مسیر پیش روی بازار

همیشه تحلیل های کانال، ترکیبی از چهار موضوع بوده، به ترتیب اهمیت از کم به زیاد:

1⃣تکنیکال
2⃣روانشناسی بازار و بازیگردان
3⃣تابلوخوانی (بررسی روزانه)
4⃣بنیاد بازار (بررسی کوتاه مدت)

⚠️هر تحلیلی فقط با یکی از محورهای بالا باشه، مخصوصا تکنیکال فوق‌العاده پر ریسکه.

👈امروز مورد اول میزارم و فردا سه مورد بعدی

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

تحلیل تکنیکال

🔴اولین کف حمایتی 1400
🟢اولین تارگت 1550

⚠️تحلیل تکنیکال، تنها نشون دهنده محدوده های مهمه و این روند هست که تعیین میکنه این نواحی تاچ بشن یا نه

@Smart_Money_Trend

تحلیل بنیادی

⚠️هرچند تحلیل بنیاد بازار،به عوامل زیادی بستگی داره و نمیشه به تنهایی فقط از قیمت دلار استفاده کرد.

⚠️خود قیمت روز دلار هم به عوامل زیادی بستگی داره و اگه دقت کرده باشید، دلار که از 30 هزار تومن گذشت، هیچ جایگاهی در تحلیل ها نداشت. حتی این قیمت دلار هم ممکنه دچار ریزش بشه

✅البته که دلار هم ارزش ذاتی داره و مهم نیست چقدر پایین بره، مثل بورس مجدد به ارزش ذاتی خودش برمیگرده.

✅همانطور که مثل بورس، وقتی فاصله زیادی گرفت، به سرعت ریخت.

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

👈ولی در کل، موتور محرک رشد پایدار بازار، چیزی جز اسکناس سبز نیست.

از اوایل شهریور، همواره تو کانال گفتم:

✅شاخص 1500 با دلار 25 تومن در تعادله

✅اتفاقی که در منفی ترین روزها یکی از پایه های تحلیلی بود.

👈دلار طبق تحلیل تا ارزش ذاتی 23 ریزش کرد ولی به تازگی تحرکات مثبت دیده میشه، هنوز قطعا مشخص نیست که این تحرکات از جنس پولبک هستن یا شروع یک رشد جدیده.

👈در نتیجه تا زمانی که دلار شروع به حرکت نکنه، هرچی فاصله شاخص از نقطه تعادل بیشتر شه، ریسک بالاتر و اصلاح عمیق تر خواهد بود.

@Smart_Money_Trend

تحلیل تابلو

👈تحلیل تابلو موضوعی پیچیده تر هست و باید هر سهمی رو به صورت جداگانه از دو دیدگاه پول هوشمند و عملکرد حقوقی بررسی کرد.

👈همیشه به فولاد به عنوان نماگر بازار، تمرکز داشتم و تو این پست تنها عملکرد حقوقی سهم بررسی میشه.

👈به همون نسبت که رو شاخص 1200، پله های خرید حقوقی سنگین میشد، به همون نسبت داره پله های فروش سنگین تر میشه.

ادامه 👇

@Smart_Money_Trend

👈ولی چیزی که مهمه, تا به الان جوری مدیریت شده که اجازه اصلاح عمیق یا ریزش به بازار داده نشده.

👈عملکرد حقوقی #شپنا به عنوان یک لیدر، به خوبی این موضوع نشون میده. بر خلاف فروش سنگین یک ماه گذشته که باعث سقوط سهم شد،این سری خیلی نرمال تر، حقوقی اقدام به فروش کرده.

⚠️موضوعی که تحلیل روانشناسی بازار رو، مهمتر از قبل میکنه.

@Smart_Money_Trend

تحلیل روانشناسی بازار و بازیگردان

👈اگه دقت کرده باشید، اولین پست دیروز، با مفهوم سوگیری شروع شد.

👈رو شاخص 500، عستاد م.ص رو میارن تلویزیون و از شاخص 8 میلیون صحبت میکنه و سبب ایجاد یه تله ذهنی واسه سهامدار خرد میشه

👈الان هم به خاطر نزول پی در پی، یک سوگیری منفی تو ذهن افراد هست که بازار دیگه رشد نخواهد کرد، موضوعی که نظرسنجی به خوبی نشون میده.

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

⚠️ولی بازیگردان از این موضوع به خوبی آگاه هست.

👈میتونه با شکست پرقدرت یک مقاومت، تمامی اثرات این سوگیری رو تا حد زیادی از بین ببره و باعث هجوم مجدد نقدینگی بشه، اتفاقی که باعث بشه:

⚠️فروش آبشاری رو استارت بزنه، کاری که تا الان انجام نداده.

👈بازاری که از روز سقوط می بایستی رو 1500 وارد فرسایش میشد، به صورت خیلی سهوی🙄🙄 تا 1200 میره و مجدد برمیگرده به ارزش ذاتیش.

چه اتفاقی افتاد؟

✅هیچ, ولی همین هیچ باعث جابجایی پول از تعداد زیادی سهامدار به تعداد کمی شد.

⚠️در یک روند صعودی هیجانی هم این اتفاق میتونه مجددا بیفته.

@Smart_Money_Trend

#پالایش و چند نکته

👈برآیند 4 سهم پالایشی در حال حاضر خوب هست، ریزش خودشون انجام دادن و در یک روند بلند مدت رو به صعودن، پس فروش صندوق به همون اندازه اشتباه که فروش نمادهای پالایشی اشتباه هست.

👈هرچند هیچ وقت توصیه به خرید صندوق نکردم، ولی اگر خواستید اقدام به خرید کنید، به اختلاف بین قیمت خرید و مقدار NAV توجه کنید و بیش از حد گرون نخرید.

👈با توجه به زمان کم بازگشایی و حجم معاملات خوب، قدرت خریدار بیشتر بوده و این اتفاق مثبتی هست.

@Smart_Money_Trend

مروری بر بازار از مرداد تا آذر

پینیکیو:
آیا شاخص به چهار میلیون میرسه؟

گربه نره:
بزار دوتا خط موازی بکشم و تازه بهت یه سهم بدم قراره 10 برابر بشه.

روباه مکار:
اره بابا، اگر دیدی چند روزم منفی هست، تقصیر سهامدار خرده و از بازار قراره حمایت هم بشه

#ماهی #زساوه #نهنگ

@Smart_Money_Trend

👈تو سری پست های دو روز قبل، سعی شد, گام به گام،یک تحلیل جامع از آینده کوتاه مدت بازار ارائه بدم.

✅برآیند هر چهار تحلیل، نشون دهنده اینه که بر اساس داده های فعلی، منطقی هست که بازار در همین محدوده،شروع به فرسایش کنه.

⚠️ولی یادم نمیاد بازاری با عمق کم و بازیگردان قدرتمند، تو کوتاه مدت منطقی رفتار کرده باشه.

در این شرایط استراتژی مناسب چیه

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

⚠️تعیین استراتژی واحد واسه همه شدنی نیست. تمامی مطالب کانال توصیه هایی متمرکز بر نمادهای با ارزش و با دید بلند مدت بوده که خودم اول از همه انجام دادم.

👈از قبل از ریزش، من گام به گام با تحلیل های کانال، این مسیر رو طی کردم:

👈رو شاخص 2000، تا جایی که تونستم فروختم.

👈از شاخص 1500، با روش مارتینگل پلاس، پله ای خرید کردم و سنگین ترین پله های خرید رو محدود 1200، انجام شد.

👈بازار که به سمت بالا حرکت کرد، تا محدوده1300، خرید رو پله ای محدودتر کردم.

و الان فقط نظاره گرم

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

🟢مطمئنا اگر بازار به سمت پایین حرکت کنه، خوشحال میشم و مجدد همون سیکل رو تکرار میکنم، چون میدونم چیزی زیر ارزش ذاتی خودش نخواهد رفت.

🟢🟢و اگر به دلیل هیجان و یا تغییر عوامل بنیادی، به سمت بالا حرکت کنه، خوشحال تر خواهم شد.

👈اینکه چقدر سرمایه گذاری شما مشابه این رفتار بوده مربوط به گذشته هست و کاری نمیشه کرد. ولی توصیه میکنم در ادامه، از کلیت مسیر پیشنهادی خارج نشید و توصیه های بعدی رو همیشه مد نظر داشته باشید:

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

🟢5 اصل مدیریت سرمایه رو هیچ وقت فراموش نکنید.

🟢خرید پله ای به روش مارتینگل پلاس در محدوده حمایتی رو همواره رعایت کنید.

🔴هیچ وقت تو صف خرید سفارش گذاری نکنید.

🔴جز شرایط خاص مثل ریزش که الان نشونه ای ازش نیست، هیچ وقت تو صف فروش سفارش گذاری نکنید.

🔴سهم با ارزشی که اصلاح سنگین کرده و نزدیک به محدوده حمایتی خودش هست رو به خاطر هیجان نفروشید.

🔴و از همه مهمتر، وارد هر سهمی نشوید و در سهم خوب هم، از هر نقطه ای ورود نکنید.

@Smart_Money_Trend

#دلار

⚠️هنوز به نظرم باید تحرکات دلار رو یک پولبک به محدوده 27 دونست، دلار تابلو نداره که بشه ریز تحرکات رو رصد کرد.

👈ولی نکاتی وجود داره که برآمده از دو خط موازی نیست🙄🙄 و از دل اقتصاد بیرون میاد:

✅ارزش اقتصادی برای دلار که چندین مرتبه از شروع ریزش گفتم، 23 هزار تومنه و واکنش دلار ریزشی به این عدد، به خوبی این موضوع رو نشون میده.

✅هرچی دلار بره زیر 23 تومن، اهمیتی نداره و به سرعت به 23 برمیگرده.

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

در بازه زمانی کمتر از یکسال

🔴ارزش اقتصادی دلار، حداقل محدوده 30 تومن هست.

در بازه زمانی بلند مدت

🔴🔴در بازه زمانی کمتر از سه سال، ارزش اقتصادی دلار، حداقل محدوده 50 هزار تومنه

⚠️بازه های زمانی، کمی خوشبینانه هست

👈روند حرکتی یک بازار، ریشه در اقتصاد دارد و مبانی اقتصاد، سرکوب پذیر نیست و هرچی فنر فشرده تر بشه، جهشی بیشتر خواهد داشت.

13 آذر 99

@Smart_Money_Trend