🔴🟢خیلی سادست، اگه به ماجرا ساده نگاه نکنیم

👈فرض کنیم من یه میلیارد داشته باشم و میخام پولم رو در اختیار سبدگردان بزارم و سبدگردان طبق قرارداد باید 10 درصد از سود رو بگیره

✅به صورت منطقی، علاوه بر خرید سهام مناسب در محدوده مناسب، باید دو نکته مهم رعایت بشه:

1⃣عجله نکردن در ورود به سهم و خرید پله ای

2⃣تزریق نقدینگی گام به گام به بازار، متناسب با سود کسب شده

👈ولی اینجا یه تضاد منافع بین سرمایه شما و درآمد سبدگردان رخ میده

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

⚠️درآمد سبدگردان بر اساس درصد تعریف میشه، یعنی سبد گردان تمایل داره کل پول رو، در جا خرید کنه

👈یا سیگنال هاش میگیره و سبدگردان حداکثر سود رو می‌بره، چون فول سهم شده

👈یا نمیگیره و پشت جمله ی بازار ریسک داره پنهون میشه

🔴در هر دو حالت، سرمایه گذاری بدون رعایت دو اصل پست قبل، از اساس غلطه

⚠️پس هيچ وقت سرمایه خودتون رو در اختیار سبدگردان نزارید، چون یک تضاد منافع مهم بین شما و سبدگردان وجود داره

پ.ن: 1 درصد امکان داره عملکرد سبدگردان اینطور نباشه، هرچند تا الان من هرچی دیدیم، جز 99 درصد بوده

@Smart_Money_Trend

داستان دلار-در جستجوی ناکجاآباد
قسمت دوم
قسمت اول (لینک)

👈وضعیت دلار رو از مهر 92 تا مهر 96، میشه به سه بخش مهم تقسیم کرد:

🟠سرکوب قیمت دلار از مهر 92 تا مهر 96

🟢رشد شارپ دلار، از مهر 96 تا مهر 97

🔴ریزش دلار، از مهر 97 تا آذر 97

پ.ن: قیمت دلار در تمامی نمودارها مربوط به نرخ صرافی بوده و بازار آزاد همواره کمی بیشتر هست

ادامه👇
@Smart_Money_Trend

🟠فنر فشرده می شود:
رشدی حدود 30 درصد طی 4 سال برخلاف بنیاد های اقتصادی

👈حدود 4 سال، دلار در یک شیب ملایم صعود کرد

👈میزان رشد دلار تا اوایل 93 طبیعی بود ولی هرچی جلوتر رفتیم دیگه خارج از بنیاد های اقتصادی بود و تنها باعث شد فنر دلار فشرده بشه

👈اواخر 95 دلار یه حرکت صعودی زد، ولی این انتخابات 96 بود که دلار رو سرکوب کرد

✅تصویب نهایی برجام هم تاثیر مهمی در قیمت دلار نداشت، چون حباب دلار سال 92 خالی شده بود و حتی در سال 94 دلار زیر قیمتش بود

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

🟢فنر آزاد می شود:
رشدی حدود 470 درصد، طی یک سال با شروع تحریم

👈دلار زیر 4 تومن تو سال 96 شوخی بود و باید حداقل تا 9 تومن، رشد می‌کرد

✅این فضای تحریم نبود که باعث رشد دلار شد، بلکه این عقب موندگی دلار از نرخش بود که نیاز به یه محرک داشت

👈هرچند در سال های بعدی، عوامل تحریم خودش نشون میده که تو قسمت سوم میگم

👈شوک سیاسی ترامپ، دلار رو تو کمتر از یک سال از زیر 4 تومن تا حدود 20 تومن افزایش داد، که شدید ترین رشد تاریخ دلار بود

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

🔴حباب تخلیه می شود:
ریزشی حدود 50 درصد طی 3 ماه

👈سنگین ترین ریزش تاریخ دلار تو این زمان رخ میده

👈با وجود اینکه تمامی عوامل موثر بر روند دلار، در سال 97 صعودی بودن ولی رشد دلار خیلی جلوتر از زمان خودش بود

⚠️رشد عمدی بیش از حد، ریزش سنگین هم خواهد داشت و این نوسانات غیر نرمال، تنها یک برنده داره🤔

👈دلار مجدد به محدوده واقعی خودش رسید و عصر همتی با کلیدواژه ی قیمت دلار واقعی نیست، شروع میشه

👈دوره ای که برخلاف گذشته حتی دلار رنج هم نمیشه و وضعیت بحرانی میشه

پایان قسمت دوم

@Smart_Money_Trend

💎تاریخ همواره تکرار میشه، البته نه در کمیت بلکه در کیفیت

✅کف حمایتی بازار خیلی وقته تثبیت شده و نگرانی از ریزش بیشتر نیست

👈ولی بد نیست تو مقیاس بزرگتر به بازار نگاه کنیم

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

👈در یه بازه زمانی سه ساله، یه خط روند دیده میشه که در حال تاچ شدن هست

👈البته خیلی ها دی ماه انتظار داشتن تا این خط، با یه روند نزولی تاچ بشه🤦‍♂، ولی بازار 4 ماه رنج شد و در یک مسیر مستقیم این خط رو تاچ میکنه

👈هرچند میتونه این خط تاچ بشه و به روند رنج خودش ادامه بده

👈ولی بد نیست کمی به عقب برگردیم، حدود 6 سال😀

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

👈یه خط روند 6 ساله هم، در دی 94 تاچ شد و بازار یه بالای خوبی زد

⚠️البته این فقط یه خط هست و هیچ اعتباری بهش نیست و تحلیل صرفا تکنیکال اونم با یه خط، اعتباری نداره

✅پس بهتره با جزئیات بیشتری وارد گذشته بشیم

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

✅علاوه بر خط روند پست قبل، سه کف حمایتی قدرتمند هم تو اون تاریخ، مثل الان شکل گرفته بود

❗️ولی یک موضوع مهم، توجه کردید که مواد مشابه خیلی زیاد شده:

🟢مشابهت بالای تکنیکال بین 94 و الان

🟢افرادی که در اوج ناامیدی با 70 درصد ضرر درحال ترک بازار هستن ، همانطور که سال 94 خروج میکردن

🟢🟢نزدیک شدن به تصویب مجدد برجام، مثل سال 94

🟢🟢و انتخاباتی که از رگ گردن نزدیک تره مثل سال 94

👈حالا شاید واستون سوال باشه که سال 94 انتخابات ریاست جمهوری نبود

✅بله، ولی اسفند 94، انتخابات مجلس بود

💎تاریخ همواره تکرار میشه البته نه در کمیت بلکه در کیفیت

@Smart_Money_Trend

بورس تورم زا vs بورس ضد تورم

👈برای اینکه بررسی کنیم ایا بورس باعث تورم میشه و یا سپر تورمی هست، باید از سه جنبه این موضوع رو بررسی کرد.

👈مبنای تفکری که ادعا میشه بورس سبب تورمه، بحث خلق نقدينگي بوده و این نقدینگی جدید مثل چاپ پول، باعث تورم میشه

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

حالت اول

👈فرض کنید کل بازار رو با سفته بازی، 10 برابر می‌کنم، در نتیجه پولی که تو کف بازار وارد شده، 10 برابر میشه و ظاهرا نقدینگی 10 برابر میشه

👈از دید عده ای، این نقدینگی خلق شده میتونه باعث تورم بشه ولی عساتید فن🤦‍♂، یه موضوع ساده رو فراموش کردن

✅وقتی افراد تو پیک قیمتی خروج میکنن، دقیقا به همون اندازه، پول از کف جامعه وارد بازار شده

✅در واقع برآیند نوسانات، از جنبه نقدینگی صفر هست و پولی خلق نمیشه که باعث تورم بشه

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

حالت دوم

👈فرض کنیم یه درصد، دولت قصد حمایت از بازار داشته باشه🙄 و بخاد با تزریق پول به بازار، باعث رشدش بشه

👈تجربه نشون داده، اینا تا 10 برابر پول ورودی رو از بازار بیرون نکشن، سیر نمیشن

👈با وجود اینکه مثل حالت قبلی، برآیند بازار صفر هست ولی تزریق نقدینگی که معمولا از تبدیل ارز صورت میگیره، یعنی خلق پول جدید و این میتونه تورم زا باشه

✅ولی وقتی کلان تر به موضوع نگاه می‌کنیم، این درآمد چندبرابر شده، صرف تامین کسری بودجه میشه

✅ قطعا جبران کسری بودجه از طریق بازار، به نسبت گزینه ی همیشگی چاپ پول، نه تنها باعث تورم نمیشه بلکه یک سپر تورمی هم ایجاد میکنه

👈کاری که دولت تو سال 99 انجام داد و تونست تا حدی جلوی ابرتورم بگیره، البته از جیب ملت

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

حالت سوم

👈یه حالت خاصی هست که من مطمئنم مدافعین تئوری تورمی بورس، مغزشون به این نمیرسه🙄

👈درسته که برآیند معاملات در بورس، در دو حالت قبل صفره ولی نسبت نفرات خریدار و فروشنده هیچ وقت یکسان نیست

👈مثلا وقتی بازار در حباب فرو ریخت، تعداد زیادی از افراد نقدینگی وارد بازار کردن، ولی نفرات کمی معادل این نقدینگی خارج کردن

⚠️و این یعنی خروج پول هوشمند

👈این پول هوشمند قدرتمند، در هر بازاری وارد بشه، به راحتی میتونه اون بازار تکون بده و یه موج تورمی ایجاد کنه

✅پس بر اساس این حالت، پول هوشمند خارج شده از بورس میتونه عامل تورم بشه

👈ولی اینجا دو نکته مهم هست👇

@Smart_Money_Trend

1⃣ این پول های هوشمند سازمان یافته که خارج شدن، فعلا با افزايش نرخ سود به همت همتی، تو اب نمک خوابیدن

2⃣بورس برای پول های سنگین تنها یکی از بازارهای موازی هست، فرض کنیم اصلا بورس نبود، این غول نقدینگی بین مسکن و دلار فقط می چرخید و اثرات مخرب خودش داشت

✅برای همین برآیند این سه حالت میتونه نشون دهنده ی این باشه که بورس عامل تورم نیست و حتی گفتن سپر تورمی، عبارت درستی هست و اگرم باعث تورم بشه، مقصر اصلی نیست

⚠️مقصر اصلی یک اقتصاد بیمار هست

👈و یک سوال مهم تر

⚠️🔴⚠️وقتی این غول فعلا خفته، از بانک و اوراق خارج بشه، چه اتفاقی میفته؟

@Smart_Money_Trend

👈اگه شما سال 95 وارد بورس می شدید و به مدت یه سال، روند رنج رو می دیدید، تحمل موضوع واستون سخت نبود

👈ولی چون بیشتر شما، تو یه ضرر سنگین هستید، تحمل این روزها واستون سخت شده

⚠️جمع زدن ضرر، تخمین ادامه ضرر و بزرگ نمایی بیشتر از فاجعه، حال روز خیلی از شما هست ولی سعی کنید از این رفتار دوری کنید

✅مهمتر از هر نوع تحلیلی، این روان معامله گره که اونو سمت انتخاب درست هدایت می‌کنه

👈خیلی از تریدر های خوب چون کنترل ذهنشون دست خودشون نبود، تا مدت ها متوجه ریزش نشدن، چون مثل الان این ذهنشون بود که فریبشون میداد

ادامه👇
@Smart_Money_Trend