❗️تمام اجزای هستی میل به آنتروپی یا بی نظمی دارن، از جمله چارت قیمتی یک سهم

👈وقتی در یک حمایت چندین بار تاچ شده، خیال اکثریت از سهم راحت میشه، بی نظمی از جایی شروع میشه که نظم به خوبی شکل گرفته بود

❗️در واقع هرچی چارت منظم تر بشه، ریسک کار بالا میره

و یا مثلا چارتی که اکثریت در یک نمای منظم، شکل گیری یک سر و شانه معکوس رو دنبال میکنن تا روند صعودی شکل بگیره👇

👈ولی نظمی زیبایی در چارت شکل گرفته و اکثریت هم این موضوع رو میبینن و این یعنی ریسک کار در یک چارت منظم و مورد توافق اکثریت، بالا هست

@Smart_Money_Trend

✅به کمک آپشن، میشه در یک بازار نزولی هم کسب سود کرد, در روزی که سهم خودرو تا نزدیکی صف فروش رفت، اختیار فروش سهم تا 20 درصد رشد می‌کنه

👈البته نمادهای اختیار فروش فعلا مشکل حجم خوردن رو دارن ولی این بخش از آپشن هم کم کم جون می‌گیره, مثل نمادهای اختیار خرید که سال گذشته حجمی نداشتن و الان در این بازار کم حجم، نمادهایی میلیاردی معامله میشن

✅تریدر موفق باید علاوه بر کسب آموزش، روش های معامله گری خودش رو توسعه بده و الان کسانی که وارد بازار آپشن میشن، آینده ی دور و نزدیک رو میخرن

🟢مثلا آینده ی نزدیک, برگشت خوب بازار هست که نمادهای آپشن, چندین برابر دارایی پایه، بازدهی دارن

@Smart_Money_Trend

شاخص کل

✅تا به اینجای کار، تحلیلی که سوم مرداد گذاشتم با دقت بالایی محقق شده و گام آخرش هم که شکست 1400 هست, به وقوع پیوست

حالا صرف نظر از اینکه در هر مقطعی چه در صعود و نزول, اکثریت بازار و تحلیل ها خلاف مسیر پیش بینی شده کانال بود👇

الان اکثریت بازار توافق روی برگشت از 1370 دارن

👈فعلا کمی زوده برای تعیین مسیر آتی و حداقل باید دو کندل دیگه ثبت بشه

❗️ولی اگه میزان افت بازار به شدت امروز باشه، من نمیتونم بپذیرم که 1370 نقطه شروعی, برای برگشت اصلی بازار باشه

@Smart_Money_Trend

👈امروز به مقطعی می رسیم که در این سهم معروف یک الگوی سر و شانه معکوس میتونه رخ بده و این الگو هم میتونه سبب شروع یه نوسان چند درصدی بشه

با وجود اینکه با درصد موفقیت بالایی، تمامی تحلیل های کانال به وقع پیوسته، نمیخام فاز منفی بدم👇

❗️ ولی به نظرم همچین الگوی منظمی که مورد توافق اکثریت افراد هست، می بایستی به سمت بی نظمی میل کنه، در شرایطی که شرایط کلان بازار هم مناسب نیست، اینکه بدون فعال شدن حد ضرر اکثریت، نقدینگی به حرکت دربیاد و روند صعودی شکل بگیره، کمی بعیده🤔

👈توصیه میکنم در پولبک احتمالی چند روز آینده، اگه قصد ورود دارید حتما حد ضرر و حجم کم خرید رو بکار بگیرد

1⃣پلن کم ریسک ورود به بازار در یک روند صعودی یا با شکست مقاومت ها و کلی نشونه ی مثبت، باید انجام بشه

2⃣و یا با مفت شدن نمادها و شکست حمایت های قدرتمندی که ماه ها خیال سهامداران رو راحت کردن

✅من پیش فرض کار رو گزینه دوم میدونم هرچند دوست دارم نوار تحلیل های موفق گذشته این بار قطع بشه

@Smart_Money_Trend

وقتی تمامی تحلیل ها جلوتر از زمان رخداد با دقت بالایی محقق میشه👇

یعنی منطقی در نگاه کلان به موضوع حاکم بوده👇

❗️ در نتیجه تا وقتی که اون منطق برقرار باشه، به مسیر پیش روی حاصل از تحلیل می بایستی پایبند بود و شاخه به شاخه نکرد

@Smart_Money_Trend

اختیار معامله
قسمت سوم-واژگان اصلی 1

👈در قسمت قبل بیان شد که 4 نوع معامله گری در بازار اختیار وجود داره

✅همچنین قرار بر این شد که در گام اول وارد موضوع زیر بشیم👇

خرید اختیار خرید

👈عبارت سه کلمه ای بالا، شامل دو بخش مهم هست

🟢کلمه ی خرید که ابتدا اومده، نوع معامله ای هست که قراره انجام بشه

🟢واژه ی اختیار خرید هم بخش دومش هست که در این سری پست، سه واژه ی مهم مرتبط باهاش میگم

ادامه👇

اختیار خرید یک سهم، یعنی شما این حق و اختیار (نه تعهد) رو دارید که در زمان مشخص با پرداخت مبلغی مشخص، صاحب اون سهم بشید

👈یک اختیار خرید در بازار آپشن، صرف نظر از نماد که با ض شروع میشه و در قسمت بعدی میگم، به شکل ساده مثلا برای سهم خودرو اینطور بیان میشه:

اختیار خرید خودرو،1400،1400/10/08

1⃣زمان سر رسید

✅به اون زمان مشخص و قطعی گفته میشه که خریدار اختیار، باید تکلیف معامله رو مشخص کنه

👈در مثال خودرو میشه 8 دی 1400

ادامه👇

2⃣قیمت اعمال

👈در پست های قبلی گفتم که خریدار اختیار خرید، این حق رو داره که در زمان سر رسید، سهام رو طلب کنه

👈برای اینکه اختیارش در زمان سررسید تبدیل به سهم بشه باید یک مبلغ مشخص رو به ازای هر سهم پرداخت کنه

✅به این مبلغ پرداختی در زمان سر رسید، قیمت اعمال گفته میشه

👈قیمت اعمال از زمانی که اختیار خرید به بازار عرضه میشه، مشخص و قطعی هست

در مثال خودرو عدد اعمال میشه 1400 ریال

ادامه👇

3⃣پرمیوم

👈ولی قبلا تر از همه اینا، برای اینکه اون نماد اختیار رو داشته باشه، باید مبلغی رو پرداخت کنه

✅در ادبیات اختیار، به این واژه پرمیوم میگن

👈توصیه میکنم شما هم این واژه رو با این کلمه انگلیسی یاد بگیرید تا با سایر کلمات این بازار، قاطی نشه

❗️نکته مهم در پرمیوم، فیکس نبودن این عدد هست

👈یعنی بر خلاف قیمت اعمال و تاریخ سررسید، پرمیوم متناسب با شرایط سهم، به صورت روزانه تغییر می‌کنه

❗️نکته مهم دیگه اینه که قیمت پرمیوم، فاقد دامنه نوسان هست

ادامه👇

👈یه بار دیگه این سه واژه ی مهم رو به ترتیب زمان انجام در مثال خودرو میگم تا به خوبی جا بیفته

👈دیروز، اختیار خرید خودرویی که قیمت اعمالش 140 هست و تاریخ سر رسیدش 8 دی 1400 هست، با پرمیوم حدود 50 تومن داره معامله شد

👈من اگه بخام وارد این اختیار بشم👇

🟢در گام اول تا زمان سررسید، با پرداخت اون پریمیوم که روزانه تغییر میکنه و الان حدود 50 تومن هست،وارد این اختیار میشم

👈روز سررسید میرسه و من دو حالت فرضی رو میگم

ادامه👇

1⃣8 دی، قیمت روز سهم خودرو 250 تومنه

🟢من امروز حدود 50 بابت پرمیوم دادم، قیمت اعمال هم تو سررسید 140 هست، با جمع دو عدد 50 و 140 که میشه 190، برای من جذابه که اختیار خرید رو نهایی کنم (اعمال کنم) و 60 تومن زیر قیمت روز، صاحب سهم خودرو بشم

2⃣8 دی، قیمت روز خودرو مثلا 120 تومن باشه

🔴در روز سررسید من اگه بخام این معامله اختیار خرید رو نهایی کنم، 140 قیمت اعمال و 50 تومن پرمیوم که اول کار دادم، یعنی هر سهم خودرو 190 واسم اب میخوره در حالی که در بورس داره 120 قیمت میخوره، در نتیجه بی خیال این معامله میشم و اون قرار داد رو اعمال نخواهم کرد

👈بر اساس قیمت خودرو در سررسید میشه کلی سناریو مختلف طراحی کرد که در قسمت های بعدی میگم و این یه مثال ساده برای درک کلیت کار هست

✅البته دیدگاه پیش فرض در vip, نوسان گیری تا روز سررسید هست و لزومی نداره در یک قرارداد اختیار تا خود زمان سررسید صبر کنیم

پایان قسمت سوم

انس،ماهانه

اگه برگردیم به 19 تیر، وقتی انس به در مسیر نزولی به 1740 رسیده بود👇

✅روند نزولی انس پیش بینی شد و بیان شد که تمامی برگشت ها پولبک خواهد بود و در مثبت ترین روزها، تحلیل تغییری نکرد

👈امروز با از دست دادن آخرین سنگر حمایتی با یک کندل نزولی قدرتمند روزانه، روند نزولی با احتمال بیشتری، تثبیت شد

قطعا در مسیر نزول، مجدد پولبک هایی رو به بالا خواهیم داشت ولی با اتفاقی که امروز رخ داد باید گفت👇

❗️زمستان کوتاه مدت انس فرا رسید

@Smart_Money_Trend

شاخص کل

❗️حداقل نشونه برای برگشت بازار، شکست خط داینامیک سبزه ولی من چیزی که پیش بینی می‌کنم اینه که فعلا جز یه پولبک بیشتر نداریم

این چند روزی که رنج شده برای نوسان کشش آنچنانی نداره👇

👈حتی این رنج میتونه مثل فلش قرمز یه پایینی بده و اگه در شرایطی مثل فلش سبز بشه، اونوقت می تونیم رو یه نوسان جذاب حساب کنیم

👈حتی میتونه این رنج مثل فلش نارنجی، نوسانی خیلی کمی بده و همینطور سر بخوره بیاد پایین

✅این هفته تا حد زیادی سناریوی پیش روی بازار رو بهتر مشخص میکنه، فعلا برای تصمیم گیری زوده، بنابراین در ادامه ی اصلاحی پیش میریم که از قبل پیش بینی شد تا خلافش ثابت بشه

@Smart_Money_Trend

یک نکته ی مهم👇

❗️هر وقت دیدید مثل سمت چپ نمودار، ر‌شد سهم توسط حجم تایید نشد، مثل سمت چپ نمودار، این سیگنال منفی رو جدی بگیرید

👈ممکنه طول بکشه، ممکنه ر‌شد کنه ولی ریسک به ریوارد مخصوصا در دیدگاه بلند مدت، بالا تر خواهد رفت

🟢حالا کسی که در دیدگاه کوتاه مدت این سیگنال رو جدی می‌گرفت، علاوه بر خروج به موقع، میتونست یه نوسان دیگه هم بگیره

🔴ولی مخصوصا در دیدگاه بلند مدت در نمودارهای اینچنینی، به احتمال زیاد اون فرد تا پیک قیمتی از سهم خارج نمی شد و تا الان هم رو سهم مونده

👈نتیجش شد قمار برای 50 درصد سود بیشتر که ریسک به ریوارد بالایی هم داشت و تا الان، بانک حدود همون سود رو داده

👈و اگه در پیک خروج نکرده باشه، نتیجش میشه 50 درصد ضرر از سیگنال واگرایی، در سهمی که 70 درصد ریخته و میگفتن مرگ نداره

❗️مثل این سهم در پیک قیمتی و قبل ریزش، در حال حاضر نمادهای زیادی هست و اکثرا دارن با موضوعات کم اهمیت بنیادی، پرده ای بر روی واقعیت می ندازن

@Smart_Money_Trend