بعد از دوماه وقفه، از آخرین آپدیت که مربوط به مهرماه میشه، مجدد اطلاعات این جدول شبیه سازی شده ی ابتدای سال رو مرور می کنیم👇

👈نقدینگی اعلامی ابان: 5806 همت
👈نقدینگی اعلامی آذر: 5907 همت

✅واقعیات اعلامی اقتصادی، با دقتی فوق العاده مطابق سناریو محتمل شبیه سازی شده، در حرکت هست

👈تا زمانی که داده های جدول، به سمت سناریو بدبینانه متمایل نشه، رخداد ابرتورم ناممکنه

مدام به ارزش ذاتی بازارهای تورمی داخلی از جمله دلار و سکه و بورس، در حال افزوده شدن هست ولی یک نکته مهم👇

❗️ترید در تمامی بازارهای مالی، در محدوده ی زیر ارزش ذاتی (مفت) معقول و خروج بالای ارزش ذاتی (حباب)، تکمیل کننده یک سیکل کوتاه مدت هست

💎باشد که رستگار شوید

@Smart_Money_Trend

چند وقت پیش در مسیر اصلاح بازار بیان شد که بخش زیادی از نمادهای بازار، مستعد یک سروشانه هستن👇

🟠در بخشی، خیلی ضعیف و ناقص این اتفاق افتاد، لزومی هم نداشت که حتما به طور کامل رخ بده و تنها مستعد این اتفاق بودند و نه چیز بیشتری

👈هرچند هنوز این شانس براشون مونده، درآینده خواهیم دید که آیا این الگو براشون کامل میشه، یا نه

✅در بخشی از نمادها که ناشی از حقوقی به نسبت محترم تری هست، این موضوع به طور کامل رخ داده و توصیه میکنم همواره در هر سیکلی، یکی از اینا رو تو پورتفو داشته باشید

❗️البته رو این نمادها هم انتظار معجزه ای در جهت صعود، ندارم

⚠️الان باید این موضوع به صورت مدام بررسی بشه که از حداقل افت مورد مشاهده تو چارت، چقدر قراره در مسیر این سیکل نزولی، پایین تر بریم🤔

💎تا در آخرین کندل های نزولی بازار، زمانی که جیغ بنفش بلند شده، مثل سیکل قبلی در کف مطلق، پلن اصلی خرید رو استارت بزنیم(لینک)

@Smart_Money_Trend

شاخص کل

روند مقطع فعلی، برای دو سه هفته آتی، از دو حالت خارج نیست👇

1⃣یا از همین بیسی که ساخته، یه بالای ضعیف میزنه و بعد ادامه اصلاح

2⃣یا این بیس به زودی از دست میره و پولبکی قوی، از کف جدیدتر میزنه و بعد ادامه اصلاح

✅فرقی نمیکنه کدوم رخ بده، در هر دو حالت، اون بالایی که زد آخرین فرصت خروج کوتاه مدتی هست

⚠️در هر دو سناریو، پایان این مسیر شماتیک بازه و بعیده محدوده ی علامت سوال، پایان اصلاح باشه

پ.ن: بررسی شماتیک هست و خیلی تاکیدی بر عدد دقیق کف و سقف، نیست

@Smart_Money_Trend

سه فکت از بازار اختیار معامله👇

1⃣قمار نیست، چون کاملا وابسته به نماد پایه هست و کافیه نماد پایه خوب تحلیل بشه

2⃣پرریسک تر از نماد پایه هست، چون دامنه نوسان نداره و این موضوع با کاهش حجم سرمایه درگیر، برطرف میشه، ورود حداکثر 10 درصد از کل پورتفو در نمادهای اختیار، مجازه

3⃣کم حجم شاید برای برخی نمادها باشه، ولی حداقل در این سیکل صعودی قبلی، اختیارهای چهار نماد خودرو، خساپا، شستا و شپنا، معاملات کاملا پرحجم و روانی داشتن

✅این سیکل که گذشت و برخی نمادها تا 700 درصد بازدهی هم داشتن

❗️کسی که سمت این بازار به عنوان یک مکمل سرمایه گذاری نیاد، مطمئنا فرصت های آتی رو هم از دست میده

👈در این لینک چند قسمت از آموزش اختیار قرار گرفته، به مرور بخش های دیگه هم در کانال عمومی قرار میگیره

ادامه👇
@Smart_Money_Trend

اختیار معامله
قسمت هفتم-موقعیت های خاص

✅تمامی معاملات اختیار، متأثر از شرایط دارایی پایه هست

👈تا زمان سر رسید اختیار، ممکنه مجامعی برای سهم پایه برگزار بشه که تاثیر مستقیم بر بازار اختیار داشته باشه

👈همچنین خود فروشنده اختیار خرید هم میتونه باعث ایجاد یک موقعیت خاص، در زمان سررسید بشه

👈در این پست، 4 مورد از مهمترین موقعیت های خاص که بر معاملات اختیار تاثیر میزاره،گفته میشه

❗️با جمع بندی مطالب تا این قسمت، از قسمت های بعدی میشه کم کم وارد فاز اجرایی خود معاملات میشیم

ادامه👇

1⃣افزایش سرمایه

👈افزایش سرمایه دارایی پایه، منجر به تعدیل قیمت اعمال و اندازۀ قرارداد اختیار معامله میشه

👈یعنی مثل سهام خود شرکت، افزایش سرمایه باعث میشه اندازه ی قرار داد افزایش پیدا کنه

❗️دقت کنید مثلا با افزایش سرمایه 100 درصدی، اگه شما 5 قرارداد 1000 تایی داشته باشید، تبدیل به 5 قرارداد 2000 سهمی میشه و نه برعکس

👈و در نقطه ی مقابل، قیمت اعمال هم متناسب با هم تعدیل بشه

👈البته شما نیازی به انجام این محاسبات ندارید و اینا رو خود سازمان انجام میده

👈هرچند منطق اینکار برای سهام های بورسی در این پست بیان شده (لینک)

ادامه👇

نکته اول

🔴معمولا بعد از افزایش سرمایه، سهام جایزه خود شرکت، ممکنه تا مدتها قابل معامله نباشه

🟢اما اندازه قراردادهای اختیار جدید، تماما قابلت معامله رو دارن و مشکل بلوکه شدن رو ندارن

نکته دو

👈ممکنه مورد مثبت بالا برای افرادی که دنبال تسویه فیزیکی هستند، دردسر ایجاد کنه

👈یعنی به خاطر بلوکه بودن بخشی از سهم های دارایی پایه، کمبود سهم جهت تسویه فیزیکی ایجاد بشه

ادامه👇

2⃣پرداخت سود نقدی

👈همانند افزایش سرمایه که سبب تعدیل قیمت و تعداد سهم میشه، پرداخت سود نقدی هم سبب تعدیل میشه

👈البته سود نقدی تنها سبب تعدیل قیمت سهم میشه و تعداد سهم تغییر نمیکنه

👈با همین منطق، اگه تا زمان سررسید قرارداد اختیار، سهم بسته بشه و سود توزیع کنه👇

✅قیمت اعمال اون سهم هم دچار تعدیل میشه

👈منطق تمامی تعدیل ها هم به این صورت هست که اگه عدد تعدیل شده جدید، اعشاری بشه، به نزدیک ترین عدد صحیح گرد میشه

ادامه👇

3⃣توقف نماد پایه در سررسید

👈ممکنه به هر دلیلی، در زمان سررسید دارایی پایه بسته باشه

👈طبق دستورالعملی که تهیه شده، حق انتخاب یکی از دو گزینه زیر، با دارنده اختیار هست👇

🟢می‌تونه درخواست تسویه نقدی داشته باشه که براساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه، تسویۀ نقدی انجام میشه

🟢می‌تونه درخواست تسویه فیزیکی داشته باشه که به مقدار موجودی دارایی پایه در کد معاملاتی دارنده موقعیت باز فروش اختیار خرید، تسویه به صورت فیزیکی انجام میشه

✅اگه عبارت این پست مبهمه، نگران نباشید هر دو موضوع تسویه نقدی و فیزیکی، به طور کامل گفته میشه

ادامه👇

4⃣نکول

👈عدم اجرای تعهد فروشنده اختیار، در روز سررسید رو نکول میگویند.

👈یعنی خریدار اختیار خرید، بخاد قیمت اعمال بده و سهم رو دریافت کنه، ولی فروشنده، حاضر به انجام اینکار نباشه

👈یکی از دلایلی که میتونه باعث اینکار بشه،صف خرید بودن سهم پایه هست و به عبارتی فروشنده، اخر کار دبه می‌کنه

✅در این حالت قرارداد بصورت نقدی تسویه میشود(مابه التفاوت سود به حساب خریدار واریز میشه)

✅همچنین 1% ارزش قرارداد، بعنوان جریمه از فروشنده اخذ و به خریدار پرداخت میشه

پایان قسمت هفتم

دلار

👈واسشون🙄 سوال شده که دلار رو به بالا هست، چرا بورس عقب افتاده؟ انگار تازه کد بورسی گرفتن🤔

❗️تمامی 4 فلش قرمز بر روی چارت دلار، پیک های شاخص کل هست

اتفاق فعلی چندین بار تکرار شده و تریدر هوشمند، از این چارت جور دیگه ای برداشت میکنه👇

✅چرا بورس، قیمت فعلی دلار رو قبول نداره؟

💎البته که تمامی مطالب لازم در طول سیکل صعودی قبلی با محتوای خريدن، نخریدن و فروختن گفته شده و بعیده کسی در این کانال، رستگار نشده باشه🤔

@Smart_Money_Trend

1⃣گام اول

👈در تاریخ اول آبان و قهر اکثریتی که برای تارگت های فوق العاده پایین تر آماده بودن، در این لینک اعلام شد که در نمای کوتاه مدت، آخرین گام‌ نزولی در حال برداشتن هست

2⃣گام دوم

👈در تاریخ 20 دی در این لینک، اعلام شد که پرونده ی سیکل صعودی دیگه بسته شده و از اینجا به بعد وارد بازی احتمالاتی میشیم که دیگه ریسک به ریوارد مناسبی نداره

سقف و کف یک روند رو یک گام جلوتر از عوام بازار، گفتیم و اما در ادامه👇

✅این بازی در ادامه صرف نظر از پولبک های بین راهی که فرصت خروجی بهتر هست، دو گام باقی مونده داره

❗️نیازه گام سوم زودتر گفته بشه تا نقدینگی خودتون رو صرف خرید های پرریسک نوسانی بورس و یا سایر بازارها نکنید چون زمانی خیلی طولانی مثل سیکل های قبلی، تا پايان راه نمانده

ادامه👇
@Smart_Money_Trend

‼️مهم (گام سوم)

👈از شهریور 1400، شاخص هم وزن 4 روند متناظر ولی معکوس را ایجاد کرده که روند نزولی فعلی، متناظر با باکس قرمز می باشد

به هیچ عنوان مقدار اصلاح از دو بعد زمان و مقدار، قرار نیست منطبق باشه، بلکه نکته ی مهم اینجاست👇

✅روند فعلی، آخرین گام‌ اصلاحی در نگاه بلند مدت بوده ، و در پايان سیکل اصلاحی فعلی، رشدی قوی تر از تمام دو ساله‌ گذشته، رخ خواهد داد

⚠️رشدی که ممکنه در انتهای خود، مجددا صف های طویل دریافت کد بورسی تشکیل بشه

❗️البته که مهمه در زمان، سهم و پلن خریدی مناسب، اقدام بشه تا حداکثر گین گام صعودی بعدی رو کسب کرد که اون میشه گام چهارم و به شرط بقا، خواهم گفت

💎به دوستان خود بگویید، شاید آنان هم مثل شما در سیکل قبلی، رستگار شدند

30 بهمن 1401

@Smart_Money_Trend