اندیکاتور ایچیموکو یا نمودار ابری ایچیموکو (Ichimoku Cloud Chart) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در دسته اندیکاتورهای روند نما (Market Trend) قرار می‌گیرد. اندیکاتور ایچیموکو توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی (Hosoda Goichi) در دهه ۱۹۳۰ میلادی اختراع شد. گوئیچی سی سال از عمر خود را صرف ارتقا و بهبود “اندیکاتور ایچیموکو” کرد و در نهایت پس از اطمینان یافتن از نتیجه کار، در سال ۱۹۶۰ آن را در اختیار عموم گذاشت.

اندیکاتور ایچیموکو را می توان به «چارت تعادلی» و یا «نمودار ابری» معنا کرد. در تحلیل تکنیکال از این اندیکاتور مانند نمودارهای شمعی-ژاپنی برای بررسی وضعیت بازار استفاده می شود، گرچه یک اندیکاتور است اما در واقع می توان گفت نوع پیشرفته ای از نمودار است که بازار را در ابعاد مخلتف نمایش می دهد. درنتیجه در نظر داشته باشید که ایچیموکو بیشتر یک نوع نمودار است تا اندیکاتور. در مقاله آموزش اندیکاتور ایچیموکو قصد داریم تا با شناخت اجزا مختلف اندیکاتور ایچیموکو یا نمودار ابری به بررسی و تحلیل وضعیت بازار، تعیین روند سهم و قدرت آن، سیگنال های خرید/فروش و… بپرداریم.

مقدمات کار با اندیکاتور ایچیموکو
افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار

۱- از طریق نوار ابزار (Toolbar)
برای افزودن ایچیموکو به نمودار از طریق نوار ابزار کافیست مسیر زیر را در منو بالای صفحه دنبال کنید.

درج (Insert) >> اندیکاتورها (Indicators) >> اندیکاتورهای روندی (Trend) >> گزینه Ichimoku Kinko Hyo

2- از طریق پنجره راهبر (Navigator):

برای افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار از طریق پنجره راهبر می‌بایست از مسیر زیر آن را پیدا کرده و روی اندیکاتور دابل کلیک نموده و یا آن را بر روی نمودار بکشید تا اضافه گردد.

پنجره راهبر (Navigator) >> اندیکاتورها (Indicators) روند (Trend) >> گزینه Ichimoku Kinko Hyo

-نکته: در صورت عدم نمایش پنجره راهبر می توانید از مسیر زیر و یا از طریق کلید ترکیبی Ctrl+N آن را به نرم افزار اضافه کنید.

نمایش (View) >> پنجره راهبر (Navigator)

تغییرمشخصات ظاهری اندیکاتور ایچیموکو

پس از کلیک بر روی ایچیموکو، پنجره Ichimoku Kinko Hyo نمایش داده می‌شود که می‌توانید از سربرگ رنگ‌ها (Colors) رنگ و نوع خطوط اجزا مختلف ایچیموکو را به دلخواه خود تغییر دهید.

- نکته: در این مقاله آموزشی مشخصات ظاهری اندیکاتور ایچیموکو به صورت پیشفرض استفاده شده و تغییری در رنگ و خطوط ایچیموکو ایجاد نشده است. بهتر است برای درک بهتر آموزش شما هم در مشخصات ظاهری اندیکاتور تغییری اعمال نکنید.

تنظیمات و مقادیر هیچ یک از دو سربرگ دیگر (پارامترها و تصویرسازی) پنجره Ichimoku Kinko Hyo را به هیچ عنوان تغییر ندهید و کلید OK را بزنید تا ایچیموکو به نمودار افزوده شود.

معرفی اجزای اندیکاتور ایچیموکو

۱- چیکو اسپن (Chikou Span)

خط سبز رنگ در اندیکاتور ایچیموکو، چیکو اسپن یا همان نمودار خطی قیمتی است. در واقع همان نمودار خطی ساده است که از اتصال قیمت بسته شدن کندل ها بهم تشکیل شده و به اندازه ۲۶ کندل به سمت چپ انتقال داده شده است.

۲- تنکان سن (Tenkan-Sen)

خط قرمز رنگ در اندیکاتور ایچیموکو ، تنکان سن یا میانگین متحرک کوتاه مدت که نشانگر حرکات قیمتی کوتاه‌مدت بازار است. فرمول محاسبه این خط به این صورت است که پایین ترین قیمت ۹ کندل آخر را به بالاترین قیمت ۹ کندل آخر جمع کرده و تقسیم بر ۲ می کنیم. به این صورت نرخ میانی بالاترین و پایین ترین قیمت ۹ کندل آخر بدست می آید. درنتیجه این خط در تحلیل تکنیکال حرکات قیمتی دید بهتری از حرکات کوتاه مدت بازار ارائه می‌دهد.

۳- کیجون سن (Kijun-Sen)

خط آبی رنگ در اندیکاتور ایچیموکو، کیجون سن یا میانگین متحرک بلند که نشانگر حرکات قیمتی میان مدت بازار است. فرمول محاسبه این هم شبیه به تنکان است با این تفاوت که در تنکان سن میانگین پایین ترین و بالاترین قیمت ۹ کندل آخر را محاسبه می کردیم اما در کیجون سن ۲۶ کندل آخر را در نظر می گیریم، که باعث می شود دید میان مدتی را از رفتار بازار به ما نشان بدهد.

۴- سنکو اسپن A یا (Senkou Span)

خط سنکو اسپن A در اندیکاتور ایچیموکو یکی از خطوطی است که حاشیه ابرهای کومو را می‌سازد. فرمول محاسبه این خط به این صورت است که میانگین دو خط تنکاسن سن (قرمز) و کیجون سن (آبی) را ۲۶ کندل به سمت راست انتقال می‌دهیم.

۵- سنکو اسپن B یا Senkou Span B

خط سنکو اسپن B هم در اندیکاتور ایچیموکو یکی از خطوطی است که حاشیه ابرهای کومو را می‌سازد، برای محاسبه این خط میانگین بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در ۵۲ کندل گذشته را به دست آورده و ۲۶ کندل به سمت راست انتقال می‌دهیم.

کندل های شمعی – ژاپنی

کندل های شمعی – ژاپنی را می‌توان به عنوان بخشی از اندیکاتور ایچیموکو محسوب کرد که اینجا با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو، به تحلیل تکنیکال بازار در چند بُعد می‌پردازیم:

الف- بررسی و تحلیل “بخش تاریخی” بازار با استفاده از چیکو اسپن
ب- بررسی و تحلیل “بخش فعلی” بازار با استفاده از خطوط تنکان سن و کیجون سن
ج- بررسی و تحلیل “بخش آینده” بازار با استفاده از خطوط سنکو اسپن A و B (ابرهای کومو)

الف- بررسی و تحلیل خط چیکو اسپن (Chikou Span)

در اندیکاتور ایچیموکو، خط چیکو اسپن یا نمودار خطی قیمت است، که قیمت فعلی سهم را با قیمت گذشته آن مقایسه می‌کند، به همین خاطر نشانگر “بخش تاریخی” بازار است. با استفاده از این خط می‌توانید موارد زیر را مورد بررسی و تحلیل قرار دهید: