فکر کنم به اندازه کافی در مورد شرایط بازار گفتم ولی بیایم یه بار بازار با نگاهی متفاوت ببینیم👇

میخام با سهم #حفاری یه مثال ساده بزنم تا مشخص شه خیلی از سهامدارا چطور سرمایشون دود دارن میکنن 👇

#حفاری سهمی که از ابتدای شروع روند صعودی از سال 97، 23 برابر رشد کرد، اونجا حباب بود، بعد یه سقوط آزاد 55 درصدی میزان رشدش نسبت به سال پایه چقدره؟
حدود 8 برابر
دلار چند برابر شده؟
حدود 8 برابر

ضمن اینکه این شرکت فقط یه کالا مثل دلار نبوده، تولید داشته، سود داشته، افزایش سرمایه و...👇

مثال بالا یک روش ساده برای محاسبه ارزش دار بودن یه سهمه، البته محاسباتش دقت میخاد، مثلا سهمی مثل #فولاد خیلی بیشتر از دلار رشد کرده ولی این به معنی حباب نیست.

مطابق این مثال، این وضعیت فعلی بیشتر نمادهای بازاره👇

بدون حباب و حتی پایین تر از ارزش ذاتی

اینکه هی افسوس بخوردید هیچ مشکلی حل نمیکنه، اتفاقی که افتاده و اینکه کی یک سهم شروع به رشد میکنه الان اهمیت نداره
ولی چیزی که مهمه 👇

👈چرخه این اشتباه رو با فشار دادن دکمه فروش کامل نکنید، هیچ وقت به هر دلیلی چیزی رو در فضای تورمی ایران در محدوده قیمت ذاتیش نفروشید.
الان خیلی از صاحبان ملک یا ماشین حاضر نیستن چیزی رو بفروشن چون هنوز باور دارن گرون تر میشه چه برسه سهامی که صاحبش هستید و تو ضرره

👈در صورتی که نقدینگی دارید و از لحاظ روانی برای بازار آماده اید، به صورت پله ای نه در صف خرید ، به قصد کم کردن میانگین وارد بشید.

👈نترسید، بازار سقوط خودش کرده و این شرایط فرسایشی کاملا طبیعی هست تا حداکثر سود به جیب حقوقی بره.
به سهام از دید یک حقوقی نگاه کنید قطعا همون قدر که شما تو ضرر هستید کل اون شرکت هم افت کرده ولی اونا قواعد بازی بلدن و دارن تا جایی که میتونن تو قیمت پایین تر وارد میشن، ولی مطمئن باشید، هرچقدر بخان اینکار ادامه بدن👇

هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه تا ابد جلوی روند بگیره

امروز سالگرد ریزش دلاره
دقیقا دو سال پیش 5 مهر 97 دلار ریخت. چقدر ادم سکته کردن و... اونایی که زنده موندن هم احتمالا رو 11 تومن با 50 درصد ضرر فروختن
ولی👇

👈کسانی که حتی در بدترین حالت رو دلار 19 بدون رعایت هیچ اصلی وارد شدن، ولی صبر کردن، امروز دقیقا به 50 درصد سود رسیدن یعنی معادل سود دو ساله بانک

👈حالا اگر کسی افسوس نمیخورد و میومد رو 11 تومن (فلش سبز اول) پله ای وارد میشد میتونست رو رشد بعدی کمتر از یک سال سر به سر خارج بشه

👈یا اگه زرنگ تر بود رو فلش سبز دوم مجددا وارد می‌شد و الان چیزی حدود 130 درصد سود میانگین، تو دو سال داشت. تقریبا سه برابر سود بانکی.

تجربه ثابت کرده هر بازار مالی چه در کوتاه مدت، چه در بلند مدت، بازی برد-برد نیست. حتما عده زیادی بازنده میشن. تحليل های من همش بر مبنای تابلو و تحرکات حقوقی بوده و تمام این سال ها از یه چیز مطمئن شدم👇

حقوقی هیچ وقت بازنده نیست، تو تیم برنده باشید

به نظرم فرد موفق در این بازار کسی نیست که در پیک قیمتی نقد شده باشه و یا فرد موفق در آینده کسی نیست که امروز اقدام به خرید میکنه👇

👈به نظرم فرد موفق کسی هست که تمامی اتفاقات این دوماه اخیر رو بارها مرور کنه، از شکست هاش درس بگیره تا در آینده شکست های امروزش رو تبدیل به موفقیت کنه

توصیه اکید میکنم، تمامی پست های کانال رو از لینک پیوست 16 مرداد(روزی که قبل از ریزش هشدار چرخش روند دادم) تا امروز مرور کنید، شاید سرمایه ای که با خودتون به بورس اوردید نتیجه چند سال تلاش باشه، ولی 👇

صرف حداکثر یک ساعت زمان و مرور این مطالب و تطبیقش با حاشیه ها، وعده ها، حمایت های دروغین، پشت پرده بازار و.... به جای اینکه استرس بازار داشته باشید، قطعا ارزشمند خواهد بود.

تمامی این مطالب، نتیجه مکاشفات من نبوده، تجربه ای بوده که بارها و بارها تکرار شده و الان در یک مجموعه، به مرور در کنار هم قرار گرفته👇

مجموعه ای از تجارب که میتونه در آینده برای شما، دریچه ای باشه برای ورود به تیم اقلیت همیشه برنده

👈بارها تو کانال #دلار رو به عنوان یک عامل مهم روندساز تحلیل کردم، تو پست پیوست مخصوصا ویس اول، به طور کامل تاثیر دلار رو تو بورس توضیح دادم، که توصیه میکنم حتما گوش کنید.

تا اینکه امروز این پست مهم یکی از دوستان واسم فرستاد👇

مدت ها بود منتظر این بودم یکی از زحمت اینکار بکشه و ارزش خالص کل بازار نسبت به سال 96 محاسبه کنه که جناب آقای مهرداد پایدار اینو انجام داد🙏🙏.

👈 بهترین راه بررسی ارزندگی کلیت بازار، ارزش دلاری هست. با دلار 29 تومنی، کل بازار در حباب تقریبا صفر نسبت به سال 92 هست.
👈البته اگه سود توزیعی شرکت ها رو هم کم کنیم، یه جورایی حباب منفی هم میتونیم داشته باشیم که میشه گفت با دلار 25 تومنی سر به سره

تا زمانی که پول از نوع هوشمند وارد بازار نشه نمیشه منتظر رشد بود ولی👇

👈الان باید به این فکر کرد که آیا فروش زیر ارزش ذاتی کار درستیه؟
👈آیا چیزی که مفته رو نباید خرید؟

یک نکته مهم در مورد #دلار👇

ممکنه چند روز آینده فیتله دلار تا محدوده 25 تومن پایین بکشن، تو محاسباتی که خودم انجام دادم، دلار 25 با شاخص 1500 در تعادله و این یعنی خیلی نمادها به ارزش ذاتی و یا حتی پایین تر از ارزش ذاتی در حال حاضر رسیدن، ولی یه موضوع خیلی مهمه 👇

قائده تاچ در اقتصاده

از لحاظ روانشناسی بازار، وقتی در روند تورمی-صعودی، قیمتی ثبت میشه، حتی اگه این قیمت دچار اصلاح بشه، در آینده نزدیک مجددا اون قیمت خیلی راحت تر از قبل مشاهده میشه، یعنی👇

👈دلار 29 تومنی و تورم معادل

👈 و بورس که خیلی زود گپ 20 درصدی رو پر خواهد کرد.

اگه تحلیل های این کانال مناسب بوده، بد نیست موضوعات حاشیه ای بازار رو که مصداق واقعیه خیلی از مطالب کانال هست، حتما دنبال کنید.

👈دو تا پست در مورد پشت پرده دارا دوم و کانال های vip (پست پیوست) گذاشتم، یه عده پیج اینستا رو با عنوان انتشار مطالب خشونت آمیز ریپورت کردن🙏🙏

👈واسه همین توصیه میکنم کانال پیکنیک تحليل رو دنبال کنید، خیلی بهتر و کامل تر از من،این موضوعات دنبال میکنه👇
@PiknikAnalyst

👈مجددا دوستان زحمت کشیدن پیج جدید اینستا رو ایجاد کردن، در صورتی که در مورد مطالب کانال و یا سایر موضوعات سوال دارید، تو اخرین پست اینستا، کامنت بزارید.
ادرس صفحه اینستاگرام کانال👇
https://www.instagram.com/smt.bourse

در حال حاضر حد ضرر بیشتر سهمی های با ارزش معتبر نیست و نباید خارج بشید.
دارن بازی میدن، صبر داشته باشید

ساعت 9:07 گفتم دارن بازی میدن و یک نمونه خوب از این بازی👆
#شپنا، سهمی که در دقایق آخر بازار حجم پایانی پر میکنه تا منفی 5 کامل شه و تو چندتا کانال دیدم این عکس گذاشتم. ولی چرا باید اینکار انجام بده؟

1.میخاد سهم رو خالی کنه؟
خالی کردن این سهم ها روزی که گفته شد همه چیز رو به بورس بسپارید داشت انجام می‌شد با فروش روزانه 1000 ميليارد تومنی همین شپنا

2.مرض داره و میخاد سهم نابود کنه؟
تحلیل اکثر کانالا که هفته پیش کمربند بسته بودن و امروز تو صف قفل فروش توصیه به نقد شدن میکنن (حتما پیکنیک تحلیل دنبال کنید خیلی کامل تر اینو توضیح میده) که قطعا این گزینه غلطه، مگه مرض داره اول از همه سرمایه خودشو نابود کنه

3.هیچکدام
همانطور که قبل ریزش گفتم یه خبریه، همانطور که پشت پرده دارا دوم گفتم امروز خبرش اومده که تنها 20 درصد مردم خریدنش، الان هم بر اساس تابلو این تحلیل منه👇

اینا از یه چیز خبر دارن، نمیدونم چی، تابلو بهم داره الارم میده ولی رانت ندارم بدونم چیه

شاید یه رشد انفجاری؟

ولی چیزی که مهمه و مطمئن هستم اینا میخان سهم بکشن پایین تا با کمترین قیمت خریدشون انجام بدن، با حداکثر سود.
صدای سهامدار خرد و عساتید داره بلندتر از قبل میشه، خیلی منتظرن نقد بشن، ممکن این چرخه چندبار دیگه تکرار شه تا وقتی خوب بازار خشک کردن، وقتی چرخه روند فرسایشی کامل شد👇

یوم الکمربند واقعی شروع بشه، بازی نخورید

بد نیست مجدد یه مرور کنیم به اتفاقات دو ماه بازار👇

👈16 مرداد وقتی سگگ اینقدر محکم بسته شده بود که شکم عساتید زخم شده بود و سلام به شاخص 3 میلیونی میشد، هشدار ریزش با سیو سود و فعال شدن حد ضرر گفتم.

👈11 شهریور سیگنال خرید تعدادی سهام دادم که به مرور تکمیل شدن. بخش زیادی شون رشد کردن و هنوز بالای محدوده معرفی هستن و برآیند کل پورتفو معرفی شده هنوز مثبته
ولی گفتم واسه یوم الکمربند زوده، از رشد شارپ خبری نیست، هنوز پول هوشمند وارد نشده (پست پیوست).
پله ای تو منفی 5 خرید کنید و صبر داشته باشید.
و اما امروز 👇

روزی که خیلی ها از ترس سقوط بازار، بعد 60 درصد ضرر اصرار به فروش دارن، عساتید سگگ شل کردن و تا دیروز سیگنال خرید بی ریسک میدادن تازه به بازی کثیف بورس پی بردن و سیگنال خروج میدن واسه سهم های قفل تو صف فروش 👇

👈پایبند به تحلیل روند و بازار، نه تنها مجدد به ورود پله ای به سهم های معرفی شده و نمادهای هم وزن مشابه توصیه میکنم،
بلکه میگم بالای 90 درصد از بازار دیگه نه تنها حباب نداره، بلکه زیر ارزش ذاتی خودشه و اگه بدور از تعصب فکر می‌کنید سهمی با ارزشه، خرید پله ای آزاده ( یه روش ساده واسه تشخیص ارزش رو واسه #حفاری دو روز پیش مثال زدم)

👈هرچند هنوز توصیه به نمادهای کانال هست.

💥توصیه میکنم مجدد ویس پیوست گوش کنید تا مفهوم حباب منفی رو بهتر درک کنید👇

واقعا چند نفر به قیمت 11 تومنی متن تحلیل دو روز پیش (سالگرد ریزش دلار ) دقت کردن ؟
از عمد 11 گفتم چون اگه برید الان با دقت نگاه کنید دلار تا 9 تومن پایین اومد، یعنی حدود 20 درصد پایین تر از ارزش ذاتی اونوقت.
آیا اون افراد حماقت کردن؟ نه، چون کسی نمیتونه با خط کش مرزی برای بازی بازیگردان بکشه

👈و این اتفاقی که الان تو بورس داره تکرار میشه، سیکلی از هیجانات و فراموش کاری که خیلی شیک تکرار میشه👇

از فردا بورس وارد حباب منفی میشه زیر ارزش ذاتی خودش👇

👈 اینکه کی دوباره شروع به حرکت کنه فعلا معلوم نیست، هنوز مونده تا خیلیا رو پیاده کنن

👈 اینکه چقدر رشد میکنه قطعا تو بلند مدت بسیار بیشتر از شاخص دو میلیون.

و اما سه نکته مهم 👇

1.اگه نقدینگی دارید، با رعایت اصول مدیریت سرمایه، پله ای خرید کنید،الان ارزندگی ملاکه نه رشد و هنر یه سهامدار چینش خوبه پله های خریده.

2.اگه نقدینگی ندارید، یه مدت چیزی رصد نکنید تا فشار روانی سبب اشتباه نشه

3.کسانی که بعد این مقدار افت تاریخی، دکمه فروش بزنن حتی به امید خرید تو قیمت های پایین تر تا بخان به ترس قبلی غلبه کنن و مجدد وارد بشن، احتمالا تو یوم الکمربند عساتید مجددا وارد میشن و سیکل اشتباهاتشون باز هم تکرار میشه

و مثل همیشه
هیچ چیز و هیچ کس نمی تونه تا ابد جلوی روند بگیره

#شاخص_کل
فروشندگان امروز قطعا به شکل های مختلف در آینده نزدیک پشیمون خواهند شد.
👈شاید خیلی افرادی که امروز یک سهم رو با 70 درصد افت فروختن، تا الان به این نکته توجه نکردن که👇

👈برای اینکه یک سهم بعد 70 درصد افت از پیک، قیمتش بشه صفر تنها 30 درصد دیگه باید افت کنه یعنی سهمی فروخته میشه که

👈نه تنها زیر ارزش ذاتیش هست
👈نه تنها کلی حمایت جلوی سهم هست مثل قیمت سال 96 که از اون موقع پهن 5 برابر شده
👈بلکه تو قیمت صفر تابلو، یعنی با یه هزار تومنی میتونی کل شرکت #حفاری رو بخری👇

فروشندگان این روزا به احتمال زیاد تو دوتا دسته قرار میگیرن👇

👈یا کسایی هستن که از بورس پشیمون شدن و دیگه قسم می‌خورن به بازار برنمیگردن👇
اینا هم با ضرر خارج میشن، هم سال ها بعد دوباره تو یوم الکمربند عساتید تو پیک قیمتی وارد میشن = چرخه ای از ضررهای متوالی

👈یا تو یه دسته مهمتر قرار میگیرن که میخان زرنگی کنن، با هر مقدار ضرر بفروشن و تو کف قیمتی سنگین بخرن که به احتمال زیاد بیشتر از گروه قبل ضرر کنن، علت👇

مکانیزم روانی معامله گر👇