اینجا هم چیکو اسپن در پایین نمودار قیمتی (کندل ها) قرار گرفته است در نتیجه روند نزولی است. مسیر پیشرو چیکو اسپن در این قسمت از نمودار باز و هموار بوده، در نتیجه اندیکاتور ایچیموکو روند نزولی قدرتمندی را نمایش می‌دهد.

چیکو اسپن در پایین نمودار قیمتی (کندل ها) قرار گرفته است پس روند نزولی است. اما همانطور که ایچیموکو نشان می دهد، چیکو اسپن تشکیل یک کف حمایتی را داده است و درحال نزدیک شدن به نمودار قیمتی می باشد، که این نشان از ضعیف شدن روند است.

- مشاهده می کنید که خط چیکو اسپن در اندیکاتور ایچیموکو می تواند تشکلیل خطوط حمایتی و مقاومتی قدرتمندی را دهد، که نقاط مهمی در تحلیل تکنیکال سهم می‌باشند.

ب- تحلیل خط تنکان سن (Tenkan-Sen)

خط تنکان سن در اندیکاتور ایچیموکو بیانگر حرکات قیمتی کوتاه مدت بازار است و به خاطر استفاده کردن از سقف و کف های قیمتی در فرمول محاسبه به جای قیمت بسته شدن که در میانگین های ساده استفاده می شود، می تواند دید بهتری از حرکات قیمتی در کوتاه مدت بازار در اختیار ما قرار دهد. با استفاده از این خط می توانید موارد زیر را مورد بررسی و تحلیل قرار دهید:

روند بازار؟؟

نکات مهم

اگر نمودار قیمت خط تنکان سن را به عنوان حمایت/مقاومت بشکند، سه حالت زیر پیشرو ماست:

1- اصلاح سبک: قیمت در خلاف جهت روند، تنکان سن می شکند و از این خط عبور می کند، اما از کیجون سن یا میانگین متحرک بلند عبور نمی کند و مجددا به روند اصلی بازمی گردد.

2- اصلاح سنگین: قیمت در خلاف جهت روند، خطوط تنکان سن و کیجون سن را می شکند و از این خطوط عبور می کند و پس از اصلاح کوتاه مدت مجددا به روند اصلی بازمی گردد.

3- تغییر روند: در این حالت، قیمت در خلاف جهت روند، خطوط تنکان سن و کیجون سن را می شکند و از این خطوط عبور می کند اما دیگر به روند قبلی باز نمی گردد.

نکته (مهم): نمودار قیمت و تنکان سن می‌بایست نزدیک بهم حرکت کنند، در این صورت روند بدون نوسان خاصی ادامه خواهد یافت. اما اگر نمودار قیمت بیش از حد از تنکان سن فاصله بگیرد، می توان گفت که بازار از حالت تعادلی خارج شده یا در حالت اشباع خرید/فروش قرار دارد، به احتمال زیاد نمودار قیمت به سمت تنکان سن باز می‌گردد.

ج- تحلیل خط کیجون سن (Kijun-Sen)

خط کیجون سن در اندیکاتور ایچیموکو یا میانگین متحرک بلند نشانگر حرکات قیمتی میان مدت بازار است، به همین خاطر بیشتر مورد توجه معامله گران در تحلیل تکنیکال قرار دارد. با استفاده از این خط می‌توانید موارد زیر را مورد بررسی و تحلیل قرار دهید:

روند بازار؟؟

نکات

اگر نمودار قیمت خط کیجون سن را به عنوان حمایت/مقاومت بشکند، دو حالت زیر پیشرو ماست:

1- اصلاح سنگین: قیمت در خلاف جهت روند، خطوط تنکان سن و کیجون سن را می شکند و از این خطوط عبور می کند و پس ا زاصلاح کوتاه مدت مجددا به روند اصلی بازمی گردد.

2-- تغییر روند: در این حالت، قیمت در خلاف جهت روند، خطوط تنکان سن و کیجون سن را می شکند و از این خطوط عبور می کند اما دیگر به روند قبلی باز نمی گردد.

نکته (مهم1): نمودار قیمت و کیجون سن می بایست نزدیک بهم حرکت کنند، افزایش فاصله بین این دو به معنای رشد سریع تر قیمت نسبت به کیجون سن می باشد، درحالی که در روند های قوی نسبت رشد قیمت و کیجون سن بهم ثابت است. زمانی که فاصله این دو افزایش می یابد، احتمال بازگشت معکوس بازار و تغییر روند زیاد است.

نکته (مهم2): میانگین های متحرک ایچیموکو، در بازارهای خنثی و بدون روند کاربردی ندارند.

سیگنال خرید/فروش با استفاده از میانگین های متحرک اندیکاتور ایچیموکو


1- سیگنال خرید: اگر خط تنکان سن، خط کیجون سن را به سمت بالا قطع کند، اندیکاتور ایچیموکو سیگنالی مبنی بر خرید صادر می‌کند.

2- سیگنال فروش: اگر خط تنکان سن، خط کیجون سن را به سمت پایین قطع کند، اندیکاتور ایچیموکو سیگنالی مبنی بر فروش صادر می‌کند.

نکته (۱): توصیه می شود برای فروش با استفاده از طرح نویسی عمل کنید.

نکته (۲): توصیه می شود برای گرفتن سیگنال های خرید/فروش سریعتر و دقیق تر از پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال استفاده نمایید. سیگنال های اندیکاتور ایچیموکو را به عنوان تاییدیه سیگنال های پرایس اکشن در نظر بگیرید.

در نمودارهای زیر به تحلیل تکنیکال چند سهم با استفاده از میانگین های متحرک ایچیموکو می‌پردازیم 👇

در این تصویر، نمودار قیمت در بالای میانگین های متحرک ایچیموکو قرار دارد در نتیجه روند صعودی است. تنکان سن خط کیجون سن را به سمت بالا قطع کرده و در بالای آن قرار دارد که این را می توان به منزله سیگنال خرید اندیکاتور ایچیموکو در نظر گرفت. در ابتدای روند صعودی، میانگین های متحرک در فاصله مناسب و ثابتی از نمودار قیمتی قرار دارند و با شیب تندی به سمت بالا درحال حرکت هستند که نشانگر قدرت روند است.

به تدریج مشاهده می‌کنید که کیجون سن فاصله خود را با نمودار قیمتی زیاد می کند و از آن دور می‌شود که همانطور که گفته شد به معنای رشد زیاد قیمت و اشباع خرید می باشد و در این حالت قیمت تمایل دارد تا خود را به کیجون سن نزدیک کند، پس همانطور که می‌بینید خط تنکان سن را به سمت پایین شکسته و پس از شکستن کیجون سن روند تغییر کرده و خنثی می‌شود.­

اینجا نمودار قیمت بعد از رسیدن به سقف قیمتی و اشباع خرید به طرف میانگین های متحرک حرکت می‌کند. پس از شکستن تنکان سن و کیجون سن تغییر روند ایجاد می‌کند و روند نزولی با قرار گرفتن قیمت در پایین میانگین های متحرک شروع می‌شود. لازم به ذکر است خط تنکان سن در اینجا کیجون سن را به سمت پایین قطع کرده و اندیکاتور ایچیموکو سیگنال فروش صادر می‌کند.

در ابتدای روند همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت با فاصله نسبتا زیادی از کیجون سن حرکت می‌کند که باعث کندی در ریزش سهم می‌شود. در میانه راه قیمت و میانگین های متحرک فاصله را کم کرده و روند قدرت بیشتری می‌گیرد که ریزش شدیدتری را هم شاهد هستیم. در پایان مجددا کیجون سن و نمودار قیمتی از هم فاصله گرفته، در نتیجه قیمت به سمت کیجون سن باز می‌گردد که بعد از شکست مقاومت تنکان سن، یکبار در مقاومت کیجون سن ریزش کرده و سپس مجدد میانگین های متحرک را به سمت بالا می‌شکند که باعث روند صعودی سهم می‌شود. خط تنکان سن هم کیجون سن را به سمت بالا قطع کرده و اندیکاتور ایچیموکو سیگنالی مبنی بر خرید صادر می‌کند.

📌 بررسی و تحلیل سنکو اسپن A یا Senkou Span A و سنکو اسپن B یا Senkou Span B

هر یک از خطوط سنکو اسپن A و سنکو اسپن B اندیکاتور ایچیموکو، به تنهایی یک اندیکاتور هستند و به بررسی “بخش آینده” بازار می پردازند. فاصله بین این دو اندیکاتور ابرهای کومو (Ichimoku Cloud) را تشکیل می دهند.