👈بعد از بررسی 700 نماد طی دو روز گذشته که تحلیل دقیق تری از وضعیت بازار به جای شاخص میده👇

❗️هنوز دلیلی مبنی بر شکل گیری روند صعودی ندیدم و تمامی این مثبت ها رو پولبک می دونم

👈حالا عده ای این پولبک زدن، عده ای در مسیرش هستن و جا داره سهم های رشد نکرده هم این پولبک رو بزنن

👈موج آخر نزولی بازار بزرگ و زمان بر بوده و پولبکش هم می بایستی کش دار باشه

👈و اگه تحلیل پولبک صحیح باشه و روند صعودی شکل نگیره، موج نزولی بعدی هم کش دار هست و بخش زیادی از رشد اخیر نمادها پس گرفته میشه

✅تا به اینجای کار، طبق تحلیل پیش اومدیم و دلیلی نمی بینیم وقتی یک تحلیل که مبتنی بر اصول بوده جواب داده، تا خلافش ثابت نشده وسط راه مسیر عوض کنم

@Smart_Money_Trend

حباب سنج کگل

👈میگن سوپر بنیادی هست و مرگ نداره، حالا خواهیم دید که اگه در حالت خوشبینانه اگه افت نکنه، در بلند مدت بازدهی کمتر از تورم خواهد داشت، فقط باید زمان داد

👈این سهمی سیکلی 6 ساله رو از 94 و در کف حباب سنج آغاز کرده که کسی بهش نگاه نمی کرد و قبلا گفتم، رشد 100 برابری رو از اونجا باید ریشه یابی کرد

👈این سیکل چندبار هم روی خط داینامیک آبی ادامه داشت و آخرین پولبکی که بعد ریزش 99 داشت، تو vip سیگنال کردم

❗️دشمنی با این سهم ها ندارم و اتفاقا حقوقی خوبی داره ولی باید باور کرد که سیکل این نمادها به پایان رسیده

🔴کافیه به باکس قرمز و الگوی دابل تاپ و شکست خط روند، دقت کنید

👈ضمن اینکه سوپر بنیادی رو چی تعریف می کنن، نسبت p/e قبل مجمع 13 بود و حتی با تعاریف بنیادی هم جایگاهی نداشت

ادامه👇

👈وقتی داشتم دیروز نمادها رو بررسی میکردم یاد تحلیل دوم مرداد و پیک کگل افتادم، بعد اون روز رشد هم کرد ولی نتیجش شد این افت یه نفس که برای سهمی مثل کگل بالاست

🟢امثال نمادهای رشد کرده کگل میتونن بارها نوسانات جذابی بدن و الانم به نظر من جز نمادهای پر پتانسیل برای یک پولبک مختصر هست

👈ولی مخصوصا دوستانی که بلندمدتی ترید میکنند دقت کنند که گذشته سهم رو نخرن و رو حساب اینکه سهم متعادل حرکت میکنه و حقوقی خوبی داره غفلت نکنن👇

👈از دید من شهریور 1400 باید از این سهم خارج میشد که تا پیکش بازدهی کمتر از سود بانکی داده، حالا عده ای میگن افت زیادی نداشته و معقول بوده و...

❗️اگه رو حساب اینکه سهم نرمالی هست و حقوقی خوبی داره دنبال سهمی مثل کگل و نمادهای فراوان مشابه هستید که مشکل پتانسیل رشد دارن، اینکار اشتباه هست

✅بلند مدت هم برای خودش قواعد داره و فرضا سهمی بخرید که 10 برابر بشه ولی این گین، کمتر از دلار و کلیت بازار باشه اسمش سود نیست

@Smart_Money_Trend

سهم وسالت هم سیکل حرکتی جالبی داره👇

👈از 92 تا 95 قیمتش فیکس بود، یه 300 درصدی رشد که بخش زیادی در دوره ی رکود بازار بود، از آخر 98 تا اواسط 1400 که رشد و ریزش های شارپی داشت، قیمتش تکون نخورد و آبان 1400 تا الان فقط صف خرید بود

✅در واقع رشد یه کله اخیر ریشه تو سیکل های حرکتی قبلی سهم داره و بخشی از اون چیز عجیبی نبود

👈اینکه در ادامه چطور میشه، هیچکس جز صاحب های اصلی سهم نمیدونه، ممکنه رشدش ادامه داشته باشه و بعد یه مدتی دوباره قیمتش فیکس باشه و یا بخش زیادی از رشدی که داشته رو پس بگیره

❗️فقط من میدونم این میزان رشد نه با سود سالانه همخوانی داره، نه با میزان تورم ده ساله و نه سودی که صاحبان اصلی سهم کردن تا بفروش نرسه، فقط یک عدد هست

فرصت سود مطمئن در بازار مالی کم نیست ولی فرصت سوخت سنگین در بازار مالی خیلی زیاده

@Smart_Money_Trend

✅در اینکه بازار فعلی ارزنده و بی حباب (ولی نه مفت) هست، شکی نیست

❗️البته ارزندگی بازار بر اساس این نسبت های منسوخ بنیادی بدست نمياد

ولی سوال مهم اینه که این اساتید بنیادی، چرا در پیک 99 که این نسبت مثلا p/d چندبرابر میانگین بلند مدت بود، سکوت کرده بودن و صحبتی از ارزنده نبودن، نمیکردن

✅به خوبی بیان کردن که هرکسی واقعیات بازار درک نکرده، یه اکسل درست کرده و شده تحلیل گر بنیادی و به احتمال زیاد یه کت و شلوار هم تنش کرده

🔴در همین چندهفته اخیر، سوپر گزارشات کدال برای خیلی نمادها اومد و بخاری ازشون بلند نشد

🟢و برید ببنید ذوب و شپاکسا زیان ده که اساتید بنیادی یه ایموجی افسوس برای گزارشاتشون میزاشتن، چقدر رشد کردن

❗️99 درصد تحلیل گرای بنیادی، ذهنتشون از بازار در دهه 80 شمسی باقی مونده که این موضوع نیاز به ایموجی افسوس داره😔

@Smart_Money_Trend

شاخص کل

✅رکب ها با شکست این باند حمایتی امروز تکمیل شد که پیش بینی این موضوع می شد

👈 ابتدای هفته هم یک برگشت برای کلیت بازار طی هفته می شد و قطعا هر نزولی هم برگشتی خواهد داشت

1⃣یا روزهای آینده هم این منفی ها به طور سنگین ادامه داره که اگه اینطور بشه، برگشت بازار از جنس صعود و نه پولبک هست(سناریو ضعیف)

2⃣سناریو محتمل تر، دو سه روز متعادل شدن کلیت بازار و یه برگشت تا زیر 1500 هست که اونجا دو حالت رخ میده

🔴رشدش از جنس پولبک بوده و آماده نزول بيشتر برای شکست 1400 میشه(احتمال بالا)

🟢رشدش کمی متوقف میشه و بازار گارد صعودی میگیره(احتمال کم)

✅از بین این سه حالت، من فعلا پولبک و ادامه نزول رو متصورم

❗️البته که شاخص کل، جهت بازاره و هر سهمی طبق چارت خودش حرکت میکنه

👈اگه پولبکی باشه، رشد بیشتر مال سهمی میشه که بیشتر افت کرده و نمیشه از سهمی که تو این چند مدت، 3 درصد افت کرده برگشت قوی رو انتظار داشت

@Smart_Money_Trend

شاخص هم وزن

✅سوم مرداد بود که در انتهای موج نزولی شاخص کل، طی سه سناریو، احتمال قوی بر پولبک بود

✅دوشنبه هفته پیش هم در تحلیلی ریپلای شده شاخص هم وزن،حد نهایی رشد رو دقیقا خط سبز قرار دادم

❗️با تاچ شدن تارگت خط سبز شاخص هم وزن، سناریو قوی مبتنی بر پولبک در هر دو بعد بازار، از دید من به پایان رسیده

👈البته دقت بشه که سناریو پولبک دنباله ای داشته که اون شکل گیری روند نزولی هست

👈مطمئنا تعصبی به تحلیل نیست و اگه خلافش در هر مقطعی رخ بده، اعلام میکنم ولی چون تا به الان نشونه ای از خلافش دیده نشده لزومی به تغییرش نمی بینم

ادامه👇
@Smart_Money_Trend

👈به پشتوانه تحلیل حدود 700 نماد بازار که ابتدای هفته گفتم، بالای 90 درصد بازار در رشد حدود سه درصدی اخیر شاخص کل، خیلی بیش از این مقدار رشد کردن

👈فرض ما رو اصلاح شاخص کل تا کانال 1300 هست و فعلا با این فرض پیش میریم، تا خلافش ثابت بشه

❗️اگه این سناریو رخ بده اصلاح شاخص کل به 10 درصد هم نمیرسه ولی مطمئنا بخش زیادی از اون 90 درصد نماد، از پیک قیمتی اخیرشون، بیش از این مقدار افت می کنن

🔴کمتر کسی به عملکرد شاخص کل در روزهای مثبت توجهی نداره و وقتی منفی شد یاد این موضوع میفته و این سوگیری منفی بدی هست

✅شاخص ها، جهت حرکت رو نشون میدن و نه مقدار نوسان

⚠️البته پیش بینی می‌کنم افت احتمالی بازار، یه نفس نباشه و با نوسانات مثبت و منفی فراوان رخ بده که این اتفاق، بدتر از افت یه نفس برای اکثریت افراد هست

@Smart_Money_Trend

سکه طرح جدید

بدون استفاده از هیچ ابزاری، با مشاهده همین چارت خام👇

❗️من نمیتونم بپذیرم که سکه, در حال حاضر آماده ی شروع یک روند صعودی هست

👈در واقع برگشت رو به بالای سکه، بعد از افت سنگین، یک برگشت طبیعی بود که ریشه در هیچ خبری نداشت

✅با وجود کش دار شدن مذاکرات که قبلا هم سابقه داشته، من تصویب برجام رو پیش فرض کار میدونم

🟢ارزش ذاتی سکه حتی با وجود افت انس، بیش از این مقدار هست

🔴ولی افزایش توان در سرکوب دلار به کمک ارزپاشی رو، حداقل در کوتاه مدت باید مدنظر داشت

⚠️هرچند فشرده کردن فنر دلار و ایجاد ثبات مصنوعی، کار اشتباهی هست

@Smart_Money_Trend

جزوه آموزش معاملات اختیار

👈این جزوه رو بورس کالا تهیه کرده و کمکی می کنه تا با مفاهیم کلی بازار اختیار آشنا بشید

🔴البته مثل خیلی از دوره ها و آموزش هایی که در زمینه ی اختیار تهیه شده، مشکل گنگی و غیر عملیاتی بودن برای ترید رو داره، ولی برای آشنایی اولیه خوب هست

🟢سعی می‌کنم با مطالب تکمیلی و یا فورواردی از اون کانال، موضوع رو کمی شفاف تر کنم تا بتونید بالاتر از مطالب تئوریک، توان ترید واقعی رو پیدا کنید

✅من اعتقاد دارم که بالای خوبی در بورس نهفته هست که با رخدادش، رشد اهرمی فوق العاده بیشتری هم در اختیار رخ میده که نباید از دست داد

@Smart_Money_Trend

رفتار خیلی ساده ای رو داریم چند وقته داریم مشاهده می کنیم👇

🟢بعد یه افت جذاب، یهو چندتا حامی🙄 میان و با دستکاری چندتا عدد که خیلی مهم هم نیست، بازار به بالا هول میدن

❗️نوسان جذاب که گرفتن، برای خالی کردن با چندتا خبر بی ارزش مثل بلوک و برجام و... به کمک چندتا کانال هیجانات و ورود dumb money رو به اوج میرسونن

🔴و وقتی که باید دوباره در قیمت های بالا به کمک dumb money بیان،برعکس رفتار حمایتی، عمل می کنن

✅البته خیلی از این چیزها رو چارت نمادها مشخص هست،اگه بدون تعصب و دنبال کردن اخبار بی ارزش، به چارت نگاه کرد

⚠️و هنوزم یه عده‌ ای انتظار دارن در بازاری که پولی تولید نمیشه و از جیب اکثریتی به اقلیتی وارد میشه، اون اقلیت، نقش حامی رو بازی کنن

@Smart_Money_Trend

❗️انتظار بیهوده ای هست که خبری به صورت قطعی بیرون بیاد و تازه سهم شروع به حرکت کنه

✅یا خبر قبلا اثرش گذاشته و یا وقتی که کسی دیگه واسش ارزشی قائل نیست، اثرش رو خواهد گذاشت و این یک اصله

👈ولی اینکه میگم چارت مهم تر از خبره، یعنی این سهم که از لیدرهای بحث بلوکی هست، دو مرتبه واگرایی هم در اندیکاتور و هم در حجم فعلا مشاهده میشه، حالا چند روز آینده باید منتظر یک واکنش در ناحیه باکس قرمز بود

👈اینکه کسی نوسان گیری کنه یه موضوع هست ولی اینکه بخایم روند رو با دیدگاه کوتاه مدت تشخيص بدیم👇

👈یا باید سقف شکسته باشه، یا بزاریم کف از دست بده و در قیمت های جذاب تر، ورود کرد

🔴این وسط ورود به سهم با دیدگاه کوتاه مدت، یعنی بدست گرفتن نارنجکی که ضامنش کشیده شده

🟢به نظرم حتی با شکست سقف هم باید سمت نمادهای رشد نکرده و پر پتانسیل تر رفت

@Smart_Money_Trend

شاخص کل

👈اول صبح که بازار کمی مثبت هست اینو بگم بهتره، وقتی منفی شد که دیگه فایده ای نداره

👈اگه اون بال ناقص سمت چپ رو با کمی ارفاق نادیده بگیریم، من همچین سر و شانه ای رو میبینم

❗️یعنی وضعیت فعلی مثبت بازار رو رنج مثبتی برای تنفس و بعدش شکست حمایت میدونم

1⃣اگه مسیر شکست شارپ دنبال شد، میشه با حد ضرر حوالی خط نارنجی یه نوسان خوب تا همین محدوده فعلی گرفت

2⃣ولی اگه این مسیر، مهندسی شده و با شیب افت ملایم مثل موج اصلاحی آخر بود، پولبک خاصی رخ نخواهد داد تا اینکه بازار آماده ی شروع روند صعودی اصلی بشه

❗️در هر صورت خرید در رنج مثبت های فعلی، حتی با دیدگاه نوسان گیری درصدی هم، در حال حاضر کار پرریسکی هست

@Smart_Money_Trend

شاخص هم وزن

👈یکی از اعضا گفت که مگه سر و شانه در اوج رخ نمیده، درست میگه ولی پیشنهاد میکنم به جای گیر کردن تو تعاریف کلاسیک، مفاهیم رو جهت درک روند، استخراج کنید

✅ما تکنیکال محض تحلیل نمی کنیم ما از آموخته های کلاسیک، روند کلان رو بررسی می کنیم که موضوعی باارزش تره

🔴تو پست قبلی، شاخص کل یه بار میاد اوج می‌گیره ولی متوقف میشه، در گام بعدی به کمک نمادهای کوچکتر دوباره رشدی کمتر میکنه و بازم رشد متوقف میشه

🔴خود نمادهای کوچکتر که در شاخص هم وزن نمود دارن، در گام اولی رشد خوبی داشتن ولی سقف شکنی دوم از لحاظ حجمی تایید نمیشه و مثل ماشینی که بنزین تموم کرده، خالی داره بالا میره

❗️حالا این خالی بالا رفتن ممکنه بازم ادامه داشته باشه ولی بهش میگن پرریسک

👈مثل سمت چپ نمودار که تا یه جایی رشدش متناسب با حجم بود، ولی از خط قرمز، کم کم رشدش بدون توان لازم بود و وقتی زیرش خالی شد، سنگین ریخت

@Smart_Money_Trend