👈یک موضوعی که از لحاظ روانی خیلی از افراد رو اذیت می‌کنه، درصد منفی جلوی نماد هست

✅ولی باید بین اعداد منفی هم فرق قائل بود

1⃣مثلا اگه کسی سایپا رو تو پیک قیمت خریده باشه، الان حدود منفی 70 درصد هست (فلش قرمز)

2⃣ولی اگه بعد از یک افت شدید، کسی این سهم رو 260 خریده باشه، در حدود 35 درصد ضرر قرار داره (فلش سبز)

✅با وجود اینکه حالت دوم، ضرری در حدود نصف حالت اول داره که عدد قابل توجهی هست، ولی از لحاظ نوسانات بازار شرایطی کاملا متفاوت بین این دو گروه وجود داره

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

🔴برای اینکه در حالت اول شخصی سربه سر بشه نیاز هست تا سهم سایپا حدود 250 درصد رشد کنه

🟢در حالی که در حالت دوم، تنها با یه رشد حدود 50 درصدی، این اتفاق رخ میده که در بازه زمانی کوتاه مدت،به راحتی قابل دستیابی هست

👈موارد زیادی دیدم که گفته میشه فلان سهم رو بعد کلی افت خریدم، ولی ضررم نصف کسی هست که تو قله خریده

⚠️این رویکرد غلطه

✅رویکرد صحیح اینه که متناسب با محدوده ی خرید و ارزش ذاتی، میزان درصد منفی رو مطابق این دو پست، ارزیابی کرد

👈البته یک بحث مکمل به نام سود و ضرر مرکب هم وجود داره که قبلا تو کانال قرار دادم، ولی جهت یادآوری مجددا ارسال می‌کنم

ادامه👇
@Smart_Money_Trend

عملکرد یک سهم بعد از 30 روز سقوط آزاد

👈فرض می‌کنیم یک سهم 30 روز پشت سرهم، منفی 5 بخوره و قیمت پایانیش پر بشه

👈تو ده روز اول سهم 37 درصد افت میکنه

👈بعد از 20 روز منفی شدن سهم 62 درصد افت می کنه

👈بعد از 30 روز سقوط آزاد، افت سهم میرسه به 77 درصد

⚠️هرچی جلوتر میریم، افت سهم کندتر میشه

ادامه👇

عملکرد یک سهم بعد از 30 روز رشد شارپ

👈فرض می‌کنیم یک سهم 30 روز پشت سرهم، مثبت 5 بخوره و قیمت پایانیش پر بشه

👈تو ده روز اول سهم 55 درصد رشد میکنه

👈بعد از 20 روز مثبت شدن سهم 153 درصد رشد می کنه

👈بعد از 30 روز رشد شارپ ، رشد سهم میرسه به 312 درصد

⚠️هرچی جلوتر میریم، رشد سهم بیشتر میشه

ادامه👇

نکته اول

✅بر خلاف تصوری که خیلی افراد دارن، تعداد روزی که سهم شما به افت 77 درصدی رسیده، تقریبا برابر تعداد روزی هست که بخاد سهم شما به پیک قیمتی برسه

👈یعنی سهمی که طی 30 روز، افت 77 درصد کرده، تنها 30 روز نیازه تا 312 درصد رشد کنه و سر به سر بشه

نکته مهم دوم

✅بیشتر افرادی که پیک مرداد خریدن، دیگه سرعت افت سرمایشون کند شده

⚠️🔴⚠️برای همین میگم از لحاظ منطقی، سهم با ارزشی با افت 70 درصد، دیگه فروشی نیست

آیا بورس در دوره ی اول هر دولتی، به رکود خواهد رفت؟

👈در فایل پیوست، شاخص کل بورس به عنوان یک معیار مناسب، مورد بررسی قرار گرفته است.

⚠️مطابق توضیحات فایل پیوست، در حال حاضر وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مناسب نبوده و نمی توان از یک رکود طولانی مدت، صحبت کرد

👈البته معمولا دولت ها در دوره ی اول تلاش می کنند تا با ایجاد یک ثبات مصنوعی، تورم را تا حد امکان به تاخیر بيندازند

👈ولی توان ایجاد ثبات، رابطه ای مستقیم با ریسک های سیاسی از جمله تحریم دارد

👈در نتیجه برای پیش بینی وضعیت بورس در دوره ی اول دولت جدید، باید به این سوال مهم جواب داد:

⚠️آیا برجام جدید، یک توافق قوی و چند ساله خواهد بود؟

@Smart_Money_Trend

شاخص کل

🟢تا الان به خوبی ثابت شد که باکس قرمز که جو عمومی واسه تاچ شدن شاخص 900 هزار خیز برداشت، چیزی جز شکست فیک نبود

👈در باکس سبز، یک مرتبه شاهد پولبک بودیم و امروز برای دومین بار این اتفاق رخ میده

🟠اینکه این باکس سبز هم میتونه به یک شکست فیک تبدیل بشه یا نه، امروز مشخص میشه

✅من به روند رو به بالا و یا عدم ریزش، اعتقاد دارم

@Smart_Money_Trend

👈این فایل رو یکی از اعضای کانال زحمت کشیدن و گردآوری کردن

👈بخش های ابتدایی رو که خوندم، مطالب خیلی خوب و روان تهيه شده بود ولی هنوز فرصت نکردم تا انتها بخونم

🟢حجم زیادی نداره و در مقدمه تاکید شده که از مطالب حاشیه ای معمول دوری شده

✅برای آشنایی با یکی از بنیادهای اصلی اقتصاد ایران یعنی تورم، مطالعه این فایل کمک خوبی هست

@Smart_Money_Trend

⚠️این روش تحلیلی از اساس غلطه

👈هرچند این دوستمون هم تقصیر نداره و بارها تو خیلی از جاها این موضوع رو دیدم که نشون دهنده عمق بالای تحلیلی نخبگان بازاره🤦‍♂

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

مقایسه درصدی بین شاخص کل و دلار

🔵نمودار آبی: شاخص کل

🔴نمودار قرمز: دلار

👈طبق این نمودار از یه محدوده ی زمانی قابل قبول که اخر 96 هست، شاخص کل حدود 13 برابر شده ولی دلار کمتر از 6 برابر شده

👈ایا باید نتیجه گیری کرد که دلار باید 2 برابر شه و یا کلیت بازار نصف بشه تا حباب برطرف شه🤔

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

✅بعضی وقتا حتی اگه تو تشخیص مسیر صحیح ابهام دارید، می‌تونید با یه نگاه ساده به گذشته، حداقل بدونید چه چیزی غلطه

👈مثلا اگه همین روش تحلیلی رو از بازه زمانی 87 تا 94 مرور کنیم، مي‌بينيم که دی 94 با وجود ریزش 35 درصدی شاخص کل، هنوز یه شکاف عمیق با دلار وجود داره

👈آیا این گپ برطرف شد؟

🟢نه شاخص از دی 94 پایین تر رفت

🟢و نه دلار با رشدش اومد این موضوع رو برطرف کنه

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

✅حتی در یک نگاه کلان تر و بلند مدت 15 ساله هم این روش تحلیلی، به طور کلی رد میشه

👈و اما چرا این روش تحلیلی غلطه

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

1⃣صرف نظر از رکود و رشد بازار، شاخص کل به خاطر اضافه شدن سهم های عرضه اولیه، همواره یه ماهیت افزایشی داره

👈مثلا تو همین سه سال، سهم هایی مثل شستا، پارس، نوری و... وارد بازار شدن که باعث رشد عدد شاخص کل شدن

2⃣نمادهای بورس، برخلاف دلار و زمین و... فقط یه بازار موثر از تورم نیستند و در طول زمان، کلی طرح توسعه ای وجود داره که باعث رشد ابعاد بازار میشه

3⃣موضوع سود سالانه ی شرکت ها هم هست

👈البته این موضوع رو یه دوستی ازم خواست در قالب یه پست تحلیلی تهیه کنم و هنوز به یه جمع بندی قطعی نرسیدم ولی مطمئنا در بازه های سالانه، بی تاثیر نیست

✅ابزارهای خیلی بهتری براي مقایسه و بررسی حباب بازار و سهم هست و قطعا مقایسه درصدی با دلار، جایگاهی تو این ابزارها نداره

@Smart_Money_Trend

👈فیلترهای طلایی،نقره ای و برنزی در صفحه اینستاگرام کانال قرار گرفت

✅توصیه می‌کنم صفحه ی اینستاگرام روند پول هوشمند رو هم دنبال کنید:

💎چکیده ی مهمترین مطالب کانال، به طور مستمر در صفحه ی اینستاگرام قرار می‌گیره که میتونه کمک خوبی در مرور مطالب مهم باشه👇👇👇

http://instagram.com/smt.analyst