Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.03.04 08:28:56
기업명: 에코프로머티(시가총액: 13조 3,210억)
보고서명: 기타경영사항(자율공시)
제목 : 미국 자동차 기업대상 제품 중장기 공급계약 체결
* 주요 내용
1. 본 공시는 2023년 11월 27일 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 최종공시입니다.
2. 당사와 미국 자동차 기업간에 제품 중장기 공급계약이 체결되었으나, 공급수량 및 금액과 같은 세부 내용은 특정되지 않았습니다.
3. 동 건과 관련하여 구체적으로 확정된 사항은 없으나 미국 자동차 기업의 요청 및 협의 등에 따라 공급할 예정입니다.
* 기타 사항 :
- 향후 동 건과 관련하여 수시공시의무사항이 발생할 경우 즉시 공시하겠습니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304800021
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=450080
기업명: 에코프로머티(시가총액: 13조 3,210억)
보고서명: 기타경영사항(자율공시)
제목 : 미국 자동차 기업대상 제품 중장기 공급계약 체결
* 주요 내용
1. 본 공시는 2023년 11월 27일 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 최종공시입니다.
2. 당사와 미국 자동차 기업간에 제품 중장기 공급계약이 체결되었으나, 공급수량 및 금액과 같은 세부 내용은 특정되지 않았습니다.
3. 동 건과 관련하여 구체적으로 확정된 사항은 없으나 미국 자동차 기업의 요청 및 협의 등에 따라 공급할 예정입니다.
* 기타 사항 :
- 향후 동 건과 관련하여 수시공시의무사항이 발생할 경우 즉시 공시하겠습니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304800021
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=450080
Forwarded from 조정은 뇌를뽑아가지
SU투자자문 강연 간략후기
[포트폴리오]
- 2종목 하실분들 : 엔켐 50% 에코프로 50%. 단기 시세는 에코프로가 엔켐보다 강하지 않을까 하는 생각
- 3종목 하실분들 : 엔켐 40% 에코프로 40% 이수스페셜티케미칼 20%. 이수스페셜티 추가한 이유는 25년 히어로종목 될 가능성 있기때문.
[주도주형성원리]
- 시장 내에서 큰 자본의 움직임에 따라 주도주가 생성되는것(이 로직을 설명하기위해 이전에 정치관련 얘기를 하신것으로 보임. 좀 거국적으로 보시는것같음 가서 설명 들어보시면 아시겠지만 로스차일드,유대인,정유사머니 등등 얘기 많이하심)
- 이차전지를 국내 주도주로 보는 이유는 미국이 지난 코로나이슈때 반도체가 없으니 모든 제품들 생산이 멈춰지는것을 보고 반도체 주도권을 뺏기면 안된다는 생각에 인텔에 집중 투자 해주는것.
- 미국의 경우 방산이 큰 산업인데 방산의 수요가 있기위해서는 미국외에 다른 우방국들또한 돈을 벌어야 하기에 이를위해 각 국가들에게 돈을 벌 수 있는 산업을 주게되는데 이번에 한국의 경우 이산업이 이차전지로 보여짐. 반도체 내에서는 sk하이닉스쪽은 괜찮을것 같음.
[리튬]
- 구조적으로 현재가 바닥일수밖에 없는게 얼마전 리튬가격의 경우 대부분의 리튬광산이 적자인구조이기때문에 감산이 진행되는중.
- 최근 리튬가격 하락추세여서 재고축적을 멈춘 고객사들 입장에서 리튬가격 하방을 확인했기 때문에 다시 재고축적이 시작되면서 리튬가격이 반등하고 이차전지 센티가 회복될것.
[25년 이차전지]
- 전기차의 침투율이 낮은 이유중 큰 이유가 충전속도,인프라구축 정도였음. 최근 메이저 정유사들이 충전소 인프라 구축에 뛰어드는 구간이 왔기 때문에 본격적인 전기차 상용화 사이클에 오는것
- 중저가 전기차 모델들도 내년부터 본격적으로 대거 출시되기때문에 내년은 본격 상용화 구간에 오게 될것
- 결국 메인은 소재회사들이라 소재회사들을 긍정적으로 보는중.
[후기]
- 이수스페셜티 주주라서 한번 들으러 가봄. 엔켐과 에코프로도 긍정적으로 얘기하심. 이수스페셜티가 25년 좋을 수 있다고 얘기하는건 SDI 전고체배터리 양산이 27년이라고 발표하고있기에 25년부터 본격 증설을 해야하는 구간에 들어오기 때문 아닐까 생각함. 25년부터 본격 증설->상승->증설->상승 사이클이 올거라 보기에 동의.
- 최근 LFP쪽 분위기보면 한국의 셀3사들은 전고체 양산속도를 앞당기기위해 노력할 수 밖에 없지 않을까 생각함.
- 앞당기면 24년 하반기부터도 증설 사이클이 나올수있지않을까 생각해서 괜찮아보임.
- 이 강연 외로 전고체 스터디 해보다가 좋아보여서 주주가 된거라 인터배터리에도 한번 가서 분위기를 들어볼 예정.
- 니가 정치얘기만 한다고해서 주가빠지잖아 라는 성수청년 얘기가 있어서 급히 작성함 주변에 형님들은 상세하게 정리해서 따로 드리겠읍
- 한번 들어보면 좀 크게 시장을 보는데 도움이 되실듯함. 투자를 잘하시는것 같음 9일에 서울에서 하던데 시간되시는 분들은 들어보시길
[포트폴리오]
- 2종목 하실분들 : 엔켐 50% 에코프로 50%. 단기 시세는 에코프로가 엔켐보다 강하지 않을까 하는 생각
- 3종목 하실분들 : 엔켐 40% 에코프로 40% 이수스페셜티케미칼 20%. 이수스페셜티 추가한 이유는 25년 히어로종목 될 가능성 있기때문.
[주도주형성원리]
- 시장 내에서 큰 자본의 움직임에 따라 주도주가 생성되는것(이 로직을 설명하기위해 이전에 정치관련 얘기를 하신것으로 보임. 좀 거국적으로 보시는것같음 가서 설명 들어보시면 아시겠지만 로스차일드,유대인,정유사머니 등등 얘기 많이하심)
- 이차전지를 국내 주도주로 보는 이유는 미국이 지난 코로나이슈때 반도체가 없으니 모든 제품들 생산이 멈춰지는것을 보고 반도체 주도권을 뺏기면 안된다는 생각에 인텔에 집중 투자 해주는것.
- 미국의 경우 방산이 큰 산업인데 방산의 수요가 있기위해서는 미국외에 다른 우방국들또한 돈을 벌어야 하기에 이를위해 각 국가들에게 돈을 벌 수 있는 산업을 주게되는데 이번에 한국의 경우 이산업이 이차전지로 보여짐. 반도체 내에서는 sk하이닉스쪽은 괜찮을것 같음.
[리튬]
- 구조적으로 현재가 바닥일수밖에 없는게 얼마전 리튬가격의 경우 대부분의 리튬광산이 적자인구조이기때문에 감산이 진행되는중.
- 최근 리튬가격 하락추세여서 재고축적을 멈춘 고객사들 입장에서 리튬가격 하방을 확인했기 때문에 다시 재고축적이 시작되면서 리튬가격이 반등하고 이차전지 센티가 회복될것.
[25년 이차전지]
- 전기차의 침투율이 낮은 이유중 큰 이유가 충전속도,인프라구축 정도였음. 최근 메이저 정유사들이 충전소 인프라 구축에 뛰어드는 구간이 왔기 때문에 본격적인 전기차 상용화 사이클에 오는것
- 중저가 전기차 모델들도 내년부터 본격적으로 대거 출시되기때문에 내년은 본격 상용화 구간에 오게 될것
- 결국 메인은 소재회사들이라 소재회사들을 긍정적으로 보는중.
[후기]
- 이수스페셜티 주주라서 한번 들으러 가봄. 엔켐과 에코프로도 긍정적으로 얘기하심. 이수스페셜티가 25년 좋을 수 있다고 얘기하는건 SDI 전고체배터리 양산이 27년이라고 발표하고있기에 25년부터 본격 증설을 해야하는 구간에 들어오기 때문 아닐까 생각함. 25년부터 본격 증설->상승->증설->상승 사이클이 올거라 보기에 동의.
- 최근 LFP쪽 분위기보면 한국의 셀3사들은 전고체 양산속도를 앞당기기위해 노력할 수 밖에 없지 않을까 생각함.
- 앞당기면 24년 하반기부터도 증설 사이클이 나올수있지않을까 생각해서 괜찮아보임.
- 이 강연 외로 전고체 스터디 해보다가 좋아보여서 주주가 된거라 인터배터리에도 한번 가서 분위기를 들어볼 예정.
- 니가 정치얘기만 한다고해서 주가빠지잖아 라는 성수청년 얘기가 있어서 급히 작성함 주변에 형님들은 상세하게 정리해서 따로 드리겠읍
- 한번 들어보면 좀 크게 시장을 보는데 도움이 되실듯함. 투자를 잘하시는것 같음 9일에 서울에서 하던데 시간되시는 분들은 들어보시길
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ㅁ 개인생각
매수 매도 추천 아님니다. 개인 생각이니 반박시 제가 잘못했읍니다.
- 시황
→ 미국 나스닥 & 니케이 신고가인 구간이어서 개인들이 곱버스를 많이 매수하는데 경각심을 가지는것은 좋지만 그렇다고 너무 쫄지는 말자. 시장 유동성 충분하며 지수가 좋지않아도 매매하기는 좋은 환경이라 생각. 1차 총선, 2차 미국 대선이 큰 변수로 보이며 이에 따라 자산 시장은 초황금기로 갈 수도 있어 보임
- 반도체
→ 반도체 섹터 전체적으로 올려줘서 관심 가져야 할듯. 이수페타시스, 인텍플러스를 좋게보며 그 외 GST, 한미반도체, 테크윙, 디아이 등 관심종목. 주성은 조금 노이즈가 생겼는데 차트상으로는 어느정도 버티고 있어 계속 보고는 있음. HBM 밸류체인이 주목 받을 때 CXL도 조금조금씩 움직이고 있어서 계속 봐주자.
- 전고체배터리
→ 삼성SDI 에서 시계열을 당기는 방향으로 잡아가는 듯. 꿈이 크다 .CAGR 63.9% 성장 전망(시장 조사 기관 BRI에 따르면, 22년 $600만에서 29년 $5억 1,645만, 출처 : https://www.businessresearchinsights.com/ko/market-reports/lithium-sulfides-market-105593)
세상을 실질적으로 바꿀 기술이라 생각. 가격을 문제 삼는데 그것은 나중에 해결될 문제이다
- 신규주
→ 초전도체가 꺾이며 신규주로 돈이 쏠리고 있음. 에스피소프트는 광기의 구간에 접어든 것 같고 금일 사피엔반도체, 케이웨더, 이에이트 등 액션 나와 종목 트레이딩 가능할 듯
- 리튬
→ 장 마감 이후 탄산 리튬 가격이 7% 급락했음에도 불구하고 시간외 큰 변동성 X. 또한, 테슬라가 7% 빠지고 애프터 2% 하락에도 크게 흔들림 없는 모습. 이차전지는 바닥을 지나는 구간이다는 의견 유지
- 블록체인
→ 오후 장 비트가 2% 가량 빠지며 상승을 뱉어냈는데 종목 변동성 자체가 커 긴 그림으로 보는게 좋을듯. 3월 14일 이더리움 업데이트 & 4월 비트코인 반감기 & 5월 이더리움 ETF 승인여부 등등 여러 이벤트가 존재해서 1억은 찍지 않을까 생각함. 개인적으로 두나무 지분 외에 새로운 무언가가 나오면 아주 좋을 듯 싶음. 2018년 두나무 2021년 NFT 2024년 ??
- 밸류업
→ 이번에 정책이 약해서 조정구간에 들어선 듯 싶은데 어차피 길게봐야하는 섹터라 조정이 나올때는 천천히 받아도 되지 않을까
- 알테오젠
→ 너무 세다. 내가 잘못 봄. 밸류 계산해서 매매할 구간은 이미 지난 것 같음. 지금 주가에 대한 높고 낮음을 따지자는게 아니라 밸류 보고 샀다면 한참 전에 샀어야 했고 지금 사는 것은 주가흐름보고 의견 바꾸는 것으로 밖에 안보임. 수급 보고 매매할 수는 있어도 이 자리에서 신규로 세게 베팅은 못 할듯
매수 매도 추천 아님니다. 개인 생각이니 반박시 제가 잘못했읍니다.
- 시황
→ 미국 나스닥 & 니케이 신고가인 구간이어서 개인들이 곱버스를 많이 매수하는데 경각심을 가지는것은 좋지만 그렇다고 너무 쫄지는 말자. 시장 유동성 충분하며 지수가 좋지않아도 매매하기는 좋은 환경이라 생각. 1차 총선, 2차 미국 대선이 큰 변수로 보이며 이에 따라 자산 시장은 초황금기로 갈 수도 있어 보임
- 반도체
→ 반도체 섹터 전체적으로 올려줘서 관심 가져야 할듯. 이수페타시스, 인텍플러스를 좋게보며 그 외 GST, 한미반도체, 테크윙, 디아이 등 관심종목. 주성은 조금 노이즈가 생겼는데 차트상으로는 어느정도 버티고 있어 계속 보고는 있음. HBM 밸류체인이 주목 받을 때 CXL도 조금조금씩 움직이고 있어서 계속 봐주자.
- 전고체배터리
→ 삼성SDI 에서 시계열을 당기는 방향으로 잡아가는 듯. 꿈이 크다 .CAGR 63.9% 성장 전망(시장 조사 기관 BRI에 따르면, 22년 $600만에서 29년 $5억 1,645만, 출처 : https://www.businessresearchinsights.com/ko/market-reports/lithium-sulfides-market-105593)
세상을 실질적으로 바꿀 기술이라 생각. 가격을 문제 삼는데 그것은 나중에 해결될 문제이다
- 신규주
→ 초전도체가 꺾이며 신규주로 돈이 쏠리고 있음. 에스피소프트는 광기의 구간에 접어든 것 같고 금일 사피엔반도체, 케이웨더, 이에이트 등 액션 나와 종목 트레이딩 가능할 듯
- 리튬
→ 장 마감 이후 탄산 리튬 가격이 7% 급락했음에도 불구하고 시간외 큰 변동성 X. 또한, 테슬라가 7% 빠지고 애프터 2% 하락에도 크게 흔들림 없는 모습. 이차전지는 바닥을 지나는 구간이다는 의견 유지
- 블록체인
→ 오후 장 비트가 2% 가량 빠지며 상승을 뱉어냈는데 종목 변동성 자체가 커 긴 그림으로 보는게 좋을듯. 3월 14일 이더리움 업데이트 & 4월 비트코인 반감기 & 5월 이더리움 ETF 승인여부 등등 여러 이벤트가 존재해서 1억은 찍지 않을까 생각함. 개인적으로 두나무 지분 외에 새로운 무언가가 나오면 아주 좋을 듯 싶음. 2018년 두나무 2021년 NFT 2024년 ??
- 밸류업
→ 이번에 정책이 약해서 조정구간에 들어선 듯 싶은데 어차피 길게봐야하는 섹터라 조정이 나올때는 천천히 받아도 되지 않을까
- 알테오젠
→ 너무 세다. 내가 잘못 봄. 밸류 계산해서 매매할 구간은 이미 지난 것 같음. 지금 주가에 대한 높고 낮음을 따지자는게 아니라 밸류 보고 샀다면 한참 전에 샀어야 했고 지금 사는 것은 주가흐름보고 의견 바꾸는 것으로 밖에 안보임. 수급 보고 매매할 수는 있어도 이 자리에서 신규로 세게 베팅은 못 할듯
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ㅁ 주요뉴스 20240307
전고체 배터리 전쟁…삼성 "2027년 양산" vs LG "완성도가 중요"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004956750
삼성SDI는 지난해 12월 전고체 배터리의 첫 번째 프로토 샘플을 생산했다. 2026년까지 성능을 개선해 2027년 양산에 들어간다는 게 삼성의 계획이다
이석희 SK온 사장 “2026년 LFP 양산…中과 충분히 경쟁 가능”
https://biz.chosun.com/industry/company/2024/03/06/ZC4VS3NCP5HVVEZX6KVPMAQQWI/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
이석희 SK온 사장은 리튬인산철(LFP) 배터리 시장에서 중국 업체들과 충분히 경쟁할 수 있다고 6일 밝혔다. SK온은 LFP 개발을 마무리한 상태로, 오는 2026년 양산에 나선다는 방침이다.
» 결국 고가형 전고체, 저가형 LFP 는 정해진 미래..
뜨거운 AI 서버 '잘 식혀야' 비용 아낀다...삼성전자가 주목한 '액침냉각'
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000052333?rc=N&ntype=RANKING&sid=105
특수 액체로 채워진 수조에 서버를 담가 열을 식히는 액침냉각은 효율과 비용 측면에서 기존 냉각 방식을 대체할 기술로, 서버 온도 관리가 중요한 데이터센터 기업이나 서버 제조사가 도입을 서두르는 추세다. 삼성전자 같은 반도체 제조사 역시 특수 용액에 빠진 반도체가 제대로 작동할 수 있도록 호환성을 개선하고 최적화하는 작업을 진행하고 있다.
삼성전자 'CXL 프로젝트' 드라이브…파트너십 모색 나선다
https://www.newspim.com/news/view/20240306000870
다만 CXL 프로젝트는 메모리 기업 혼자 주도할 수 없다. 여러 기업들이 새로운 방식의 생태계를 구축하는 프로젝트라는 점에서 다양한 파트너들의 참여가 필요하다.
» HBM에서 밀린 삼성의 의지라 계속 봐야할듯
전고체 배터리 전쟁…삼성 "2027년 양산" vs LG "완성도가 중요"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004956750
삼성SDI는 지난해 12월 전고체 배터리의 첫 번째 프로토 샘플을 생산했다. 2026년까지 성능을 개선해 2027년 양산에 들어간다는 게 삼성의 계획이다
이석희 SK온 사장 “2026년 LFP 양산…中과 충분히 경쟁 가능”
https://biz.chosun.com/industry/company/2024/03/06/ZC4VS3NCP5HVVEZX6KVPMAQQWI/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
이석희 SK온 사장은 리튬인산철(LFP) 배터리 시장에서 중국 업체들과 충분히 경쟁할 수 있다고 6일 밝혔다. SK온은 LFP 개발을 마무리한 상태로, 오는 2026년 양산에 나선다는 방침이다.
» 결국 고가형 전고체, 저가형 LFP 는 정해진 미래..
뜨거운 AI 서버 '잘 식혀야' 비용 아낀다...삼성전자가 주목한 '액침냉각'
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000052333?rc=N&ntype=RANKING&sid=105
특수 액체로 채워진 수조에 서버를 담가 열을 식히는 액침냉각은 효율과 비용 측면에서 기존 냉각 방식을 대체할 기술로, 서버 온도 관리가 중요한 데이터센터 기업이나 서버 제조사가 도입을 서두르는 추세다. 삼성전자 같은 반도체 제조사 역시 특수 용액에 빠진 반도체가 제대로 작동할 수 있도록 호환성을 개선하고 최적화하는 작업을 진행하고 있다.
삼성전자 'CXL 프로젝트' 드라이브…파트너십 모색 나선다
https://www.newspim.com/news/view/20240306000870
다만 CXL 프로젝트는 메모리 기업 혼자 주도할 수 없다. 여러 기업들이 새로운 방식의 생태계를 구축하는 프로젝트라는 점에서 다양한 파트너들의 참여가 필요하다.
» HBM에서 밀린 삼성의 의지라 계속 봐야할듯
Naver
전고체 배터리 전쟁…삼성 "2027년 양산" vs LG "완성도가 중요"
최윤호 삼성SDI 대표가 “2027년부터 전고체 배터리 양산을 시작하겠다”고 밝혔다. 국내 배터리 제조회사 ‘빅3’ 가운데 ‘꿈의 배터리’로 불리는 전고체 배터리 양산 계획을 제시한 것은 삼성SDI가 처음이다. 이에
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Forwarded from 하나 IT 김록호,김현수,김민경 (김현수)
[삼성SDI 급등 관련 코멘트/하나증권 김현수]
- 전일 삼성SDI CEO, 배터리 개발 로드맵 제시
1. 원통형 46phi 전지 2025년 양산
2. LFP 전지 2026년 양산
3. 전고체 전지 2027년 양산
- 그동안 이야기했던 계획의 재확인이었으나, 현재 가격 매력과 맞물리며 주가 상승폭 확대
- 여전히 가격 매력 충분하다고 판단
- 2025년 기준 PER 10배, PBR 1.1배, ROE 12% 전망
- 전일 삼성SDI CEO, 배터리 개발 로드맵 제시
1. 원통형 46phi 전지 2025년 양산
2. LFP 전지 2026년 양산
3. 전고체 전지 2027년 양산
- 그동안 이야기했던 계획의 재확인이었으나, 현재 가격 매력과 맞물리며 주가 상승폭 확대
- 여전히 가격 매력 충분하다고 판단
- 2025년 기준 PER 10배, PBR 1.1배, ROE 12% 전망
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ㅁ 주요뉴스 20240308
‘일류’면 삼성과 함께…오픈AI·네이버·Arm·AMD·레드햇 ‘반도체 강화’
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000057096?sid=105
삼성전자 반도체 사업 중에서 최근 가장 시장의 눈길을 끈 소식은 단연 ‘Arm 협업’이다. TSMC를 맹추격 중인 삼성전자의 파운드리 경쟁력이 단숨에 향상될 수 있단 평가가 나온다. 양사의 협업이 정보통신기술(ICT) 업계 최대 화두에 오른 인공지능(AI)에 맞춰져 있다는 점도 기대 요인으로 꼽힌다.
中에 무역장벽 높이는 美 … 이번엔 바이오 정조준
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005269047
법안은 연방정부가 국가 안보를 위협하는 것으로 판단한 중국 바이오 기업과 계약을 체결하는 것을 금지한다. 문제 기업의 장비·서비스를 이용하는 기업과도 정부 계약을 체결할 수 없다. 이들 기업에 차관이나 보조금을 제공하는 것도 금지한다. 미국은 우시앱텍, 베이징유전체연구소(BGI), MGI, 컴플리트 지노믹과 이들 계열사를 우려 생명공학 기업으로 꼽았다.
SK하이닉스, AI반도체 패키징 1조3000억 투자…HBM 선두 굳힌다
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005389319
SK하이닉스는 올해 지출 예산을 공개하지 않았지만, 업계는 14조원 정도로 추정하고 있다. 즉 회사 전체 지출의 약 10분의 1을 패키징 공정 개선에 투자하는 것으로 HBM이 기업 최우선 순위임을 보여준다.
‘일류’면 삼성과 함께…오픈AI·네이버·Arm·AMD·레드햇 ‘반도체 강화’
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000057096?sid=105
삼성전자 반도체 사업 중에서 최근 가장 시장의 눈길을 끈 소식은 단연 ‘Arm 협업’이다. TSMC를 맹추격 중인 삼성전자의 파운드리 경쟁력이 단숨에 향상될 수 있단 평가가 나온다. 양사의 협업이 정보통신기술(ICT) 업계 최대 화두에 오른 인공지능(AI)에 맞춰져 있다는 점도 기대 요인으로 꼽힌다.
中에 무역장벽 높이는 美 … 이번엔 바이오 정조준
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005269047
법안은 연방정부가 국가 안보를 위협하는 것으로 판단한 중국 바이오 기업과 계약을 체결하는 것을 금지한다. 문제 기업의 장비·서비스를 이용하는 기업과도 정부 계약을 체결할 수 없다. 이들 기업에 차관이나 보조금을 제공하는 것도 금지한다. 미국은 우시앱텍, 베이징유전체연구소(BGI), MGI, 컴플리트 지노믹과 이들 계열사를 우려 생명공학 기업으로 꼽았다.
SK하이닉스, AI반도체 패키징 1조3000억 투자…HBM 선두 굳힌다
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005389319
SK하이닉스는 올해 지출 예산을 공개하지 않았지만, 업계는 14조원 정도로 추정하고 있다. 즉 회사 전체 지출의 약 10분의 1을 패키징 공정 개선에 투자하는 것으로 HBM이 기업 최우선 순위임을 보여준다.
Naver
‘일류’면 삼성과 함께…오픈AI·네이버·Arm·AMD·레드햇 ‘반도체 강화’
구글·마이크로소프트(MS)·오픈AI·네이버·퀄컴·Arm·AMD·레드햇·테슬라·현대자동차·브리티시 가스·프린스턴대…. ‘국내 최대 기업’ 삼성전자가 최근 협력을 발표한 주요 기업의 면면이 화려하다. 주력 사업인 반도체
SU투자자문 강연후기 20240309
[포트폴리오]
- 3종목하실 분 : 엔켐, 에코프로, 포스코홀딩스
- 승부 볼 사람들 : 이수스페셜티케미컬, 레이크머티리얼
- 이제 시작이라 등락이 심할 수는 있으니 분할매수 해라. 조정은 생각보다 안 나올 것
- 승부주들은 물리면서 모은다고 생각해라
[시장 예상]
- 25년도 폭등장이 올 것. 그래서 24년도에 주식을 잘 사놓아야 한다. 이 때 반도체, HBM, EUV 등 다 갈 것이지만 주인공은 소재주가 될 것.2030년까지 이차전지 끌고 가야함
- ~ 2025 : 에코프로, 엔켐
- 2025 ~ : 이수스페셜티케미컬, 레이크머티리얼즈 (리튬황, 전고체)
- 2027 ~ : 엔켐, 에코프로 (전고체용 고체 전해질)
- 반도체는 26년도까지만 보는 것이 맞음
- 미국이 지난 40년 동안 한국의 D램 밀어줬다. 지금은 그것이 이차전지 소재
- 소부장 독립 선언 → 장비주들만 가는 중
- 중국 국산화 위험이 있고 미국에서 인텔을 통해 내재화 하고 있음
- 제약 바이오는 해외에서 임상을 대부분 하기에 어려움
[종목 이야기]
[이수스페셜티케미컬]
- 전고체 최대 수혜기업
- MOU 맺은 업체가 많음 → 솔리드파워(SK온), 롯데에너지머티리얼즈, 에코프로비엠, 삼성SDI
- 롯데에너지머티리얼즈와의 MOU건을 과거 종목 사례 언급하시며 엄중하게 본다고 언급
[레이크머티리얼즈]
- 지금 당장은 황화리튬 120t 생산하여 이수보다 좋을 수 있음
- 포스코퓨쳐엠 통해 LG화학으로 들어감
- 미래에는 이수가 더 좋을 것
→ 누가 더 빨리간다 누가 더 좋다 재기보다는 2개 다 가져가라
[엔켐]
- 전고체 배터리가 나오면 전해액이 없어지는데 그게 핸디캡이었음
- 하지만 지금은 자회사 TDL을 통해 이 문제 또한 해결
- IRA 법안 올해부터 전해액 한국 것 써야함
- 금요일 하락은 개미 물량 털기. 외국인 물량이 늘고 있음
- 20일선 깨고 음봉. 눌리고 싶어도 이제는 못 눌림
[에코프로]
- 리튬 가격 바닥 다지며 자회사 모두 영업이익 상승구간으로 돌아설 것
- 2025년부터 IRA 양극재 요건 들어옴
- 2028년 제일 큰 규모 공장 완공. 주가는 공장 완공 때 까지 간다. 그 이후는 실적 따라 감
[포스코홀딩스]
- 아르헨티나 염수리튬이 아주 중요함
- 결과를 보고 주력으로 가져가면 될 듯
[기타]
- 투자하실 때 정치, 사회, 외교 등 모든 요소를 고려하여 투자함. 투기자금의 흐름을 추적하며 판 자체를 거국적으로 보는 듯. 주도주를 쭉 길게 끌고 가는 스타일
- ex) FED는 유대인인 제닛 옐런, 필립제퍼슨, 존 윌리엄스만 봐라
- 반도체에서도 할만한 게 있는 것은 인정하시지만 섹터에서도 확실한 것, 그리고 그 안에서 종목을 압축하고 또 압축.. 그 이후 강베팅
- 시장에서는 인터배터리의 화두로 LFP, 전고체 2가지로 대부분 꼽았는데 추가하여 리튬황배터리를 엄중하게 보심
- 2030년 까지 남은 7년의 기회를 아주아주 강조. 그 이후 쉰다함
[기타2]
- 현장에서 내가 잘못 들었을 수도 있었다는 생각에 녹음본 & 유튜브에 올라온 최신 영상& 같이 간 지인들의 의견 등을 종합하여 정리함
- 부산 강의는 신용 몰빵 가능. 최근 3일전 영상에서는 신용, 미수 금지. 이번 서울 강의에서는 분할 매수라 언급. 주가보고 대응하시는 듯
- 얘기 나온 종목 모두에 대해 매도 언급은 전혀 없었음. 소재주 풀 롱 관점 유지
- 토요일 강의 기준으로 최근 강연들보다 전고체에 대한 톤이 많이 높아짐. 자꾸자꾸 이야기하는 이유가 있다며 강조. 인터배터리의 영향이 아닐까 라는 생각
- 엔켐에 대한 톤 여전히 강함
[포트폴리오]
- 3종목하실 분 : 엔켐, 에코프로, 포스코홀딩스
- 승부 볼 사람들 : 이수스페셜티케미컬, 레이크머티리얼
- 이제 시작이라 등락이 심할 수는 있으니 분할매수 해라. 조정은 생각보다 안 나올 것
- 승부주들은 물리면서 모은다고 생각해라
[시장 예상]
- 25년도 폭등장이 올 것. 그래서 24년도에 주식을 잘 사놓아야 한다. 이 때 반도체, HBM, EUV 등 다 갈 것이지만 주인공은 소재주가 될 것.2030년까지 이차전지 끌고 가야함
- ~ 2025 : 에코프로, 엔켐
- 2025 ~ : 이수스페셜티케미컬, 레이크머티리얼즈 (리튬황, 전고체)
- 2027 ~ : 엔켐, 에코프로 (전고체용 고체 전해질)
- 반도체는 26년도까지만 보는 것이 맞음
- 미국이 지난 40년 동안 한국의 D램 밀어줬다. 지금은 그것이 이차전지 소재
- 소부장 독립 선언 → 장비주들만 가는 중
- 중국 국산화 위험이 있고 미국에서 인텔을 통해 내재화 하고 있음
- 제약 바이오는 해외에서 임상을 대부분 하기에 어려움
[종목 이야기]
[이수스페셜티케미컬]
- 전고체 최대 수혜기업
- MOU 맺은 업체가 많음 → 솔리드파워(SK온), 롯데에너지머티리얼즈, 에코프로비엠, 삼성SDI
- 롯데에너지머티리얼즈와의 MOU건을 과거 종목 사례 언급하시며 엄중하게 본다고 언급
[레이크머티리얼즈]
- 지금 당장은 황화리튬 120t 생산하여 이수보다 좋을 수 있음
- 포스코퓨쳐엠 통해 LG화학으로 들어감
- 미래에는 이수가 더 좋을 것
→ 누가 더 빨리간다 누가 더 좋다 재기보다는 2개 다 가져가라
[엔켐]
- 전고체 배터리가 나오면 전해액이 없어지는데 그게 핸디캡이었음
- 하지만 지금은 자회사 TDL을 통해 이 문제 또한 해결
- IRA 법안 올해부터 전해액 한국 것 써야함
- 금요일 하락은 개미 물량 털기. 외국인 물량이 늘고 있음
- 20일선 깨고 음봉. 눌리고 싶어도 이제는 못 눌림
[에코프로]
- 리튬 가격 바닥 다지며 자회사 모두 영업이익 상승구간으로 돌아설 것
- 2025년부터 IRA 양극재 요건 들어옴
- 2028년 제일 큰 규모 공장 완공. 주가는 공장 완공 때 까지 간다. 그 이후는 실적 따라 감
[포스코홀딩스]
- 아르헨티나 염수리튬이 아주 중요함
- 결과를 보고 주력으로 가져가면 될 듯
[기타]
- 투자하실 때 정치, 사회, 외교 등 모든 요소를 고려하여 투자함. 투기자금의 흐름을 추적하며 판 자체를 거국적으로 보는 듯. 주도주를 쭉 길게 끌고 가는 스타일
- ex) FED는 유대인인 제닛 옐런, 필립제퍼슨, 존 윌리엄스만 봐라
- 반도체에서도 할만한 게 있는 것은 인정하시지만 섹터에서도 확실한 것, 그리고 그 안에서 종목을 압축하고 또 압축.. 그 이후 강베팅
- 시장에서는 인터배터리의 화두로 LFP, 전고체 2가지로 대부분 꼽았는데 추가하여 리튬황배터리를 엄중하게 보심
- 2030년 까지 남은 7년의 기회를 아주아주 강조. 그 이후 쉰다함
[기타2]
- 현장에서 내가 잘못 들었을 수도 있었다는 생각에 녹음본 & 유튜브에 올라온 최신 영상& 같이 간 지인들의 의견 등을 종합하여 정리함
- 부산 강의는 신용 몰빵 가능. 최근 3일전 영상에서는 신용, 미수 금지. 이번 서울 강의에서는 분할 매수라 언급. 주가보고 대응하시는 듯
- 얘기 나온 종목 모두에 대해 매도 언급은 전혀 없었음. 소재주 풀 롱 관점 유지
- 토요일 강의 기준으로 최근 강연들보다 전고체에 대한 톤이 많이 높아짐. 자꾸자꾸 이야기하는 이유가 있다며 강조. 인터배터리의 영향이 아닐까 라는 생각
- 엔켐에 대한 톤 여전히 강함
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ㅁ 주요뉴스 20240311
조정 거친 삼성SDI, 전고체 배터리 호재 [株슐랭 가이드]
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005153738?sid=101
10일 하나증권과 삼성증권은 나란히 삼성SDI를 추천종목으로 꼽았다. 최근 1년 동안 80만원에 근접했던 주가가 반토막이 되면서 주가 부담이 낮아진 게 역설적으로 이 종목의 강점이 됐다.
'안방 호랑이' 넘어선 中 배터리…한국 '전고체'로 승부
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012416415
로드맵에 따르면 삼성SDI는 지난해 12월 첫 프로토타입 샘플을 완성차 업체 세 군데에 제출했으며, 오는 2026년까지 A·B·C 샘플을 차례로 개발한다는 계획이다. 기술 검증을 마친 뒤 2027년부터는 본격적인 양산에 들어간다.
ChatGPT는 매일 500,000kWh 이상의 전기를 소비하는데, 이는 평균 미국 가구의 17,000배가 넘는 수치입니다.
https://m.ithome.com/html/754793.htm
IT House는 3월 10일 The New Yorker에 따르면 인기 있는 챗봇 ChatGPT가 하루에 2억 건 이상의 요청을 처리해야 하며 하루 전력 소비량이 최대 500,000kWh에 달할 수 있다고 보도했습니다. 이에 비해 평균 미국 가구의 일일 평균 전력 소비량은 29kWh에 불과합니다. 이는 ChatGPT의 일일 전력 소비량이 평균 가구의 17,000배 이상이라는 것을 의미합니다.
'버추얼 아이돌' 플레이브, '음중' 1위까지...비비 '밤양갱'도 제쳤다
https://www.osen.co.kr/article/G1112290262
플레이브는 MBC 사내 벤처그룹을 통해 만들어진 블래스트가 만든 버추얼 아이돌 그룹이다.
조정 거친 삼성SDI, 전고체 배터리 호재 [株슐랭 가이드]
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005153738?sid=101
10일 하나증권과 삼성증권은 나란히 삼성SDI를 추천종목으로 꼽았다. 최근 1년 동안 80만원에 근접했던 주가가 반토막이 되면서 주가 부담이 낮아진 게 역설적으로 이 종목의 강점이 됐다.
'안방 호랑이' 넘어선 中 배터리…한국 '전고체'로 승부
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012416415
로드맵에 따르면 삼성SDI는 지난해 12월 첫 프로토타입 샘플을 완성차 업체 세 군데에 제출했으며, 오는 2026년까지 A·B·C 샘플을 차례로 개발한다는 계획이다. 기술 검증을 마친 뒤 2027년부터는 본격적인 양산에 들어간다.
ChatGPT는 매일 500,000kWh 이상의 전기를 소비하는데, 이는 평균 미국 가구의 17,000배가 넘는 수치입니다.
https://m.ithome.com/html/754793.htm
IT House는 3월 10일 The New Yorker에 따르면 인기 있는 챗봇 ChatGPT가 하루에 2억 건 이상의 요청을 처리해야 하며 하루 전력 소비량이 최대 500,000kWh에 달할 수 있다고 보도했습니다. 이에 비해 평균 미국 가구의 일일 평균 전력 소비량은 29kWh에 불과합니다. 이는 ChatGPT의 일일 전력 소비량이 평균 가구의 17,000배 이상이라는 것을 의미합니다.
'버추얼 아이돌' 플레이브, '음중' 1위까지...비비 '밤양갱'도 제쳤다
https://www.osen.co.kr/article/G1112290262
플레이브는 MBC 사내 벤처그룹을 통해 만들어진 블래스트가 만든 버추얼 아이돌 그룹이다.
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ㅁ 주요뉴스 20240312
1회 충전에 1만km 달린다…9조 투자해 K배터리 꿈의 기술 도전한다
https://www.mk.co.kr/news/it/10961879
정부와 산업계도 올해부터 차세대 배터리 기술사업에 대한 투자를 본격화한다. 배터리 3사인 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온을 포함한 한국 배터리 업계가 올해 국내에서 투자하는 규모만 7조1000억원에 달한다.
리튬값 3개월 만에 100위안대 회복…한숨 돌린 K배터리
https://n.news.naver.com/article/018/0005689953
업계에서는 중국발(發) 공급 과잉이 일정 부분 해소되면서 리튬 가격이 반등한 것으로 보고 있다. 메탈 가격 하락으로 지난해 4분기 적자 전환했던 국내 배터리 소재 업체들은 올해 2분기부터 실적이 점차 회복될 것으로 기대하고 있다.
에코프로, '전구체 프리' LFP 양극재 만든다
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003188122
에코프로가 전구체를 사용하지 않는 리튬인산철(LFP) 양극재 양산을 추진한다. 양극재 원가의 60% 이상을 차지하는 전구체 공정을 건너뛰려는 시도로, 비용 절감과 중국산 소재 의존도 완화가 기대된다.
1회 충전에 1만km 달린다…9조 투자해 K배터리 꿈의 기술 도전한다
https://www.mk.co.kr/news/it/10961879
정부와 산업계도 올해부터 차세대 배터리 기술사업에 대한 투자를 본격화한다. 배터리 3사인 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온을 포함한 한국 배터리 업계가 올해 국내에서 투자하는 규모만 7조1000억원에 달한다.
리튬값 3개월 만에 100위안대 회복…한숨 돌린 K배터리
https://n.news.naver.com/article/018/0005689953
업계에서는 중국발(發) 공급 과잉이 일정 부분 해소되면서 리튬 가격이 반등한 것으로 보고 있다. 메탈 가격 하락으로 지난해 4분기 적자 전환했던 국내 배터리 소재 업체들은 올해 2분기부터 실적이 점차 회복될 것으로 기대하고 있다.
에코프로, '전구체 프리' LFP 양극재 만든다
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003188122
에코프로가 전구체를 사용하지 않는 리튬인산철(LFP) 양극재 양산을 추진한다. 양극재 원가의 60% 이상을 차지하는 전구체 공정을 건너뛰려는 시도로, 비용 절감과 중국산 소재 의존도 완화가 기대된다.
매일경제
1회 충전에 1만km 달린다…9조 투자해 K배터리 꿈의 기술 도전한다
LG엔솔·삼성SDI·SK온 미래형 배터리 개발 총력 올해만 9조원 국내 투자
Forwarded from 조정은 뇌를뽑아가지
금일 전고체로 SDI,한농화성 시세가 강하게 나오는데 레이크머티,이수스페셜티는 하락폭이 커서 아침에 찾아보니
투자자문 관련해서 좀 노이즈가 있어서 하락이 나온것 같음.
그쪽에서 전량매도를하든 분할매도를 했건 금일 나올 물량은 많이 나온것으로 볼수있고 이물량들이 다시 안들어올 물량은 아닐것. 그렇기에 오히려 이제는 빠지면 들어와줄 수급으로 보고 하방지지를 해줄 수급이라고 생각함.
거기서 나온 콜내용을보면 이쪽 관련해서 수급플레이를 하려면 이수스페셜티에게 유리하지않을까 싶은데 이전에도 언급한것처럼 굳이 수급종목으로 보고싶지는 않음.
SDI가 27년으로 기간을 더 미루지 않으면서 전고체 시세가 나온거지 거기서 밀어서 시세가 나온게 아님. 그랬으면 전량매도하라는 종목은 오늘 폭락을 해야했지 않았을까 싶다.
이전 종목들은 바이앤 홀드로 가다가 이번에 다른 전략을 추구하는건 그만의 생각이 있지않을까 싶은데 전고체 방향성을 바꿀만한 이슈는 아닌것 같다는 개인적인 의견
투자자문 관련해서 좀 노이즈가 있어서 하락이 나온것 같음.
그쪽에서 전량매도를하든 분할매도를 했건 금일 나올 물량은 많이 나온것으로 볼수있고 이물량들이 다시 안들어올 물량은 아닐것. 그렇기에 오히려 이제는 빠지면 들어와줄 수급으로 보고 하방지지를 해줄 수급이라고 생각함.
거기서 나온 콜내용을보면 이쪽 관련해서 수급플레이를 하려면 이수스페셜티에게 유리하지않을까 싶은데 이전에도 언급한것처럼 굳이 수급종목으로 보고싶지는 않음.
SDI가 27년으로 기간을 더 미루지 않으면서 전고체 시세가 나온거지 거기서 밀어서 시세가 나온게 아님. 그랬으면 전량매도하라는 종목은 오늘 폭락을 해야했지 않았을까 싶다.
이전 종목들은 바이앤 홀드로 가다가 이번에 다른 전략을 추구하는건 그만의 생각이 있지않을까 싶은데 전고체 방향성을 바꿀만한 이슈는 아닌것 같다는 개인적인 의견
🫡18🔥7🤝3
ㅁ 장젼뉴스 20240315
태영건설 주식수 '60억주'로 확대..."SBS 매각 기대감 확산"
https://www.newspim.com/news/view/20240314000837
채권단이 의결권이 있는 주식으로 유증에 참여한다면 윤석민 회장의 태영건설 의결권 지분은 크게 떨어져 사실상 경영권을 잃게 된다. 경영권을 지키려면 채권단에 유증 대가가 필요하다. SBS 매각이 가장 유력하다. 태영건설은 이미 4000억원 신규 자금 대출을 받는 조건으로 산업은행에 SBS와 태영건설의 지주사인 티와이홀딩스 주식을 담보로 내놨다.
美서 뉴스케일 파워 랠리…SMR株, 포스트 AI 주목
https://v.daum.net/v/20240315060136637
황수욱 메리츠증권 연구원은 "지난해 11월 주요 프로젝트 무산 이후로 투자심리가 악화했으나 지난달 미국 하원에서 원자력 발전법이 통과하면서 관심이 커졌다"고 설명했다.
"2005년부터 삼성에도 로봇 공급…내년엔 웨어러블 제품 내놓겠다" [줌업CEO]
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004313278
삼익THK는 국내 LM가이드 시장에선 45%의 점유율로 1위를 기록 중이다. LM가이드란 물체가 직선 방향으로 부드럽고 흔들림 없이 움직이기 위해 쓰이는 공장 자동화 부품으로 미세한 공정이 요구되는 반도체·배터리 공장에 주로 납품된다. 진 대표는 “1991년 일본 THK와 기술도입 계약을 체결한 뒤 30년 이상 자체 생산기술을 축적해 열처리, 금속가공, 고정밀 연삭, 조립기술의 노하우를 갖게 됐다”면서 “앞으로는 부품 분야를 넘어 고도화된 소프트웨어 역량까지 확보해 스마트팩토리 공간에 대한 솔루션을 제공하는 기업으로 성장하고자 한다”고 강조했다.
태영건설 주식수 '60억주'로 확대..."SBS 매각 기대감 확산"
https://www.newspim.com/news/view/20240314000837
채권단이 의결권이 있는 주식으로 유증에 참여한다면 윤석민 회장의 태영건설 의결권 지분은 크게 떨어져 사실상 경영권을 잃게 된다. 경영권을 지키려면 채권단에 유증 대가가 필요하다. SBS 매각이 가장 유력하다. 태영건설은 이미 4000억원 신규 자금 대출을 받는 조건으로 산업은행에 SBS와 태영건설의 지주사인 티와이홀딩스 주식을 담보로 내놨다.
美서 뉴스케일 파워 랠리…SMR株, 포스트 AI 주목
https://v.daum.net/v/20240315060136637
황수욱 메리츠증권 연구원은 "지난해 11월 주요 프로젝트 무산 이후로 투자심리가 악화했으나 지난달 미국 하원에서 원자력 발전법이 통과하면서 관심이 커졌다"고 설명했다.
"2005년부터 삼성에도 로봇 공급…내년엔 웨어러블 제품 내놓겠다" [줌업CEO]
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004313278
삼익THK는 국내 LM가이드 시장에선 45%의 점유율로 1위를 기록 중이다. LM가이드란 물체가 직선 방향으로 부드럽고 흔들림 없이 움직이기 위해 쓰이는 공장 자동화 부품으로 미세한 공정이 요구되는 반도체·배터리 공장에 주로 납품된다. 진 대표는 “1991년 일본 THK와 기술도입 계약을 체결한 뒤 30년 이상 자체 생산기술을 축적해 열처리, 금속가공, 고정밀 연삭, 조립기술의 노하우를 갖게 됐다”면서 “앞으로는 부품 분야를 넘어 고도화된 소프트웨어 역량까지 확보해 스마트팩토리 공간에 대한 솔루션을 제공하는 기업으로 성장하고자 한다”고 강조했다.
뉴스핌
태영건설 주식수 '60억주'로 확대..."SBS 매각 기대감 확산"
[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 태영건설이 오늘(14일)부터 유가증권시장에서 거래가 중단됐다. '자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실' 등 거래 중단 사유가 발생해서다. 다음 단계는 상장폐지로 오는 4월1일까지 거래중단 요인의 해소사실
ㅁ 개인생각
거래대금과 상승을 동반하는 종목들이 적어 쉽지않은 시장의 연속입니다.
시장에 자금이 줄어들 때에는 특히
- 큰 돈을 움직이는 정부, 기업의 액션이 나오는 곳
- 완전 개인들이 주도하는 테마
정도가 주가가 좋았던 것 같읍니다.
장이 빡셌던 22년도를 돌이켜보면 원전, 방산주(국가, 정부 액션), 로봇(삼성), 곡물 (개인 광기테마), 개별주 (카나리아바이오, 하이드로리튬 등 M&A) 정도 였던 것 같네요. 지수 레벨은 당시보다 높지만 참고는 해볼만 하다 생각됩니다.
최근 시장을 간단하게 보았을 때에는
지주사 - 한화에어로스페이스 , 두산이 보여준 랠리
유리기판, 전고체 - 반도체, 이차전지의 내에서 미래를 당겨오는 모습
전선, 변압, 원전, 조선 - 소위 AZ 종목들에 띰이 붙으니 기관 & 외인 매수세에 힘입어 단기 급등 후 조정
바이오 개별주 (HLB 그룹, 알테오젠)
정도로 보입니다.
- 지주사 재평가로 인한 대형주 랠리는 밸류업 프로그램 이후 삼성물산 주총 이슈로 매도가 나왔지만 대형주에 대한 센티는 살아난 것으로 보이며
- 유리기판, 전고체는 정해진 미래라 업사이드는 아직 더 있어보입니다.
- 조선 → 미중갈등의 새로운 섹터 & 정부액션이라 어려운 시장에 매매하기 적합한 섹터다라 판단되며 (참고 : https://blog.naver.com/a463508/223384908484)
- 바이오 쪽이 시세가 꽤나 강해 모멘텀이 있는 종목들은 계속 봐줘야하지 않나라 생각합니다.
그리고 2/21 초전도체의 급락 이후 새로운 광기의 섹터가 짧고 굵게 나올 줄 알았는데 안나옵니다. 그래서 초전도체 주가를 보니 잘 버티네요.. 새로운 주가레벨을 다시 그릴 수 도 있겠다고 가능성은 열어두고 있읍니다.
1,2월에 비해 시장이 주춤하네요. 시장은 항상 돌고도니 좋은 시장이 있다면 어려운 시장도 있는 것이겠지요. 다들 주말 푹 쉬시고 다음주도 돈 마니마니 버세요.
거래대금과 상승을 동반하는 종목들이 적어 쉽지않은 시장의 연속입니다.
시장에 자금이 줄어들 때에는 특히
- 큰 돈을 움직이는 정부, 기업의 액션이 나오는 곳
- 완전 개인들이 주도하는 테마
정도가 주가가 좋았던 것 같읍니다.
장이 빡셌던 22년도를 돌이켜보면 원전, 방산주(국가, 정부 액션), 로봇(삼성), 곡물 (개인 광기테마), 개별주 (카나리아바이오, 하이드로리튬 등 M&A) 정도 였던 것 같네요. 지수 레벨은 당시보다 높지만 참고는 해볼만 하다 생각됩니다.
최근 시장을 간단하게 보았을 때에는
지주사 - 한화에어로스페이스 , 두산이 보여준 랠리
유리기판, 전고체 - 반도체, 이차전지의 내에서 미래를 당겨오는 모습
전선, 변압, 원전, 조선 - 소위 AZ 종목들에 띰이 붙으니 기관 & 외인 매수세에 힘입어 단기 급등 후 조정
바이오 개별주 (HLB 그룹, 알테오젠)
정도로 보입니다.
- 지주사 재평가로 인한 대형주 랠리는 밸류업 프로그램 이후 삼성물산 주총 이슈로 매도가 나왔지만 대형주에 대한 센티는 살아난 것으로 보이며
- 유리기판, 전고체는 정해진 미래라 업사이드는 아직 더 있어보입니다.
- 조선 → 미중갈등의 새로운 섹터 & 정부액션이라 어려운 시장에 매매하기 적합한 섹터다라 판단되며 (참고 : https://blog.naver.com/a463508/223384908484)
- 바이오 쪽이 시세가 꽤나 강해 모멘텀이 있는 종목들은 계속 봐줘야하지 않나라 생각합니다.
그리고 2/21 초전도체의 급락 이후 새로운 광기의 섹터가 짧고 굵게 나올 줄 알았는데 안나옵니다. 그래서 초전도체 주가를 보니 잘 버티네요.. 새로운 주가레벨을 다시 그릴 수 도 있겠다고 가능성은 열어두고 있읍니다.
1,2월에 비해 시장이 주춤하네요. 시장은 항상 돌고도니 좋은 시장이 있다면 어려운 시장도 있는 것이겠지요. 다들 주말 푹 쉬시고 다음주도 돈 마니마니 버세요.
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ㅁ 장전뉴스 20240318
“피 터지는 야수의 심장 여기 있네”…수익률 처참해도 ‘곱버스’ 쓸어담는다는데
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005273210
15일 한국거래소에 따르면 개인투자자들은 이달 들어 이날까지 곱버스 상품의 대표격인 KODEX 200선물인버스2X 상장지수펀드(ETF)을 132억원 순매수했다.
» 3월까지는 불안을 타며 올라가는 시장이 아닐까..
이수화학, 구미에 3천억 투자해 전고체배터리 핵심원료 생산공장 짓는다
https://www.imaeil.com/page/view/2024031709321138390
전고체 전지 이온이 질서있게 이동해 성능·내구성 다 잡았다
https://www.fnnews.com/news/202403171130308711
포항공과대(POSTECH) 박수진 교수팀과 포스코홀딩스 미래기술연구원 김진홍·배홍열 박사팀이 전고체 전지의 충전과 방전과정에서 리튬과 전자를 균일하게 이동하도록 만들어 성능과 내구성을 높이는 기술을 개발했다. 실제 9.7㎛(마이크로미터) 초박형 리튬금속 양극으로 전고체 전지 셀을 만들어 400시간 이상 안정적인 성능을 보였다. 또한 1㎃h·㎠ 용량의 전고체 전지 셀을 2㎃·㎠ 전류밀도로 1100번의 충방전에도 안정적으로 작동했다.
"시진핑, 듣고 있나"… 트럼프 "멕시코산 중국 차에 100% 관세"
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005012757
미국 대선 공화당 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 멕시코에서 생산된 중국 기업의 자동차에 100% 관세를 물리겠다고 경고했다. 트럼프 전 대통령은 관세를 이용해 중국 자동차 산업을 집중 겨냥하겠단 의지를 거듭 내비치고 있다.
경쟁률 2242대1…김대리도 이과장도 청약한 ‘이 종목’ 나만 몰랐나
https://www.mk.co.kr/news/stock/10965466
15일 증권업계에 따르면, 엔젤로보틱스는 지난 14일부터 이날까지 실시한 일반청약에서 경쟁률2242.02대 1을 기록했다. 청약증거금은 약 8조9700억원 이상이 모였다.
“피 터지는 야수의 심장 여기 있네”…수익률 처참해도 ‘곱버스’ 쓸어담는다는데
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005273210
15일 한국거래소에 따르면 개인투자자들은 이달 들어 이날까지 곱버스 상품의 대표격인 KODEX 200선물인버스2X 상장지수펀드(ETF)을 132억원 순매수했다.
» 3월까지는 불안을 타며 올라가는 시장이 아닐까..
이수화학, 구미에 3천억 투자해 전고체배터리 핵심원료 생산공장 짓는다
https://www.imaeil.com/page/view/2024031709321138390
전고체 전지 이온이 질서있게 이동해 성능·내구성 다 잡았다
https://www.fnnews.com/news/202403171130308711
포항공과대(POSTECH) 박수진 교수팀과 포스코홀딩스 미래기술연구원 김진홍·배홍열 박사팀이 전고체 전지의 충전과 방전과정에서 리튬과 전자를 균일하게 이동하도록 만들어 성능과 내구성을 높이는 기술을 개발했다. 실제 9.7㎛(마이크로미터) 초박형 리튬금속 양극으로 전고체 전지 셀을 만들어 400시간 이상 안정적인 성능을 보였다. 또한 1㎃h·㎠ 용량의 전고체 전지 셀을 2㎃·㎠ 전류밀도로 1100번의 충방전에도 안정적으로 작동했다.
"시진핑, 듣고 있나"… 트럼프 "멕시코산 중국 차에 100% 관세"
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005012757
미국 대선 공화당 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 멕시코에서 생산된 중국 기업의 자동차에 100% 관세를 물리겠다고 경고했다. 트럼프 전 대통령은 관세를 이용해 중국 자동차 산업을 집중 겨냥하겠단 의지를 거듭 내비치고 있다.
경쟁률 2242대1…김대리도 이과장도 청약한 ‘이 종목’ 나만 몰랐나
https://www.mk.co.kr/news/stock/10965466
15일 증권업계에 따르면, 엔젤로보틱스는 지난 14일부터 이날까지 실시한 일반청약에서 경쟁률2242.02대 1을 기록했다. 청약증거금은 약 8조9700억원 이상이 모였다.
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ㅁ 장전뉴스 20240320
제2의 코로나 되나?…日서 '치사율 30%' 감염병 급속 확산
https://n.news.naver.com/mnews/ranking/article/119/0002811119?ntype=RANKING
아사히 신문은 지난해 7월부터 12월까지 독성 쇼크 증후군 진단을 받은 50세 미만 환자 65명 중 21명이 사망했다고 보도했다.
대부분의 독성 쇼크 증후군은 연쇄상구균 화농균이라는 박테리아에 의해 발생하는데, 이 박테리아는 인후통 증상을 보이며 주로 어린이에게 발생하는 특징이 있다.
전염성이 강해 한번 감염되면 감기와 같은 증상이 나타나며 드물게 패혈성 인두염, 편도선염, 폐렴, 뇌수막염 등 합병증이 발생할 수 있다. 심각한 경우에는 장기 부전과 괴사로 이어질 수 있다.
[단독]"K-뷰티 벽 높네"…글로벌 뷰티 공룡 '세포라', 한국 시장 철수
https://www.news1.kr/articles/5355794
업계 관계자는 "세포라가 국내 시장 진출 당시 업계의 관심을 받았지만 국내 화장품 편집숍 시장의 절대 강자로 자리매김 한 올리브영의 벽을 넘지 못했다"며 "글로벌 명품 기업 LVMH도 K-뷰티 시장에서 쓴 맛을 본 대표 사례로 남을 것"이라고 말했다.
SK하이닉스, 5세대 HBM 세계 첫 양산…엔비디아에 공급
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003285543?sid=101
SK하이닉스가 이번에 선보인 HBM3E는 초당 최대 1.18TB(테라바이트)의 데이터를 처리한다. 이는 풀HD급 영화(5GB) 230편 분량이 넘는 데이터를 1초 만에 처리하는 수준이다. 신제품에 ‘어드밴스드 MR-MUF 공정’을 적용해 열 방출 성능을 이전 세대보다 10% 향상시켰다. MR-MUF는 반도체 칩을 쌓아올린 뒤 칩과 칩 사이 회로를 보호하기 위해 액체 형태의 보조제를 공간 사이에 주입하고 굳히는 공정을 말한다.
[단독]삼성전자, 獨콘티넨탈 전장사업 부분인수 검토
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024031912465079611
19일 업계에 따르면, 삼성전자는 콘티넨탈의 ADAS(첨단운전자보조시스템), 차랑용 디스플레이 등 전장사업 일부를 인수하는 방안을 심도 있게 논의중이다. 이번 인수는 손영권 하만 이사회 의장 중심으로 검토가 진행 중인 것으로 파악된다.
제2의 코로나 되나?…日서 '치사율 30%' 감염병 급속 확산
https://n.news.naver.com/mnews/ranking/article/119/0002811119?ntype=RANKING
아사히 신문은 지난해 7월부터 12월까지 독성 쇼크 증후군 진단을 받은 50세 미만 환자 65명 중 21명이 사망했다고 보도했다.
대부분의 독성 쇼크 증후군은 연쇄상구균 화농균이라는 박테리아에 의해 발생하는데, 이 박테리아는 인후통 증상을 보이며 주로 어린이에게 발생하는 특징이 있다.
전염성이 강해 한번 감염되면 감기와 같은 증상이 나타나며 드물게 패혈성 인두염, 편도선염, 폐렴, 뇌수막염 등 합병증이 발생할 수 있다. 심각한 경우에는 장기 부전과 괴사로 이어질 수 있다.
[단독]"K-뷰티 벽 높네"…글로벌 뷰티 공룡 '세포라', 한국 시장 철수
https://www.news1.kr/articles/5355794
업계 관계자는 "세포라가 국내 시장 진출 당시 업계의 관심을 받았지만 국내 화장품 편집숍 시장의 절대 강자로 자리매김 한 올리브영의 벽을 넘지 못했다"며 "글로벌 명품 기업 LVMH도 K-뷰티 시장에서 쓴 맛을 본 대표 사례로 남을 것"이라고 말했다.
SK하이닉스, 5세대 HBM 세계 첫 양산…엔비디아에 공급
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003285543?sid=101
SK하이닉스가 이번에 선보인 HBM3E는 초당 최대 1.18TB(테라바이트)의 데이터를 처리한다. 이는 풀HD급 영화(5GB) 230편 분량이 넘는 데이터를 1초 만에 처리하는 수준이다. 신제품에 ‘어드밴스드 MR-MUF 공정’을 적용해 열 방출 성능을 이전 세대보다 10% 향상시켰다. MR-MUF는 반도체 칩을 쌓아올린 뒤 칩과 칩 사이 회로를 보호하기 위해 액체 형태의 보조제를 공간 사이에 주입하고 굳히는 공정을 말한다.
[단독]삼성전자, 獨콘티넨탈 전장사업 부분인수 검토
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024031912465079611
19일 업계에 따르면, 삼성전자는 콘티넨탈의 ADAS(첨단운전자보조시스템), 차랑용 디스플레이 등 전장사업 일부를 인수하는 방안을 심도 있게 논의중이다. 이번 인수는 손영권 하만 이사회 의장 중심으로 검토가 진행 중인 것으로 파악된다.
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ㅁ 개인생각
삼전 & 닉스가 급등하며 지수를 견인하는 터라 상승을 즐겨야 하는 구간 같읍니다. 리스크 관리보다는 어떤 종목군에서 얼마나 베팅을 할지 고민해야할 때가 아닌가 싶네요.
반도체 랠리는 꼭 봐야할것 같읍니다. 대형주 위주로 워킹하는 시장이라 1조 이상 종목들을 건드리는게 좋아보이고 이번 싸이클에서는 이전 한미반도체, 이수페타시스 같이 새로운 종목이 등장하지 않을까 싶읍니다. 소형주로 베타 플레이를 하려면 시계열을 길게 가져가는 것이 좋다는 생각이 드네요.
조선의 미군 MRO 사업은 많이 엄중해 보입니다. 현금흐름 창출 & 영업이익 증가 & 방산 밸류 이 모든 것이 재평가 되는 구간이라 괜찮지 않을까..
이차전지도 바닥을 다지며 올라오는데 이쪽은 오히려 베타 플레이를 노리는 것이 좋아보입니다. 이유는 그동안 눌려있었던 종목들이 다 감사보고서가 나오며 리스크가 해소되었기에 시세를 내면 꽤나 시원한 흐름이 나오지 않을까 생각되기 때문입니다.
바이오는 HLB 그룹 단독으로 움직였는데 장 마감 이후 유증이슈로 시간외 대부분 하락마감하였읍니다. 내일 오전 하락이 기회로 볼 수도 있겠지만 저는 매매 하지는 않을 것 같읍니다.
그외 개별 바이오기업, 전고체, 초전도체 등 종목들 보고 있고 5G도 금일 액션이 나와서 좀 보려고 함니다. 쏠림이 심한 장이라 뿌려놓기보다는 돈이 쏠리는 곳으로 압축하는 것이 좋아보이네요.
내일도 다들 돈 마니마니 버는 하루되시길.. 항상 감사드립니다 꾸벅
삼전 & 닉스가 급등하며 지수를 견인하는 터라 상승을 즐겨야 하는 구간 같읍니다. 리스크 관리보다는 어떤 종목군에서 얼마나 베팅을 할지 고민해야할 때가 아닌가 싶네요.
반도체 랠리는 꼭 봐야할것 같읍니다. 대형주 위주로 워킹하는 시장이라 1조 이상 종목들을 건드리는게 좋아보이고 이번 싸이클에서는 이전 한미반도체, 이수페타시스 같이 새로운 종목이 등장하지 않을까 싶읍니다. 소형주로 베타 플레이를 하려면 시계열을 길게 가져가는 것이 좋다는 생각이 드네요.
조선의 미군 MRO 사업은 많이 엄중해 보입니다. 현금흐름 창출 & 영업이익 증가 & 방산 밸류 이 모든 것이 재평가 되는 구간이라 괜찮지 않을까..
이차전지도 바닥을 다지며 올라오는데 이쪽은 오히려 베타 플레이를 노리는 것이 좋아보입니다. 이유는 그동안 눌려있었던 종목들이 다 감사보고서가 나오며 리스크가 해소되었기에 시세를 내면 꽤나 시원한 흐름이 나오지 않을까 생각되기 때문입니다.
바이오는 HLB 그룹 단독으로 움직였는데 장 마감 이후 유증이슈로 시간외 대부분 하락마감하였읍니다. 내일 오전 하락이 기회로 볼 수도 있겠지만 저는 매매 하지는 않을 것 같읍니다.
그외 개별 바이오기업, 전고체, 초전도체 등 종목들 보고 있고 5G도 금일 액션이 나와서 좀 보려고 함니다. 쏠림이 심한 장이라 뿌려놓기보다는 돈이 쏠리는 곳으로 압축하는 것이 좋아보이네요.
내일도 다들 돈 마니마니 버는 하루되시길.. 항상 감사드립니다 꾸벅
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