3⃣پرمیوم

👈ولی قبلا تر از همه اینا، برای اینکه اون نماد اختیار رو داشته باشه، باید مبلغی رو پرداخت کنه

✅در ادبیات اختیار، به این واژه پرمیوم میگن

👈توصیه میکنم شما هم این واژه رو با این کلمه انگلیسی یاد بگیرید تا با سایر کلمات این بازار، قاطی نشه

❗️نکته مهم در پرمیوم، فیکس نبودن این عدد هست

👈یعنی بر خلاف قیمت اعمال و تاریخ سررسید، پرمیوم متناسب با شرایط سهم، به صورت روزانه تغییر می‌کنه

❗️نکته مهم دیگه اینه که قیمت پرمیوم، فاقد دامنه نوسان هست

ادامه👇

👈یه بار دیگه این سه واژه ی مهم رو به ترتیب زمان انجام در مثال خودرو میگم تا به خوبی جا بیفته

👈دیروز، اختیار خرید خودرویی که قیمت اعمالش 140 هست و تاریخ سر رسیدش 8 دی 1400 هست، با پرمیوم حدود 50 تومن داره معامله شد

👈من اگه بخام وارد این اختیار بشم👇

🟢در گام اول تا زمان سررسید، با پرداخت اون پریمیوم که روزانه تغییر میکنه و الان حدود 50 تومن هست،وارد این اختیار میشم

👈روز سررسید میرسه و من دو حالت فرضی رو میگم

ادامه👇

1⃣8 دی، قیمت روز سهم خودرو 250 تومنه

🟢من امروز حدود 50 بابت پرمیوم دادم، قیمت اعمال هم تو سررسید 140 هست، با جمع دو عدد 50 و 140 که میشه 190، برای من جذابه که اختیار خرید رو نهایی کنم (اعمال کنم) و 60 تومن زیر قیمت روز، صاحب سهم خودرو بشم

2⃣8 دی، قیمت روز خودرو مثلا 120 تومن باشه

🔴در روز سررسید من اگه بخام این معامله اختیار خرید رو نهایی کنم، 140 قیمت اعمال و 50 تومن پرمیوم که اول کار دادم، یعنی هر سهم خودرو 190 واسم اب میخوره در حالی که در بورس داره 120 قیمت میخوره، در نتیجه بی خیال این معامله میشم و اون قرار داد رو اعمال نخواهم کرد

👈بر اساس قیمت خودرو در سررسید میشه کلی سناریو مختلف طراحی کرد که در قسمت های بعدی میگم و این یه مثال ساده برای درک کلیت کار هست

✅البته دیدگاه پیش فرض در vip, نوسان گیری تا روز سررسید هست و لزومی نداره در یک قرارداد اختیار تا خود زمان سررسید صبر کنیم

پایان قسمت سوم

انس،ماهانه

اگه برگردیم به 19 تیر، وقتی انس به در مسیر نزولی به 1740 رسیده بود👇

✅روند نزولی انس پیش بینی شد و بیان شد که تمامی برگشت ها پولبک خواهد بود و در مثبت ترین روزها، تحلیل تغییری نکرد

👈امروز با از دست دادن آخرین سنگر حمایتی با یک کندل نزولی قدرتمند روزانه، روند نزولی با احتمال بیشتری، تثبیت شد

قطعا در مسیر نزول، مجدد پولبک هایی رو به بالا خواهیم داشت ولی با اتفاقی که امروز رخ داد باید گفت👇

❗️زمستان کوتاه مدت انس فرا رسید

@Smart_Money_Trend

شاخص کل

❗️حداقل نشونه برای برگشت بازار، شکست خط داینامیک سبزه ولی من چیزی که پیش بینی می‌کنم اینه که فعلا جز یه پولبک بیشتر نداریم

این چند روزی که رنج شده برای نوسان کشش آنچنانی نداره👇

👈حتی این رنج میتونه مثل فلش قرمز یه پایینی بده و اگه در شرایطی مثل فلش سبز بشه، اونوقت می تونیم رو یه نوسان جذاب حساب کنیم

👈حتی میتونه این رنج مثل فلش نارنجی، نوسانی خیلی کمی بده و همینطور سر بخوره بیاد پایین

✅این هفته تا حد زیادی سناریوی پیش روی بازار رو بهتر مشخص میکنه، فعلا برای تصمیم گیری زوده، بنابراین در ادامه ی اصلاحی پیش میریم که از قبل پیش بینی شد تا خلافش ثابت بشه

@Smart_Money_Trend

یک نکته ی مهم👇

❗️هر وقت دیدید مثل سمت چپ نمودار، ر‌شد سهم توسط حجم تایید نشد، مثل سمت چپ نمودار، این سیگنال منفی رو جدی بگیرید

👈ممکنه طول بکشه، ممکنه ر‌شد کنه ولی ریسک به ریوارد مخصوصا در دیدگاه بلند مدت، بالا تر خواهد رفت

🟢حالا کسی که در دیدگاه کوتاه مدت این سیگنال رو جدی می‌گرفت، علاوه بر خروج به موقع، میتونست یه نوسان دیگه هم بگیره

🔴ولی مخصوصا در دیدگاه بلند مدت در نمودارهای اینچنینی، به احتمال زیاد اون فرد تا پیک قیمتی از سهم خارج نمی شد و تا الان هم رو سهم مونده

👈نتیجش شد قمار برای 50 درصد سود بیشتر که ریسک به ریوارد بالایی هم داشت و تا الان، بانک حدود همون سود رو داده

👈و اگه در پیک خروج نکرده باشه، نتیجش میشه 50 درصد ضرر از سیگنال واگرایی، در سهمی که 70 درصد ریخته و میگفتن مرگ نداره

❗️مثل این سهم در پیک قیمتی و قبل ریزش، در حال حاضر نمادهای زیادی هست و اکثرا دارن با موضوعات کم اهمیت بنیادی، پرده ای بر روی واقعیت می ندازن

@Smart_Money_Trend

👈در روز نهم شهریور که نقطه ی حساسی برای حفظ حمایت سایپا بود، بر اساس لمی که در قسمت 15 تابلوخوانی امروز گفتم، طی هفته آتی خواهیم فهمید که

1⃣حقوقی دلسوزانه 127 میلیون برگ برای حمایت سهامدار خرد خریده

2⃣و یا قصد داره مجدد dumb money رو داخل سهم بکشه و خنجر رو از پشت به سهامدار فرو کنه

✅من میگم گزينه دوم صحیح هست

از لمی که در پست قبل در هیجانات مثبت سهم و بازار بیان شد و اتفاقا حجم خوبی هم داشت👇

✅سهم تا 13 درصد افت رو تجربه کرد، اون برگشت موقت فلش سبز رو هم در چارت مشابه خودرو هفته پیش گفتم

🔴هنر ترید فقط بخر و بنداز یه گوشه نباید باشه و باید منفی ها رو هم درست حدس بزنه تا بی دلیل ورود نکنه

🟢کاری که این مدت در مثبت و منفی تمامی ابعاد بازار با دقت بالا درست انجام شد

👈حالا من پیش فرض کار رو شکست حمایت 180 میدونم و با رنج مثبت های ضعیف و درجا زدن، برای ورود هیجانی نمیشم، اگه خلاف تحلیل ثابت شد و سهم ر‌شد کرد، پلن B که مبتنی بر ورود نمادهای کم ریسک تر هست رو انتخاب می کنم

💎ریسمان نجات در هر بازار مالی، یادگیری منطق همون بازار هست وگرنه در منفی ترین روزها، خودمون رو قربانی یک توطئه مخفی خواهیم دانست که این دیدگاه اشتباه و ناشی از عدم یادگیری صحیح هست

@Smart_Money_Trend

✅اینکه تحلیل بنیادی دوزار ارزش نداره،موضوعی پیچیده نیست و کافیه کمی به روند نمادها و تاثیرات اخبار بنیادی توجه کرد

✅اینکه دبیر انجمن زغال سنگ🤮 بیاد سهم چاق کنی هم انجام بده هم چیزی عجیب نیست و نمونه های فراوانی رو بارها تو سهم های مختلف دیدیدم

❗️ولی اینکه یه عده ای از قدمای بازار🙄 بیان حمالی بازیگر سهم چاق کن رو انجام بدن چیز عجیبی هست، مگر اینکه خودشون دستی در کار داشته باشن

ادامه👇
@Smart_Money_Trend

وقتی بیان میشه با خبر ترید نکنید، به این معنی نیست که هیچ تاثیری بر نوسانات سهم نخواهد داشت👇

✅اتفاقا کافیه در ترکیب بازیگر سهم و یه عده کانال دوزاری، فضا داغ بشه تا همچین اثر شارپی بزاره

🟢حالا یه عده ای از سهامدار خرد زرنگ بودن و تونستن این وسط نوسانش بگیرن

🔴ولی تکلیف اون عده ای که بعد یه نوسان شارپ به امید اون خبر بنیادی پورتفو میبندن، چی میشه?

✅حتی اگه این خبر ارزشی هم بر روند سهم داشته باشه، تو این مواقع باید صبر کرد تا وضعیتش مشخص بشه، نه اینکه بپریم تو صف خریدی که حقوقی داره آبشاری میفروشه

👈مثل خبر بلوک خودرویی که با اومدنش یه رنج مثبت تا صف خرید کشیدن و خالی کردن

@Smart_Money_Trend

اختیار معامله
قسمت چهارم - واژگان اصلی 2

👈در این قسمت تعداد دیگری از عبارات و اصطلاحات مهم و پر کاربرد بازار آپشن، بیان میشه

✅توصیه اکید میشه، در فواصل هر قسمتی، قسمت های گذشته مطالعه بشه

🟢خود ترید در بازار آپشن خیلی سخت نیست

🔴ولی چون یک بازار جدید با ادبیات متفاوت از بورس هست، باید بر مفاهیمی پایه ای مسلط شد

❗️چون هرچی جلوتر بریم و این پست ها گسترش پیدا کنه، در صورت عدم تسلط بر مفاهیم قبلی، درک مطالب جدید سخت خواهد شد

ادامه👇

1⃣نحوه ی نام گذاری نمادهای بازار اختیار

👈برای درک این موضوع از نماد زیر استفاده میشه👇

ضخود1049
(اختیار خ خودرو-1400-1400/10/18)

👈به ترتیب از راست به چپ کارکترهای این عبارت رو شرح میدم👇

✅حرف اول که ض یا ط می باشد

🟢در ابتدای تمامی نمادهای اختیار خرید، حرف ض میاد

🔴در ابتدای تمامی نمادهای اختیار فروش، حرف ط میاد (فعلا با این بخش کاری نداریم

ادامه👇

✅نمادهای پرکاربرد اختیار خرید و معادل سهم پایه

👈معمولا سه حرف از عنوان نماد سهم اصلی، استفاده میشه

🟢لزومی به حفظ جدول نیست، کافیه چند بار مرور کنید تا تو ذهنتون جا بیفته

❗️رو موارد مشابه مثل ضشنا و ضپنا هم دقت کنید

ادامه👇

✅یک کد چهار رقمی

👈مهمترین نکته ی این کد، اولین و یا دو عدد اول سمت چپ هست که نشان دهنده ی ماه سررسید اختيار هست

👈مثلا 3012، یعنی تاریخ سر رسید برج خرداد هست

👈یا 1134 یعنی تاریخ سررسید، برای برج بهمن هست

👈البته کد 1049 مثال خودرو هم هست که نشانگر برج 10 یعنی دی ماه هست و نه برج 1 که فروردین هست

🟢خیلی قاعده منظمی نداره، ولی وقتی در جو بازار باشید، یک راهنمای خوب هست تا اسامی مختلف رو قاطی نکنید

ادامه👇

✅نوع معامله اختیار هم به صورت متنی نوشته میشه

🟢اختیار خ، مخفف اختیار خرید هست

🔴اختیار ف، مخفف اختیار فروش هست

✅کارکتر بعدی، نام کامل خود نماد هست

👈که در مثال ما، خودرو نوشته

✅کارکتر مهم بعدی هم قیمت اعمال هست

👈که در مثال ما عدد 1400 ریال نوشته شده

✅و آخرین کارکتر تاریخ دقیق سررسید می باشد

👈عبارتی که شرح دادم، تقریبا همه ی اجزای قرارداد اختیار رو شرح میده و میمونه یه پرمیوم که روزانه تغییر می کنه

پایان توضیحات مربوط به بازخوانی نمادهای بازار اختیار


ادامه👇

2⃣اندازه ی قرارداد

🔴در معاملات بازار اختیار، اینطور نیست که مثلا شما بگید میخام 100 هزار سهم فلان بخرم

🟢بلکه شما باید تعدادی قرارداد بخرید

✅به طور کلی هر قرارداد، معادل 1000 سهم هست

👈یعنی اگه من 100 قرارداد ضخود بخرم، من دارنده ی 100 هزار اختیار خرید سهم خودرو هستم

❗️دقت کنید، شما 100 هزار اختیار خرید سهم خودرو رو با پرداخت پرمیوم، دارا هستید و نه 100 هزار خود سهم خودرو، وقتی زمان سررسید شد و قیمت اعمال پرداخت کنید، اونوقت صاحب 100 هزار سهم خودرو میشید

✅در نتیجه در معاملات اختیار، دارایی رو با تعداد قرار داد عنوان میکنن

⚠️متناسب با افزایش سرمایه سهم پایه، در اندازه قرار هم تعدیلاتی صورت می‌گیره که در قسمت های بعدی میگم

ادامه👇