با توجه به نقدینگی اعلام شده برای بهمن 1403، تخمین معقول برای اسفند ماه، حوالی عدد 10100 همت می باشد👇

بدین ترتیب سناریوی شبیه سازی شده‌ی نقدینگی که خرداد 1403 بیان شد، با یک تخمین خوب حوالی سناریو محتمل، خاتمه پیدا کرد

❗️نه دستگاه چاپ پول بی پشتوانه، متوقف شد که از خرید مال مفت در کف فرار کنیم

❗نه خبری از ابرتورمِ سناریوی بدبینانه شد که این چند وقت اخیر، اکثریتی رو در سقف به داخل کشید

و آن چیز که SMT بر اساس داده‌های اقتصادی و فارغ از خبر مثبت و منفی در سال قبل ترید کرد، دو پله سیگنال سکه با میانگین 41 میلیون بود که در ترکیب با سال قبل تر(1402)، 3 پله سیگنال سکه با میانگین 33 میلیون حاصل شد

و اما برای سال 1404👇

@Smart_Money_Trend

پیش بینی روند نقدینگی در سال 1404

طبق محاسبات و شبیه سازی هایی که برای سال جاری انجام شده، روند نقدینگی در سه سناریو پیش خواهد رفت👇

🟢در سناریو خوشبینانه، نقدینگی به حدود 12200 همت خواهد رسید

🟠در سناریو محتمل، نقدینگی به مرز کانال 12700 می‌رسد

🔴و در سناریوی بدبینانه، نقدینگی از عدد 13200 عبور خواهد کرد

✅داده های این جدول، پارامتری مهم برای تعیین سطح ارزندگی و ریسک به ریوارد، در بازارهای مالی داخلی می باشد

25 فروردین 1404

@Smart_Money_Trend

👈بر مبنای این تحلیل شاخص قیمت، انتظار داشتم تا قبل موج صعودی اخیر یک اصلاح دیگه تا حوالی خط سبز بزنه، ولی ضربه‌ی نهایی به کمی زیر خط نارنجی بسنده کرد

بخش اصلی پورتفوی من کف چندماه پیش بازار بسته شده بود، این مدت با توجه به سیاست عدم نوسان گیری خروجی هم نداشتم، حدود 20 درصد نقدینگی باقی مونده بود👇

❗️که تا پولبک و موقعیت امن بعدی جهت خرید صبر می‌کنم، شاید نوسانات دقیقا ‌مثل گذشته نباشه ولی حتما رفتارها تکرار میشن

با توجه به شرایط فعلی بازار، رالی بزرگ بورس رو بر کسانی که 5 سال سختی، تحقیر سایرین و عقب ماندگی را دیدند ولی صبور بودند👇

✅مخصوصا آنان که در شروع یک بحران خلاف یک ایران رفتار کردند، در تمام آن دوران بحرانی با برآیند ناچیز منفی هرگز نترسیدند و خریدند، در تاریک ترین روزهای بحران به تحلیل خودشان پایبند بودن و تا آخرین لحظات هم چشم بر روی اعتقاد اکثریتِ معتقد بر اصلاح بستند و قدر موقعیت تاریخی بورس را دانستن، تبریک عرض می‌کنم

@Smart_Money_Trend

دلار هفتگی

نوسانات دلار تا اواخر امسال و خط مشکی عمودی اول، خیلی مهم نیست و نه روند صعودی جدیدی شکل می‌گیره و نه افت سنگینی داره

❗️ولی فقط تا اواخر امسال

صرف نظر از گپ قیمتی حدود 100 درصدی با ارزش ذاتی تا انتهای سال بعد👇

❗️ چارت هشدار مهمی برای ما داره میده

🟢اون خط قرمز تا به الان به عنوان یک ترمز اضطراری و سدی محکم عمل کرده و روند دلار تا حدی تحت کنترل بوده

ادامه👇

👌پیش بینی دلار 106 تومنی در اسفند 1403، یکی دیگر از شاهکارهای SMT بود که مهر 1402 رو دلار 50 بیان شد و با دقت خوبی محقق شد

✅امکان رشد بیشتر دلار هم بود! هرچند نهایتا سبب ریزشی سنگین‌تر به همین حوالی می‌شد، چون دلار بالای 100 حبابی بود و در اوج اخبارِ عامه پسند منفی، 9 فروردین هشدار داده شد

1⃣اوایل 1402، پایان برتری چندساله ملک بود، موضوعی که شهریور 1401 پیش بینی شد و شهریور 1403 تحققش بازخوانی شد

2⃣اواسط 1402 دوران برتری دلار و سکه شروع شد، موضوعی که مهر 1402 تو عمومی هم بیان کردم

3⃣سال 1404 شروع دوران اقتدار بورس هست و همچون دو مورد بالا، هنر! درک این موضوع خیلی قبل‌تر از رخدادش بود که در پست بسیار مهم هفته پیش کانال شرح دادم

@Smart_Money_Trend

چنین نظمی رو 25 شهریور قبل از اون منفی های وحشت مهرماه، در سهم خساپا می‌دیدم و در آپدیت 23 آذر سال قبل👇

👈احتمال بالایی برای شکست خط مشکی دیدم که شکست و چیزی که بعید بود عدم تاچ خط آبی بود که تاچ نشد، برای ادامه هم تارگتی با دایره سبز ترسیم شد که امروز بالای اون قرار گرفت

❗️دقت کنید اصلاح مهر هم دقیقا تا دایره آبی نبود، 5 درصد پایین تر رفت که حدود 3 هفته طول کشید و اتفاقا بیشترین آسیب به اکثریت، در همون منفی فیک زده شد

سیگنال خرید و فروش نیست و فعلا هم تحلیلی برای نوسانات آتی سهم ندارم👇

خواستم بگم بازار مالی دقیقا مثل تحلیل رفتار نمی‌کنه! با چندتا منفی فیک اکثریتی رو خارج میکنه و یه جا هم با چندتا مثبت فیک اکثریتی رو وارد میکنه و تریدر برای درک شرایط کلی بازار، باید یک گام جلوتر رو ببینه!

@Smart_Money_Trend

نمودار نسبی مسکن به شاخص کل

با حسرت رشد خوب ملک به بورس رو طی 4 سال اخیر ملاک قرار میدن و از بورس به مسکن برای سرمایه گذاری مهاجرت میکنن👇

❗این اشتباه ناشی از عدم درک اون عقب ماندگی ملک به بورس در سال 99 هست که سبب این برتری شده بود

✅و اینک در چارت کاملا مشخصه که رشد ملک نسبت به بورس به سقف مهمی رسیده، وقتشه که به زودی ورق برگرده!

بخش زیادی از کسانی که کف بورس را فدای ملک کردند، احتمالا در انتهای رالی بزرگ، ملک را فدای بورس خواهند کرد!

ادامه👇

نمودار نسبی مسکن به شاخص کل

👈بلاخره بعد از 5 سال برتری مسکن به بورس، با شروع رالی بزرگ بورس خط روند مهمی پرقدرت شکسته شد

👌قرار نیست قیمت ریالی مسکن افت محسوسی داشت باشه، بلکه این نمودار مهم نمایانگر دوران برتری قدرتمند بورس به مسکن هست

قطعا مسیر اتی بورس چاله های ریز و درشتی داره که برای خرید باید دقت کرد، ولی برای خروج از بورس هنوز خیلی زود هست

و هنر این بود در زمانه‌ای که اکثریت بر مبنای گذشته‌ی درخشان یک بازار سرمایه گذاری می‌کردند، در بدترین دورانِ تاریخ بورس ایران، آینده‌ای درخشان رو ملاک قرار بدی

@Smart_Money_Trend

سکه‌ی طرح جدید، هفتگی

به عنوان یک لم و نه الزام! که در 13 سال اخیر معتبر بوده، بعد ریزش سکه میشه زمان ورود رو تا نزدیکی کومو به تاخیر انداخت، شاید تا اون وقت قیمت های پایین‌تری دیده بشه و حتما از خواب سرمایه جلوگیری می‌شه

اولین بار این لم رو 9 خرداد 1402 گفتم و نزدیک کومو اون پست رو یادآوری کردم، این وسط سکه 16 درصد هم پایین‌تر اومد👇

✅حوالی کومو فصل شکار SMT در دایره سبز با 30 درصد بودجه آغاز شد، در دایره نارنجی به 60 درصد رسید، در دایره آبی 30 درصد دیگه هم اضافه شد و در دایره قرمز، یک رالی خرید یک ساله‌ به پایان رسید

👌یک میانگین جذاب 33 میلیونی، مدیون بکارگیری این لم با اختصاص 60 درصد بودجه در همون دو پله‌ی اول بود

@Smart_Money_Trend

ارزش معاملات و کدهای فعال بورسی چند روزی هست که صعودی شده، هرچند این اتفاقات باید خیلی قبلتر که کدهای فعال به 60 هزار رسیده بود مدنظر قرار می‌گرفت👇

✅ولی در کل خوبه، چون نهایتا این پول هست که بازار رو تا وقتی پای کار بیاد به بالا هول میده و منفی ترین خبر و پارامتر تحلیلی هم نمیتونه جلوی قدرت پول رو بگیره و ایشاله بیشتر و بيشترم بشه که میشه

❗️ولی برخلاف تصور عوام، باید آگاه باشیم که این پول، احمق هست! موتور محرکی برای روند صعودی و شکست مقاومت ها هست، وای به روزی که به هر دلیلی روند ورود این پول نزولی بشه

اونوقت جز معدودی شاخص ساز، زیر سهم ها خالی میشه و حالا هر نمادی متناسب با چارت خودش اونقدری اصلاح میکنه تا برای پول هوشمند که حتما بسیار کمتر از مقادیر ورودی فعلی هست، جذاب میشه

ادامه👇

👌هنر این بود در روزی که فعالان بازار به همديگه ورود پول احمق رو تبریک میگفتن، آینده ای رو می‌دیدی که پول احمق پا پس بکشه

✅و از اون روز دیگه حجم ورود پول، صعودی نشد و این روند نزولی هنوز ادامه داره

جز SMT که بود که در منفی های وحشت سال گذشته جرات خرید و حضور رو داشته باشه، 9 ماه در خیز هیجانی بورس و طلا صبور باشه و ریالی رو سیگنال نکنه و جز SMT که خواهد بود مجددأ در جیغ بنفشی دیگر ارزان‌تر از 9 ماه پیش، به خریدهای قبلی خود اضافه کند؟

@Smart_Money_Trend

❗️انتظار بود به اون فلش های اخطار تو چارت کانال عمومی توجه بشه، این بازی یک پولبک اصلاحی بدهکاره

✅حالا دقیقا با چه شکلی از نوسانات این پولبک رخ بده رو فعلا نمیدونم و باید دید سقفش کجاست، فقط میدونم هرچی بالاتر بره فقط ریسک و شدت اصلاح بیشتر میشه

2⃣و مثل همیشه مهمتر از تحلیل شاخص، هدف ترید امن در خود نمادها هست که احتمالا باز فرصت هایی برای خرید بیشتر از جدول یا نماد جدید خواهیم داشت

👌در مورد سکه، آینده بورس و اینکه موجی شبیه 92 یا 97 در پیشه، اول سال گفتم و مثل همیشه سرفرصت شرح خواهم داد

رالی بزرگ بورس حتما شروع شده، ولی رالی خرید ما هنوز به پایان نرسیده و در حال حاضر برای خودم، صبر و صندوق درآمد ثابت رو بهترین ترید میدونم و بهتر از صلاح خودم رو هم به کسی نمیتونم توصیه کنم

اغاز رالی بزرگ بورس، اواخر اسفند بود و نه شکست سقف تاریخی و یک پولبک تا همون کف اسفند هم تناقضی با قطعیت رخداد رالی بزرگ نداره، هرچند این میزان اصلاح بعیده

فردای روزی که قطعیت رالی بزرگ و نه شروعش! رو تبریک گفتم، بیان شد باید به فلش های هشدار اون پست عمومی دقت بشه، چون یک پولبک به حوالی سقف تاریخی حداقل انتظار ما هست

👈ولی ریز نوسانات بازار مالی که اینقدر ساده نیست، بعد از یک ماه شل کن سفت کن متوالی، با اون رشد فیکِ کمان قرمز، دامی! پهن شد تا ذهن اکثریت به ادامه‌ی صعود شرطی بشه

❗️حالا بازار برگشت به نقطه صفر و یک کف حمایتی که همگان میبینن و اینم خودش دامی دیگر هست

✅احتمالا اینجاها چندتا رنج مثبت و البته فیک بزنه، ولی هنوز اصلاح به حوالی خط مشکی و شکست خط آبی، حداقل! انتظار ما هست

ادامه👇