شاخص کل

✅اگه کمی واقع بین باشیم با توجه به داده های فعلی، باید گفت تمام این بالا زدن چند وقت اخیر، یک پولبک در جهت نزولی بوده

🟢اگه کمی خوشبین باشیم هم میشه گفت بالای ابر کومو، نقطه ی پایانی اصلاح هست که البته بخش زیادی از افراد روش حساب کردن و خود اینم، به نوعی ریسک هست

🟠لذا اگه فرض روند نزولی رو معتبر بدونیم و کمی بدبین باشیم، باید بیان کرد که امکان نفوذ به ابر کومو در جهت نزولی زیاده و معمولا این ابرهای کومو جاذبه ای دارن که میتونه چارت رو تا پایین، دچار افت کنه

🔴هرچند میشه خیلی بدبین هم بود و بیان کرد که این ابر کومو هم از دست میره، ولی برای پیش بینی این موضوع کمی زوده و زمان نیازه

❗️در هر صورت برای خرید در این مقطع، ریسک به ریوارد بالاست و باید صبر کرد تا شرایط مشخص بشه

@Smart_Money_Trend

سکه طرح جدید،هفتگی

👈ترید با خبر کف بازار، بی ارزش ترین نوع ترید هست، حالا بخاد سلطان عمان باشه و یا سلطان سکه و...

❗️نوسانات این چارت، ریشه در بنیاد های اقتصادی داره

✅به عنوان یک رفتار مشابه، بعد هر پیکی در سکه، نوسانات به سمتی رفت که تا به ابر کومو رسید

🔴در این چارت فاصله ی زیادی تا ابر کومو مونده و تحلیل من، عدم شروع روند صعودی و اصلاح هست

🟢حالا این اصلاح، یا در افت قیمتی خودش نشون میده یا بخشی رو میتونه با درجا زدن و خواب سرمایه، تامین کنه

@Smart_Money_Trend

اختیار معامله
قسمت سیزدهم -استراتژی های معامله گری1

👈به طور کلی استراتژی های معامله گری رو بر اساس مفاهیم یادگرفته شده، به دو دسته ساده و پیچیده تقسیم بندی میشن

1⃣استراتژی های پیچیده، از خرید همزمان اختیار خرید و اختیار فروش هست که به نوعی بیمه کردن دارایی هست

👈چون هنوز در مورد اختیار فروش صحبت نشده فعلا از این بخش عبور می کنیم

2⃣استراتژی های ساده هم به دو دسته تقسیم بندی میشه

🟢تبدیل کامل تعداد سهم، به اختیار معادل (مهاجرت)

🟢ترکیبی از خرید بخشی از ارزش سهم به روش سنتی و بخش دیگه به صورت اختیار که به اختصار ترکیبی میگم

✅در این قسمت، سناریو های مختلف مورد آخر بررسی میشه

پ.ن:سایر قسمت هایی که در کانال عمومی قرار گرفته(لینک)

ادامه👇

سناریو های پیش روی مدل ترکیبی

👈نکته ای که باید در روش ترکیبی، بیان بشه اینه که نیازی نیست خود سهم، به روش سنتی خریداری بشه

👈افراد میتونن تنها در بخش اختیارش به دید نوسان گیری ورود کنن

👈اینکه گفته میشه ترکیبی، یعنی به جای خرید کامل یه سهم به روش سنتی، بخش زیادی رو به روش سنتی بخریم ولی بخش کمی رو به شکل اختیار بخریم

👈فرض کنید شما می خواهید 10 تومن سهم خودرو بخرید، من یه سیستم ترکیبی رو پیشنهاد می کنم👇

✅8 میلیون، سهم خودرو بخرید و 2 میلیون رو، اختیارش بخرید

👈نماد اختیار هم ضخود2016،با قیمت اعمال 160 و تاریخ سررسید 7 اردیبهشت

👈از سناریوهای ممکن بر اساس قیمت خودرو، تا زمان سررسید، یک مورد توضیح میدم و مابقی رو تو جدول، خلاصه میکنم

ادامه👇

خودروی 300 تومنی

👈کسی که 10 تومن خود سهم خودرو رو میانگین 200 تومن خریده، وارد 50 درصد سود میشه و سرمایش از 10 تومن میرسه 15 تومن و به عبارت دقیق تر 5 میلیون سود خالص

👈ولی برای کسی که 8 تومن سهم خودرو و دو تومن اختیارش خریده👇

👈8 تومنش میره تو 50 درصد سود که میشه 4 تومن سود خالص

👈دو تومن اختیارش در قیمت 50 تومن، به احتمال زیاد تا حدود 150 رشد میکنه، یعنی دو تومن میشه 6 تومن

🔴جمع سود به روش سنتی: 5 تومن

🟢جمع سود به روش ترکیبی: 8 تومن

👈این سناریو رو کامل گفتم تا منطقش جا بیفته، بقیه رو خلاصه تر میگم

ادامه👇

خلاصه ی سناریو های ممکن بر اساس قیمت خودرو تا سررسید

✅یه حالت خاص پرریسک در روش ترکیبی هست که درصد اختیار فول باشه، یعنی همه پول رو نماد معادل اختیار بخریم و هیچی، در روش سنتی سرمایه گذاری نکنیم

🟢سود سنگینی داره و فرضا تو خودرو 300، از 10 میلیون پول، 20 تومن سود خالص میده که در روش سنتی باید 40 تومن خودرو در قیمت 200 خرید تا این سود رو بده

🔴و البته ضررش هم سنگین هست ولی همانطور که در چارت قسمت 12 گفتم، میزان ضررش سقف داره

👈به این موضوع جذاب، اهرم میگن که نیازه یه سری پست در موردش بگم

ادامه👇

🔵نمودار آبی: روش سنتی
🟢نمودار سبز: روش ترکیبی
🔴نمودار قرمز: خرید کامل اختیار

✅هرچی میزان درصد اختیار تو بستن ترکیب بیشتر بشه، رشد و نزول شارپ تر که این اثر اهرمی رو به خوبی مشاهده می کنید

✅نکته مهم اینه که در روش ترکیبی 20- 80 که گفتم، در رشد عملکرد خوبی داره، ولی در افت خیلی فاجعه ای خم پیش نیومده و به نظرم نسبت خوب و نرمالی هست

پایان قسمت سیزدهم

در ابتدای سال گذشته، با شبیه سازی های انجام شده بر روی متغییر های کلان اقتصادی👇

روند نقدینگی و تارگت های پایان سال، به عنوان یکی از عوامل موثر بر تورم، طبق این جدول بیان شد

✅تقریبا تمامی ماه های سال، بر روی سناریو مورد نظرم که محتمل بود، حرکت کرد

👈و باوجود اینکه هنوز گزارش اسفند منتشر نشده، تخمین من عدد 6300 همت به عنوان جمع بندی سال 1401 هست

و اما سال جدید👇👇

@Smart_Money_Trend

پیش بینی روند نقدینگی در سال 1402

طبق محاسباتی که برای سال جاری انجام شده، روند نقدینگی در سه سناریو پیش خواهد رفت👇

🟢در سناریو خوشبینانه، حجم نقدینگی به کانال 8000 همت وارد می شود

🟠در سناریو محتمل و مورد نظر خودم، نقدینگی به کانال 8500 با حد بالای 8600 همت، وارد خواهد شد

🔴در صورت ورود به مسیر بدبینانه و عبور از مرز حساس 9300 همت قبل از پایان سال، باید از ابر تورم صحبت کرد

✅داده های این جدول، پارامتری مهم برای تعیین سطح ارزندگی و ریسک به ریوارد، در بازارهای مالی داخلی می باشد

13 خرداد 1402

@Smart_Money_Trend

بیت کوین، روزانه

✅در آخرین تحلیل بیان شد که امکان برگشت به بالا به خاطر جذابیت بعد افت سنگین هست و این اتفاق در حال رخ دادن هست

👈ولی هنوز پایه اصلی تحلیلی مبتنی بر پولبک به حمایت از دست رفته و نزول بیشتر هست

✅با کمی تقریب، روند پیش روی بیت کوین رو در بازه زمانی کوتاه مدت، طبق چارت تصور میشه

@Smart_Money_Trend

بیت کوین، روزانه

👈تقریبا 11 ماه از آخرین تحلیل بیت کوین گذشت و برآیند دلاری تا الان, تقریبا صفر بوده

👈بالای اولی که در پست قبل مدنظر بود ضعیف بوده، افت بیشتری کرد و در بالای دوم اون افت بیشتر رو با رشد بیشتری, جبران کرد

✅ولی در کل مسیر مدنظر من صرف نظر از نوسانات بین راهی, همونی که قبلا گفتم

❗️این جاهای چارت، نقطه شروع یک روند صعودی مستمر نیست و بیت کوین یک پایینی, حوالی 11 هزار دلار داره

👈بعد میشه اونجا مجدد بررسی کرد که آیا نزول هنوز ادامه داره یا خیر

@Smart_Money_Trend

شاخص دلار،ماهانه

👈بازی اصلی دلار در بلند مدت وقتی بود که از عدد 100 عبور کرد

✅همچین ترندی رو در ادامه پیش بینی می کنم

👈البته تاکیدی بر تاچ تارگت ها ندارم، ممکنه پولبک تا 100 نباشه و یا تارگت بیش از 116 بشه

👈ولی چیزی که مشهوده، فعلا ادامه ی صعود هست

🟢در نمادهای بورسی کامودیتی محور، بارها بیان شده که بازارهای جهانی اهمیتی ندارن

🔴ولی این موضوع تنها برای ترید کوتاه مدت گفته شده و اتفاقا برای ترید بلند مدت، در میزان بازدهی تاثیر مهمی دارند

❗️برای سرمایه گذاری بلند مدت بر روی نمادهای کامودیتی محور، محتوای این پست رو هم مدنظر قرار بدید

@Smart_Money_Trend

شاخص دلار،ماهانه

حدود یک سال طیفی از تحلیل های متنوع از روند بازارهای جهانی، با محوریت دلار بیان شد👇

✅ولی شاخص دلار، همون مسیری رو رفت که روند پول هوشمند حدود یک سال پیش گفت

❗این بالا زدن شاخص دلار، اثر منفی بر کامودیتی ها، بیت کوین و انس خواهد داشت

👈البته برای رخداد تحلیل با تایم ماهانه، باید ماهانه صبر کرد

مهمترین خروجی این تحلیل برای بازارهای داخلی، بر روی انس هست👇

🔴روند نزولی انس، سبب افزایش ریسک به ریوارد برای بازار طلای داخلی میشه، در نتیجه برای خرید در قیمت مناسب، باید دقت کرد

@Smart_Money_Trend

❗️نیازی به دادن پول به اون پلتفرم دزد سرگردنه نیست

میتونید از سایت زیر، تمام نیازمندی خودتون رو به تحلیل تکنیکال، برآورده کنید👇

https://www.tgbourse.com

✅این سایت یک قابلیت فوق العاده با ارزش، به اسم تعدیل حجمی داره

👈حالا این تعدیل حجمی چی هست و چه کاربردی داره، عمری باشه هفته بعد میگم

👈امیدوام قابلیت رایگان رو مثل دزدبزرگ، در آینده پولی نکنه

@Smart_Money_Trend