Сегодня познакомимся с некоторыми точками интереса (POI).

1. FVG и BPR:

Что такое имбаланс (FVG): Формация из трёх свечей, где третья свеча не входит в «плоскость» первой, что создаёт разрыв (пустоту) между ними.
Суть: Отражает импульсивное движение цены, демонстрируя дисбаланс между покупателями и продавцами, и служит магнитом для цены.
Аналогия: По сути похож на пин-бар, где небольшое тело и длинная тень указывают на разворот.

Использование FVG в торговле:

Контекст: FVG применяются в сочетании с другими элементами (ликвидность, слом структуры).

Вход в позицию: Осуществляется при первом тестировании FVG,или пока цена не выходит за пределы границ (максимум/минимум третьей свечи). Стратегии входа варьируются в зависимости от выбранной границы (верхняя, середина или нижняя) с соответствующей настройкой стопа.

Тейк: Можно использовать FVG для установки уровней тейка.

Сила тренда: Большое количество FVG указывает на сильное импульсивное движение и подтверждает силу тренда.

Выбор зоны для входа: Для лонговых позиций ищут FVG в Discount зоне. Для шортовых – в Premium зоне.

Мульти-таймфрейм анализ: На HTF определяют FVG, а на младших ищут подтверждение для входа до тех пор, пока цена находится в пределах FVG.

Чек-листы для входа в сделки:
После снятия ликвидности:
1. Снятие ликвидности. 2. Импульсивный слом структуры. 3. Наличие FVG в Premium/Discount зоне. 4. Возврат цены к FVG (с учетом моментума).
Стоп за тень первой свечи или ближайший свинг, тейк на пулах ликвидности.

После слома структуры (тренд): 1. Четкий тренд и слом последнего свинга. 2. Наличие FVG на HTF в нужной зоне. 3. Ожидание возврата к FVG. 4. Подтверждение на LTF. 5. Разворот с сохранением FVG для входа. 6. Тестирование FVG и вход с установкой стопа за тень первой свечи или свинг.

Определение BPR:
BPR (Balanced Price Range) – это зона, образованная пересечением двух FVG, которые не были предварительно протестированы на графике.

Переменные для формирования BPR аналогичны другим точкам интереса:

Снятие пула ликвидности, Импульсивный разворот, Слом структуры
Откат к точке интереса и вход в сделку

Пример формирования:
При снятии ликвидности происходит импульсивное нисходящее движение с оставлением первого (шортового) FVG. Затем цена разворачивается вверх, формируя второй (лонговый) FVG. Пересечение этих двух FVG образует BPR – зону, откуда потенциально открывается позиция.

Практическое применение:

Для лонговых позиций выбирают BPR, сформированный из шортового и лонгового FVG (при условии, что они пустые). Аналогично для шортовых позиций, но с противоположным направлением. Стоп-лосс ставится по тому же принципу, что и для FVG.

BPR служит дополнительной точкой входа, позволяющей уточнить зону интереса и улучшить соотношение риска к прибыли.


Все интересующие вас вопросы можете задавать в наш чат.
🤩Печатная машинка | FOREX / 🤩Печатная машинка |Чат

Приятного чтения.


Для удобства навигации, все статьи будут собраны в закрепленном сообщении.

🤩Печатная машинка | FOREX / 🤩Печатная машинка |Чат

Разберём сегодня понятие SMT.


SMT – это инструмент, который позволяет определить силу одного актива по отношению к другому, либо же ко всему рынку. SMT используется только на коррелирующих активах. Причем не важно, положительная корреляция или отрицательная, важно, чтобы она была сильной.

Виды корреляции и коррелирующие активы:

Положительная корреляция: Два актива движутся практически синхронно (например, EURUSD и GBPUSD или американские индексы).

Отрицательная корреляция: Активы движутся зеркально (например, EURUSD и индекс доллара).

Суть SMT:
При сравнении двух коррелирующих активов SMT показывает, какой из них демонстрирует большую силу. Если один актив (например, BTC) обновляет минимум, а другой (например, ETH) – нет, последний считается сильнее. Это может указывать на возможность открытия длинной позиции по активу, не собравшему ликвидность, при условии подтверждения сигнала коррелирующим активом, который обновил свой минимум.

Применение SMT:

SMT используется как дополнительное подтверждение разворота на ключевых уровнях (POI, ликвидность).

Его лучше применять на HTF таймфреймах.

В парной торговле: при отсутствии обновления минимума (для лонгов) или максимума (для шортов) у одного актива сигнал подтверждается поведением его коррелянта.

Лучшие пары для SMT:

Положительная корреляция:
S&P500/NASDAQ, EURUSD/GBPUSD, BTCUSDT/ETHUSDT, XAUUSD/XAGUSD.

Отрицательная корреляция:
EURUSD/DXY, XAUUSD/DXY.

Полезные советы:

1. Применяйте SMT в зонах POI и пулах ликвидности. Не надо пытаться выделить каждое отличающиеся движение.

2. Используйте его как подтверждение сигнала, а не основной индикатор.

3. Лучше работать на HTF, где сигналы более надежны.

Таким образом, SMT помогает определить, какой из коррелирующих активов демонстрирует силу, что является важным дополнением к анализу разворотов рынка.


🤩Печатная машинка | FOREX / 🤩Печатная машинка |Чат

Сегодня подробнее поговорим про таймфреймы, их синхронизацию и используемые связки.

Рынок фрактален, а синхронизация таймфреймов позволяет видеть общую картину и действовать по тренду, задаваемому старшими периодами.

HTF — старший таймфрейм, LTF — младший таймфрейм.

Синхронизация таймфреймов:
Чтобы анализ был точным, необходимо синхронизировать разные таймфреймы. Анализируя графики от старших к младшим, вы получаете согласованную картину:

Старший таймфрейм задаёт глобальный тренд и общий контекст.

Средний и младший таймфреймы позволяют найти оптимальные точки входа и выхода, подтверждая направление, заданное старшими.

Почему важно использовать несколько таймфреймов?
Анализировать только один ТФ — не лучшая идея, вы не видите полную картину. Всегда работайте с 2-3 таймфреймами, чтобы торговать по тренду, который задаёт старший ТФ. Это помогает избежать ловушек и дает возможность синхронизировать сигналы, минимизируя ложные входы.

Примеры подходов:

M1 - W1 - D1: Инвестирование – долгосрочные ожидания, высококачественные сетапы.

W1 - D1 - H4: Среднесрочный трейдинг – 2-3 входа в месяц на одном активе.

D1 - H4 - H1: Свинг-трейдинг – 1-2 входа в неделю.

H4 - H1 - M15: 3-4 входа в неделю.

H1 - M15 - M3: 1-2 входа каждый день.

M15 - M3 - M1: 1-2 входа за сессию.

Использование нестандартных тф (2ч, 6ч, 12ч, 45м) не рекомендуется из-за создания излишней путаницы.

Чем ниже таймфрейм, тем чаще меняется тренд и тем сделки становятся менее качественными, хотя их может быть больше. Именно поэтому синхронизация таймфреймов помогает оставаться в гармонии с глобальным движением рынка, не становясь заложником краткосрочных колебаний. Если вы работаете с младшими ТФ, помните: их задача — отражать ценовое поведение, заложенное на старших графиках.

Анализируйте от старших к младшим. Это позволит видеть полную картину, торговать по тренду и выбирать моменты для входа, опираясь на согласованные сигналы рынка.

🤩Печатная машинка | FOREX / 🤩Печатная машинка |Чат

Проп трейдинг для новичков.
Введение
Многие слышали про трейдинг — торговлю на финансовых рынках. Но мало кто знает, что необязательно начинать с собственными деньгами. Есть альтернатива — проп трейдинг.

Что такое проп трейдинг?
Проп (proprietary) трейдинг — это работа с деньгами компании. Вы торгуете на её средства и получаете процент от прибыли. Это как работа по найму в мире трейдинга: вы даёте свои знания и навыки, компания — капитал и инфраструктуру.

В чём суть?
Вместо того чтобы рисковать своими деньгами, трейдер проходит отбор (чаще всего в виде тестов или челленджа), подтверждает свою способность торговать прибыльно и получает доступ к капиталу проп-фирмы — например, 10 000$, 50 000$ и больше.

Прибыль делится по заранее установленной схеме — обычно от 80% трейдеру и 20% фирме.

Почему это разумнее, чем трейдинг на свои деньги?
Меньше риска.
Вы не теряете свои сбережения.

Больше капитал.
Даже опытному трейдеру бывает сложно начать с суммы, которая даст ощутимую прибыль. Проп трейдинг даёт доступ к более крупным суммам.

Обратная связь и дисциплина.
Прохождение отбора и работа по правилам фирмы формируют навык системной торговли.

Психологический комфорт.
Риск — не ваш, а значит меньше давления и эмоций.

Почему это стало популярным?
За последние годы появилось много компаний, дающих шанс новичкам: FTMO, Spice Prop, The5ers и другие. Условия разные, но суть одинакова — покажи, что умеешь, и получи деньги в управление.

В следующих постах разберем отдельные моменты, такие как: Как работает проп фирма изнутри, что такое "челленджи", и как их пройти, типичные ошибки новичков при работе с пропами и другие.

🤩Печатная машинка | FOREX / 🤩Печатная машинка |Чат

Как работает проп фирма изнутри?
После первого знакомства с проп трейдингом у новичков часто возникает вопрос: а в чём выгода фирме? Почему они готовы давать деньги в управление незнакомым людям? Давайте разберёмся, как устроена проп фирма и на чём она зарабатывает.

Основная модель
Проп трейдинг — это бизнес. У каждой проп-фирмы есть две цели:

Найти трейдеров, способных торговать стабильно

Зарабатывать с этих трейдеров — либо напрямую, либо через комиссии и отборы

1. Отбор (челленджи)
Чтобы получить доступ к торговому счёту, трейдер должен пройти испытание — отбор или челлендж. Это платная услуга. Стоимость — от 50 до 500 долларов в зависимости от размера счёта и условий.

Компания зарабатывает на этом этапе. Многие трейдеры не проходят с первой попытки — и покупают челлендж повторно. Это стабильный доход для проп-фирмы.

2. Финансируемые трейдеры
Те, кто проходит отбор, получают демо-счёт с заданными условиями (риски, цели, стиль торговли). Если трейдер показывает стабильный результат — он подключается к распределению прибыли. Иногда это демо-торговля с синтетической доходностью, иногда — реальная торговля через пул компании.

Фирма получает:

Процент от прибыли трейдера

Данные о поведении трейдера, которые могут быть использованы в управлении рисками

Оценку стратегий: успешные трейдеры помогают фирме тестировать и масштабировать торговые подходы

3. Аутсорс рисков
Некоторые фирмы не дают реальные деньги. Вместо этого они создают торговые симуляции и платят из средств, собранных с продажи челленджей. Такой формат ближе к игровому, но с настоящими выплатами. С точки зрения новичка — это неплохой старт, если понимать, как устроена система.

Почему это работает?
Масштаб. Проп фирмы работают с тысячами трейдеров. Даже если только 5–10% проходят отбор, этого достаточно, чтобы выявить сильных и работать с ними дальше.

Фильтры. Жёсткие условия помогают отсечь случайных игроков.

Статистика. Большинство сливает свои первые челленджи — фирма остаётся в плюсе.

Контроль. Всё происходит по шаблонам, с фиксированными лимитами — риски для фирмы минимальны.

Подытожим
Проп фирма — это не благотворительность. Это бизнес-модель, в которой интересы трейдера и компании совпадают: обе стороны зарабатывают, если трейдер стабилен. Вы получаете капитал, фирма — долю от дохода и стабильный поток новых кандидатов.

Понимание этой структуры — важный шаг, чтобы трезво оценивать предложения и не попадаться на хайп.

🤩Печатная машинка | FOREX / 🤩Печатная машинка |Чат

Что такое "челленджи", и как их пройти?
Чтобы получить деньги в управление от проп-фирмы, нужно пройти отбор. Он называется челленджем. Это серия условий, которые трейдер должен выполнить на демо-счёте.

В этом посте — что это такое, зачем он нужен и как его пройти без лишнего стресса.

Зачем нужен челлендж?
Фирма не отдаёт капитал первому встречному. Ей важно убедиться, что человек умеет:
-торговать по системе
-контролировать риски
-соблюдать дисциплину

По сути, челлендж — это проверка: не сколько ты заработаешь, а насколько стабильно ты торгуешь.

Какие условия ставят?
Условия зависят от фирмы, но в основе чаще всего такие параметры:

Цель по прибыли: например, +10% от стартового баланса

Максимальная просадка: например, не более -5% в день или -10% за всё время

Ограниченное время: чаще всего 30 дней (иногда есть "безлимитные" варианты)

Минимум торговых дней: например, надо торговать не менее 10 разных дней или минимум 3 профит дней.

💡 Пример: тебе дали счёт $50 000. Нужно заработать $5 000 за 30 дней, не теряя более $2 500. При этом надо торговать минимум 10 дней — по чуть-чуть, а не одним ударом, или в +250$ в день 3 дня.

Почему челленджи сливаются?
Вот типичные ошибки:

Погоня за прибылью. Люди торопятся и нарушают стратегию ради результата.

Нарушение риска. Одно неудачное движение — и ты выбиваешься за лимит.

Торговля на эмоциях. После убытка включается азарт, и человек начинает "отыгрываться".

Отсутствие плана. Торговля "по настроению" почти всегда заканчивается провалом.

Как пройти челлендж?
Оцени условия заранее
Не берись за челлендж, не понимая, как будешь его проходить. Просчитай риск и цель.

Раздели цель на недели
Если цель +10% за 30 дней — это примерно 0.5% прибыли в день. Меньше давления.

Ограничь убытки заранее
Например, не терять больше 1% в день. Даже если стратегия просела — ты в игре.

Выбирай подходящий стиль торговли
Скальпинг требует скорости и опыта. Новичку проще работать в дневных или 4-часовых таймфреймах.

Веди дневник сделок
Фиксируй, почему вошёл в сделку, по каким причинам, что сработало, а что нет. Это не только дисциплина, но и способ быстро учиться.

Альтернатива: безлимитные челленджи.
Некоторые фирмы предлагают отбор без ограничения по времени. Условия мягче, но старт дороже. Подходит тем, кто хочет идти в своём темпе.

Вывод
Челлендж — это не тест на прибыль, а проверка на зрелость трейдера. Заработать 10% можно и за день. Но выдержать правила, не слететь в просадку и не поддаться эмоциям — вот где настоящее мастерство.

Понимай механику, считай риски и не торопись. Проп-фирма ищет не гения, а стабильного исполнителя.

🤩Печатная машинка | FOREX / 🤩Печатная машинка |Чат

Сегодня пишу 2 статьи по инструментам, которые я успешно применяю в своей торговле, обе будут у нас в приватном чате, анонс которого мы дадим на следующей неделе, но одна из статей пойдет сюда. Выбор я оставляю за вами.
🤩Печатная машинка | FOREX / 🤩Печатная машинка |Чат