🥇 Полюс

Зафиксировал 50% позиции по Полюсу, собрал 4,5% (покупка была перед ФРС в качестве страховки)

У золота ещё есть небольшой потенциал вырасти на увеличении баланса ФРС из-за банковского коллапса, после чего уже должна начаться коррекция

Акционер Полюса, как известно, должен смотреть не только на ценник по золоту, но и на курс доллара, поэтому вчерашний рост на руку компании, из-за этого половину позиции оставил в среднесрок

Короче, сделка - порядок, едем дальше, ставим лайк 👍

700 лайков и к следующей неделе доллар делаю по 80₽ 😘

Куда ждём валюту ? 🌞

Сколько бы народу не кричало о том что «ДОЛЛАР СКОРО ПОЛЕТИТ ВНИЗ, РУБЛЬ БУДЕТ РАСТИ» Факт остаётся фактом. Никаких позитивных вещей пока не ожидается

• Нефть стоит дёшево и будет идти на 70$

• СВО продолжается, а значит: продолжаются расходы на ВПК / ограничения / вывод валюты / дефицит бюджета /

• Экспорт находится довольно низко:
Дисконт на BRENT около 40%, газ упал в цене, часть долгосрочных контрактов потеряно

• Займы Минфина, которые будут увеличивать инфляцию на фоне дефицита бюджета (из-за роста расходов и падения доходов)

🤨Все это ведёт к дальнейшей девальвации.

ЦБ будет стараться делать эту процедуру плавно, в течении полугода, чтобы 85₽/$ мы достигли аккурат к концу года

В общем, сколько бы кто не пиздел, а рублю ещё придётся ослабнуть, дабы закрыть рублевые дырки в бюджете и выровнять картинку по торговому балансу, в которой упал экспорт и восстановился импорт

85₽ - ориентировочный курс, после которого мы вполне можем идти выше, даже 90₽/$ уже не кажется чем-то невероятным 👋

В шорте РТС у меня до сих пор околонулевая позиция, связано с ростом доллара, на это ставку и делал, когда шортил именно РТС

Осталось дождаться коррекции рынка, которую все так ждут, но она никак не приходит 🙂

В долгосрочной перспективе падение рубля - позитив для экспорта, а значит и для рынка, но вот в краткосрочной 5% снижения рубля за неделю - проинфляционный фактор

По валюте пост тут 👉 https://t.me/c/1411960688/4164

Мысли отсюда не меняю, жду 85$ для «точки принятия решений»

Докупил Алросы по 67₽

При среднегодовом курсе выше 77₽ ее оценка должна быть на уровне 72-75₽ за бумагу. Мой вердикт - дешево.

Позиция долгосрочная 🙂