לקחתי את כל העסקאות שפרסמתי מחודש נובמבר עד עכשיו
בינתיים הסטיסטיקה מדהימה פגיעה של כמעט 80%.
אז אם חודש ספטמבר אוקטובר היו רעים מניח שזה התקזז הפעם.

סטטיסטיקה של הצלחות - חודשיים מדהימים לא יודע מי שם לב

סה״כ טיקרים : 46

“קריאות חדות” בלבד (Win/Fail)

✅ חיובי/הצלחה: 19

❌ כישלון/הפסד: 4

Hit-Rate = 19 / (19+4) = 82.6%

2) ניטרלי/מעקב/מוקדם לשפוט

⚠️ ניטרלי/מעקב: 17

💤 רעיון בלבד / לא נכנסנו: 6

ההפסדים

OKLO

ARGT (הפסד מינימלי)

ETHA (הפסד אחד)

SPY (הפסד אחד – תלוי כניסה)

היום נדבר פיבונאצי!

עוצרים לשבוע שבועיים של אינדיקטורים לפני שממשיכים, תזכורת - בעיקר חשוב שתכירו אותם לא בהכרח נשתמש בכולם אם בכלל, אינדיקטור זה בסך הכל כלי עזר.
תזכורת, יש לכם גם מצגת, גם סקירה כתובה וגם וידאו.


מדריך מעשי למתחילים: כיצד להשתמש בתיקון פיבונאצ'י

תיקון פיבונאצ'י (Fibonacci Retracement) הוא כלי ניתוח טכני פופולרי שסוחרים משתמשים בו כדי לזהות רמות תמיכה והתנגדות פוטנציאליות. רמות אלו מסמנות אזורים שבהם מגמת מחיר עשויה לעצור או לשנות כיוון באופן זמני. מדריך זה יספק שיטה פשוטה, צעד אחר צעד, כיצד לצייר ולפרש את הרמות הללו, במיוחד עבור אלו שעושים את צעדיהם הראשונים בעולם המסחר.

1. הצעד הראשון והחשוב ביותר: זיהוי נקודות שיא (Swing High) ושפל (Swing Low)

לפני שתוכלו למתוח קווי פיבונאצ'י, עליכם לזהות נכון את נקודות הקיצון (Swing Points) על הגרף. זהו היסוד הקריטי ביותר לשימוש מדויק בכלי.

1.1 מהי נקודת שיא (Swing High)?
נ Swing High (נקודת שיא) היא פסגת מחיר הגבוהה משני הנרות/עמודות שלפניה ומשני הנרות/עמודות שאחריה. היא מסמנת אזור התנגדות פוטנציאלי או את שיאו של מהלך עליות.
1.2 מהי נקודת שפל (Swing Low)?
נSwing Low (נקודת שפל) היא שפל מחיר הנמוך משני הנרות/עמודות שלפניו ומשני הנרות/עמודות שאחריו. היא מסמנת אזור תמיכה פוטנציאלי או את תחתיתו של מהלך ירידות.

1.3 טיפ קריטי למתחילים

בחירת נקודות הקיצון הנכונות עלולה להיות סובייקטיבית ומהווה אתגר נפוץ לסוחרים חדשים. כדי להימנע מבלבול הנגרם מתנודות מחיר קטנות, התחילו בזיהוי נקודות השיא והשפל הבולטות והמשמעותיות ביותר על הגרף.

ברגע שתוכלו לזהות בביטחון את הנקודות הללו, אתם מוכנים להתחיל למתוח את קווי התיקון.

2. מדריך צעד אחר עד: איך למתוח קווי פיבונאצ'י

אופן מתיחת הקווים תלוי בכיוון המגמה הנוכחית בשוק. חשוב לציין כי ברוב פלטפורמות המסחר קיים כלי מובנה ייעודי לתיקון פיבונאצ'י.

2.1 מתיחת קווים במגמת עלייה (Uptrend)

1. זהו את המגמה: ודאו שאתם רואים בבירור מגמת עלייה (סדרה של שיאים ושפלים עולים).

2. מצאו את נקודות הקיצון: אתרו את ה-Swing Low המשמעותי והעדכני ביותר, ואת ה-Swing High שאחריו.

3. מתחו את הקו: באמצעות כלי הפיבונאצ'י, לחצו על ה-Swing Low (נקודת ההתחלה) וגררו את הסמן עד ל-Swing High (נקודת הסיום).

4. בדקו את הרמות: ודאו שהכלי מציב את רמת ה-100% בנקודת ה-Swing Low ואת רמת ה-0% בנקודת ה-Swing High.

2.2 מתיחת קווים במגמת ירידה (Downtrend)

1. זהו את המגמה: ודאו שאתם רואים בבירור מגמת ירידה (סדרה של שיאים ושפלים יורדים).

2. מצאו את נקודות הקיצון: אתרו את ה-Swing High המשמעותי והעדכני ביותר, ואת ה-Swing Low שאחריו.

3. מתחו את הקו: באמצעות כלי הפיבונאצ'י, לחצו על ה-Swing High (נקודת ההתחלה) וגררו את הסמן עד ל-Swing Low (נקודת הסיום).

4. בדקו את הרמות: ודאו שהכלי מציב את רמת ה-100% בנקודת ה-Swing High ואת רמת ה-0% בנקודת ה-Swing Low.

מתיחת הקווים בצורה נכונה היא רק חצי מהעבודה. הבנת המשמעות שלהם היא המפתח לשימוש יעיל בכלי.

3. פענוח הקווים: המשמעות של רמות התיקון המרכזיות

הקווים האופקיים שהכלי משרטט מייצגים אזורים פוטנציאליים של תמיכה או התנגדות. באזורים אלו, תיקון מחיר (פולבק) עשוי לעצור או להפוך כיוון, לפני שהוא ממשיך בכיוון המגמה המקורית.

רמה 23.6% - המשמעות עבור סוחר מתחיל - מייצגת תיקון שטחי. אם המחיר נעצר וחוזר ממנה, הדבר מצביע על מגמה חזקה במיוחד ומהירה שככל הנראה תימשך.
רמה 38.2% - רמת תיקון נפוצה. עצירה ברמה זו נחשבת לתיקון בריא ומסמנת אזור נפוץ ל"קניית התיקון" (buy-the-dip) במגמה בריאה וחזקה.
רמה 50% - רמה פסיכולוגית חשובה. למרות שאינה יחס פיבונאצ'י טהור, סוחרים רבים עוקבים אחריה כנקודת אמצע הדרך של המהלך הקודם.
רמה 61.8% - ידועה כ"יחס הזהב" ונחשבת לאחת הרמות החשובות ביותר. תיקון עמוק לרמה זו, ואחריו היפוך, הוא אות חזק מאוד, אם כי הוא עשוי גם לרמוז שהמגמה הראשית מאבדת מעט מומנטום.

למרות העוצמה של רמות אלו, חשוב להשתמש בהן בחוכמה ותוך מודעות למלכודות נפוצות.

4. כללי זהב לסוחרים חדשים

כדי להפיק את המרב מכלי תיקון פיבונאצ'י, יש להקפיד על מספר כללים בסיסיים:

1. לא להשתמש בכלי לבדו: כוחה של חפיפה (Confluence): רמות פיבונאצ'י הן האמינות ביותר כאשר הן מקבלות אישור מכלים טכניים נוספים. המונח המקצועי לכך הוא "חפיפה" (Confluence) – מצב שבו רמת פיבונאצ'י מתיישרת עם אינדיקטור תמיכה/התנגדות אחר, כמו ממוצע נע, קו מגמה, או רמת מחיר היסטורית. עסקאות הנלקחות בנקודות חפיפה הן בעלות סבירות הצלחה גבוהה משמעותית.

2. ההקשר הוא המלך (שימוש בשווקים מגמתיים): תיקון פיבונאצ'י הוא כלי למעקב אחר מגמה, לא כלי לזיהוי מגמה. השימוש בו בשוק מדשדש (sideways market)

שבת שלום חברים, צפו לתנודתיות מאוד גבוהה עד פתיחת מסחר בשני(בקריפטו)

טוב זה היה מהר.
קיבלנו את התיקון בSPY, ואת התיקון בסילבר, שאמרתי לכם שהוא יהיה חד!
בעיניי לא אופתע אם מפה נתחיל את הראלי.( עריכה - יש אזור מענייו בין 685 ל683)

לגבי הסילבר, יש מצב שראינו תחתית אבל לא הייתי נכנס שוב עדיין למרות שתיקון 14% מאז הלילה מאוד מפתה.

#BTC -
אני מרגיש שאני חייב לחדד את זה, את הדעות שלי אתם כבר מכירים, אני חושב שיש פה איסוף מוסדי, אבל כרגע מפחיד בחוץ, שבוע שעבר פתחתי גידור חדש (אופציות פוט), בכל אופן אתם זוכרים 94 למעלה, שוברים 80 ולמטה.
אל תיתנו להם להפחיד אתכם, שביטקוין עולה הוא עולה במהירות ומשכיח את הדשדוש.

אבל חשוב לי שכן תהיו ערוכים לכל מקרה, גם אם נתרסק מפה ל70 (שבאמת זה ביטקוין הכל אפשרי)

נחושת נראית לפני תנועה, נחכה לפריצה תיקון ואז

היום נדבר על אינדיקטור הווליום - מצורפת מצגת שגם עליה לא הייתי מוותר

מבוא: מדוע ווליום הוא כלי מרכזי בניתוח טכני

אינדיקטור הווליום הוא אחד הכלים הבסיסיים והוותיקים ביותר בניתוח טכני. בניגוד לאינדיקטורים נגזרים, המבוססים על חישובים מתמטיים של המחיר, הווליום נשען על נתון ראשוני ובלתי אמצעי: כמות הפעילות שבוצעה בשוק בפרק זמן נתון.
הנחת היסוד היא פשוטה אך קריטית: תנועת מחיר מקבלת משמעות אמיתית רק כאשר היא נתמכת בהשתתפות רחבה של השוק.

הגדרת האינדיקטור - ווליום מודד את כמות העסקאות שבוצעו בכל נר זמן.

בשוק המניות: מספר מניות שהחליפו ידיים
בחוזים עתידיים: מספר חוזים
בקריפטו: נפח מסחר מדווח מבורסות שונות
בשוק המט״ח: לרוב Tick Volume, המודד את מספר שינויי המחיר

הווליום מוצג כעמודות אנכיות מתחת לגרף המחיר, כאשר כל עמודה מייצגת את היקף הפעילות של אותו נר.

העיקרון המרכזי: מאמץ מול תוצאה

הבסיס לניתוח ווליום הוא היחס בין נפח המסחר (המאמץ) לבין תנועת המחיר (התוצאה).

-מאמץ גבוה עם תוצאה משמעותית: אישור מגמה
-מאמץ גבוה עם תוצאה מוגבלת: אזהרה
-תוצאה ללא מאמץ: חוסר מחויבות מצד השוק
-פער בין מאמץ לתוצאה מעיד לרוב על פעילות של גורמים גדולים הפועלים בניגוד לכיוון הנראה לעין.

יחסי מחיר-ווליום בסיסיים

מחיר עולה + ווליום עולה
אישור מגמה שורית. כניסה של קונים אמיתיים ותמיכה בהמשך המהלך.

מחיר עולה + ווליום יורד
היחלשות. המחיר מתקדם אך מספר המשתתפים קטן. מגמה עלולה להתעייף.

מחיר יורד + ווליום עולה
אישור מגמה דובית. לחץ מכירות חזק ומחויבות של השוק לכיוון הירידה.

מחיר יורד + ווליום יורד
דעיכת לחץ המכירות. סימן ראשון לכך שהמגמה היורדת מאבדת עוצמה.

נר קטן על ווליום גבוה

אחד האיתותים החשובים בניתוח ווליום.

כאשר מתקבל נר עם טווח מחיר מצומצם אך נפח מסחר חריג:

במגמת עלייה: ספיגת ביקוש ומכירות מצד גורמים חזקים
במגמת ירידה: ספיגת היצע ואיסוף סחורה

מצב זה משקף מאבק פנימי ומקדים לעיתים קרובות שינוי כיוון או מעבר לדשדוש.

פריצות ואימות באמצעות ווליום

פריצה מאזור דשדוש או מרמת תמיכה/התנגדות חייבת להיות מלווה בווליום גבוה מהממוצע.

פריצה ללא ווליום:

מצביעה על חוסר השתתפות
מועדת להיכשל
משמשת לעיתים כמלכודת לשוק הקמעונאי

ווליום הוא הכלי המרכזי להבחנה בין פריצה אמיתית לפריצת שווא.

סטיות בין מחיר לווליום

סטייה נוצרת כאשר המחיר והווליום אינם מאשרים זה את זה.

סטייה דובית: מחיר קובע שיא חדש בעוד הווליום נמוך יותר
סטייה שורית: מחיר קובע שפל חדש אך הווליום דועך

סטיות אינן אות כניסה, אלא אזהרה מוקדמת להיחלשות מגמה.

מגבלות ווליום ואזהרות שימוש

נתוני ווליום אינם תמיד אמינים, במיוחד בשווקים לא מפוקחים.

Wash Trading
נפחים מנופחים
פערי דיווח בין בורסות

לכן יש להתייחס לווליום כמדד יחסי ולבחון את השפעתו על המחיר בפועל.

מה ווליום עושה ומה לא

ווליום:

-מאשר או מערער מהלכי מחיר
-חושף פעילות חריגה
-מסייע בזיהוי שלבי צבירה והפצה

ווליום אינו:

-טריגר עצמאי לכניסה
-כלי תזמון מדויק
-תחליף לניהול סיכונים

ווליום הוא מדד האמינות של השוק.
המחיר מציג את התוצאה, אך הווליום חושף את עומק המחויבות שמאחוריה.

תזכורת אני עוצר לשבוע שבועיים לדבר איתכם על אינדיקטורים לפני שממשיכים, בעיניי הווליום הוא האינדיקטור הכי חשוב, אז אשלח לכם גם ספר בנוסף בתגובה לפוסט ממליץ לכם לקרוא אותו!

בתגובה לזה אני אשלח גם ממש ספר מעמיק למי שרוצה להרחיב, אני ממליץ

חייב לציין שאנחנו פותחים את 2026 ואני בוליש מקסימום על ביטקוין, בואו נקווה שזאת תהיה השנה שלו הלוואי ❤️

חלמתי ששבוע הבא מתחילה תנועה אגרסיבית בביטקוין, סליחה על השעה אני חושב שזה רמז מלמעלה
מעדיף לא להגיד לכם לאיזה כיוון😂

#TPVG - מחכה למשהו כזה

לא יודע מה איתכם, מאז החלום רק עולים 😂

טיפ יומי 💥

אתה מבלה את השנתיים הראשונות בניסיון ללמוד הכל, ואת שלוש השנים הבאות מנסה לשכוח את הכל כדי שתוכל לסחור בפשטות.

יותר מאוחר אשלח סקירה שבועית