🇰🇷 한국 8월 CPI
헤드라인 2.6% -> 2.0%
근원 2.2% -> 2.1%

📣 고용보고서 발표 이후 9월 *50bp 인하 확률 ⬆️

하지만 여전히 40%대로 *25bp 인하를 보는 시각이 높음.

지표 결과가 최악은 아닙니다.

*50bp 기대심리 선반영에 2년채가 많이 빠지고 있습니다.

장단기 금리차가 어찌 될지 유심히 지켜봐야 하겠습니다.

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미 경제지표가 컨센 하회하며,금리 인하에 대한 기대가 높아졌습니다.

이에따라, 2년물 금리가 3.65%까지 하락, 장단기 금리차가 27개월만에 양전 되었는데요.

2년물 금리 하락, 장단기금리차 상승 시 s&p 내 월간 주가 수익률이 높은 섹터 ➡️ 헬스케어,가전,it,의류등 경기소비재 & 에너지 관련주이니 투자에 참고 하시길 바랍니다.

어제는 제가 유명한 식당에 갔습니다. 그 더운 날씨에 줄을 서서 사람들이 기다리더라구요. 그러면서 뒤에 계신분들이 얘기를 하는데.. 나도 뭐 이런걸 차릴 기회가 있었다. 이집 사장님은 좋겠다. 그런 얘기를 하시더라구요.

그리고 또 메가커피를 가니.. 메가커피에서는 여기 장사 잘된다. 한달에 얼마를 번다더라 나도 진즉 이런거 차릴껄 또 그런 얘기도 하시더라구요.

그런데 역시 주식쟁이라고 또 주식 생각을 하게 되었습니다. 제가 투자를 07년도부터 했는데 08년도 금융위기 이후에 다시오면 몰빵한다 하는 분들이 계셨었죠. 그리고 코로나가 오니 또 코로나가 오면 몰빵한다는 분들도 계셨어요.

사람들은 누구나 부자가 되길 원하는구나. 하지만 막상 기회가 오면 두려움이 커지죠. 막상 기회가 오면 실행하는 분들이 많지 않습니다. 그리고 또 시간이 지나면 그런 후회를 반복하고.. 현실에 만족하면 살기도 하죠.

지금이 기회인지 아닌지는 모르겠습니다. 이것은 지나봐야 아는거거든요. 그런데 개인적으로 생각할때 기업들의 밸류는 상당히 싸졌고.. 여전히 돈을 잘벌고 있습니다.

시장의 우려와 같이 경기침체가 오고.. 소비가 줄어들고.. 그로인해 그런 기업들도 영향을 받고 이익이 줄어들면 문제겠지만.. 그냥 개인적으로 투자하고 있는 기업들을 보면.. 매출과 이익이 줄어들기 어려워보입니다.

현재 이런 기업을 보유하고 있다면 팔아야할까요? 더 사야할까요? 개인적으로는 하나도 팔지않고 돈이 생기면 더 사고 그러고 있는데요.

단기적으로는 주가가 더 빠질수도 있겠지만.. 장기적으로는 지금보다 올라야한다고 보거든요.

그리고 경기라는건 사이클입니다. 그리고 사이클을 거듭할수록 바닥은 올라가게 되어있죠. 보통 한 사이클을 38개월로 잡는데요. 그 얘기는 내가 계속해서 분할매수하면서 38개월을 버티면 손해나는게 상당히 어렵다는 말과 같습니다.

단기적으로 저는 시장이 어떻게 될지 예상할수 없습니다. 앞으로도 그렇겠죠. 그런데 한가지 확실한건 투자를 18년간 하면서 위기를 잘 넘기면 결국 자산은 불어나더라는겁니다. 그래서 저는 지금도 팔지않고 기회가 되면 주식 비중을 늘리고 있고.. 뭐.. 안되면 38개월 버텨볼 생각입니다.

Source: 와이즈리서치

"AI는 부자는 더 부자로 가난한 사람은 더 가난하게 만든다.이건 국가단위에서도 마찬가지다." (에릭 슈미츠)

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수요일 오전 10시부터 시작되는 해리스와 트럼프의 TV 토론은 크립토 시장의 중요한 변곡점이 될 가능성이 큽니다.

두 후보의 크립토 관련 정책이 상반되기 때문입니다.

트럼프는 친 크립토적 입장을 보여왔지만, 해리스는 아직까지 크립토에 대한 명확한 발언을 한 적이 없습니다.

번스타인 보고서에 따르면, 트럼프가 당선될 경우 비트코인은 새로운 고점을 기록할 것으로 예상하고 있는 만큼 정치권 행보에 더욱 집중하심이 좋겠습니다.

두 후보간 토론이 어찌 흘러갈지 감히 예상 할 수 없지만, 즉흥적인 토론에선 트럼프가 우위에 있는 것은 확실합니다.

같은 날에는 CPI 발표와 10년물 국채 입찰도 예정되어 있습니다.
특히 대선을 앞둔 시점에서 국채 입찰이 순조롭게 이루어지려면, CPI가 컨센과 크게 다르지 않게 발표되는 것이 중요합니다.

만약 CPI와 10년물 국채 입찰이 무난히 진행된다면, 두 후보 간의 TV 토론이 크립토 시장의 큰 전환점이 될 수 있으니 주목할 필요가 있습니다.