شاخص کل

👈در طول دو سال گذشته هر وقت، روند بازار به شکل فلش های سبز شده، یعنی مقدمه ای برای صعود بیشتر

آیا ممکنه این مرتبه رکب باشه و مقدمه ای بر ریزش بشه👇

✅بله ممکنه، ولی تا وقتی خلافش ثابت نشده و سایر پارامترها اکثرا مثبت هستند, باید از یه جایی ریسک کرد و منفی ها رو خرید

❗️برای سناریو رکب هم چیزی به نام حد ضرر اختراع شده تا ریسک، به حداکثر نرسه

البته کسی که در حال حاضر هر روز دنبال یک بهونه هست، روزی شرایط سیاسی، روزی شرایط منطقه ای، یه روز نرخ بهره، یه روز حجم معاملات و...👇

🔴قطعا روزی چشم بر ریسک های بالا می‌بنده و ورود میکنه، البته در پایان این سیکل صعودی

⚠️قاطعانه میگم، چیزی به نام سقف شکنی کلان بازار در سال جاری وجود نداره و این سیکل هم اصلاح سنگین خواهد داشت

💎فرصت ها زود گذرن، البته در سهم خوب و پلن خرید مناسب

@Smart_Money_Trend

👈به کلاسیک ترین شکل ممکن، این پتروشیمی معروف رکب زد

✅یعنی با عبور از اون دو مقاومت بچه گانه، به خوبی dumb money رو وارد گود کرد و همون دو تریگر احمقانه رو دیروز با صف فروش شکست

کلا یکی از مشکلات اصلی این موج صعودی که رشد بیشتر رو امکان پذیر نمی کرد نبود یک کف سازی مناسب بود که الان تازه در مسیر تحققش گام برمی‌داره

👈حالا برای کف سازی لزومی نیست حتما به نقطه صفر برگرده، ولی باید بخش مهمی از رشد رو از دست بده و چندتایی رنج بشه

ادامه👇

👈هفته ای که بازار از کف 1230 شاخص کل برگشت، گفتم چیزی رو بالای کف قیمتی نخرید

👈یه عده ای شاکی بودن چرا جلوی سود ما رو گرفتی و.... هرچند اون نفرات، زحمت اسکرول مطالب چند روز قبلش رو نکشیدن و یا فراموش کردن که این من بودم در اون منفی وحشتناک با انواع پست های مختلف، گفتم نترسید و منفی ها رو بخرید

❗️اون منفی ها ترسی نداشت ولی وقتی برگشت هیجانی رخ داد، اون مثبت ها هم جالب نبود و باید اجازه داد تا یک پولبک عمیق از جنس کف سازی رخ بده

✅اتفاقی که این یکی دو هفته در بخش زیادی از نمادها رخ داده

پ.ن:در پست فوردادی از vip و این پست، اسم سهم مخفی شده تا نوسانی رو سهم وارد نشه و شما هم هرگز در یک کانال عمومی با ممبر بالا، سهمی نخرید

@Smart_Money_Trend

11 مرداد که پست پیوست رو در مورد واگرایی دلار و مسکن نوشتم👇

👈مسکن با دلار 41 در تعادل بود و خود دلار حوالی 31 در نوسان بود

👈گویا میانگین قیمت مسکن به 46 رسیده، دلار حوالی 36 در نوسان هست و خزنده, در مسیر تورمی گام برمیدارن

👈شاخص کل در اون مقطع با دلار 31، حوالی 1410 بود و دلار حدود 15 درصد رشد کرده ولی شاخص کل هنوز در همون محدوده هست

✅البته خیلی از نمادها در قیمت هایی پایین تر از اون تاریخ قرار دارند و خود دلار دور خیز کرده تا به نقطه تعادلی قبلی مسکن برسه👇

و تو خود حدیث مفصل بخوان, از این مجمل

@Smart_Money_Trend

👈اخیرا یکی از رسانه های معتبر داخلی🤮 24 ساعته، اقدام به تبلیغ یکی از صندوق های درآمد ثابت کرده

برای شکست انحصار این موضوع حتی به اندازه ی یک ممبر، آگاهی بخشی دقیق از عملکرد این صندوق ها و آدرس غلط نگرفتن از اون رسانه معتبر🤮، پست های بعدی برای شما دوستان ارسال میشه👇

👈مطالب ارسالی در دو بخش هست که قسمت اول بیشتر جزئیات بیان میشه و قسمت دوم شامل نکات تنکمیلی و بررسی نمادهای موجود، هفته بعد ارسال میشه

✅حتما بازی صندوق های درآمد ثابت را در چینش پورتفو بکار ببنید

❗️مخصوصا که فعلا هیچ نشونه ای از شکل گیری یک روند صعودی مستمر و شارپ در بورس وجود نداره و دیدگاه بلند مدت، خواب سرمایه بالایی داره

👈من الان حساب کردم تو اون کانال از آخرین پولبک مرداد به بعد، با کسر تایم هایی که وارد سهام شدیم، حدود 4 ماهه که فول در صندوق درآمد ثابت حضور داشتیم و این یعنی 8 درصد سود خالص بیشتر در کل سرمایه که عدد بالایی هست

ادامه👇

صندوق های درآمد ثابت-قسمت اول

✅صندوق های درآمد ثابت، ابزاری برای دریافت سود بی ریسک ولی با مقدار تقریبا یکنواخت و ثابت هست

👈ممکنه شما به دلایلی، قصد خرید سهام یا سکه بورسی رو نداشته باشید، سرمایه گذاری در صندوق های درآمد ثابت، این امکان رو به شما میده که زمانی که نقد هستید، به نقدینگی پورتفو شما سود تعلق بگیره

✅میزان سود این صندوق ها حدود 20 درصد در سال هست، یعنی ماهانه حدود دو درصد

👈در واقع صندوق های درآمد ثابت چیزی شبیه سپرده گذاری در بانک هست ولی مزایایی داره که باید مدنظر قرار داد

👈برای درک این مزایا، ابتدا باید با مکانیزم پرداخت سود آشنا شد

ادامه👇

🔴در حال حاضر مکانیزم پرداخت سود در اکثر بانک ها، سالانه هست

👈یعنی پولی که میزارید تو بانک باید یک سال دست نخوره تا بهش سود تعلق بگیره

🟠برخی از بانک ها، مکانیزم دیگه ای به اسم سود ماه شمار دارن

👈یعنی پولی که میزارید بانک از ابتدای ماه تا آخر یک ماه نباید دست بخوره

❗️در صورتی که این پول برداشت بشه، میزان سود پرداختی به یکباره کاهش شدید پیدا میکنه

👈تقریبا در حال حاضر بانکی نیست که مکانیزم سود روز شمار با عدد معقول داشته باشه

ادامه👇

✅تقریبا تمامی صندوق های درآمد ثابت، مکانیزم سود روز شمار دارن

👈یعنی طبق فرمول T+2, از دو روز بعد از اینکه پول وارد صندوق شد، به تعداد روزهایی که پول در صندوق قرار داره، بهش سود تعلق می‌گیره

👈البته میزان سود فرق چندانی با سپرده سالانه بانک نداره، یعنی شما اگه 365 روز در صندوق درآمد ثابت سرمایه گذاری کنید، باز حدود 20 درصد بازده داره

💎ولی این آزادی عمل در واریز و برداشت، مزیت مهم صندوق به بانک هست

👈البته باید به این نکته اشاره کرد که اکثر صندوق های درآمد ثابت، تضمینی برای میزان سود و حتی نقدشدن نمیدن

🟢ولی تا به الان موردی پیش نیومده که صندوق درآمد ثابت، پول کسی رو پس نده و اگه عملکرد سودش کمتر از انتظار بود، به راحتی میشه تغییرش داد

🔴ضمن اینکه با وجود اینکه برای بانک و شبه بانک، تضمین نقدشوندگی بیان میشه، تا به امروز چندین شبه بانک و موسسه بودن که ورشکست شدن و داستانش خودتون می‌دونید

❗️در عمل جفتشون تضمین نقدشوندگی ندارن و فرقی ندارن

ادامه👇

👈معمولا ترکیب دارایی صندوق ها حدود 80 درصد اوراق خزانه و سپرده بانکی هست و حدود 20 درصد در سهام هست

👈برای همین سود صندوق ها، به خاطر اون 80 درصد تقریبا تضمین شده هست و اگه جایی تو سرمایه گذاری در سهام متضرر بشن، اینقدر پشتشون پر هست که بتونن در میانگین سالانه جبران کنن

👈البته اگه سود خوبی هم تو سهام کنن، معمولا در حد چند درصد رو پخش میکنن و زیاد از میانگین 20 درصد بالاتر نمیرن

👈به طور کلی صندوق های درآمد ثابت به دو دسته تقسیم میشن👇

1⃣صندوق درآمد ثابت از نوع صدور و ابطال

2⃣صندوق درآمد ثابت از نوع etf

ادامه👇

1⃣صدور و ابطال

👈قبلا چیزی شبیه بانک بودن، یعنی باید می‌رفتید دفترشون و چند واحد می خریدید و هنگام فروش هم می‌رفتید، فرم پر کنید

👈الان برای خودشون سایت دارن و می‌تونید آنلاین اقدام کنی

❗️ولی به خاطر مزایای گروه etf, این دسته پیشنهاد نمیشه

2⃣صندوق های etf

👈معامله گری در این صندوق ها، دقیقا شبیه سهام هست

👈یعنی میتونید وارد نمادش بشید، به میزان پولی که دارید خرید بزنید و یا اگه نقدینگی نیاز داشتید، برید بفروشید

👈البته نوسانات قیمتی مثل سهام ندارن و هر روز رو یک قیمت ثابت متناسب با NAV، معامله میشن

ادامه👇

👈خود صندوق های etf هم دو دسته میشن

1⃣دسته اول، دارای پرداخت سود دوره ای ( معمولا ماهانه) هستند

👈این صندوق ها طی یک ماه، ارزش واحدهاشون بالا میره و وقتی سود رو پرداخت کردن، دوباره به قیمت سابق برمیگردن

🔴مشکل اصلی این صندوق ها، پرداخت سود در حساب بانکی جداگانه از خود حساب پورتفو هست

2⃣دسته دوم، به صورت مستمر ارزش روزانه واحد ها اضافه میشه و انتهای ماه سودی پرداخت نمی کنن

🟢در عمل فرقی بین میزان سود این دو دسته نیست ولی چون در دسته دوم، سود شما به صورت مرکب، یکجا رشد میکنه و هر ماه دو تیکه نمیشه، بهتره

🔴سودی که در دسته اول etf پرداخت میشه، میره وارد حساب بانکی میشه، اگه اون سود رو وسوسه نشید و خرج نکنید، باید یه بار دیگه تو حساب کارگزاری واریز کنید و دوباره یونیت صندوق رو بخرید

ادامه👇

نتیجه گیری

✅صندوق های سرمایه گذاری نوع دوم etf, مزایای زیادی نسبت به سایر ابزارهای دریافت سود ثابت دارن

🟢نه دردسرهای سپرده گذاری در بانک رو دارن

🟢سود روز شمار پرداخت میکنن

🟢مثل نوع صدور و ابطال نیستن که سرمایه شما، جایی خارج پورتفو بورسی گردش کنه

🟢و نه مثل نوع اول etf, دردسرهای جابجایی سود از حساب بانکی به پورتفو رو دارن

👈صندوق درآمد ثابت etf, ابزار خوبی در کنار دست پورتفو بورسی شماست👇

✅هر وقت اراده کردید، سرمایه صندوق رو آزاد می کنید و سهام و سکه میخرید

✅هر وقت هم تو سهام و سکه نقد شدید، در کمترین زمان وارد صندوق می کنید تا دچار خواب سرمایه نشید

👈قوانین ترید روی صندوق های درآمد ثابت و صندوق خوب، در قسمت بعدی بیان میشه

پایان قسمت اول

✅از اصلاح 10 درصدی وعده داده شده، بخشی طی شد و شاید حدود 5 درصد به طور میانگین باقی مونده

❗️البته مبنای این 10 درصد خیلی مهمه از کجا حساب بشه

1⃣اگه کسی در پیک اخیر سهمی ورود کرده و بخاد حساب کنه، مطمئنا بیش از این مقدار هست

2⃣اگه کسی با سیگنال فلان استاد🙄پریده تو صف خرید و کمک به سقف شکنی سهمی کرده، احتمالا حد ضررش فعال بشه

3⃣ولی کسی که در سهم خوب، به نسبت کف قبلی ورود کرده نباید نگران باشه و با کمی صبر نتیجش رو خواهد دید

🟠حالا دو گروه اول که با یه صف خرید، منتظر یه سوپر شارپی مثل 99 بودن هم اگه نگه داری کنن و دوباره هیجانی نفروشن، در سود خواهند رفت، هرچند نسبت به گروه سوم مقدار کمی خواهد بود

🔴و دو گروه اول، اگه بفروشن احتمالا در قیمت قبلی هم ورود نمیکنن و در قیمتی بسیار بالاتر مجدد اشتباه قبلی رو تکرار میکنن که به باور من، اونجا پایان کار هست و مدت ها چیزی جز منفی نمی بینن

@Smart_Money_Trend

شتران از لحاظ سیکل حرکتی و نه مقدار، تا این اواخر، کاملا شبیه شاخص کل بود

👈مخصوصا زمان استارت و پایان رشد، دقیقا منطبق با شاخص کل بوده در حالی که سایر پالایشی ها به این دقت نبودن

👈محدوده باکس نارنجی بود که یه تحلیلی ازش داشتم و پیش بینی ادامه اصلاح تا 10 درصد بیشتر داشتم

❗️ولی دیگه اصلاح نکرد و 20 روز زودتر،از کلیت بازار، شروع به رشد کرد

✅البته ما رکب نخوردیم و ورود نکردیم، چون تو اون 20 روز نوسانات منفی شدیدی رو خیلی از نمادها رخ داد

حالا به صورت نرمال، شتران می بایستی تا محدوده باکس سبز رشد می‌کرد ولی باز جلوتر از شاخص کل افتاد

ادامه👇

👈شتران و امثالهم یه فاز جلوتر از بازار بودن و تمام این اصلاح ها، چیز غیر طبیعی نبود

👈حالا باید به جای عصبانیت، به دید ترحم به این افراد به اصطلاح بنیادی کار نگاه کرد و بهشون گفت نگران نباش، هر وقت از مسیر اشتباه دست برداری، فرصت هست

👈جوری هر روز قیمت نفت رو چک میکنن که انگار یادشون رفته اون زمانی که نفت منفی شده بود، شارپ ترین دوره رشد پالایشی در بورس ایران رخ داد

❗️ایضا این قضیه گاز پتروشیمی ها

تمامی تحرکات بازار صرف نظر از این موضوعات کم ارزش بنیادی، قابل پیش بینی بود👇

✅مثل همونجایی که تو کانال بیان شد خوشحالی سبزی بازار در پیک، خطرناک تر از جیغ بنفشه کف بازاره (لینک) ولی اساتید زیادی بودن که از ورود dumb money در پیک، نیششون باز بود

البته که این پست سیگنال خرید نیست،چون هنوز پالایشی ها کار دارن، ولی قطعا سیگنالی هست که از این کانال های کدال محور و هیجان زده از جو بازار، لفت بدید👇

💎شاید رستگار شوید

@Smart_Money_Trend