شاخص کل

✅کندل برگشتی خوبی دیروز زده شد ولی برای برگشت باید نشانه های دیگه ای هم دید

👈این کندل, پیک شهریور هم زد ولی اگه سقف قبلی رو نزنه و حجم معاملات روند صعودی نگیره، جالب نیست

✅یه سناریو مثبت دیگه هم اینه که مثل باکس های دوگانه ی سبز، چندین روز رنج بشه و واسه شکست مقاومت خیز برداره

⚠️اگه این دو حالت بالا رخ نده، یعنی اصلاح و اینکه این اصلاح چقدر باشه، قطعا سهم با سهم فرق داره

@Smart_Money_Trend

🟢خاصیت بورس اینه که رشد سریع تر و افت شدید تر داشته باشه🔴

✅تریدری موفق هست که در بخر بخر، احتیاط کنه و در ترس همگانی، نترسه

👈یک سیکل روانی ساده که تو همین یک سال بارها رخ داده

⚠️و اکثر بازار معکوس عمل کردن و قطعا در سیکل های بعدی هم همینطوره

👈قبلا هم گفتم👇

⚠️در یک بازار با روند صعودی ملایم، اکثر افراد چیزی جز ضرر نخواهند دید

💎دلار زیر 27، سکه زیر 11300 و شاخص زیر 1400، مفته

✅نترسید، سهم خوب رو در جای مناسب بخرید و کمی برای سرمایه گذاری خودتون ارزش و زمان قائل باشید

@Smart_Money_Trend

👈شاید بورس زیر 1400، کمی بیش از حد مفت و اذیت کننده شد، ولی خاصیت بورس نوسانات شدید هست و دیدید تهش روند پیروز شد

👈دلار 27 که نردبون مینداختن رو چارت و چشمشون بستن به ارز پاشی دولت و افت های مقطعی بی ارزش و صحبت از 20 تومن میکردن

👈سکه 11300 که زیرش، کلی قیمت خرید جذاب داد

❗️حالا توان سرکوب کم شده و فنرها دارن کم کم آزاد میشن، هرچند من اعتقاد دارم سکه همین الانم زیر ارزش ذاتی خودش هست👇

👈ولی ممکنه رو حساب چندتا پالت برجام یه اصلاحی کنه، هرچند زیر 11 که عمرا و زیر 11.5 شاید

👈این رشد اخیر هم، هیچ ربطی به تنش و برجام نداره، این یعنی👇

💎حرکت همه به سوی ارزش ذاتی هست

@Smart_Money_Trend

🔺قاعده ی مثلث مدیریت سرمایه

✅هرچی یک نماد از کف قیمت رشد بیشتری می کنه، می‌بایستی درصد نقد شدن در سهم بیشتر و وزن خود سهم کمتر شود

👈حالت ایده آل اینه که در کمترین قیمت وارد سهم بشیم و در پیک قیمتی، کاملا نقد بشیم

👈البته این موضوع لزوما به این معنی نیست که حتما پلکانی خروج کنیم

⚠️ولی قطعا به این معنی خواهد بود که در مسیر رشد سهم، مدام به حجم پورتفو اضافه نشه

👈به زبان ساده تر در شرایط فعلی بازار، شما احتمالا با یه مقدار نقدینگی در کف وارد شدید👇

🔴طوری نشه که با دیدن رشد بازار و استرس جا موندن، سرمایه نقد و حتی در شرایط خطرناک، سایر دارایی های خودتون رو بفروشید و مدام پورتفوی خودتون رو سنگین تر کنید

@Smart_Money_Trend

✅یه نکته ای رو اگه در چندماه اخیر دقت کرده باشید اینه که، بیش از نصف بازار، نوساناتش به دم خودرو وصله

🟢در واقع اگه مسیر پیش رو خودرو رو خوب تحليل کنیم، تا حد زیادی شرایط اون بخشی از نمادها، مشخص میشه

👈در این چارتی که مشاهده می کنید، دو نکته قرار گرفته

1⃣هرچند پترن ها یه ابزار هستن و رخدادش قطعی نیست ولی من دارم یه دبل باتم رو در انتهای چارت می بینم که شکست 200 یعنی یه رشد، حداقل تا 250

ادامه👇

👈پست قبل واسه 11 بهمن بود و تکنیکالی زمانی که خودرو زیر 200 بود گفتم،حالا کمی روند رو با کمک تابلو و تکنیکال بررسی کنیم👇

✅خودرو طبق تحلیل رسید به عدد مهم 250 و گفتم شرط ادامه ی روند تتبیت بالای این عدده

🔴اگه نوسانات فعلی خودرو مثل تمامی فلش های قرمز، رشدی بود که بدون رنج زدن، با حجم بالا صف فروش می‌شد و یه کله می‌ریخت، بد بود

🟢ولی الان چنیدن روز هست در یک مقاومت مهم، با حجم بالا درجا میزنه

👈مثل این اتفاق آذر 99 و در باکس قرمز رخ داد و سهم سقوط کرد، ولی آیا این در جا زدن بعد یک رشد مختصر و بالای چند حمایت مهم، مقدمه ای بر سقوط هست؟

✅به نظر من خودرو داره آماده میشه برای تاچ مقاومت 300 و تا زمانی که خط داینامیک حمایتی قرمز نشکنه،منفی ها ترسناک نیست و بیشتر از جنس خرید هست تا فروش

❗️مطلب این پست، جنبه ی تحلیلی داره و سیگنال خرید نیست

@Smart_Money_Trend

👈تحلیل همراه رو که یادتون هست، برید چارتش ببنید، زیر یه خط داینامیک بود که سه بار تاچ کرد و امروز سنگین شکست

👈کلیت بازار تمایل دارن این تریگر صادر بشه و هجوم ببرن به صف خرید که فردا سرشون خالی کنن ولی شما یه گام جلوتر باشید و این نکته رو دقیق یاد بگیرید 👇

✅هرچی یه مقاومت و یا حمایت بیشتر تاچ بشه، برخلاف تصور اون حمایت و یا مقاومت، ضعیف تر میشه

@Smart_Money_Trend

👈از روزی که بازار در مرداد 99 ریخت، سه مرتبه مقاومت مهم 1500 تست شد و هر دفعه توان عبوری نداشت

✅به احتمال زیاد، دفعه بعدی که شاخص کل به این محدوده رسید خواهد شکست و پایین تر رو نمی بینه

👈الان موضوع مهم اینه که با چه مقدار اصلاحی مواجه هستیم و باید چکار کنیم

👈اگه دیدگاه نوسانگیری داشته باشیم، باید قبل امروز خارج می‌شدیم

👈چون بالای محدوده ی 1400، حمایت قدرتمند داینامیک وجود دارد و دیگه رفتن به صف فروش واسه سیو سود معنی نداره

👈با دیدگاه کوتاه مدت هم طبق پست چندروز پیشی که گفتم متناسب با کف حمایتی نمادها، به طور میانگین انتظار 10 درصد افت رو میشه داشت و بعد از اون حد ضرر میتونه فعال بشه

👈به نظر من از منفی فردا به بعد، خرید پلکانی با قبول ریسک حد ضرر، کار درست تری هست, قبلا هم گفتم نمی‌شه هم ریسک نکرد و هم انتظار بازدهی داشت

👈این اخبار تعرفه ی صادراتی هم دوزار برای روند ارزش نداره و تنها به کمک یه سری بوقچی بنیادی کار 🙄داره بهش وزن داده میشه

👈فراموش نکنیم روزی خودرو رو 215 صف فروش کردن چون افزایش قیمت کارخانه خودروسازی ها لغو شد, هنوز مصوبه ی افزایش قیمت کارخانه لغو هست ولی خودرو تا 260 هم اومد

@Smart_Money_Trend

✅اینطور اصلاح رو من بیشتر می پسندم تا اینکه بخاد با کمک چندتا شاخ ساز، روزی دو هزارتا منفی بخوره و همه ی نمادها، صف فروش بشن

با همین فرمول دوتا کندل دیگه بزنه عالی میشه، چون میرسه به حمایت و فرسایشی نمیشه

👈ضمن اینکه آخرین بار رو 1200 اشاره کردم که تا الان، برگشت بازار در منفی ترین حالت رخ میده

✅ترکیب این مطالب این میشه که افت تا 1400، که میانگین 10 درصد هست میتونه فرصت خوبی بده تا نفس گیری لازم رو بازار داشته باشه

❗️ سری بعدی که به 1500 اومد، این مقاومت شکسته خواهد شد

@Smart_Money_Trend

فملی

👈بخش زیادی از نمادهای بازار در شرایط مشابه این سهم هستند, این سهم به خاطر وزنه ی بالا در جهت دهی بازار، بهتر شرایط بازار رو بیان می کنه

✅سهم از یک قفس نزولی دو ساله، بعد از عبور از کلی مقاومت مهم خارج شده و در حال پولبک زده هست

🟢محدوده ی حمایتی قدرتمندی، معادل باکس قرمز وجود داره که حداکثر 10 درصد افت رو نشون میده

👈تقریبا این ناحیه حمایتی، معادل شاخص 1400 هست

👈در صورتی که این حمایت برقرار باشه و لزومی هم نداره با صف خرید همراه باشه، بعد از یک دوره ی رنج کوتاه، ورق برمیگرده و مقاومت 1500 بازار پودر میشه

🔴و اگه این حمایت مهم از دست بره رو فعلا بررسی نمی کنیم و فعلا امیدوار به حفظش هستیم

👈از بازار فردا انتظار خاصی نیست و منفی بودنش, طبیعیه

@Smart_Money_Trend

👈آرامش دو گیتی تفسیر این دو حرف هست

1⃣در صف خرید، اردر خرید قرار نده

2⃣در صف فروش، اردر فروش قرار نده

❗️دامنه نوسان محدودی، دامی برای گرفتن نوسانات دو طرفه هست و هرگز حذفش نمی شه

✅افزایش دامنه هم دردی رو دوا نمی کنه، باید کلا حذف بشه

👈حتی درصد مثبت بالایی مثل 4.99، تفاوت زیادی با صف خرید مثبت داره، چون فشار روانی جاموندگی، سبب تصمیمات هیجانی میشه

👈کسایی که میرن تو صف خرید و فروش، یه بار با خودشون حساب کتاب کنن، در کل به نفعشون بوده یا نه

👈البته که سود در این بازار برای اقلیت، ناشی از ضرر اکثریته و این رفتارهای غلط هیچ وقت از بین نمیره

💎همیشه دوست داشتم شما جزء گروه اقلیت باشید🌹

@Smart_Money_Trend

و اما برجام🙄

✅دیگه بازار از موضوع برجام عبور کرده و دلایل مهمتری برای رشد داره، از جمله تورمی که مشاهده می کنید

🟢با توجه به شواهد فعلی، عدم تصویب برجام به احتمال زیاد منجر به تنشی در حد جنگ نمیشه که عامل مثبتی برای بورس هست

🔴البته عامل‌ مثبتی برای اقتصاد نیست

❗️در واقع اگه بازار در مسیر رشد قرار بگیره و این وسط یهو خبر تصویب برجام بیاد، احتمالا اثر معکوس داشته باشه

👈واینکه چرا تا قبل از این از برجام به عنوان عامل رشد، صحبت می شد تنها به خاطر موج سواری رو هیجان جو عمومی بود

👈برجام قوی 2015 هم هیچ عامل رشدی برای بورس نداشت و سال 95 نتیجش مشخص شد، چه برسه یه توافق موقت تا 2024

✅هرچند من هنوز اعتقاد دارم در نهایت برجام تصویب میشه

👈چندباره در ماه های گذشته که تا مرز امضا رفتن، گفتم برجام تصویب میشه ولی نه خیلی زود و الان میتونید متوجه منظورم بشید

@Smart_Money_Trend

شاخص کل

👈تا الان یه فرم تکراری، مشابه شهریور 1400 رخ داده

🟢یک کندل برگشتی قوی
🔴عدم توان عبور از سقف قبلی
🟠یک درجا زدن از جنس پولبک

❗️فعلا نشونه ی برگشت و شکست سقف، مشاهده نمیشه و موضوع مهم میزان اصلاح پیش رو هست

✅هنوز باور من یک اصلاح 5-10 درصدی از پیک قیمتی اخیر برای نمادهای کمتر رشد کرده هست که این معادل برگشت از حمایت مهم 1400 میشه

👈اما چرا حفظ حمایت 1400, اهمیت بالایی داره?

ادامه👇
@Smart_Money_Trend

👈صرف نظر از حمایت استاتیک قوی 1400، محدوده‌ی 1400 معادل‌ کف داینامیک قدرتمند 4 ساله هست که تا الان به خوبی واکنش نشون داده

👈طبق تئوری اینکه تاچ بیشتر معادل ضعف حمایت و مقاومت میشه، الان بازار در بین دو لبه ی حمایتی و مقاومتی قوی قرار داره

🟢سه مرتبه نتونسته ابر مقاومت 1500 رد کنه و مطمئنا در مسیر رشد بعدی، با قدرت ازش عبور می‌کنه

🔴و چندین مرتبه، کف داینامیک حمایت خوبی کرده که اگه این مرتبه توان برگشت رو نداشته باشه، مجدد وارد یک روند فرسایشی و اصلاحی میشیم

ادامه👇
@Smart_Money_Trend

👈با توجه تعداد زیادی از نمادها که در یک روند مشابه، بلاخره بعد دو سال تونستن از قفس نزولی خارج بشن👇

✅پیش فرض تحلیلی من، اصلاح کم، ادامه ی صعود و اصلاح عمیق تر بازار، در سطوح بالاتر هست

⚠️ولی این یک تحلیل هست و همه ی تخم مرغ ها رو نباید در یک سبد گذاشت و از دست رفتن حمایت 1400،یعنی سیگنال خروج و هر بالایی بعد شکست بزنه، فرصت خروج بهتری میده

👈ولی چیزی که مهمتر از این تحلیل های دو پهلوی مرسوم بازار هست، یک برنامه عملیاتی واسه ترید هست👇👇

🔴از نظر من شاخه به شاخه کردن و پریدن تو صف فروش، تا مشاهده ی عکس العمل 1400، کار اشتباهی هست و باید زمان داد

🟢همچنین خرید در این ناحیه هم پرریسک هست و باید چینش پلکان رو با ریسک کمتر و رعایت حد ضرر، در محدوده ی 1400، انجام داد

❗️و اگه سناریو جذاب رکب و شکست سقف مقاومتی رخ بده، باید از رشد پورتفو فعلی خوشحال بود و به خاطر قاعده ی مثلث مديريت سرمایه، به حجم پورتفو اضافه نکرد

💎سه بند بالا، یک پلن پیشنهادی مناسب، برای هفته‌ی مهم پیش روی بازار هست

@Smart_Money_Trend