Доллар 77,5

Новый локал максимум

Позитивно смотрю на Сургут Преф с его кубышкой (которая должна переоцениваться вслед за курсом)

Взял немного с целью в 33

Сбер - рост на дивах
ВТБ - рост на заявлениях об увеличении прибыли

Все мы помним грандиозные заявления Костина о сумасшедших дивах, которые никто не видел, да ?

Вот так выглядит РТС vs Нефть

Расхождение на лицо, нарисовался Гэп, который рано или поздно рынок попытается закрывать

Приезд Си, Дивы с Гос Компаний, рост широкого рынка вслед за сбером, рост золота и тд.

Слишком много позитива, как по мне

Я к такой суете отношусь очень настороженно, покупать на этих уровнях опасно ⚠️

Продал Алросу в ноль (нужны деньги)

Продал ГазНефть в ноль (аналогично)

Я так оглянулся на прошлую неделю, посмотрел что вообще было и в каком виде все это съел рынок.

После банковского коллапса увеличился баланс ФРС, банки взяли деньги у резервной системы под залог трежерей. После всей этой сложной перестановки участники рынка оценили текущие риски инфляции как.. НЕИЗБЕЖНЫЕ

Тоесть, рынок всерьёз думает что сейчас начнётся снижение ставок и вливание денег в экономику (это подтверждает золото и биток) а в твиттере уже не на шутку прогнозируют биток по 40к в течении недели

Но, момент в следующем, Пауэлл не раз говорил о ястребином настрое, даже принимал ущерб в экономике от повышения ставок

Поэтому, мой бет на то что ставки снижать не будут в ближайшее время, КС оставят около 5% на время пока не будет достигнут нужный таргет по инфляции и золото вместе с битком откорректируются и будет рецессия

А значит цены на Brent будут ещё ниже чем текущий прайс, про Юралс вообще молчу

Отсюда дефицит бюджета, уже видим огромные дивы от гос структур, это сигнальчик о том что бюджет нужно наполнять всеми способами

Ну и без лишней вот этой буквенной блевотни скажу коротко, мой взгляд падает на:

• Шорт РТС
• СургутП
• Валюта
• Замещающие евробонды
• Шорт по Газпрому

Работа от нефти. Идея не нова от слова совсем, но покупать рынок в таких вот условиях под мнимое «а вдруг и тут дадут дивы» я не готов

Если в жиже не будет отскока - думаю во все это начну постепенно вливаться, а пока просто остаюсь в деньгах и наблюдаю

(СургутП уже открыл утром, может постепенно буду увеличивать)

Индекс пытается взять 3% роста за день

IMOEX 2.400 🥰✌️

​​Наблюдаю за своей позицией в АФК, компания интересная, по сути - Фонд прямых инвестиций с целью продажи / генерации FCF через дивы компаний

Из плюсов - стабильные дивы от МТС, выход Озона на прибыль, Застройщик, который взял на себя плюсы низких / льготных ставок и возможные новые IPOшки

НО.. Вот если убрать все эти перспективы и просто глянуть на факты, то мы получаем компанию, которая в тупую ходит за индексом (Снизу картинка)

До будущих перспектив еще достаточно далеко, плюс у МТС в долгосроке могут начаться проблемы из-за санкций на оборудование

Я уверен, что компания оценена слишком низко, при нормализации оценки рынком есть потенциал до 20-22 рублей

Однако, свою позицию я решил закрыть. Спасибо

Результат получился вот такой

Увеличил шорт РТС

Идея ввиду расхождения нефти с индексом и формирование гэпа, который обычно закрывается, увеличил шорт фьюча на РТС в качестве страховки От падения рынка.

*Не инвестиционная рекомендация

Завтра Ставка ФРС
Чо думаем ?

Биток 28к

Конеш, если завтра включат «мягкую риторику» и скажут что «ставки снижаем, дешевые бабки soon» то будет эйфория, как в золоте, так и в товарах (в крипте вообще вынесет всех шортистов)

Но, вот вопрос, включить дешевые деньги - значит развязать инфляции руки и дать ей вырасти до новых хаев, с учетом того что ещё и банки нужно деньгами спасать

В этот сценарий я верю с трудом, потому что за этим последует реальный кризис со всеми вытекающими через некоторое время

Куда более вероятным для себя я допускаю поднятие ставок на 0,25 и сохранение в районе 5% долгое время, пока инфляцию не потушат до конца, пусть это и повлечёт за собой точечное «очищение системы» от слабых игроков

Завтра ожидаю коррекцию в золоте, серебре, в крипте и на рынке США

Как по мне, это будет самым правильным решением, однако факты мы увидим завтра

Кстати, вот многие не любят биток, но если убрать ситуацию с FTX - то это весьма удобный инструмент для того чтобы понять какие ожидания у рынка по поводу ставок, стоимости денег и тд. Удобная штука

Я посмотрел, у меня очень много активов под рецессию и снижение цены на нефть (а значит завязано на завтрашнем заседании/повышении ставки и тд)

В качестве подстраховки я докупил Полюс на завтрашнее заседание ФРС, если там начнут мямлить о мягкой риторике - золото отреагирует мгновенно, за ним и Полюс

Ну и в долгосрок это весьма прочный актив, цели по нему выше 10к

А в комбинации дорогое золото + Слабый рубль и того выше

Рынок продолжает сползать по-маленьку

Сегодня ФРС, это будет интереснее чем Российская фонда

Вангую, будет жарко

Объём рынка карт Таро 1.2 ярда баксов…
Ашалеть
Ну это подписчики Дилера по ходу 😂
https://t.me/c/1411960688/3975
Из-за его еженедельной рубрики (Волк, надо признаться, подглядывает эту рубрику, ахаха, но в Таро не верит 🐺)