❗️هرچند سود در رشد سهم عامل کم اهمیت تری نسبت به تورم هست ولی برای بعضی سهم ها، اعدادی منتشر میشه که مخ سوت میکشه

✅فولاد، برای 12 ماه حدود 300 تومن سود تلفیقی ساخته

✅یعنی فولاد 1100 تومنی،با این سودی که ساخته نسبت p/e زیر 4 داره، حتی یک سوم این سود تقسیم بشه، بعد مجمع فولاد میشه 1000 تومن

❗️وقتی آدم می‌بینه برای این سهم هم جذابیتی در خرید نیست، یعنی تفکر عمومی، داره مسیر اشتباهی میره

❗️ و وقتی بازار یه بالای خوب زد و آیتم ارزندگی ضعیف شد، تازه عموم مردم وارد بازار میشن که دیگه بدرد نمی خوره و اشتباه قبلی رو با خرید در سقف، تکمیل می کنن

👈درسته پول موتور محرک بازار هست

✅ولی شرط لازم اینکه ارزندگی در کار باشه که در کلیت بازار هست و دیر یا زود، این شرط لازم با شرط کافی پول، همراه خواهد شد

💎چون روند پول هوشمند اینطور اقتضا میکنه که هیچ چیز، زیر ارزش ذاتی خودش باقی نمونه

@Smart_Money_Trend

انس، ماهانه

🔴الگوی دابل تاپ شکل گرفته

🔴خط روند مهم نارنجی رو از دست داده

🔴واگرایی حجمی شکل گرفته(با فرض تخمین مناسب حجم معاملات این بروکر)

❗️و با از دست دادن حمایت داینامیک قرمز و حمایت 1700, نیاز به معجزه ای برای برگشت انس و عدم ملاقات کانال 1400 هست

⚠️ضعف سیاست های فدرال رزرو در کنترل تورم، دلار پرقدرتی ساخته که در بهترین حالت، یک نزول و رکود دو ساله را برای کامودیتی ها ایجاد خواهد کرد

✅بازار سهام داخلی که موتور محرکش تورم هست، آسیبی کمی خواهد دید

❗️اما سکه ریسک به ریوارد بالایی پیدا خواهد کرد، مثلا با فرض دلار 40 هزار تومانی و انس 1400، سکه 16 میلیونی حبابی حدود 2 میلیون خواهد داشت

پ.ن: این پست، یک سناریو احتمالی برای روند بلند مدت می باشد و بهتر است در چینش پورتفو، مدنظر قرار بگیرد

@Smart_Money_Trend

👈یه موضوعی رو در مورد پست دیروز نیازه تا دوباره تکرار بشه

❗️این چیزی که الان داره تو کدال منتشر میشه، فقط یک فکت مستند از موضوع ارزندگی هست، ولی کدال سرزمین اخبار سوخته هست

👈پول هوشمند، از ماه ها قبل آگاه بوده و بخش زیادی از رشد سهم، پیش خور شده و اگه این گزارش نبود، فرقی بین فولاد و خودرو نبود

👈صحبت من این بود که اگه ملاک همین مباحث بنیادی و بهونه هایی که تو روزهای منفی واسه چندرغاز سود آورده میشه، این سهم فولاد و دیگه نباید بهونه ای آورده بشه

👈ولی اگه انتظار داشته باشیم، مثلا از فردا فولاد صف خرید سنگین ببنده و از طرفی حقوقی هم اجازه رشد سهم بده، خیلی دور از انتظار هست

✅سهم فولاد ارزنده هست، ولی ترید و تشخیص روند بازار و سهم، اولویت مهم تری داره

👈الان باید در محدوده های قیمتی مناسب وارد شد و به ارزندگی اعتماد کرد و وقتی از ارزندگی افتاد، خروج کرد و حداقل دیگه ورود نکرد

👈با وجود اینکه خودم سهم فولاد رو دارم، احتمال اصلاح 5 درصدی رو طی روزهای آتی براش متصور هستم

@Smart_Money_Trend

تحلیل رسانه مرجع بانک مرکزی👆

👈با وجود اینکه طرفدار سرمایه گذاری در مسکن نیستم, باید گفت این تحلیل دوزار ارزش نداره

ادامه👇
@Smart_Money_Trend

1⃣نکته اول

❗️دلار 27 تومنی ماهیت خارجی نداره و الان حدود 31 هست

👈مرجع تعیین دلار کف بازاره، یعنی دلاری مبنای واقعی داره که هر فردی توان خرید مقدار دلخواه رو داشته باشه

2⃣نکته دوم

👈میانگین قیمت مسکن تهران حدود 40 میلیون هست

👈میانگین قیمت دلاری مسکن در تهران، 1000 دلاره

👈با یه ضرب و تقسیم ساده به این نتیجه می‌رسیم که مسکن با دلار 40 تومنی در حال معامله هست

❗️ولی تجربه بارها نشون داده که مسکن بازار غیر ریزشی هست و اتفاقا پست قبل رو باید مهندسی معکوس کرد

ادامه👇
@Smart_Money_Trend

تحلیل وضعیت فعلی مسکن و درس هایی آموزنده برای بورس

👈میانگین قیمت مسکن در سال 96: چهار و نیم میلیون
👈میانگین قمیت مسکن در حال حاضر :
24 میلیون

نسبت: 5.3 برابر

👈دلار در سال 96: 3500
👈ارزش واقعی دلار در سال 99: 2300

نسبت: 6.5

✅در حال حاضر مسکن هیچ گونه حبابی ندارد، حتی کمی زیر ارزش ذاتی خودش قرار داره و این یک واقعیت اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد هست

✅ممکنه در بلند مدت به خاطر رکود بازار، حداکثر تا حدود 10 درصد هم افت کنه ولی ریزش شدید، امکان نداره

👈در نتیجه گزینه یک صحیح هست

ادامه👇

@Smart_Money_Trend

❗️از این حباب ها و هشدار ریزش، سالهاست داریم می شنویم و در آینده، بیشتر خواهیم شنید

👈پست قبلی، واسه آذر 99 بود زمانی که مسکن به تازگی به تعادل دلاری رسیده بود

👈الان مسکن جلو افتاده و دلار عقب افتاده، همانطور که دلار تا سال 99، جلوتر از مسکن بود

یه زمانی هم بورس چندبرابر جلوتر از دو بازار بالا بود و الان عقب تر هست و این عقب افتادگی فازی هم، دیر و زود در هر بازاری جبران میشه

❗️فعلا مسکن، لوکوموتیو پیشران تورم شده و نباید معکوس برداشت کرد

✅امیدوارم تمام تحلیلم اشتباه باشه و مسکن تهران بشه متری 1 میلیون و دلار هم بشه 1000 تومن

⚠️ولی واقعیت، چیزی جز اقتصاد نیست و این روند اقتصادی هست که بر همه چیز غلبه خواهد کرد

@Smart_Money_Trend

👈واقعا یه عده ای انتظار داشتن بر اساس یک خبری از سرزمین سوخته کدال👇

👈 از این به بعد فولاد تو صف خرید قفل بشه و حقوقی هم دست رو دست بزاره و برای همین رفتن تو مثبت بالا خرید زدن🤔

👈البته اکثر این افراد تقصیری ندارن، چون این کانال های بنیادی اینقدر رو این کدال مانور میدن که آدم فکر میکنه مگه میشه این کت و شلوار پوش های حرفه ای چیزی بارشون نباشه🤔

@Smart_Money_Trend

👈کف 1500 رو که طبق پیش بینی از دست داد

👈به نظر من 1480 که حد ضرر اکثریت بازار هست رو هم از دست میده

✅وقتی که ناامیدی به اوج رسید و تارگت ها سمت کف های 1200 نشونه گرفته شد، رکب میزنه و برمیگرده👇

چیزی حدود 1400

❗️بازار کاملا ارزنده و تا حد زیادی مفته ولی بحث بزخری و پیاده کردن سهامدار مطرحه

✅شاید نشه کف قیمتی رو دقیق حدس زد ولی کاملا طبق پیش بینی بود که وقت رشد و هجوم به قیمت های بالا نیست

@Smart_Money_Trend

یک تحلیل کلان از بازار

🔵نمودار آبی: شاخص کل
🔴نمودار قرمز:دلار

👈قبلا گفتم که شاخص کل، ابزاری برای تشخیص رونده و نه مقیاسی برای سنجش میزان نوسانات

👈تا قبل خرداد 99، بین بورس و دلار یک همگرایی با کمی تاخیر زمانی وجود داشت که بورس جلوتر بود و بعد ریزش بورس، با تاخیر زمانی دلار هم رشدش کرد

❗ولی چون هر دو منطبق با واقعیت اقتصادی نبودن، هر دو در مسیر نزولی قرار گرفتند

1⃣فلش قرمز

اولین باری که شاخص به محدوده 1500 رسید، حباب نداشت ولی چون هنوز روند دلار نزولی بود، بورس هم نزول کرد

ادامه👇
@Smart_Money_Trend

2⃣فلش نارنجی

👈مرتبه دوم که میشه سال گذشته، شاخص به 1500 رسید و بازم حباب نداشت ولی مفت نبود، دلیلی هم برای ادامه رشد نداشت

👈ولی هرچی زمان رو به جلو حرکت کرد، ارزندگی بورس بیشتر شد و در مفت ترین حالت که میشه بهمن، بخشی از ارزندگی رو پس گرفت

3⃣فلش سبز

👈ولی از اردیبهشت امسال اتفاق مهمی بین بورس و دلار رخ داده

✅برای اولین بار بین بورس و دلار واگرایی روندی در حال تشدید شدن هست و این سیگنال فوق‌العاده مهمیه

👈ضمن اینکه نرخ فعلی دلار هم نسبت سایر بازارهای موازی غیر ریزشی عقب تره و این عقب ماندگی، به زودی جبران میشه

✅صحبت از رنج شدن چند هفته ای و 10 درصد بالا و پایین نیست، بلکه صحبت از شکل گیری یک روند صعودی هست که آخرین باری که این واگرایی دیده شد، سال 97 بود

❗️ضمنا وقتی یک تحلیل کلان دو ساله بررسی میشه باید ذهنیت هم کلان باشه، یعنی اینطوری نیست که از فردا این تحلیل جواب بده، هرچند نیازی هم نیست که دو سال منتظر باشیم

✅تا زمانی که این تحلیل به نتیجه برسه ممکنه چندین نوسان ریز و درشت داشته باشیم ولی چیزی که مهمه اینه که روند مبتنی بر این تحلیل نهایتا جواب میده و الان بورس مفت ترین بازار برای سرمایه گذاری هست

@Smart_Money_Trend

👈برخلاف تصور که بیان میشه این بازار تحلیل پذیر نیست، من اعتقاد دارم اینطور نیست

👈به شرط اینکه یک عنصر رو همیشه در تحلیل لحاظ کنیم👇

❗️فریب

✅فریب بازیگران سهم و بازار، بخشی از تحلیل هست و باید در کنار هر روش تحلیلی، مد نظر قرار داد تا اون تحلیل، معتبر بشه

👈به عنوان نمونه همین شاخص کل، هر دو مرتبه ای که استارت زد، قبلش حد ضرری رو فعال کرد که خیلی ها رو اون حمایت حساب میکردن

ادامه👇
@Smart_Money_Trend

👈سه حمایت مهم، متناسب با سه خط قرمز مدنظر اکثریت بازار بود

👈اینکه از 1480 بازار برگرده و به مسیر صعودی خودش ادامه بده ممکنه ولی باید از خودمون سوال بپرسیم👇

❗️ این حمایت رو که همه میبینن، پس فریبش کجاست؟؟؟

👈چیزی رو در قیمت های بالا خرید نکنید

@Smart_Money_Trend

✅توصیه اکید می‌کنم این کلیپ رو تماشا کنید و الان روی ماکت یا حتی یه سطح صاف تمرین کنید، شاید روزی بتونید باعث نجات فردی بشید

👈حتما در ابتدا اورژانس خبر کنید ولی چون ممکنه زمان زیادی طول بکشه، خودتون می تونید دست به کار بشید، نهایتا 10 دقیقه تا احیا زمان دارید و یادگیری اون کار سختی نیست👇

1⃣دست‌ها به حالتی که نشان داده شده روی هم قرار بدید و حدود ۵ سانت قفسه سینه را فشار بدهید.

2⃣بعد از هر فشار برای تکمیل سیکلش، باید اجازه بدید تا قفسه سینه به شکل سابقش برگرده

3⃣باید حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ بار در دقیقه این حرکت را انجام داد تا خون به جریان بيفتد

👈خواهش میکنم🙏 این پست رو حتما جایی ذخیره کنید و یا حد امکان share کنید، تا در مواقع ضروری که امیدوارم رخ نده، بتونه کمکی برای شما باشه🌹

@Smart_Money_Trend

یکی از لیدرهای بانکی🤔

👈در تایم فریم هفتگی، سهم زیر سقف کانال توان عبور نداشته و در یک الگوی مثلث قرار گرفت که کف اونو از دست داده

❗️به بیان ساده تر، فعلا توانی برای رشد و عبور از این حجم مقاومت نداره

👈در گام بعدی حد ضرر اولیه اکثر بازار رو که خط قرمز هست و حد ضرر دوم رو که خط داینامیک آبی هست رو از دست میده، تا توان حرکتی لازم رو بدست بیاره

👈در مورد از دست دادن کف کانال نمیشه قطعی گفت ولی میشه حدود 10 درصد اصلاح رو از همینجا پیش بینی کرد

✅رشد بعدی سهم، بعد از رخداد اصلاح و کمی رنج شدن، حداقل پیک قیمتی سابق هست

ادامه👇
@Smart_Money_Trend

👈پست قبل میتونه منجر به خرید پلکانی برای فردی و یا فروش و خرید در کف قیمتی برای فرد دیگه باشه، این موضوع بسته به دیدگاه نوسانگیری و کوتاه مدتی افراد هست ولی در هر صورت خرید در قیمت های بالاتر مخصوصا برای دیدگاه کوتاه مدت اصلا توصیه نمیشه

👈ولی از دیدگاه ارزندگی ذاتی مبتنی بر حباب سنج، تجربه ثابت کرده که زیر نوار سبز رنگ، ریسک به ریوارد سهم مناسب بوده و به بیان بهتر👇

✅خرید منفی ها، قطعا منجر به ضرر با دوامی نشده و حداقل سهم رو میشه با کمی صبر و سود خوب خارج شد

👈سهم در کف ارزش ذاتی خودش قرار داره و اون دو باکس قرمز هم لزوما نیاز نیست تاچ بشه

👈در واقع وقتی اون دو باکس قرمز تاچ شد که به خاطر رشد شارپ دلار، سهم دچار عقب ماندگی تورمی شده، در حالی که قیمت خود سهم در اون ناحیه افت چندانی نداشته و بیشتر رنج بوده

🟢در حال حاضر با وجود اینکه سهم 20 درصد رشد کرده، ارزندگی یکسانی با کف قیمتی سال قبل داره و منفی های پیش رو یعنی ارزندگی بیشتر

@Smart_Money_Trend