سیگنال خرید/فروش با استفاده از میانگین های متحرک اندیکاتور ایچیموکو


1- سیگنال خرید: اگر خط تنکان سن، خط کیجون سن را به سمت بالا قطع کند، اندیکاتور ایچیموکو سیگنالی مبنی بر خرید صادر می‌کند.

2- سیگنال فروش: اگر خط تنکان سن، خط کیجون سن را به سمت پایین قطع کند، اندیکاتور ایچیموکو سیگنالی مبنی بر فروش صادر می‌کند.

نکته (۱): توصیه می شود برای فروش با استفاده از طرح نویسی عمل کنید.

نکته (۲): توصیه می شود برای گرفتن سیگنال های خرید/فروش سریعتر و دقیق تر از پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال استفاده نمایید. سیگنال های اندیکاتور ایچیموکو را به عنوان تاییدیه سیگنال های پرایس اکشن در نظر بگیرید.

در نمودارهای زیر به تحلیل تکنیکال چند سهم با استفاده از میانگین های متحرک ایچیموکو می‌پردازیم 👇

در این تصویر، نمودار قیمت در بالای میانگین های متحرک ایچیموکو قرار دارد در نتیجه روند صعودی است. تنکان سن خط کیجون سن را به سمت بالا قطع کرده و در بالای آن قرار دارد که این را می توان به منزله سیگنال خرید اندیکاتور ایچیموکو در نظر گرفت. در ابتدای روند صعودی، میانگین های متحرک در فاصله مناسب و ثابتی از نمودار قیمتی قرار دارند و با شیب تندی به سمت بالا درحال حرکت هستند که نشانگر قدرت روند است.

به تدریج مشاهده می‌کنید که کیجون سن فاصله خود را با نمودار قیمتی زیاد می کند و از آن دور می‌شود که همانطور که گفته شد به معنای رشد زیاد قیمت و اشباع خرید می باشد و در این حالت قیمت تمایل دارد تا خود را به کیجون سن نزدیک کند، پس همانطور که می‌بینید خط تنکان سن را به سمت پایین شکسته و پس از شکستن کیجون سن روند تغییر کرده و خنثی می‌شود.­

اینجا نمودار قیمت بعد از رسیدن به سقف قیمتی و اشباع خرید به طرف میانگین های متحرک حرکت می‌کند. پس از شکستن تنکان سن و کیجون سن تغییر روند ایجاد می‌کند و روند نزولی با قرار گرفتن قیمت در پایین میانگین های متحرک شروع می‌شود. لازم به ذکر است خط تنکان سن در اینجا کیجون سن را به سمت پایین قطع کرده و اندیکاتور ایچیموکو سیگنال فروش صادر می‌کند.

در ابتدای روند همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت با فاصله نسبتا زیادی از کیجون سن حرکت می‌کند که باعث کندی در ریزش سهم می‌شود. در میانه راه قیمت و میانگین های متحرک فاصله را کم کرده و روند قدرت بیشتری می‌گیرد که ریزش شدیدتری را هم شاهد هستیم. در پایان مجددا کیجون سن و نمودار قیمتی از هم فاصله گرفته، در نتیجه قیمت به سمت کیجون سن باز می‌گردد که بعد از شکست مقاومت تنکان سن، یکبار در مقاومت کیجون سن ریزش کرده و سپس مجدد میانگین های متحرک را به سمت بالا می‌شکند که باعث روند صعودی سهم می‌شود. خط تنکان سن هم کیجون سن را به سمت بالا قطع کرده و اندیکاتور ایچیموکو سیگنالی مبنی بر خرید صادر می‌کند.

📌 بررسی و تحلیل سنکو اسپن A یا Senkou Span A و سنکو اسپن B یا Senkou Span B

هر یک از خطوط سنکو اسپن A و سنکو اسپن B اندیکاتور ایچیموکو، به تنهایی یک اندیکاتور هستند و به بررسی “بخش آینده” بازار می پردازند. فاصله بین این دو اندیکاتور ابرهای کومو (Ichimoku Cloud) را تشکیل می دهند.

- سنکو اسپن A یا Senkou Span A: این خط در اندیکاتور ایچیموکو، از میانگین دو خط تنکان سن و کیجون سن محاسبه شده، که به ‌اندازه ۲۶ کندل به سمت راست منتقل شده است.

- سنکو اسپن B یا Senkou Span B: این خط در اندیکاتور ایچیموکو، از میانگین بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در ۵۲ کندل گذشته محاسبه شده که به ‌اندازه ۲۶ کندل به سمت راست منتقل شده است. این خط بیشترین بازه زمانی در اندیکاتور ایچیموکو مشخص می کند.

⭕️ چند نکته مهم:

روند فعلی بازار

روند آتی بازار

قدرت روند

تحلیل تکنیکال چند سهم با استفاده از ابرکومو اندیکاتور ایچیموکو 👇

نمودار قیمت در بالای ابر کومو قرار گرفته است همچنین خط سنکو اسپن A بالای سنکو اسپن B (رنگ ابرکومو به رنگ سنکو اسپن A است) و هر دو به سمت بالا در حال حرکت هستند؛ درنتیجه روند صعودی قدرتمندی در جریان است. در ابتدای روند خط سنکو اسپن B به صورت صاف بوده که حمایت قدرتمندی را ایجاد کرده است. نمودار قیمت قبل از برخورد به سنکو اسپن B به سمت بالا تغییر جهت داده است. همانطور که مشاهده می‌کنید در ابتدا ابر کومو اندیکاتور ایچیموکو ضخامت زیادی داشته که نشان از هیجانات زیاد و احتمال تغییر روند بوده است. سپس در شروع روند صعودی ضخامت ابر کومو بسیار کم شده که این هم نشان از قدرت روند دارد.

نمودار قیمت در داخل ابر کومو قرار دارد که نشانگر روند خنثی است. همانطور که قبلا هم گفتیم دقت داشته باشید که در روند دار بودن بازار در استفاده از ابرهای کومو اندیکاتور ایچیموکو بسیار حائز اهمیت است. در بازار های رنج و خنثی، ابرهای کومو کاربردی ندارند.

نمودار قیمت به پایین ابر کومو حرکت کرده است و خط سنکو اسپن B هم در بالای سنکو اسپن A قرار گرفته که در نتیجه این بخش از اندیکاتور ایچیموکو هم روند نزولی را نشان می دهد. اما همانطور که مشاهده می کنید در سنکو اسپن B به صورت خط صاف تشکیل شده درحالی که سنکو اسپن A روند نزولی دارد که با توجه به ضخامت ابر کومو، می توان روند نزولی ضعیفی تشکیل شده است.

📊 نتیجه‌گیری

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo) شامل پنج جزء است، که هر یک از جزای آن به تحلیل تکنیکال و بررسی بخشی از بازار می‌پردازند. اندیکاتور ایچیموکو در واقع یک نوع نمودار است و نباید به دید یک اندیکاتور به آن نگاه کرد در عوض باید به تحلیل بخش های مختلف آن پرداخت و با درکنارهم قراردادن این اطلاعات به تشخیص و درک بسیار دقیقی از وضعیت کلی بازار خواهید رسید.