AI가 주도하는 하이퍼스케일러들의 Capex 예상치

-주요 경제지표 발표 일정

mon)21:30 미국 9월 뉴욕 제조업

tue)21:30 미국 8월 소매판매 🔥
22:15 미국 8월 산업생산
23:00 미국 9월 NAHB 주택시장

wed)02:00 미국채 20년물 입찰
15:00 영국 8월 CPI
21:30 미국 8월 건축허가/주택착공

thurs)03:00 FOMC 🇺🇸
06:30 브라질 통화정책회의
20:00 영국 통화정책회의🔥
21:30 미국 실업수당 청구건수
23:00 미국 8월 선행지수
23:00 미국 8월 기존주택매매

fri)일본 통화정책회의🔥
08:30 일본 8월 CPI
10:00 중국 9월 LPR

NBER 경기 순환 위원회에 의해 결정된 차기 경기 침체가 발생할 분기에 대해 다음 각 범위에 속할 확률은 얼마라고 생각하십니까?

• 2024년 4분기 또는 그 이전
• 2025년 1/2분기
• 2025년 3/4분기
• 2026년 1분기 또는 그 이후

많은 이코노미스트들은 26년 이후 경기침체를 예상함.

(NBER - 전미경제연구소로 공식적으로 경기 침체(recession)와 경기 확장(expansion)을 판단하는 기관입니다)

경기 사이클은 경제의 숨결이다.

번영과 침체가 반복되는 주기는 시장의 자연스러운 리듬을 형성하며, 성장은 수축을 통해 강해지고, 침체는 회복을 위한 토대를 마련한다.

이는 경제의 끊임없는 변화와 생명력을 상징한다.

민주당 상원의원들은 파월에게 75bp 금리 인하를 지지하는 서신을 보냈습니다.

fomc를 앞두고 시장과 정치적 압박을 받고 있는 파월 및 연준의 결정은 어떻게 될지 귀추가 주목됩니다.

오늘은 추석인데요.
풍성한 한가위 되시기를 바랍니다.

모든 사람은 일본어로 이키가이(ikigai, 삶의 이유)를 가지고 있다. 그리고 일본에 있는 세계 최고 장수마을 주민들에 따르면, 이키가이를 찾는 것이 행복한 삶의 관건이다.

열정, 사명, 천직, 직업이 서로 교차하는 강한 이키가이를 가지면 매일 매일이 의미 있는 날이 된다.

#투자도인생도복리처럼

금리인하 은행 별 예측치

BofA 0.25%
AMP 0.50%*
BNP 0.25%
barclays 0.25%
DB 0.25%
HSBC 0.25%
jefferies 0.25%
jp morgan 0.5%*
morgan stanley 0.25%
TD 0.25%
UBS 0.25%

금리 인하 후 1년 - 자산군 별 퍼포먼스

중간 시나리오 - 25bp인하와 긴축종료*

시장에 당근을 제시하는 파월의 발언등 ex) 신중한 선택이었다 등

부동산 올인 옛말
절반은 금융자산에 투자
비상장·코인 투자
주식은 ‘미장’ 쏠림

“과거에는 자산 전부를 부동산에 투자하는 사례가 많았다. 요즘은 자산 절반 정도를 금융자산으로 운용하는 영리치가 많다.”

투자에 성공하기 위해서는 '인내할 수 있는 돈'
즉, '여유돈'이 있어야 한다.

'현금'은 '기회'라는 이름의 '종목'이다.

자신의 '포트'에 '현금'이 없다는 것은
내가 정말 '열심히 투자'하고 있기 때문이 아니라,
내가 지나치게 '욕심'을 내고 있는 것은 아닌지 생각해봐야한다.

투자는 '열심히' 해야 높은 성과로 돌아오는 것이 아니라,
성공 가능성이 높은 자산에 투자금을 위험에 노출 시킬 때 발생한다.

fomc당일 s&p / 코스피 동향(출처 시황맨)

과거 9달동안 지수 40% 상승이 1929년 1987년 1999년 말고 없었기 때문에 폭락이 나올거라는 주장도 있습니다.

오랜만에 이뤄지는 정책 변화는 투자자들에게 불확실성을 가중시키고 있습니다. 기대와 우려가 혼재된 상황에서 어떤 변동성이 나올지 궁금합니다.

최악의 시나리오는 25bp인하와 더불어 정치적 불확실성 증대, 성장률 상향조정,실업률 상향조정 등 소위 지표‘마사지’로 인한 고용시장 냉각 우려의 완화 등이 있겠습니다.

전 세인트루인스 총재 불라드 이번 인하에 50bp기대는 과도, 연준은 25bp로 여러차례 인하해야한다는 의견 제시