👈وقتی صحبت از سهم بنیادی میشه که نباید حتما به سرش به اوره و کامودیتی و نفت وصل باشه

👈عصاره ی چیزی که به اسم بنیادی مرسومه در نسبت p/e خلاصه میشه

👈یکی شاید بگه این سود خوب، قبلا پیش خور شده، حالا انگار تا قبل گزارشات امسال این سهم هر روز صف خرید بوده

👈اینکه چرا منفی مونده و رشد نمیکنه دلایل زیادی داره ولی یک چیز به خوبی مشخص شده👇

❗️ترید بر مبنای این موضوعات بنیادی، در بيشتر مواقع اشتباه بوده و دلایل رشد هر سهمی در هر دوره ای, از جاده مطالب مرسوم بنیادی عبور نمی کنه

✅بازار نزولی و منفی حداقل یه خوبی داره و اونم یادگیری قواعد درسته

👈هرچند در بازار صعودی هم رشد هیچ سهمی متناسب با مباحث بنیادی مرسوم بازار نبود و کاش عده ای همون وقت زمین بازی رو می‌شناختن

@Smart_Money_Trend

👈سازمان آمار، میانگین قیمت مسکن رو در تیر 45 میلیون اعلام کرده

👈بانک مرکزی، میانگین قیمت مسکن رو 41 میلیون اعلام کرده

👈همین اختلاف بالا در حالی که منابع اطلاعاتی یکسانی دارند، قصه ی پر غصه ای هست

✅ولی ما فرض رو همون 41 میلیون در نظر می گیریم و این فرض رو هم در نظر می گیریم که میانگین قیمت مسکن، همیشه حدود 1000 دلار بوده و الان شده 1300 دلار

👈از دو حالت خارج نیست👇

1⃣یا این واگرایی حدود 30 درصدی دلار و قیمت مسکن، به زودی پر میشه

2⃣یا مسکن، دچار ریزشی حدود 30 درصد میشه

👈البته تا الان، مسکن جز یک استثنا در سال 87، هرگز ریزش نداشته و اون استثنا هم این مقدار نبوده

❗️چیزی که مشخصه این گپ، باید خیلی زود برطرف بشه، امیدوارم که پیش بینی من اشتباه باشه و گزینه دوم رخ بده

@Smart_Money_Trend

👈این رشد و مثبت هایی که تو کلیت بازار دیده میشه، تقریبا تو اکثر نمادها از جنس پولبک هست

🔴در حالت خوشبینانه اکثر نمادها به قیمت های سابق خودشون برمیگردن

👈اینکه کسی بخاد در پایان پولبک هر نمادی بفروشه، موضوعی هست که به دیدگاه معامله گری خودش بستگی داره

❗️ولی در هیچ دیدگاه معامله گری، خرید گرون معقول نیست

✅در نتیجه حتی با دیدگاه نوسان گیری هم نیازی نیست چیزی رو در مثبت بخرید و اینکار باید در روزهای گذشته انجام می‌شد

@Smart_Money_Trend

انس،روزانه

👈در آخرین تحلیل بیان شد که در نمای بلند مدت، روند رو نزولی می‌بینم و هر بالایی پولبکی به سطوح بالاتر هست

👈الان پولبک خیلی خوبی زد و هنوز نتونسته از سطح‌ 1800 عبور کنه

👈تا وقتی که بالای 1800 تثبیت نکنه، تحلیل قبلی معتبره و بعید هم هست که بتونه در بلند مدت بالای 1700 دووم بیاره

👈دفعه ی بعدی که به زیر 1700 نفوذ کنه، روند نزولی بلند مدتش، تایید نهایی میشه

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

👈به چارت پست قبلی اگه دقت کنید دو نکته ساده رو به راحتی میشه فهمید👇

1⃣در تمامی بازارهای مالی، هیچ رشد و نزولی تا ابد ادامه نداره

2⃣حتی اگه روند عوض هم نشه، هر رشد و نزولی پولبک داره و هرچی این رشد و نزول سنگین تر هم باشه، پولبک بهتری داره

👈شاید بالای 100 نماد بورسی در حال حاضر، چارتی شبیه انس رو داشته باشن، از جمله این لگن سازی معروف

👈در واقع اون افرادی که لحظه آخر لغزیدن و هرچی داشتن دادن رفت، صرف نظر واگرایی و خیلی از موضوعات دیگه👇

✅رو حساب منطق ساده ای که گفتم میتونستن چندین درصد بالاتر بدن و فعلا همین 10 درصد پولبک سایپا معادل 6 ماه سود بانک هست

❗️البته که ظاهرا ساده هست و وقتی جو عمومی هیجان زده میشه، دیگه نمیشه کنترلش کرد و ساده ترین منطق ها رو هم فراموش می‌کنه

@Smart_Money_Trend

👈از کف، بیش از 15 درصد برگشت و با این قیمت پایانی، حداقل 20 درصدی پولبک میزنه

👈حالا برید بررسی کنید چه افرادی رو رکب از دست دادن حمایت مهم شاخص کل واستون حد ضرر فعال کردن👇

❗️از همونا دوری کنید چون به احتمال زیاد یکی دو روز آینده امکان دوباره سیگنال ورود بدن

🟢تو روزهای منفی گفتم نفروشید چون پولبک داریم و سایر نمادها هم که رشد نکردن، تکون میخورن و کف قیمت نفروشید

🔴الانم میگم باید تو منفی ها خرید میشد، چون فقط یک پولبک داریم و نه بیشتر

@Smart_Money_Trend

شاخص کل

🟢یه نیمچه واگرایی تو کف داشت و نتیجش شد بازار امروز، چون سیکل اصلاحی آخر کش دار و طولانی بود، انتظار برگشت خوب هم هست و بعیده به امروز ختم بشه

🔴ولی پیش بینی می‌کنم زیر 1500 حد نهایی ر‌شد باشه و یه واگرایی زیر اشباع خرید rsi رخ بده و توان ر‌شد بیشتر رو نداشته باشه

1⃣امکان رنج شدن که کمه، در نتیجه می‌بایستی مجدد اصلاح کنه،اینکه چقدر باشه رو الان نمیشه نظر داد

2⃣این کلان بازار هست و قطعا هر سهمی شرایط خاص خودش داره، شاید خیلی از نمادها دیگه دچار کف شکنی نشن و اصلاح خاصی هم نکنن

✅الان سوال مهم اینه که رکب کار کجاست؟ نیاز نیست رکب همیشه چیز سنگینی باشه

👈الان کف قطعی رو اکثریت فعالان بازار🙄1480 می‌دونستن، دوتا کندل فیک زد و حد ضرر فعال کرد

👈تو برگشت هم بررسی کنید عدد مورد اجماع فعالان بازار🙄چنده، قطعا رو همون با چندتا کندل فیک (احتمالا بالاترش) ، مهندس بازار رکب میزنه تا سیگنال ورود توسط تحلیل گران بازار داده بشه

@Smart_Money_Trend

👈یه تفکر که زیاد هم رواج داره اینه که اگه سهمی داری که در ضرر بالایی قرار داره, بهش دست نزن و اینقدر صبر کن تا سر به سر بشی و...

⚠️این تفکر کاملا غلطه

👈با فرض اینکه اون سهم، سهم خوبی باشه و پتانسیل رشد بالایی هم داشته باشه👇

✅می بایستی در سیکل های کوتاه مدت، ورود و خروج متوالی داشت تا با سرعت بیشتری اصل سرمایه برگرده

🔴به طور کلی تنها چیزی که هیچ وقت اهمیت نداره، سود و ضرر لحظه ای یک فرد هست

🟢و تنها چیزی که اهمیت داره، موقعیت پیش روی سهم, جهت صعود و نزول هست

👈سری پست های بعدی رو قبلا هم تو کانال عمومی قرار دادم، ولی یادآوری مجدد اون، مخصوصا برای روزهای آتی مفید خواهد بود

ادامه👇
@Smart_Money_Trend

اهمیت سود و ضرر لحظه ای

👈آیا میانگین کم کردن در هر شرایطی کار درستی هست؟

👈آیا درصد سود و ضرر لحظه ای اهمیت دارد؟

👈آیا باید در یک سهم اینقدر موند تا ضررمون به عدد صفر برسه؟

❗️در یک کلمه، خیر

⚠️میانگین کم کردن، به منظور اینکه نقطه سربه سری کاهش پیدا کنه تا بدون ضرر از سهم خارج بشیم، یک تفکر اشتباه هست

✅عدد سود و ضرر لحظه ای شما هیچ اهمیت نداره و برای بررسی عملکرد، باید کلیت پورتفو رو چک کنید (لینک)

🟢و شما باید بر مبنای ارزندگی، اقدام به خرید و یا فروش بکنید

❗️حتی اگر با وجود فاصله تا ارزندگی، سهمی مستعد ریزش هست، باید فروخت

ادامه👇

مثال

👈فرض کنید من سهم a رو خریدم و بعد از مدتی به 100 درصد سود رسیدم، به یکباره بازار شروع به ریزش میکنه، دو سناریو برای من پیش میاد:

1⃣من سهم a رو با ریزش بازار نفروشم تا کل سودم صفر بشه

2⃣من سهم a رو در پیک قیمتی بفروشم و همون لحظه سهم b رو بخرم ولی در ادامه با ریزش بازار سهم b رو نفروشم تا وارد منفی 50 درصد ضرر بشم

✅در هر دو حالت میزان سرمایه اولیه من همون مقدار قبلی هست و هیچ فرقی نکرده

🔴پس میزان سود و ضرر لحظه ای شما اصلا اهمیت نداره

🟢اون چیزی که مهمه، برآیند سود و ضرر لحظه ای کل پورتفو شما هست

ادامه👇

مثال

👈فرض کنیم من خودرو رو تو 800 تومن خریدم و رو قیمت 200 تومن تشخیص میدم که این سهم ارزنده هست و مجدد خرید میکنم

👈فرض کنیم فردا با یه افشای الف، سهم بسته بشه و پس فردا یهو رو قیمت 500 تومن مچ بشه

1⃣وقتی خودرو 500 تومن شد، متناسب با خریدی که من قبلا کردم، هنوز رو 30 درصد ضررم، ایا من باید بازم رو سهم بمونم تا اینقدر رشد کنه و سر به سر بشم؟

2⃣یا به این موضوع دقت کنم که خودرو 500 تومنی در حباب قرار گرفته به زودی میریزه و با گذاشتن حد فروش، آماده فروش بشم؟

ادامه👇

نگاهی ریاضی، به اهمیت سود و ضرر لحظه ای

👈فرض های زیر رو در نظر بگیرم👇

1⃣قیمت یک سهم از 1000 تومن به 200 رسیده

2⃣در دیدگاه بلندمدت، صاحب سهم تا به نقطه ی سربه سر که 1000 هست نرسه، سهم رو نمی فروشه

3⃣در دیدگاه کوتاه مدت در هر سیکل، دارنده ی سهم، 10 درصد سیو سود میکنه

سناریو اول

👈سهم در هر سیکلی 50 درصد رشد میکنه و بعدش 30 درصد افت داره، یعنی خالص رشد هر سیکل حدود 20 درصد هست

سناریو دوم

👈سهم در 4 سیکل اول، هرچی رشد کرد رو پس می‌گیره (روند خنثی) و از سیکل 4 به بعد شروع به رشدی شبیه سناریو اول داره

ادامه👇
@Smart_Money_Trend

در سناریو اول👇

🟢شخصی که کوتاه مدتی با سهم میمونه، در هر برآیند 20 درصدی سهم، 10 درصد بیشتر سیو سود می‌کنه و بعد از 7 سیکل، به اصل سرمایه میرسه

🔴ولی فردی که بلند مدت با سهم هست و نسبت به نوسانات بی تفاوته، باید 10 سیکل صبر کنه

در سناریو دوم که شباهت بیشتری با وضعیت فعلی داره👇

🟢تریدر کوتاه مدت، یه خاطر رنج ابتدایی سهم، طی 9 سیکل به اصل سرمایه میرسه

🔴ولی تریدر بلندمدت، طی 13 سیکل، به اصل سرمایه میرسه

👈به طور کلی این یک مثال ساده هست و مطمئنا شرایط واقعی بازار متفاوت با مثاله ولی با هر تغییری در اعداد مثال, عبارت زیر ثابت میشه👇

سود و ضرر لحظه ای هیچ اهمیتی نداره، چیزی که مهم هست روند خود سهمه و برای سرعت بخشی به بازگشت سرمایه، دیدگاه بلند مدت اشتباه هست

@Smart_Money_Trend