменению дельты открытого интереса юридических лиц, мною накоплены данные с 2021 года по различным активам и есть чёткие цифры по экстремумам до скольки юр.лица могут наращивать шорт или лонг, а значит уже есть ориентиры откуда будет разворачиваться цена. Дельты юр.лиц доступны на нефть, газ, РТС, МХ, золото, серебро, юань/рубль, доллар/рубль и евро/доллар, выглядит это так:
🜂 ОИ юр.лиц 🔥: -170788 [-2036], в скобках изменение кол-ва контрактов за 5 минут.
Ещё есть оповещения о резком увеличении/снижении открытого интереса:
𝗢𝗜 🔥: ➚ 𝐒𝐏𝐈𝐊𝐄𝐃 ❲ 5294 ❳
𝗢𝗜 🔥: ➘ 𝐃𝐑𝐎𝐏𝐏𝐄𝐃 ❲ -11230 ❳, в скобках на какое кол-во контрактов упал/вырос ОИ.

🆕 Из новшеств этого месяца - я добавил обнаружения крупных покупок/продаж по различным ETF фондам, таким как ᴜʟᴛʀᴀꜱʜᴏʀᴛ ᴋᴏʟᴅ, ʙᴏɪʟ, ꜱᴘᴅʀ ɢᴏʟᴅ ғᴜɴᴅ, ꜱɪʟᴠᴇʀ ꜰᴜɴᴅ, ᴜʟᴛʀᴀsʜᴏʀᴛ ᴡᴛɪ, ᴡᴛɪ ᴏɪʟ ғᴜɴᴅ, выглядят оповещения так:
🇺🇸 ᴜʟᴛʀᴀꜱʜᴏʀᴛ ᴋᴏʟᴅ: ʙᴜʏᴇʀs [ 1168 ] 🟢

🤖 Также есть краткосрочные алгоритмы на газ, нефть, золото, фьючерс РТС, МХ и Si. В перспективе серебро, юань и весь спектр высоколиквидных фьючерсов.

🔄 Автоматический информатор по контанго/бэквордации на газ, нефть, RTS / IMOEX, который сигнализирует об увеличении или сокращении разницы между базовым активом на NYMEX и нашим контрактом.

Согласитесь, что получить доступ ко всему перечисленному функционалу – это бесценно и означает быть во всеоружии на рынке. Присоединяйтесь к мощному комьюнити закрытого чата, если хотите и дальше развиваться в трейдинге.

📩 Для связи: @BalabanovAA