قسمت اول-مقدمه

اختیار معامله (Option) ، قراردادیه که به خریدار، اختیار خرید یا فروش یک دارایی رو در قیمت و زمان مشخص اعطا میده. از طرفی فروشنده اختیار معامله، اجبار داره که قرارداد رو در قیمت و زمان تعیین شده، معامله کنه

👈توضیح بالا، یک توضیح کلان هست که نیازه در چندین سری پست به طور کامل شفاف سازی بشه

🔴با توجه به بررسی هایی که در معدود کانال ها و منابعی که مرتبط با این بازار داشتم، این بازار خیلی سخت و پیچیده توضیح داده شده

🟢و نیاز هست که با سبک خودم، به مرور شما رو به دل این بازار بفرستم

👈ولی قبل از ورود به بحث اپشن، باید به این سوال جواب داد👇

چرا ورود به بازار اپشن مهمه؟

ادامه👇

👈مطمئنا ورود به یک بازار جدید، باید فواید زیادی داشته باشه تا جذب این بازار بشیم

👈اگه بخام الان وارد مبحث فواید اپشن بشم، چون باید از اصطلاحات تخصصی این بازار استفاده کنم، کمی زوده و دچار سردرگمی میشید

👈برای همین با ذکر یک مثال، بدون استفاده از عبارات تخصصی این بازار، فایده های اصلی این بازار رو میگم👇

الان سهم وبملت در قیمت حدود 300 تومنی قرار گرفته، دیدگاه سنتی اینطور عمل می‌کنه که با یکی دوتا پله، تو همین محدوده ی قیمتی، کل بودجه رو وارد سهم می‌کنه و رو سهم میمونه تا به تارگتش برسه

ادامه👇

✅ولی آپشن به شما یک پیشنهاد دیگه میده:

⚠️به جای اینکه به ازای هر سهم، الان 300 تومن پول بدید👇

✅50 تومن رو الان پرداخت کنید و 250 تومن مابقی رو، سه ماه دیگه بدید

👈سه ماه دیگه، سه حالت برای قیمت سهم وبملت رخ میده:

ممکنه اونوقت وبملت هنوز همین 300 تومن باشه

🟠در این حالت در ظاهر بین شما و کسی که از اول فول سهم شده، فرقی نیست

🟢ولی این ظاهر قضیه هست و در عمل اینطور نیست

💎شما با 50 تومن از 300 تومن، یعنی حدود 20 درصد از کل بودجه وارد سهم شدید و همین موضوع، داستان رو عوض می‌کنه

ادامه👇

سه فایده مهم

1⃣سرمایه درگیر کمتر

🟢سرمایه درگیر شما طبق مثال قبل، کمتر از 20 درصده کل بودجه هست و 80 درصد سرمایه شما، آزاده

🟢اگه همین 80 درصد رو وارد صندوق درآمد ثابت کنید، سودی حدود 5 درصد نصیبتون میشه و شما نسبت به دیدگاه سنتی، جلوتر هستید

2⃣امنیت سرمایه گذاری

🔴فرض کنید، اتفاقی مثل جنگ تو این سه ماه بیفته، دیدگاه سنتی، کل سرمایش در معرض خطره

🟢ولی شما تنها 20 درصد درگیر بورس هستید و 80 درصدش آزاده

3⃣عدم نیاز به گرفتن اعتبار

🔴خیلی ها هستند که الان دستشون خالیه و نمیتونن به طور کامل وارد سهم بشن، در حالی که ممکنه 3 ماه دیگه پول دستشون بیاد

🟢با ورود به اپشن، نیازی نیست وارد فرآیند پر زحمت اعتبار بشید

ادامه👇

حالا ممکنه وبملت 3 ماه دیگه بشه 400 تومن

🟢اونی که الان فول سهم شده، میره تو 30 درصد سود

🟢و شمایی که اختیار خرید وبملت گرفتی، با پرداخت اون مابه التفاوت 250 تومنی، وارد وبملت 400 تومنی میشه

👈برای شما هم قیمت خریدتون همون 300 میفته و شما هم در 30 درصد سود قرار می گیری

✅ظاهرا اینجا هم فرقی نداره، ولی بنا به دلایل سه گانه ای که گفتم،در عمل شما در سود بیشتری هستید و بخش زیادی از ریسک این سه ماه رو از خودتون دور کردید

💎اما حالتی که ابزار آپشن شما رو خیلی جلوتر میندازه، وقتی هست که حالت سوم رخ بده

ادامه👇

👈البته در این پست مقدمه، کلیت فواید اختیار گفتم و موارد دیگه ای هم هست👇

✅رو همون 50 تومن که بهش میگن پرمیوم، میشه نوسان گیری کرد، بدون اینکه نیاز باشه در اخر کار، وارد سهم بشیم

🟢نوسان گیری پرمیوم هم اهرمی هست و چندبرابر رشد خود سهم پایه، بازدهی می‌ده

✅مثلا پرمیوم 50 تومنی که مثال زدم، اگه وبملت بشه 400 تومن راحت تا 150 رشد می‌کنه، وبملت از 300 بشه 400 میشه 30 درصد سود ولی پرمیومش 3 برابر میشه

👈البته که یادگیری و ترید در این بازار، به راحتی مثالی که زدم نیست، ولی ارزش سختی ها رو داره

💎در vip, به صورت تخصصی و جامع گام به گام وارد بازار اپشن میشیم و با شکار سیگنال های مناسب و استراتژی های جذاب مثل بیمه کردن سهام، پی به ارزشمندی این بازار خواهیم برد

شاخص کل

👈هیجانی عمل کردن در روز چهارشنبه و حمله به صف خرید، اونم بابت خبری که هنوز نهایی نشده👇

🔴تاوانش تحمل پولبک و منفی های احتمالی این هفته هست

🟢قیمت های امروز که تقریبا با قیمت های چهارشنبه خنثی میشه و از فردا میشه با یه شیب خوب، منفی های سهم های با ارزش رو جمع آوری کرد

✅شکست اون مقاومت داینامیک قدرتمند با حجم بالا، اتفاق خوب هفته ی گذشته بود

⚠️البته که حد ضرر شاخص 1280،خط قرمز این بازاره و بشکنه، اوضاع درام میشه

ادامه👇
@Smart_Money_Trend

👈یه موضوعی هم بابت روزهای باقی مانده باید دقت کرد👇

👈یه حدی فشار فروش بابت تسویه اعتبار و نقد شدن آخر سال که طبیعی هست، ولی اونقدری نیست که سبب ریزش بشه

👈یه موضوع برجام میمونه که احتمالا تا پایان هفته مشخص میشه ولی اگه نشد، به خاطر یه هفته تعطیلی عید، از الان دو هفته زمان برای تعیین وضعیت برجام وجود داره

👈این زمان به اندازه ای طولانی هست که بعد از تعطیلات، به احتمال زیاد این ابهام برطرف بشه و به عبارت دیگه، حداقل دو هفته زمان داریم تا مشخص شه که بازار ریزش داره یا اصلاح

❗بر اساس ترکیب پورتفو، نگرش خودتون و بررسی ریسک های بازار، تصمیم بگیرید

@Smart_Money_Trend

اخبار برجامی🙄

👈هرچند وجود برجام مخصوصا در بلند مدت، هیچ خاصیتی برای بورس نداره و فقط انتظار یه رشد کوتاه مدت داریم

❗️ولی ترید خودتون رو به خبر مثبت و منفی این موضوع گره نزنید، یه سیب بالا بندازی تا بخاد بیاد پایین، هزار تا چرخ میزنه

✅نماد خوب و ارزنده رو در منفی ها جمع کنید

👈خودتون درگیر کانال گردی این خبر نکنید، برجام به شدت سوگیری ایجاد کرده 👇

🔴اونی که نقده، جوری اخبار منتشر میکنه که قراره فردا جنگ بشه

🔴اونی هم که فول سهم هست، جوری اخبار منتشر میکنه که قراره بایدن عید نوروز بیاد ایران

✅هرچند من هنوز اعتقاد به تصویب برجام دارم ولی ترید خودم به خودش و خبرش، گره نزدم

@Smart_Money_Trend

سکه طرح جدید

✅گپ های قیمتی مخصوصا گپ های ناشی از هیجانات، معمولا تمایل به پر شدن دارند

🟠مثلا سکه، ارزش ذاتی حدود 13500 داره ولی به خاطر رشد سریع و هیجانی، در مسیر اصلاح برای پر کردن گپ و پولبک به حمایت 12500 هست

🟢قطعا هیجانات منفی و اصلاح به زیر 12500، یک مفهوم رو خواهد داشت👇

مفت خواهد بود، همانطور که در باکس قرمز زیر 10 تومن در ابتدای سال، تاکید به مفت بودن داشتم و نتایج اون مشخص شد

ادامه👇👇👇
@Smart_Money_Trend

شاخص هم وزن

✅از قفس نزولی خارج شده ولی تو کومو گیر کرده

👈باید دید در روزهای آینده، مثل فلش سبز تاریخ تکرار میشه یا نه

🟢من به کلیت رشد بازار اميدوارم

🔴البته به حد ضرر نمادها هم دقت می‌کنم

👈البته که فقط منفی های همین محدوه های قیمتی رو مجاز به خرید میدونم وقتی که بازار یه بالای خوب زد و فضای بخر بخر راه افتاد👇

❗️گارد فروش میگیرم چون با این قیمت دلار، فعلا از موج صعودی ممتد، خبری نیست

@Smart_Money_Trend

👈صیقل کاری یعنی چی👇

✅یعنی تمامی این رفت و برگشت ها، چونه زنی آخر معامله هست که طبیعیه

👈شما یه شلوار هم بخای بخری، با اولین قیمتی که شنیدی، پول رو پرداخت نمی‌کنی

👈اراده ای بیش از این موضوعات کم اهمیت،بر تصویب برجام هست و با وجود تمامی ابهامات کم باقی مانده👇

✅من هنوز تاکید بر تصویب برجام دارم، مگر اینکه خلافش ثابت بشه

🟢این یعنی ترید رو در روزهای گذشته 50-50 نکردم و منفی ها رو با حد ضرر، خریدم

🔴و الان که موج هیجان تو بازار افتاده، دیگه نمیخرم و به خاطر اثبات شدن احتمالی خلاف فرضم، فقط نظاره می کنم

@Smart_Money_Trend

✅بلاخره خودرو در یک الگوی کلاسیک، مقاومت مهم 220 رو شکست‌ و اگه بالای این مقاومت تثبیت بشه، اتفاق خوبی هست

👈ولی صرف نظر از اینکه باید خودرو رو در منفی های پایین تر جمع می‌کردید، چرا هجوم به صف خرید اشتباه هست؟

⚠️یک گپ زیر کندل امروز شکل گرفته، با هر میزان رشد سهم، این گپ به احتمال زیاد دیر یا زود پر میشه

👈بند بالا یه اصل نیست یه لم ترید هست و من اگه تا امروز خودرو نمی‌خریدم، به خاطر گپ ناشی از هیجان، دیگه دست نگه میداشتم

❗️کسب سود خیلی سخته ولی از دست دادن پول در یک بازار مالی، راحت ترین کار ممکنه

@Smart_Money_Trend