У кого есть доступ на премаркет Tsia, Sprq. 2 покупки анонсированные спак-гуру Чамат Палихапитиа.
Spac unicorn
Основатель топ-etf фондов Кэти Вуд объявила о создании космического etf, в котором будет Spce(когда-то спак ipoa). На новости компания выросла на 15%. Добрал позицию в тиньке на свободные, откатит ниже будут добирать ещё. Цели $80-120. Горизонт 6-10 месяцев.…
С момента публикации позиция прибавила +39%. Держим дальше, раньше 100-130% выходить не планирую.
Фантастика вокруг акции компании Gamestop $GME пробили вчера отметку в 250$ на постмаркете и показали немыслимые дневные объемы торгов, превысив обороты Tesla, SPY и даже всего индекса Dow Jones. На стороне сообщества Wallstreetbets выступил известный миллиардер и спак -гуру Чамат Палихапития, купивший опционы call на $GME и Илон Маск, поддержавший WSB своим твитом. Хедж-фонды Melvin Capital и Citron Research (те самые, которые шортили бумагу) терпят просто колоссальные убытки, а первому понадобилась финансовая помощь в размере $2.75 млрд., чтобы удержаться на плаву. Помощь, к слову, любезно предоставили фонды Citadel и Point72.
Кейс Gamestop стал самым обсуждаемым в западном инвестиционном комьюнити. Его сравнивают с шорт-сквизом Volkswagen в 2008г. и говорят о крупнейшем в истории фондового рынка перетекании капитала из рук хедж-фондов в руки частных инвесторов. Самое интересное, что Melvin Capital и Citron Research продолжают удерживать шорты, а WSB, задавшись целью обанкротить фонды, скупают опционы call на другие короткие позиции Melvin.
Кейс Gamestop стал самым обсуждаемым в западном инвестиционном комьюнити. Его сравнивают с шорт-сквизом Volkswagen в 2008г. и говорят о крупнейшем в истории фондового рынка перетекании капитала из рук хедж-фондов в руки частных инвесторов. Самое интересное, что Melvin Capital и Citron Research продолжают удерживать шорты, а WSB, задавшись целью обанкротить фонды, скупают опционы call на другие короткие позиции Melvin.
Завязка истории:
культовый паблик в Reddit-e Wallstreetbets (почти 2 млн. читателей) лонгует через опционы компанию Gamestop $GME, фактически устроив своего рода флешмоб. Wallstreetbets создаёт шорт-сквиз и отправляет цену акции с $12 на $40 за считанные дни. (Тут следует отметить, что в Gamestop был очень высокий short-float). Всё это сопровождается огромным количеством мемов и скринами пользователей с 10х, 20х и 100х доходности в зависимости от страйка.
Citron – не менее культовый хедж-фонд, ориентированный на шорт, 19го января вступил в открытое противостояние с Wallstreetbets, заявив, что цена акции вернётся к $20 в самое ближайшее время. Кроме того, Citron в буквальном смысле назвал «лохами» всех тех, кто покупает Gamestop по текущим значениям. «$GME buyers at these levels are the suckers at this poker game. Stock back to $20 fast. We understand short interest better than you and will explain.»,- это прямая цитата хедж-фонда.
Wallstreetbets в ответ усилили лонги (некоторые пользователи пошли all-in), взломали twitter-аккаунт Citron и обрушились хакерскими атаками на сайт хедж-фонда. Итог: пятничный объём торгов по Gamestop обошёл Amazon, Microsoft и Facebook, превысив в 4 раза капитализацию самой компании. Pост $ GME c весенних значений составляет более 3000%.
Из интересного, Майкл Бьюрри, легендарный инвестор и герой фильма «Игра на понижение», открыл лонг по $GME ещё весной 2019г., купив 3 000 000 акций по $3-4 за штуку.
культовый паблик в Reddit-e Wallstreetbets (почти 2 млн. читателей) лонгует через опционы компанию Gamestop $GME, фактически устроив своего рода флешмоб. Wallstreetbets создаёт шорт-сквиз и отправляет цену акции с $12 на $40 за считанные дни. (Тут следует отметить, что в Gamestop был очень высокий short-float). Всё это сопровождается огромным количеством мемов и скринами пользователей с 10х, 20х и 100х доходности в зависимости от страйка.
Citron – не менее культовый хедж-фонд, ориентированный на шорт, 19го января вступил в открытое противостояние с Wallstreetbets, заявив, что цена акции вернётся к $20 в самое ближайшее время. Кроме того, Citron в буквальном смысле назвал «лохами» всех тех, кто покупает Gamestop по текущим значениям. «$GME buyers at these levels are the suckers at this poker game. Stock back to $20 fast. We understand short interest better than you and will explain.»,- это прямая цитата хедж-фонда.
Wallstreetbets в ответ усилили лонги (некоторые пользователи пошли all-in), взломали twitter-аккаунт Citron и обрушились хакерскими атаками на сайт хедж-фонда. Итог: пятничный объём торгов по Gamestop обошёл Amazon, Microsoft и Facebook, превысив в 4 раза капитализацию самой компании. Pост $ GME c весенних значений составляет более 3000%.
Из интересного, Майкл Бьюрри, легендарный инвестор и герой фильма «Игра на понижение», открыл лонг по $GME ещё весной 2019г., купив 3 000 000 акций по $3-4 за штуку.
Докупил сегодня спаки Vgaс-100 акций, средняя $11.7
Ipoe-90 акций, средняя $18.92
Jmia-10 акций.
Ipoe-90 акций, средняя $18.92
Jmia-10 акций.
55 миллиарда убытков!
TD Ameritrade вводит ограничения на торговлю акциями.
Пранк, начавшийся со скупки акций GameStop, чтобы насрать шортящим бумагу фондам, стал не просто выходить из под контроля, но приобретать опасные для Wall Street масштабы. Вчера эту ситуацию взял под контроль президент Байден.
Напомню.
Первым был распилен Melvin Capital, пошедший на эвакуацию из позиций и докапитализацию. Потом отвалился Citron Capital. Далее был натянут фонд MapleLane — влетели на треть капитала.
Объем торгов в бумаге GME превзошел объемы Apple, MS и Tesla (и всё ещё превосходит!). Затем скоординировались и начали разгонять бумаги AMC Entertainment (телек + сериалы) и начали отжимать шортистов в Tootsie Roll Industries (кондитеры). А потом ещё и NOKIA. Убытки для фондов составили ~55 МЛРД долл.
Что дальше? Брокеры вводят ограничения на работу с бумагами, приглянувшимся r/ WallStreetBets. SEC выпустил заявление «мы очень озабочены».
TD Ameritrade вводит ограничения на торговлю акциями.
Пранк, начавшийся со скупки акций GameStop, чтобы насрать шортящим бумагу фондам, стал не просто выходить из под контроля, но приобретать опасные для Wall Street масштабы. Вчера эту ситуацию взял под контроль президент Байден.
Напомню.
Первым был распилен Melvin Capital, пошедший на эвакуацию из позиций и докапитализацию. Потом отвалился Citron Capital. Далее был натянут фонд MapleLane — влетели на треть капитала.
Объем торгов в бумаге GME превзошел объемы Apple, MS и Tesla (и всё ещё превосходит!). Затем скоординировались и начали разгонять бумаги AMC Entertainment (телек + сериалы) и начали отжимать шортистов в Tootsie Roll Industries (кондитеры). А потом ещё и NOKIA. Убытки для фондов составили ~55 МЛРД долл.
Что дальше? Брокеры вводят ограничения на работу с бумагами, приглянувшимся r/ WallStreetBets. SEC выпустил заявление «мы очень озабочены».
Портфель прибавил 10%, триггер ралли Ipoe +40%.
В пятницу финтех Sofi, с которым сольется Ipoe, представил своё онлайн приложение для трейдинга SoFi Active Investing.
Sofi удачно выбрали момент для презентации, на фоне докапитализации и миграции трейдеров из Robinhood.
Ребалансировку портфеля пока не делаю.
Доходность портфеля в январе +38%(+$76к).
В пятницу финтех Sofi, с которым сольется Ipoe, представил своё онлайн приложение для трейдинга SoFi Active Investing.
Sofi удачно выбрали момент для презентации, на фоне докапитализации и миграции трейдеров из Robinhood.
Ребалансировку портфеля пока не делаю.
Доходность портфеля в январе +38%(+$76к).
CCIV сегодня вырос на 30%.
Продал 380 акций CCIV по цене $33,18. У меня все еще есть 2681 акция, и это составляет 24% моего портфеля. Моя средняя стоимость составляет 14,81.
На CCIV заработал более 122%.
Купил 190 акций JMIA по средней~61,60.
Jumia составляет 15,4% портфеля.
В ближайшее время буду ещё искать точки входа.
Продал 380 акций CCIV по цене $33,18. У меня все еще есть 2681 акция, и это составляет 24% моего портфеля. Моя средняя стоимость составляет 14,81.
На CCIV заработал более 122%.
Купил 190 акций JMIA по средней~61,60.
Jumia составляет 15,4% портфеля.
В ближайшее время буду ещё искать точки входа.
Только что купил 200 акций спака $TSIA Latch.
Сейчас доля в портфеле 1%.
Latch представляет продукты для полного и интегрированного управления зданиями.
Компания потенциальный единорог.
Доведу долю в портфеле до 5%, когда найду оптимальные точки входа.
Сейчас доля в портфеле 1%.
Latch представляет продукты для полного и интегрированного управления зданиями.
Компания потенциальный единорог.
Доведу долю в портфеле до 5%, когда найду оптимальные точки входа.
Закрыл VGAC по цене $15.4 , прибыль ~$4000.
Возможно поторопился, ожидаю коррекцию после сегодняшнего 15% роста и смены тикера+
фундаментально 23andMe может испытывать сложности с ростом в течение года.
Купил 101 акцию африканского амазона JMIA по цене ~$64,66 , средняя $30,88.
$TSIA добрал 130 акций, чтобы довести до 350 акций, средняя $17,37.
Возможно поторопился, ожидаю коррекцию после сегодняшнего 15% роста и смены тикера+
фундаментально 23andMe может испытывать сложности с ростом в течение года.
Купил 101 акцию африканского амазона JMIA по цене ~$64,66 , средняя $30,88.
$TSIA добрал 130 акций, чтобы довести до 350 акций, средняя $17,37.
Поступает масса вопросов о том как и где анализировать спаки.
Полный список спаков с удобными фильтрами можно найти тут
https://spactrack.net/activespacs/
https://twitter.com/SPACtrack самые свежие новости.
Цена спака до каких-либо новостей торгуется по цене $10.
На что стоит обратить внимание:
1. Market cap. Капитализация или, проще говоря, сколько кэша у спака. Тут все просто, чем больше кэша - тем крупнее будет компания под слияние. Неприлично большую капитализацию из активных спаков, по $2.5 миллиарда, имеют #BFT и #CCIV. Не рекомендую рассматривать спаки с market cap меньше $100 млн. Средний размер кэша у спаков $400 млн.
2.Director. Тот, кто стоит у руля компании, ищет партнеров и заключает все сделки. Пожалуй, это самый важный фактор. Нередко директор спака после слияния с частной компанией входит в совет директоров или получает акции. Поэтому в интересах хорошего и известного управленца договориться о слиянии с потенциальной компанией.
То есть, находим имя директора и гуглим кто он такой, какие должности занимал и какие имеет успехи. Также можно поискать есть ли у него завершенные спаки и как они себя сейчас чувствуют.
Самый известный спак директор Chamath Palihapitiya https://mobile.twitter.com/chamath
является директором спаков IPOA, IPOB, IPOC, IPOD, IPOE, IPOF.
IPOA произвел слияние с Virgin Galactic Holdings #SPCE (туристические полеты в космос), второй с Opendoor Technologies #OPEN (онлайн маркетплейс рынка недвижимости).
3 Target industry.
Как правило, спаки объявляют в какой индустрии они ищут компанию для слияния. Тут на ваше усмотрение. Если компания окажется хорошей, не так важно в какой индустрии она работает. Но все же, нам важна потенциальная цена акции! Поэтому рассматривайте отрасли, где компании стреляют и ловят хайп одна за одной.
Полный список спаков с удобными фильтрами можно найти тут
https://spactrack.net/activespacs/
https://twitter.com/SPACtrack самые свежие новости.
Цена спака до каких-либо новостей торгуется по цене $10.
На что стоит обратить внимание:
1. Market cap. Капитализация или, проще говоря, сколько кэша у спака. Тут все просто, чем больше кэша - тем крупнее будет компания под слияние. Неприлично большую капитализацию из активных спаков, по $2.5 миллиарда, имеют #BFT и #CCIV. Не рекомендую рассматривать спаки с market cap меньше $100 млн. Средний размер кэша у спаков $400 млн.
2.Director. Тот, кто стоит у руля компании, ищет партнеров и заключает все сделки. Пожалуй, это самый важный фактор. Нередко директор спака после слияния с частной компанией входит в совет директоров или получает акции. Поэтому в интересах хорошего и известного управленца договориться о слиянии с потенциальной компанией.
То есть, находим имя директора и гуглим кто он такой, какие должности занимал и какие имеет успехи. Также можно поискать есть ли у него завершенные спаки и как они себя сейчас чувствуют.
Самый известный спак директор Chamath Palihapitiya https://mobile.twitter.com/chamath
является директором спаков IPOA, IPOB, IPOC, IPOD, IPOE, IPOF.
IPOA произвел слияние с Virgin Galactic Holdings #SPCE (туристические полеты в космос), второй с Opendoor Technologies #OPEN (онлайн маркетплейс рынка недвижимости).
3 Target industry.
Как правило, спаки объявляют в какой индустрии они ищут компанию для слияния. Тут на ваше усмотрение. Если компания окажется хорошей, не так важно в какой индустрии она работает. Но все же, нам важна потенциальная цена акции! Поэтому рассматривайте отрасли, где компании стреляют и ловят хайп одна за одной.
Пока все сходят с ума по Маску, купившему биткойнa на 1.5 миллиарда, купил ещё 10 акций $TSIA :)
Докупил 40 акций $TSIA, средняя $17.21. На неделе должен дописать мини отчет об этом спаке, выглядит очень перспективно.