היום נדבר על אינדיקטור הווליום - מצורפת מצגת שגם עליה לא הייתי מוותר

מבוא: מדוע ווליום הוא כלי מרכזי בניתוח טכני

אינדיקטור הווליום הוא אחד הכלים הבסיסיים והוותיקים ביותר בניתוח טכני. בניגוד לאינדיקטורים נגזרים, המבוססים על חישובים מתמטיים של המחיר, הווליום נשען על נתון ראשוני ובלתי אמצעי: כמות הפעילות שבוצעה בשוק בפרק זמן נתון.
הנחת היסוד היא פשוטה אך קריטית: תנועת מחיר מקבלת משמעות אמיתית רק כאשר היא נתמכת בהשתתפות רחבה של השוק.

הגדרת האינדיקטור - ווליום מודד את כמות העסקאות שבוצעו בכל נר זמן.

בשוק המניות: מספר מניות שהחליפו ידיים
בחוזים עתידיים: מספר חוזים
בקריפטו: נפח מסחר מדווח מבורסות שונות
בשוק המט״ח: לרוב Tick Volume, המודד את מספר שינויי המחיר

הווליום מוצג כעמודות אנכיות מתחת לגרף המחיר, כאשר כל עמודה מייצגת את היקף הפעילות של אותו נר.

העיקרון המרכזי: מאמץ מול תוצאה

הבסיס לניתוח ווליום הוא היחס בין נפח המסחר (המאמץ) לבין תנועת המחיר (התוצאה).

-מאמץ גבוה עם תוצאה משמעותית: אישור מגמה
-מאמץ גבוה עם תוצאה מוגבלת: אזהרה
-תוצאה ללא מאמץ: חוסר מחויבות מצד השוק
-פער בין מאמץ לתוצאה מעיד לרוב על פעילות של גורמים גדולים הפועלים בניגוד לכיוון הנראה לעין.

יחסי מחיר-ווליום בסיסיים

מחיר עולה + ווליום עולה
אישור מגמה שורית. כניסה של קונים אמיתיים ותמיכה בהמשך המהלך.

מחיר עולה + ווליום יורד
היחלשות. המחיר מתקדם אך מספר המשתתפים קטן. מגמה עלולה להתעייף.

מחיר יורד + ווליום עולה
אישור מגמה דובית. לחץ מכירות חזק ומחויבות של השוק לכיוון הירידה.

מחיר יורד + ווליום יורד
דעיכת לחץ המכירות. סימן ראשון לכך שהמגמה היורדת מאבדת עוצמה.

נר קטן על ווליום גבוה

אחד האיתותים החשובים בניתוח ווליום.

כאשר מתקבל נר עם טווח מחיר מצומצם אך נפח מסחר חריג:

במגמת עלייה: ספיגת ביקוש ומכירות מצד גורמים חזקים
במגמת ירידה: ספיגת היצע ואיסוף סחורה

מצב זה משקף מאבק פנימי ומקדים לעיתים קרובות שינוי כיוון או מעבר לדשדוש.

פריצות ואימות באמצעות ווליום

פריצה מאזור דשדוש או מרמת תמיכה/התנגדות חייבת להיות מלווה בווליום גבוה מהממוצע.

פריצה ללא ווליום:

מצביעה על חוסר השתתפות
מועדת להיכשל
משמשת לעיתים כמלכודת לשוק הקמעונאי

ווליום הוא הכלי המרכזי להבחנה בין פריצה אמיתית לפריצת שווא.

סטיות בין מחיר לווליום

סטייה נוצרת כאשר המחיר והווליום אינם מאשרים זה את זה.

סטייה דובית: מחיר קובע שיא חדש בעוד הווליום נמוך יותר
סטייה שורית: מחיר קובע שפל חדש אך הווליום דועך

סטיות אינן אות כניסה, אלא אזהרה מוקדמת להיחלשות מגמה.

מגבלות ווליום ואזהרות שימוש

נתוני ווליום אינם תמיד אמינים, במיוחד בשווקים לא מפוקחים.

Wash Trading
נפחים מנופחים
פערי דיווח בין בורסות

לכן יש להתייחס לווליום כמדד יחסי ולבחון את השפעתו על המחיר בפועל.

מה ווליום עושה ומה לא

ווליום:

-מאשר או מערער מהלכי מחיר
-חושף פעילות חריגה
-מסייע בזיהוי שלבי צבירה והפצה

ווליום אינו:

-טריגר עצמאי לכניסה
-כלי תזמון מדויק
-תחליף לניהול סיכונים

ווליום הוא מדד האמינות של השוק.
המחיר מציג את התוצאה, אך הווליום חושף את עומק המחויבות שמאחוריה.

תזכורת אני עוצר לשבוע שבועיים לדבר איתכם על אינדיקטורים לפני שממשיכים, בעיניי הווליום הוא האינדיקטור הכי חשוב, אז אשלח לכם גם ספר בנוסף בתגובה לפוסט ממליץ לכם לקרוא אותו!

בתגובה לזה אני אשלח גם ממש ספר מעמיק למי שרוצה להרחיב, אני ממליץ

חייב לציין שאנחנו פותחים את 2026 ואני בוליש מקסימום על ביטקוין, בואו נקווה שזאת תהיה השנה שלו הלוואי ❤️

חלמתי ששבוע הבא מתחילה תנועה אגרסיבית בביטקוין, סליחה על השעה אני חושב שזה רמז מלמעלה
מעדיף לא להגיד לכם לאיזה כיוון😂

#TPVG - מחכה למשהו כזה

לא יודע מה איתכם, מאז החלום רק עולים 😂

טיפ יומי 💥

אתה מבלה את השנתיים הראשונות בניסיון ללמוד הכל, ואת שלוש השנים הבאות מנסה לשכוח את הכל כדי שתוכל לסחור בפשטות.

יותר מאוחר אשלח סקירה שבועית

#BTC

ביטקוין לאן, יש לנו משולש מתכנס נראה כמו איסוף אבל אי אפשר לדעת עד שזה קורה ולכן אנחנו נרצה לראות סגירה יומית מעל 94, עד אז אין באמת שינוי
אחרי 94 ניבלם כנראה ב99-100 גם פסיכולוגית מספר עגול וגם מתחבר עם 99-100, בכל אופן לא צועקים יש לפני הגול בואו נחכה לפריצה, יש לי תחושה לשבוע מעניין.
עם זאת שבירה של 84 ותגידו קדיש.

#SPY - נראה בסדר, נראה שסגרנו גאפ והגיעו הקונים ביום שישי, כל עוד לא שוברים את 680 אנחנו בסדר גמור.

אהלן עדכון חשוב, בבקשה תקראו הכל

אני סוגר את התיק מסחר שלנו נגמר באזור החמישה חודשים כולל חודשיים מילואים ברווח של 5% על התיק זה נחמד, אבל לא בשבילי, תשימו לב 9.95RR כל R מייצגת 0.5%.
סגרתי את כל העסקאות גם הרווחיות וגם המופסדות וזה התוצאה.

לקראת השנה החדשה, אני לוקח תיק של קולמקס (זה יהיה דמו, מהסיבה שבתיק שלי אני עושה עסקאות תוך יומיות וקשה לי לעדכן פה), אולי בהמשך גם אעשה פה תיק רגיל, אבל חשוב לי לציין שהתיק הזה זה תיק שמבחינתי הוא אחד לאחד לאיך שאני מתנהל.

אז אני פותח תיק חדש של קולמס, ככה שתראו איך אני מתנהל.
אני באופן אישי חייב לציין שאני שואף לאזורי 30%+ בקלות בשנה.

אם יהיה ביקוש אעשה סיכום תיק ואכנס לעסקה עסקה ונבין ביחד איפה הייתה הבעיה אם הייתה כזאת.

אז שיהיה לנו בהצלחה

אז התיק החדש שלנו הוא בשווי 25,000 שח, חייב לציין שהתיק הרגיל שאני סוחר עליו הוא הרבה יותר גדול אבל העקרונות שלי אותם עקרונות.

כמה כללים לגבי התיק:

אני מסכן 0.5% בכל עסקה שזה נחשב ליחידת סיכון אחת בעצם כל פעם שאגיד לכם RR 1 זה אומר 0.5% על התיק.

יהיו פעמים בודדות שאסכן עד 2% מהתיק במקרים חריגים, כגון אם אני רואה נפילה חזקה מאוד, אבל זה חריג.

התיק מתחיל מהיום וכל עסקה אשתדל לעדכן.

אני סוחר בשיטה שלי שמתבססת בעיקר אחי דשדוש רחב (שלמדנו מה קורה שם), ואז עלייה, תיקון ובעלייה החדשה אני לרוב אכנס.

מבחינת רווח אני פשוט מקדם סטופים.

קשה לי להגיד להם להיכנס כי אני לא מכיר אתכם אני לא יכול להתחייב לכם כי אני לא יודע איך תנהלו את הסיכונים שלכם, אני סומך עליכם שאתם לא ילדים בני 19 פומויסטים, ומודעים לסיכון שיש במסחר.

חייב לציין שיש מלא הזדמנויות בשוק אני לא יודע במה לבחור 😂

יאללה יום הביטקוין בעזרת ה

המקצוע הכי כיף בעולם

מי שאיתי בASML אני מתחיל לצמצם

שמישהו ידחוף אותו מאחורה יעזור לו
בכל אופן אם פורצים תחנה הבאה 99,100 מניח שנקבל שם תגובה