تعدادی از دوستان لطف داشتن و درخواست کردن از مسیر اصلی کانال خارج نشیم
هرچند ما ولم کنیم ولمون نمیکنن، نمونش ریپورت پیج اینستا،به خاطر یه مطلب انتقادی به کانال های vip
با این حال، به احترام دوستان، چشم🙏🙏 و تمام مطالب امروز پاک میشه

👈 مثل همیشه مرجع کامل موضوعات این مدلی
@Piknikanalyst

👈برای جلوگیری از ناراحتی عده ای برای مطالب امروز سهم #زساوه رو مثال میزنم

پ.ن : سهم #زساوه یک سهم فرضی بوده و مربوط به یکی از گاوداری های جاده ساوه هست، اگه روزی این سهم در بورس عرضه شد، خودم حتما به دنبال خرید بلوکی خواهم بود

⚠️آیا سهامدار خرد میتونه با خرید گروهی در یک سهم روند عوض کنه؟

👈در سهمی مثل #زساوه با ارزش بازار حدود 2600 میلیارد تومن، جمع آوری 5 میلیارد تومن و ورود این پول به سهم، اونم پولی که خرد بوده و هوشمند نیست، ایا این کار شدنیه؟

👈قطعا خیر

✅یک درصد سهم حقوقی معادل 26 میلیارد تومن میشه و تا زمانی که اراده ای پشت کار نباشه از سمت حقوقی و یا حقیقی همکار سهم، هرگز اجازه داده نمیشه این کار رخ بده

✅حتی حقوقی نیاز به فروش آبشاری برای شکستن صف خرید نداره، با چندتا اردر ترس، میتونه به راحتی صف خرید به صف فروش تبدیل کنه

⚠️فراموش نکنید در اواسط مرداد، قدرت بازار با هجوم نقدینگی سنجیده میشد و مدام گفته میشد، این سیل نقدینگی، حقوقی رو غرق میکنه
ولی این سرمایه سهامدار خرد بود که به راحتی غرق شد

به طور کلی سه نوع پول وارد سهم میشه

🟢🟢Smart money
پولی که با داشتن شرایط خاص وارد سهم میشه
👈در بازار صعودی به منظور حرکت دادن سهم
👈 در بازار نزولی و رنج تنها به قصد نوسان گیری

🟢🔴Dumb money
پولی که بدون برنامه و هیجانی از سوی تعداد زیادی معامله گر وارد یک سهم میشه
🟢در کف قیمتی نشونه بدی نیست و متیونه نشونه تخلیه فشار فروش و کف سازی باشه و اگر بعدش با پول هوشمند همراه بشه میتونه شروع حرکت سهم باشه (Good Dumb Money)

🔴ولی وقتی در سقف قیمتی وارد میشه فوق‌العاده خطرناک و نشونه خالی شدن سهمه (Bad Dumb Money)

🔴🔴Fake money
👈از لحاظ ظاهری کاملا شبیه پول هوشمنده، ولی در واقع تله ای از سوی بازیگردان هست برای خالی کردن سهم

✅✅ تمرکز روش SMT حذف تشخیص خطا بین Fake Money و Smart Money هست، خطایی خطرناک که بین روش های معمول تابلو خوانی خیلی تکرار میشه

👈بحث امروز در مورد تابلوخوانی رو با یه نمونه Dumb money فوق العاده بد تموم میکنم و به مرور روزهای آینده بیشتر توضیح میدم

⚠️سهم #فاراک حجم سنگین ورودی حقیقی در پیک قیمتی، این عکس کاملا نشون دهنده قدرت حقیقی در مقابل حقوقی هست.

نتیجه این چندتا پست و پست های پاک شده👇

⚠️ورود هر پول سنگینی، نشون دهنده خوبی نیست و هیچ جمعی از خرده سهامدارا توانایی تغییر روند رو ندارن

💎استراتژی زمانی معامله گری، کلید گمشده این روزهای بازار

👈به طور کلی 4 استراتژی زمانی در بازار وجود داره

✅دیدگاه نوسان گیری که معمولا کمتر از یک ماه می باشد.
✅دیدگاه کوتاه مدت که در حدود بیشتر از سه ماه زمان می‌برد
✅دیدگاه میان مدت که در حدود یک سال طول می‌کشد
✅دیدگاه بلند مدت که بیشتر از یک سال زمان می برد

⚠️ سه سوال مهم در مورد این استراتژی بر مبنای دیدگاه بلند مدت 👇

سوال 1👇
✅آیا در یک استراتژی مثلا بلند مدت، هیچ امیدی نیست برای رسیدن زودتر به تارگت؟

همه چیز ممکنه، 28 خرداد تارگت 30 تومنی دلار با دیدگاه بلند مدت داده شد ولی چقدر طول کشید؟
4 ماه

سوال 2👇
✅روند حرکتی به چه صورت میتونه باشه، مثلا ایا باید در یک دیدگاه بلند مدت چند سال سهم در جا بزنه و بعد شارپ بره بالا یا میتونه پله ای رشد کنه؟

بازهم به خود سهم بستگی داره.
دو نمونه سهم #حکشتی و #کگل نشون دهنده این موضوع هست.👇

⚠️محدوده و اعداد تقریبی از اول سال 93 تا پیک امسال هست و قصد مقایسه دو سهم نیست

#حکشتی در نمای تعدیل شده👇
در یک روند تقریبا یکنواخت از ابتدای 93 تا انتهای 98 حدود دو برابر شد و از انتهای 98 یک رشد انفجاری 15 برابری تا پیک قیمتی

#کگل👇
در نمای تعدیل شده از ابتدای 93 طی دوسال در یک روند نزولی حدود 50 درصد افت کرد و از ابتدای 95، در یک شیب صعودی خوب حدود 80 برابر شد.

سوال 3 و اصلی مهم در استراتژی زمانی👇

👈حالا که مثلا در نگاه بلند مدت نه معلوم چقدر رسیدن به تارگت زمان میبره و نه معلومه کی سهم حرکت میکنه، چرا داشتن استراتژی مهمه 👇

✅جواب و اهمیت این سوال، مکمل بند پنجم اصول مدیریت سرمایه هست، وقتی وارد یک سهم مثلا با دیدگاه بلند مدت می شوید
⚠️ میبایستی پولی وارد سهم می شد که مازاد بوده و جز بانک مقصدی نداشته باشه، تا در شرایط بد بازار و بازی های کوتاه مدتی حقوقی، بی استرس سهامداری کنید.

از روزی که گفتم ولساپا ارزون شه یه بلوک بخرم، سهم وضعیتش خوب شده😂😂
ولی
مثل خیلی از سهم ها، صف های خرید شکننده و هیجانی هستن، توصیه همیشگی در خرید این روز ها👇

در منفی ها خرید کنید و به مثبت 5 هر سهمی اعتماد نکنید

جواب من به این سوال👇
خیر
✅امروز با 4 رویکرد عملکرد بازار رو تحلیل میکنم👇

به ترتیب اهمیت از کم به زیاد 👇

✅تحلیل تکنیکال

👈هنوز بازار به محدوده فرسایشی قبلی هم وارد نشده، بر اساس عملکرد تکنیکالی شاخص، شخصا آماده از دست رفتن همین محدوده و نزول به محدوده های پایین تر هستم.

👈عملکرد روزهای آینده میتونه نشون بده که این صعود، پولبک به خط روند و ادامه نزول هست و یا شکست خط روند و امیدواری به از دست ندادن همین محدوده

⚠️ایجاد یک روند صعودی و گذر از شاخص 2 میلیون نیاز به عبور از مقاومت های فوق العاده قدرتمندی داره که بر اساس رویکرد های بعدی👇، فعلا توان عبور از این مقاومت ها وجود نداره

✅تحلیل روانشناسی بازار

وقتی در یک جامعه آماری حدود 700 نفره با وجود تحلیل های قبلی مبنی بر روند فرسایشی که میتونست حتی جهت گیری ذهنی ایجاد کنه، حدود 60 درصد خوشبین به بازگشت روند هستن👇

✅یعنی این روند فرسایشی هنوز ادامه داره و وقتی این روند تموم میشه که

👈 خوشبینی به حداقل برسه و همونطور که وسط مرداد کسی باور نداشت که این بازار روزهای منفی داره، پایان این روند وقتی رخ میده که دیگه کمتر کسی به صعود امیدوار باشه

⚠️صدای بسته شدن سگگ کمربند رو از کف بازار بازم برای بار چندم می شنویم، ویژگی هایی از یک روند فرسایشی که بهشتی برای نوسانگیری بازیگردان هست

✅تحلیل بنیادی

⚠️در حال حاضر هیچ عامل بنیادی مهمی جز #دلار نمیتونه به رشد بازار کمک کنه

💥ولی وضعیت دلار خیلی مشخص نیست، تو اخرین تحلیل دلار گفتم👇

👈 یا بايد دلار رو 29 کف سازی کنه و بره بالا (احتمال کم) که اونوقت گپ بورس و دلار خیلی زیاد میشه و بورس رشد شارپ کنه

👈یا دلار شروع میکنه به ریزش (احتمال زیاد)
ولی جای نگرانی نیست چون محدوده دلار 23 (ارزش ذاتی دلار) و شاخص 1500 در تعادل قرار دارن

💥تو این هفته مشخص میشه دلار چطور میشه، دلار برخلاف بورس تابلو نداره و نمیشه از جزئیات روزانه اطلاع پیدا کرد. در نتیجه باید به صورت پیش فرض، حالت دوم رو در نظر گرفت.

✅تحلیل تابلو

👈فرصت نکردم تابلو بیشتر بازار بررسی کنم ولی با تمرکز رو نمادهای کانال و نماد های شاخص ساز، هیچ گونه پول هوشمندی با روش SMT برای ایجاد روند صعودی, من مشاهده نکردم

⚠️حقوقی در خیلی از نمادها هنوز سنگین ورود نکرده و احتمال زیاد در قیمت های بالاتر برای همراه شدن با روند صعودی، ورود پیدا نمیکنه

⚠️ ورود حتی پول هوشمند در خیلی نمادها به احتمال زیاد هدفی جز نوسان گیری کوتاه مدت نداره

✅نتیجه گیری 👇

👈تمام نمادهای کانال و سهم های مشابه هم وزن، مدت ها هست یا کف حمایتی خوبی ساختن و یا شروع به کف سازی کردن و جای نگرانی برای ریزش عمیق تر نیست و تمامی این چهار تحلیل با هدف
بررسی امکان شروع یک روند صعودی و عبور از پیک مرداد ماه هست

👈مبنای تمام تحلیل های کانال همیشه همین 4 رویکرد بوده و هيچ وقت نه صف فروش و نه صف خرید به جز زمانی که پول هوشمند واردش شده باشه، اهمیتی نداشته

⚠️تمام این چهار تحلیل با توجه به عملکرد بازار تا امروز بوده، اگه تغییری تو هرکدوم از این رویکردها در روزهای آینده رخ بده، حتما آپدیت میکنم

👈توصیه هميشگی در روزهای منفی بازار وقتی که جاهای دیگه سیگنال خروج صادر میشد، خرید پله ای در منفی 5 محدوده های حمایتی نمادهای کانال بوده و هست، توصیه ای که👇

✅ حتی اگه تمام این تحلیل اشتباه باشه و یک روند صعودی قوی شکل بگیره، کسانی که اینکار تا امروز کردن بیشترین سود رو خواهند برد.

✅و در صورت صحت این تحلیل، فرصتی برای ورود مجدد با دیدگاه بلند مدت خواهد بود

#شاخص_کل یا مهندسی بازار؟

👈با توجه به شکست خط روند و در صورت تثبیت در چند روز آینده، میشه به حفظ محدوده فعلی در کوتاه مدت امیدوار بود.

⚠️آیا این روند فرسایشی، نتیجه عرضه-تقاضا سهامدار خرد بوده؟👇

✅#فولاد به عنوان یکی از دقیق ترین نمادهای تعیین روند بازار در سال 99 همیشه مرجع تحلیل من بوده (یه سهم دیگه هم هست که خیلی محبوب واسه من😉)

👈در تاریخ 5 مرداد، یک هفته قبل از ریزش بازار، کف حمایتی قدرتمند 1800 در اوج قیمتی واسه فولاد اعلام شد
(چرا باید تو اوج قیمت و سلام به 3 میلیون کف بازار ، محدوده حمایتی 1800 اعلام بشه ؟🤔)

👈بعد ریزش بازار در 25 مرداد، یک هفته قبل از اعلام روند فرسایشی ، فولاد به عنوان تعیین کننده افق کوتاه مدت کل بازار اعلام شد.👇