👈وقت نالیدن و... نیست

👈کلا فلسفه بازار مالی یعنی جیب زنی

👈البته سوزش داره که در کشوری زندگی می کنیم که دولت های رسمی اون اقدام به جیب زنی از ملت خودشون میکنن و نه شرکت های خصوصی

✅این بازار یه بالایی داره که حداقلش، این منفی های عمدی سر به سر میشه

🔴الان برید تو صف فروش هیچ فایده ای نداره

👈دیگه یه ضرر 20 درصدی رو الان نقد کنید، بانک یه سال دیگه پس میده

👈 حتی احتمال پایین تر خریدن هم کمه و حداقل این چند روز بارها امید برگشت بود و نتیجه ای نداشت و قطعا در برگشت هم خیلی از افراد تا بخاد ترسشون بریزه و ورود کنن، بالاتر از این خواهد بود

👈این شرایط رو قبلا هم تجربه کردیم و فرقش اینه که تحمل دوبارش بعد دو سال خیلی دیگه سخت شده و حق هم دارید

@Smart_Money_Trend

👈نه تنها من، بعید میدونم شرایطی مثل الان رو کسی در بورس تهران تجربه کرده باشه

👈همون سال 92 هم، نه همه بلکه بخشی از سهم ها تو یه شیب ملایم 60-70 درصد ریختن ولی بعدش با یه شیب ملایم در روند صعودی قرار گرفتن و دیگه سختی تموم شد

👈اینکه بعد دو سال سختی، شرایطی بدتر از ریزش مرداد 99 رو مشاهده کنیم، سخته

👈ولی باید مقاومت کرد، ته همه این سختی ها روزهای خوبی میاد، هرچند باورش برای خیلی ها شاید سخت باشه

@Smart_Money_Trend

شاخص کل

1⃣نکته اول

🟠به تکنیکال خیلی اعتماد و اعتباری نیست

👈ولی با این دیدگاه، هنوز کف حمایتی کانال صعودی نشکسته و بازی تموم نشده

✅به نظر من در نمای 4 ساله بهترین کانال داینامیک، همین دیدگاه هست

🟢ریکاوری آخر وقت بازار هم هنوز جای امید رو باقی گذاشته

👈خیلی هم نمیشه در چارتی با این ابعاد نقطه زنی کرد، همین خطوط نمودار یه ضخامت بالاتر انتخاب بشه، فرقش 20 هزار واحد هست

ادامه👇
@Smart_Money_Trend

2⃣نکته دوم

👈اگه رو چارت زوم کنید، یک نکته مهم وجود داره

🟢در تمامی 8 برگشت کوچک و بزرگ بازار از سال گذشته، همیشه برگشت بازار، بعد از یک کندل نسبتأ سنگین نزولی رخ داده

👈تنها مورد آخر بود که حدود 3 روز درجا زد

👈این یعنی سابقه نشون داده که برای برگشت نباید انتظار درجا زدن رو داشت

👈البته این قانون نیست و بیشتر به خاطر فضای هیجانی صف خرید و فروش دسته جمعی رخ میده

👈و البته که هر کندل نزولی شدیدی نمیتونه لزوما به معنی برگشت باشه

✅ولی تقریبا تمامی برگشت ها، بعد از یک کندل نزولی سنگین بود

@Smart_Money_Trend

اهمیت سود و ضرر لحظه ای

👈آیا میانگین کم کردن در هر شرایطی کار درستی هست؟

👈آیا درصد سود و ضرر لحظه ای اهمیت دارد؟

👈آیا باید در یک سهم اینقدر موند تا ضررمون به عدد صفر برسه؟

❗️در یک کلمه، خیر

⚠️میانگین کم کردن، به منظور اینکه نقطه سربه سری کاهش پیدا کنه تا بدون ضرر از سهم خارج بشیم، یک تفکر اشتباه هست

✅عدد سود و ضرر لحظه ای شما هیچ اهمیت نداره و برای بررسی عملکرد، باید کلیت پورتفو رو چک کنید (لینک)

🟢و شما باید بر مبنای ارزندگی، اقدام به خرید و یا فروش بکنید

❗️حتی اگر با وجود فاصله تا ارزندگی، سهمی مستعد ریزش هست، باید فروخت

ادامه👇

مثال

👈فرض کنید من سهم a رو خریدم و بعد از مدتی به 100 درصد سود رسیدم، به یکباره بازار شروع به ریزش میکنه، دو سناریو برای من پیش میاد:

1⃣من سهم a رو با ریزش بازار نفروشم تا کل سودم صفر بشه

2⃣من سهم a رو در پیک قیمتی بفروشم و همون لحظه سهم b رو بخرم ولی در ادامه با ریزش بازار سهم b رو نفروشم تا وارد منفی 50 درصد ضرر بشم

✅در هر دو حالت میزان سرمایه اولیه من همون مقدار قبلی هست و هیچ فرقی نکرده

🔴پس میزان سود و ضرر لحظه ای شما اصلا اهمیت نداره

🟢اون چیزی که مهمه، برآیند سود و ضرر لحظه ای کل پورتفو شما هست

ادامه👇

مثال

👈فرض کنیم من خودرو رو تو 800 تومن خریدم و رو قیمت 200 تومن تشخیص میدم که این سهم ارزنده هست و مجدد خرید میکنم

👈فرض کنیم فردا با یه افشای الف، سهم بسته بشه و پس فردا یهو رو قیمت 500 تومن مچ بشه

1⃣وقتی خودرو 500 تومن شد، متناسب با خریدی که من قبلا کردم، هنوز رو 30 درصد ضررم، ایا من باید بازم رو سهم بمونم تا اینقدر رشد کنه و سر به سر بشم؟

2⃣یا به این موضوع دقت کنم که خودرو 500 تومنی در حباب قرار گرفته به زودی میریزه و با گذاشتن حد فروش، آماده فروش بشم؟

ادامه👇

👈بر اساس تجربه ای که این مدت از برخورد با افراد مختلف بدست آوردم، اطمینان دارم که بالای 80 درصد افراد، درک خوبی از پست های قبل ندارن و یا تو عمل اجرا نمی کنن

✅نتایج نظرسنجی موقت هم، همینو می گفت، در حالی که این موضوع در عین سادگی، یکی از ارکان اساسی ترید هست

🔴جملاتی که مثل اینکه بنداز سهم یه گوشه تا ضررش جبران بشه و یا سهم نمی فروشم تا سربه سر بشم و... زیاد شنیدم

❗️ولی منطق تمام جملات بالا از اساس غلطه و تنها چیزی که اهمیت داره، مقدار سرمایه شما هست و نه درصد سود و زیان

👈فرض کنید فردی در پیک مرداد، 100 میلیون شپنا خریده و دیگه هیچ پولی هم برای میانگین زدن نداشته

ادامه👇
@Smart_Money_Trend

شپنا،روزانه

1⃣تو گام اول، سهم 75 درصد ریخت، هرچند باید قیمت های بالاتر خروج میشد ولی حالا اتفاق افتاده

🟢اگه در رشد اول، با اولین اصلاح و نه در پیک نهایی، خروج میشد، 25 میلیون پول باقی مونده، با یه رشد 50 درصدی میشد حدود 37 تومن

👈فرض کنیم بعد خروج و در مسیر اصلاح، میانگین قیمت خرید به باکس سبز برسه، ایده آل هم نگاه نمی کنیم که می‌شد اون کف ورود کرد

2⃣در سیکل صعودی دوم هم، بر اساس میانگین قیمت خرید، کار سختی نبود مجدد 50 درصد نوسان گرفت

🟢در نتیجه 37 تومن قبلی، با این نوسان میشد حدود 55 تومن

❗️و این سیکل ادامه داره

ادامه👇
@Smart_Money_Trend

❗️اگه کسی بلند مدت رو سهم می موند، در حال حاضر با توجه به افت 70 درصدی ارزش سهام اون فرد شده 30 تومن

👈حالا 30 تومن مقایسه کنید با 55 تومن

🔴ضمن اینکه فرضا تو سیکل جدید، اگه سهم 20 درصد رشد کنه، به 30 تومن 6 تومن اضافه میشه و میشه 36، هرچند عدم خروج در جای مناسب، بازم اثر اون رشد تا حد زیادی از بین میره

🟢ولی به 55 تومن 12 تومن اضافه میشه، چون مقدار پول بیشتری هست و اثر 20 درصد، رقم بیشتری ایجاد میکنه

❗️ایده آل هم به ماجرا نگاه نکردم که مثلا در هر سیکل، سقف و کف نوسانات رو جارو کنیم ولی اگه در این سیکل ها ورود و خروج ضعیف تر از مثال هم داشته باشیم، باز عملکردی بهتر از "بلند مدت و بنداز یه گوشه تا سر به سر شه🙄" خواهیم داشت

⚠️کلا ترید بلند مدت و خوابیدن رو سهم، یه فریب هست که افراد ناآگاه، به شما القا کردن

✅منطق صحیح در مورد سود و ضرر لحظه ای و جبران ضرر، همین سری پست هایی هست که گفتم

@Smart_Money_Trend

ضشنا2014، تایم 5 دقیقه

🔴اگر کسی در منفی 5 روز سه شنبه، سهم شپنا رو خریده بود، تا الان حداکثر تو 10 درصد سود بود، ضمن اینکه حدود 1.5 کارمزد هم باید ازش کم بشه

🟢ولی اگه کسی نماد اختیار شپنا رو خریده بود، تا الان وارد 60 درصد سود شده بود، ضمن اینکه کارمزذ ناچیزی هم میداد

👈هرچند فعلا بازار اختیار، کشش پول سنگین نداره, ولی حجم های خوبی برای نوسان گیری، در کف و سقف مشاهده میشه

❗️هرچند در هیچ بازاری هم، ورود پول سنگین برای نوسان گیری، عاقلانه نیست

⚠️99 درصد فعالان بازار سرمایه🙄، از این بازار بکر و جذاب، آگاهی ندارن

✅قطعا کسانی که الان این بازار رو بشناسن، چند قدم از آیندگان جلو میفتن، مثل کسانی که سال های دورتر، بورس رو شناختن و آیندگانشون در سال 99 در صف اخذ کد بورسی بودن

@Smart_Money_Trend

👈چند روز پیش یه موضوعی گفتم که انتهای اون، به ورشکستگی بانک ها منجر میشه (لینک) و کم کم نشونه هاش داره ظاهر میشه

🔴کلا هر وقت رکود مصنوعی و فشار به بانک ها، بیشتر میشه این موضوع تشدید میشه

❗️آخرین مرتبه اون سال 97 بود که فکر کنم 95 درصد بانک ها به مرز ورشکستگی رسیدن و بخشی از تورم خودخواسته، به دلیل نجات بانک ها بود

⚠️الان باز این موضوع داره شروع میشه، فعلا خیلی بد نیست ولی به مرور بدتر میشه

👈سیاست هایی مثل اجبار بانک ها در نهضت های تولیدی مختلف، وام های سنگین بانک ها برای نجات صنايع بزرگ و.... تشدید کننده ی این موضوع هست

✅راه حل نهایی هم همیشه یه چیز بوده: خلق پول جهت نجات بانک ها و خلق پول، یعنی تورم بیشتر

@Smart_Money_Trend

شاخص کل و سه نکته مثبت

✅همانطور که سه شنبه گفتم، تقریبا تمامی برگشت های بازار در تاریک ترین لحظات بوده و جز مورد قبلی، هیچ وقت حتی دو کندل تثبیت در کف بازار مشاهده نشده

نکته اول

🟢در بيشتر نوسانات مثبت، هم در سیکل فعلی و هم در گذشته، بازار تا ابر کومو رشد کرده

نکته دوم

🟢هرگز اصلاح بازار بر خلاف رشدش، یکباره نبوده و چند کندل در پیک قیمت توقف داشته

نکته سوم

❗️برخلاف تصور، یک حمایت و یا مقاومت، هرچی بیشتر تاچ بشه قوی تر نمیشه، بلکه امکان شکستش در نوبت بعدی بیشتر میشه

🟢در همین نما، به غیر از ریزش شهریور، سه مرتبه مقاومت داینامیک تاچ شده و قطعا در تاچ این نوبت، با مقاومت ضعیف تری مواجه میشه

@Smart_Money_Trend

✅یه نکته ای رو اگه در چندماه اخیر دقت کرده باشید اینه که، بیش از نصف بازار، نوساناتش به دم خودرو وصله

🟢در واقع اگه مسیر پیش رو خودرو رو خوب تحليل کنیم، تا حد زیادی شرایط اون بخشی از نمادها، مشخص میشه

👈در این چارتی که مشاهده می کنید، دو نکته قرار گرفته

1⃣هرچند پترن ها یه ابزار هستن و رخدادش قطعی نیست ولی من دارم یه دبل باتم رو در انتهای چارت می بینم که شکست 200 یعنی یه رشد، حداقل تا 250

ادامه👇

2⃣سهم خودرو رو مقاومت محدوده 200 که با نوار آبی ترسیم شده، مثل یه مار داره میچرخه

✅یه تئوری کلاسیک تکنیکال میگه که نوسانات این تیپی، همیشه تقارن دارن

🟢یعنی اون دره ای که رو فلش قرمز اول ایجاد شد، به همون اندازه به صورت قله در فلش قرمز دوم ایجاد شد

🟢میشه حدس زد که دره ای که در فلش نارنجی اول ایجاد شد، به همون اندازه و متقارن تا فلش نارنجی دوم بره

✅البته این فقط یه ابزار تکنیکال هست و قانون نیست ولی اگه رو خیلی از چارت ها در هر بازاری دقت کنید، این تقارن رشد و نزول همیشه وجود داره