ضشنا2014، تایم 5 دقیقه

🔴اگر کسی در منفی 5 روز سه شنبه، سهم شپنا رو خریده بود، تا الان حداکثر تو 10 درصد سود بود، ضمن اینکه حدود 1.5 کارمزد هم باید ازش کم بشه

🟢ولی اگه کسی نماد اختیار شپنا رو خریده بود، تا الان وارد 60 درصد سود شده بود، ضمن اینکه کارمزذ ناچیزی هم میداد

👈هرچند فعلا بازار اختیار، کشش پول سنگین نداره, ولی حجم های خوبی برای نوسان گیری، در کف و سقف مشاهده میشه

❗️هرچند در هیچ بازاری هم، ورود پول سنگین برای نوسان گیری، عاقلانه نیست

⚠️99 درصد فعالان بازار سرمایه🙄، از این بازار بکر و جذاب، آگاهی ندارن

✅قطعا کسانی که الان این بازار رو بشناسن، چند قدم از آیندگان جلو میفتن، مثل کسانی که سال های دورتر، بورس رو شناختن و آیندگانشون در سال 99 در صف اخذ کد بورسی بودن

@Smart_Money_Trend

👈چند روز پیش یه موضوعی گفتم که انتهای اون، به ورشکستگی بانک ها منجر میشه (لینک) و کم کم نشونه هاش داره ظاهر میشه

🔴کلا هر وقت رکود مصنوعی و فشار به بانک ها، بیشتر میشه این موضوع تشدید میشه

❗️آخرین مرتبه اون سال 97 بود که فکر کنم 95 درصد بانک ها به مرز ورشکستگی رسیدن و بخشی از تورم خودخواسته، به دلیل نجات بانک ها بود

⚠️الان باز این موضوع داره شروع میشه، فعلا خیلی بد نیست ولی به مرور بدتر میشه

👈سیاست هایی مثل اجبار بانک ها در نهضت های تولیدی مختلف، وام های سنگین بانک ها برای نجات صنايع بزرگ و.... تشدید کننده ی این موضوع هست

✅راه حل نهایی هم همیشه یه چیز بوده: خلق پول جهت نجات بانک ها و خلق پول، یعنی تورم بیشتر

@Smart_Money_Trend

شاخص کل و سه نکته مثبت

✅همانطور که سه شنبه گفتم، تقریبا تمامی برگشت های بازار در تاریک ترین لحظات بوده و جز مورد قبلی، هیچ وقت حتی دو کندل تثبیت در کف بازار مشاهده نشده

نکته اول

🟢در بيشتر نوسانات مثبت، هم در سیکل فعلی و هم در گذشته، بازار تا ابر کومو رشد کرده

نکته دوم

🟢هرگز اصلاح بازار بر خلاف رشدش، یکباره نبوده و چند کندل در پیک قیمت توقف داشته

نکته سوم

❗️برخلاف تصور، یک حمایت و یا مقاومت، هرچی بیشتر تاچ بشه قوی تر نمیشه، بلکه امکان شکستش در نوبت بعدی بیشتر میشه

🟢در همین نما، به غیر از ریزش شهریور، سه مرتبه مقاومت داینامیک تاچ شده و قطعا در تاچ این نوبت، با مقاومت ضعیف تری مواجه میشه

@Smart_Money_Trend

✅یه نکته ای رو اگه در چندماه اخیر دقت کرده باشید اینه که، بیش از نصف بازار، نوساناتش به دم خودرو وصله

🟢در واقع اگه مسیر پیش رو خودرو رو خوب تحليل کنیم، تا حد زیادی شرایط اون بخشی از نمادها، مشخص میشه

👈در این چارتی که مشاهده می کنید، دو نکته قرار گرفته

1⃣هرچند پترن ها یه ابزار هستن و رخدادش قطعی نیست ولی من دارم یه دبل باتم رو در انتهای چارت می بینم که شکست 200 یعنی یه رشد، حداقل تا 250

ادامه👇

2⃣سهم خودرو رو مقاومت محدوده 200 که با نوار آبی ترسیم شده، مثل یه مار داره میچرخه

✅یه تئوری کلاسیک تکنیکال میگه که نوسانات این تیپی، همیشه تقارن دارن

🟢یعنی اون دره ای که رو فلش قرمز اول ایجاد شد، به همون اندازه به صورت قله در فلش قرمز دوم ایجاد شد

🟢میشه حدس زد که دره ای که در فلش نارنجی اول ایجاد شد، به همون اندازه و متقارن تا فلش نارنجی دوم بره

✅البته این فقط یه ابزار تکنیکال هست و قانون نیست ولی اگه رو خیلی از چارت ها در هر بازاری دقت کنید، این تقارن رشد و نزول همیشه وجود داره

👈من اعتقادی به کمپین و تحریم و.... ندارم و همیشه هم گفتم عرضه اولیه و پذیره نویسی رو شرکت کنید، سود مختصری هم که میدن باز برای عده ی زیادی حکم یارانه یه ماه داره

🔴ولی وقتی می‌بینم قراره عرضه اولیه ای بدن که در حال حاضر نسبت p/e اون حدود 24 هست

⚠️یعنی توهین به شعور مخاطب برای مدیران ارشد بازار، یه تفریح شده

👈همین عرضه اولیه، چندماه بعد میره زیر قیمت اولیه و وقتی به مدیران این شرکت گفته بشه چرا سهم رو جمع نمی کنید، با بیان حیوان گونه ی خودشون اعلام میکنن هنوز ارزنده نیست

❗️اگه قانونی باشه که نیست، باید نظارت به این موضوعات بشه که چرا اصلا باید عرضه اولیه، اینقدر بالا قیمت گذاری بشه

⚠️عرضه اولیه با قیمت بالا، مصداق بارز فساده و اونی که می‌گفت وقتی فساد دیدید سوت بزنید، اینم سوت

✅بنابراین از گفته های قبلی خودم دست میکشم و میگم هرکی دوست داره به شعورش توهین بشه، در عرضه اولیه های جدید شرکت کنه

@Smart_Money_Trend

❗️خروج بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه از کشور، نتیجه 20 سال سرکوب مصنوعی قیمت ارز

👈و نکته‌ی دردناک و مهم ماجرا اینه👇

⚠️سنگین ترین خروج ها، دقیقا قبل از موج تورمی و تحریمی رخ داده

✅اتفاقا در اوج تحریم و شرایط ملتهب سیاسی، چون دلار رشد کرده بود و به محدوده ارزش ذاتی خودش رسید، خروج ارز کمتره شده

🔴در واقع زمانی خروج ارز شدیدتر شده که به خاطر تثبیت مصنوعی، قیمت دلار به مفت ترین حالت خودش رسید

🔴در تمامی این سال ها، روند بر توان دولت غلبه کرد و دلار به ارزش ذاتی خودش رسید ولی اکثر افراد هیچ نفعی نبردن و فقیر تر شدن، و جیب یه عده ای، پر شد از دلار مفت نفت

@Smart_Money_Trend

👈در مورد تبدیل نمادها به هم دیگه و یا خرید یه نماد جدید،سوالات زیادی پرسیده میشه

👈حتی به دفعات زیاد دیدم که مثلا کسی شتران داره میخاد شپنا بخره و... که این موضوع نشون دهنده ی اینه که هنوز درکی از مکانیزم همگروهی ها و عدم تفاوتش نداره

👈و یا سهمی داره که در ضرر هست و میخاد با سهم بهتری عوض کنه که اونم همیشه کار درستی نیست

👈در این موضوع نمیشه یه توصیه یکسان کرد و باید از ابعاد مختلفی این موضوع رو بررسی کرد

👈در پست های بعدی 5 نکته ی مهم، در تبدیل نمادها با محوریت بی اهمیتی سود و ضرر لحظه ای که قبلا گفتم، بیان میشه

✅توصیه میکنم حتما با دقت مطالعه کنید تا اشتباهات مرسوم افراد رو مجدد، مرتکب نشید

ادامه👇
@Smart_Money_Trend

نکات مهم در تبدیل نمادها

1⃣نکته اول

👈اولویت اول در خرید نماد جدید، استفاده از نقدینگی موجود در پورتفو می باشد

👈این نقدینگی یا شامل واریز پول مازاده و یا از فروش یک سهم به وجود میاد

2⃣نکته دوم

👈اولویت دوم در خرید نماد جدید، استفاده از پول فروش سهمی هست که رشد زیادی کرده و در محدوده ی حد فروش قرار گرفته است

👈البته ممکنه شما در این حالت در سود نباشید و به اشتباه، به تازگی در قیمت های بالای وارد سهم شده باشید

✅چیزی که اهمیت داره شرایط خود سهم بوده و سود و زیان شما ملاک نیست

ادامه👇

3⃣نکته سوم

👈اولویت سوم در خرید نماد جدید، تبدیل سهمی هست که به تازگی ریزش شدیدی داشته، یه بالای مختصری زده و تازه میخاد وارد فرآیند رنج شدن بشه

👈تبدیل پول این نماد به نمادی که مدت ها در کف قیمتی قرار گرفته و فرآیند رنج شدنش تا حدی زیادی سپری شده، توصیه میشه

👈و یا میتونید بخش از این سهم رو به سهم های بهتر منتقل کنید

✅ چون نماد جدید مستعد رشد می باشد

ادامه👇

3⃣نکته چهارم

👈ممکنه شما در گذشته به اشتباه دو سهم مشابه از یک گروه رو خریده باشید

🟠مثلا هم شپنا دارید و هم شتران

👈وقتی که تو vip هستید، اولویت خروج رو به سهم غیر vip بدید، چون اینجا سهم vip روزانه رصد میشه و کار شما خیلی راحت تره

⚠️وقتی دو سهم مشابه شما در روند رشد هستن، نیازی به عجله در فروش سهم نیست

👈هر وقت دیدید اون گروه داره درجا میزنه، به شرط اینکه طبق نکته اول نقدینگی نداشته باشید و سهم مناسب برای پورتفو شما در ليست خرید روزانه هست:

🟢به صورت مستمر و پله ای، از یک سهم مشابه خارج بشید و وارد سهم جدید بشید

ادامه👇

4⃣نکته پنجم

👈در صورتی که به اشتباه بخش زیادی از سرمایه شما اختصاص به یک سهم پیدا کرده، مثلا بالای 30 درصد، با شرایط زیر می‌تونید بخشی رو خارج کنید

🔴اگه به تازگی بعد یک رشد شارپ وارد شدید و اصلاح سهم در پیشه، توصیه به خروج کامل میشه

🟢اگه از ابتدای حرکت سهم وارد شدید و سهم بالای حد فروش قرار گرفته، با اولین هشدار، بخشی از سهم رو خارج کنید ولی مابقی رو تا فعال شدن حد فروش نگه دارید

🟠اگه بعد یک ریزش، سهم به کف قیمتی رسیده و مخصوصا یه رشد مختصری داشته، سهم نیاز به رنج شدن داره و مطابق بند 3، در این حالت می تونید بخش زیادی رو خارج کنید

💎بهترین چینش پورتفو، یک سوم سهم بزرگ،یک سوم سهم کوچک و یک سوم سکه هست و تعداد 10 نماد بورسی غیر هم گروه، عدد مناسبی برای تنوع پورتفو می باشد

👈خلاصه این تصویر یعنی👇

بازار اختیار معامله، در حال گسترش و عمیق تر شدنه

🔴بازاری که 99 درصد فعالان بازار🙄 اطلاعی ازش ندارن و اگه آگاهی لازم رو داشتن👇

🟢متوجه میشدند که این سیستم تمام سنتی "بخر بنداز یه گوشه" چقدر بچگانه هست

@Smart_Money_Trend

The big short

👈توصیه می کنم این فیلم رو که مربوط به سقوط بازارهای مالی در سال 2008 هست،حتما ببنید

✅جز معدود فیلم های هالیودی هست که مکانیزم بازار رو، به خوبی بیان می‌کنه

👈حالا خیلی عبارات تخصصی فیلم اهمیتی نداره، ولی نکته مهم فیلم اینه👇

❗️اکثریت جامعه حتی در آمریکا، درک اشتباهی از اقتصاد دارن و بارها به شکل های مختلف، در این فیلم گفته شده

@Smart_Money_Trend