سناریو های پیش روی مدل ترکیبی

👈نکته ای که باید در روش ترکیبی، بیان بشه اینه که نیازی نیست خود سهم، به روش سنتی خریداری بشه

👈افراد میتونن تنها در بخش اختیارش به دید نوسان گیری ورود کنن

👈اینکه گفته میشه ترکیبی، یعنی به جای خرید کامل یه سهم به روش سنتی، بخش زیادی رو به روش سنتی بخریم ولی بخش کمی رو به شکل اختیار بخریم

👈فرض کنید شما می خواهید 10 تومن سهم خودرو بخرید، من یه سیستم ترکیبی رو پیشنهاد می کنم👇

✅8 میلیون، سهم خودرو بخرید و 2 میلیون رو، اختیارش بخرید

👈نماد اختیار هم ضخود2016،با قیمت اعمال 160 و تاریخ سررسید 7 اردیبهشت

👈از سناریوهای ممکن بر اساس قیمت خودرو، تا زمان سررسید، یک مورد توضیح میدم و مابقی رو تو جدول، خلاصه میکنم

ادامه👇

خودروی 300 تومنی

👈کسی که 10 تومن خود سهم خودرو رو میانگین 200 تومن خریده، وارد 50 درصد سود میشه و سرمایش از 10 تومن میرسه 15 تومن و به عبارت دقیق تر 5 میلیون سود خالص

👈ولی برای کسی که 8 تومن سهم خودرو و دو تومن اختیارش خریده👇

👈8 تومنش میره تو 50 درصد سود که میشه 4 تومن سود خالص

👈دو تومن اختیارش در قیمت 50 تومن، به احتمال زیاد تا حدود 150 رشد میکنه، یعنی دو تومن میشه 6 تومن

🔴جمع سود به روش سنتی: 5 تومن

🟢جمع سود به روش ترکیبی: 8 تومن

👈این سناریو رو کامل گفتم تا منطقش جا بیفته، بقیه رو خلاصه تر میگم

ادامه👇

خلاصه ی سناریو های ممکن بر اساس قیمت خودرو تا سررسید

✅یه حالت خاص پرریسک در روش ترکیبی هست که درصد اختیار فول باشه، یعنی همه پول رو نماد معادل اختیار بخریم و هیچی، در روش سنتی سرمایه گذاری نکنیم

🟢سود سنگینی داره و فرضا تو خودرو 300، از 10 میلیون پول، 20 تومن سود خالص میده که در روش سنتی باید 40 تومن خودرو در قیمت 200 خرید تا این سود رو بده

🔴و البته ضررش هم سنگین هست ولی همانطور که در چارت قسمت 12 گفتم، میزان ضررش سقف داره

👈به این موضوع جذاب، اهرم میگن که نیازه یه سری پست در موردش بگم

ادامه👇

🔵نمودار آبی: روش سنتی
🟢نمودار سبز: روش ترکیبی
🔴نمودار قرمز: خرید کامل اختیار

✅هرچی میزان درصد اختیار تو بستن ترکیب بیشتر بشه، رشد و نزول شارپ تر که این اثر اهرمی رو به خوبی مشاهده می کنید

✅نکته مهم اینه که در روش ترکیبی 20- 80 که گفتم، در رشد عملکرد خوبی داره، ولی در افت خیلی فاجعه ای خم پیش نیومده و به نظرم نسبت خوب و نرمالی هست

پایان قسمت سیزدهم

در ابتدای سال گذشته، با شبیه سازی های انجام شده بر روی متغییر های کلان اقتصادی👇

روند نقدینگی و تارگت های پایان سال، به عنوان یکی از عوامل موثر بر تورم، طبق این جدول بیان شد

✅تقریبا تمامی ماه های سال، بر روی سناریو مورد نظرم که محتمل بود، حرکت کرد

👈و باوجود اینکه هنوز گزارش اسفند منتشر نشده، تخمین من عدد 6300 همت به عنوان جمع بندی سال 1401 هست

و اما سال جدید👇👇

@Smart_Money_Trend

پیش بینی روند نقدینگی در سال 1402

طبق محاسباتی که برای سال جاری انجام شده، روند نقدینگی در سه سناریو پیش خواهد رفت👇

🟢در سناریو خوشبینانه، حجم نقدینگی به کانال 8000 همت وارد می شود

🟠در سناریو محتمل و مورد نظر خودم، نقدینگی به کانال 8500 با حد بالای 8600 همت، وارد خواهد شد

🔴در صورت ورود به مسیر بدبینانه و عبور از مرز حساس 9300 همت قبل از پایان سال، باید از ابر تورم صحبت کرد

✅داده های این جدول، پارامتری مهم برای تعیین سطح ارزندگی و ریسک به ریوارد، در بازارهای مالی داخلی می باشد

13 خرداد 1402

@Smart_Money_Trend

بیت کوین، روزانه

✅در آخرین تحلیل بیان شد که امکان برگشت به بالا به خاطر جذابیت بعد افت سنگین هست و این اتفاق در حال رخ دادن هست

👈ولی هنوز پایه اصلی تحلیلی مبتنی بر پولبک به حمایت از دست رفته و نزول بیشتر هست

✅با کمی تقریب، روند پیش روی بیت کوین رو در بازه زمانی کوتاه مدت، طبق چارت تصور میشه

@Smart_Money_Trend

بیت کوین، روزانه

👈تقریبا 11 ماه از آخرین تحلیل بیت کوین گذشت و برآیند دلاری تا الان, تقریبا صفر بوده

👈بالای اولی که در پست قبل مدنظر بود ضعیف بوده، افت بیشتری کرد و در بالای دوم اون افت بیشتر رو با رشد بیشتری, جبران کرد

✅ولی در کل مسیر مدنظر من صرف نظر از نوسانات بین راهی, همونی که قبلا گفتم

❗️این جاهای چارت، نقطه شروع یک روند صعودی مستمر نیست و بیت کوین یک پایینی, حوالی 11 هزار دلار داره

👈بعد میشه اونجا مجدد بررسی کرد که آیا نزول هنوز ادامه داره یا خیر

@Smart_Money_Trend

شاخص دلار،ماهانه

👈بازی اصلی دلار در بلند مدت وقتی بود که از عدد 100 عبور کرد

✅همچین ترندی رو در ادامه پیش بینی می کنم

👈البته تاکیدی بر تاچ تارگت ها ندارم، ممکنه پولبک تا 100 نباشه و یا تارگت بیش از 116 بشه

👈ولی چیزی که مشهوده، فعلا ادامه ی صعود هست

🟢در نمادهای بورسی کامودیتی محور، بارها بیان شده که بازارهای جهانی اهمیتی ندارن

🔴ولی این موضوع تنها برای ترید کوتاه مدت گفته شده و اتفاقا برای ترید بلند مدت، در میزان بازدهی تاثیر مهمی دارند

❗️برای سرمایه گذاری بلند مدت بر روی نمادهای کامودیتی محور، محتوای این پست رو هم مدنظر قرار بدید

@Smart_Money_Trend

شاخص دلار،ماهانه

حدود یک سال طیفی از تحلیل های متنوع از روند بازارهای جهانی، با محوریت دلار بیان شد👇

✅ولی شاخص دلار، همون مسیری رو رفت که روند پول هوشمند حدود یک سال پیش گفت

❗این بالا زدن شاخص دلار، اثر منفی بر کامودیتی ها، بیت کوین و انس خواهد داشت

👈البته برای رخداد تحلیل با تایم ماهانه، باید ماهانه صبر کرد

مهمترین خروجی این تحلیل برای بازارهای داخلی، بر روی انس هست👇

🔴روند نزولی انس، سبب افزایش ریسک به ریوارد برای بازار طلای داخلی میشه، در نتیجه برای خرید در قیمت مناسب، باید دقت کرد

@Smart_Money_Trend

❗️نیازی به دادن پول به اون پلتفرم دزد سرگردنه نیست

میتونید از سایت زیر، تمام نیازمندی خودتون رو به تحلیل تکنیکال، برآورده کنید👇

https://www.tgbourse.com

✅این سایت یک قابلیت فوق العاده با ارزش، به اسم تعدیل حجمی داره

👈حالا این تعدیل حجمی چی هست و چه کاربردی داره، عمری باشه هفته بعد میگم

👈امیدوام قابلیت رایگان رو مثل دزدبزرگ، در آینده پولی نکنه

@Smart_Money_Trend

در مورد این دیوار دفاعی که چند وقته سر صبح در سه گانه شاخص ساز بازار چیده میشه👇

✅به نظر من کار منطقی هست، چون میزان افت بازار، بعد مینیمم قیمت ریزش اردیبهشت، آنچنان زیاد نیست

👈در نتیجه می بایستی روند اصلاحی متعادل پیش بره که پیش شرطش، افت کمتر این لیدرها هست

👈برای درک بهتر این پست، میبایستی پست پیوست که قبل از ریزش اردیبهشت بیان شد،مطالعه شود

@Smart_Money_Trend

از پست پیوست، دو ماه گذشته👇

❗️الانا هست که این نخبگان بورسی مخصوصا بنیادی، هی شیپور به دست بگیرن که نرخ بهره کاهشی شده و کم کم واسشون سوال بشه چرا اثری مثبت رو بازار نداره🤔

🔴همیشه عقب هستند, چون مغزهای کوچکی که دارن که جا برای ذخیره تجربیات گذشته نداره

🟢ولی من غنی هستم از تجارب گذشته که در اوج هیجان بخر بخر،یک فاز جلوتر رو می دیدیم

⚠️به طور خلاصه باید گفت که تکرار چندباره یک تجربه، سبب باتجربه تر شدن نیست تنها بر حماقت فرد می افزاید

@Smart_Money_Trend

دلار 46 از دی پارسال پرکشید👇

👈و نخبه هایی که مثل چراغ راهنمای ماشین، مدام با رنگ سبز کندل تحلیل هایی از صعود بی وقفه و با رنگ قرمز، سریع دیدگاهشون عوض کردن

✅و در تمام این 6 ماه SMT یک چیز گفت، برای صعود دلار 46 خیلی زوده، چون بنیاد اجازه نمیده

❗️دلار به 46 داره میرسه+خواب سرمایه حدود 10 درصد که عملا نقطه سربه سری به کانال 41 میرسه

💎باشد و شاید و امید هست که رستگار شوید

البته که رستگاری به دیدگاه افراد بستگی داره👇

👈بخش کمی نوسان گیر هستند و اصول خودشون دارن و بخش زیادی هم فکر می‌کنند نوسان گیرند و مدام در پیک های قیمتی ورود می کنند

@Smart_Money_Trend