Доброго дня и здравия❗️ Сегодня мы разберем структуру.

Рыночная структура: Основы и фазы
Структура – это совокупность прошлых, текущих и предполагаемых движений цены, отражённых на графике. Понимание структуры помогает интерпретировать динамику рынка и выявлять зоны для входа в сделку. Основные фазы:
Импульс: Сильное, энергичное движение цены с ярко выраженными, полнотелыми свечами и повышенными объёмами. Импульс имеет определённое начало и завершение, фиксируемые на графике. Это движение задаёт основное направление, будь то рост или падение.

Коррекция: После импульса происходит откат в противоположном направлении. Коррекция начинается там, где закончился импульс, и движется против его направления, но не «переворачивает» исходное движение. Это своего рода ребалансировка, позволяющая зайти по более выгодным ценам.

Разворот: Когда коррекция достигает своего пика, цена начинает менять направление. Разворот – это плавный переход от коррекционного движения к новому импульсу, свидетельствующий о смене настроения участников рынка.

Рендж: При ренджевом движении цена колеблется в узком диапазоне. Ликвидность: стопы и заявки крупных игроков аккумулируются за границами диапазона. Рендж часто создаёт условия для будущего сильного движения.

Трендовая структура и свинги: Разбор динамики
Трендовая структура – это чередование фаз импульса и коррекции, которое формирует характерное поведение цены. Важным элементом здесь являются «свинги», то есть ключевые точки разворота:
Свинги и их обозначения
- HH (Higher High) – обновление предыдущего максимума в восходящем тренде.
- HL (Higher Low) – повышение минимума, подтверждающее силу быков.
- LH (Lower High) и LL (Lower Low) – аналогичные понятия для нисходящего тренда, где максимум и минимум обновляются в сторону снижения.

Break of Structure (BOS): Смена структуры происходит, когда закрытие свечи подтверждает пробой предыдущего свинга (например, закрытие ниже предыдущего минимума в восходящем тренде). Этот момент сигнализирует о смене доминирующей силы и часто является сигналом для пересмотра позиции.

Фрактальность рынка: Движение цены на любом таймфрейме отражает общую картину, заложенную на старших. Это значит, что анализ структуры на нескольких уровнях (старший и младший таймфреймы) даёт более полное понимание рыночной динамики и помогает находить оптимальные точки входа.

Сетка Фибоначчи и зоны входа: Измерение коррекции
Сетка Фибоначчи – это инструмент, помогающий измерить глубину коррекции и определить зоны для оптимального входа в сделку. Его основная роль – не выдавать сигнал, а служить фильтром:

- Применение в трендовом движении
Фибоначчи работает наиболее эффективно, когда рынок находится в явном тренде. На нисходящем тренде Фибо наносят сверху вниз, а на восходящем – снизу вверх, чтобы корректно отобразить динамику движения.

- Премиум и дискаунт зоны
- Премиум-зона: В нисходящем тренде рассматриваем входы в шорт, когда цена отступает до уровня около 0.5 или выше (то есть цена остаётся «дорогой»).
- Дискаунт-зона: В восходящем тренде оптимальные точки для лонговых входов находятся ниже уровня 0.5, когда цена считается «дешёвой».
- Зона OTE (Optimal Trade Entry) Расширенная сетка, включающая дополнительные уровни (например, около 0.702), помогает определить более глубокие коррекции. Это зона, где часто накапливается ликвидность и возникают точки интереса для входа, подтверждаемые другими факторами.

Ключевой момент: Используйте Фибоначчи как один из фильтров: входите в сделку только если цена отреагировала в ожидаемой зоне и подтверждаются другие сигналы (структурные развороты, мульти-таймфреймовый анализ).

Мульти-таймфрейм анализ и моментум: условия качественного входа
Анализ нескольких таймфреймов – обязательное условие для качественных торговых решений. Он помогает увидеть общую картину тренда и выбрать оптимальные точки входа:
Работа на разных таймфреймах
Старшие таймфреймы (например, дневной, недельный) задают общий тренд, а младшие (часовой, 15-минутный) помогают определить моменты коррекции и точное время входа.

Шаблон для журнала бектестов или для торгового журнала. А точнее какие показатели отслеживаю я.

🗓Дата сделки - для быстрого поиска сделки на графике;

🕛Сессия- Азия, Франкфурт, Лондон, Нью-йорк. При бектестах так-же можно указывать Ночное время если сделка открывалась лимитным ордером;

💶💵Пара - тикер торгуемого актива;

⚙️Сетап - причина для входа. Например BoS, FVG и так далее;

📈📉Тип сделки - Продолжение/Разворот/Ренж;

🏆РР - какой был запланированный рискревард на сделку;

➗0,5 zone - если вход был от Orderblock, FVG или иных зон, я отмечаю была ли протестирована середина данной зоны;

🤑2,3,5,7rr - после достижения тейка или стопа какие значения риск-ревард были достигнуты, в совокупности с запланированным рр помогает отслеживать выхожу я из сделки раньше или наоборот передерживаю;

🍾Win - был ли достигнут тейк по сетапу или нет, помогает отслеживать винрейт стратегии;

📰News - из-за ограничений некоторых проп-компаний (запрет на торговлю в новости) помогает исключить такие сделки из статистики;

📈HTF/LTF chart - ссылка с TradingViev (комбинацией клавиш Alt+S) или скриншот (Ctrl+Shift+S), графическое изображение сетапа на старшем и младшем таймфрейме;


📝Заметки - Подробное описание причин входа, выхода. помогает спустя время вспомнить аргументацию для открытия сделки.


Делитесь шаблонами ваших торговых журналов в комментариях.

Печатная машинка | FOREX

Печатная машинка |Чат

🚀 Топовые каналы для трейдеров в одной папке!

Хотите быть в курсе всех трендов на рынке криптовалют, Форекса и фондового рынка? А может, ищете надежные стратегии для прохождения проп-фирм? Мы собрали для вас крутые каналы по трейдингу в одном удобном месте! 🔥

📌 В этой подборке:
- Торговые идеи и стратегии
- Аналитика и прогнозы
- Обучение трейдингу
- Новости крипты и Форекса
- Полезные инсайты для прохождения проп-фирм

Не тратьте время на поиск – всё самое полезное уже собрано в одной папке! ⚡️

Link🔗
Link🔗
Link🔗

Подписывайтесь, развивайтесь и зарабатывайте больше! 📉📈

Сегодня познакомимся с некоторыми точками интереса (POI).

1. FVG и BPR:

Что такое имбаланс (FVG): Формация из трёх свечей, где третья свеча не входит в «плоскость» первой, что создаёт разрыв (пустоту) между ними.
Суть: Отражает импульсивное движение цены, демонстрируя дисбаланс между покупателями и продавцами, и служит магнитом для цены.
Аналогия: По сути похож на пин-бар, где небольшое тело и длинная тень указывают на разворот.

Использование FVG в торговле:

Контекст: FVG применяются в сочетании с другими элементами (ликвидность, слом структуры).

Вход в позицию: Осуществляется при первом тестировании FVG,или пока цена не выходит за пределы границ (максимум/минимум третьей свечи). Стратегии входа варьируются в зависимости от выбранной границы (верхняя, середина или нижняя) с соответствующей настройкой стопа.

Тейк: Можно использовать FVG для установки уровней тейка.

Сила тренда: Большое количество FVG указывает на сильное импульсивное движение и подтверждает силу тренда.

Выбор зоны для входа: Для лонговых позиций ищут FVG в Discount зоне. Для шортовых – в Premium зоне.

Мульти-таймфрейм анализ: На HTF определяют FVG, а на младших ищут подтверждение для входа до тех пор, пока цена находится в пределах FVG.

Чек-листы для входа в сделки:
После снятия ликвидности:
1. Снятие ликвидности. 2. Импульсивный слом структуры. 3. Наличие FVG в Premium/Discount зоне. 4. Возврат цены к FVG (с учетом моментума).
Стоп за тень первой свечи или ближайший свинг, тейк на пулах ликвидности.

После слома структуры (тренд): 1. Четкий тренд и слом последнего свинга. 2. Наличие FVG на HTF в нужной зоне. 3. Ожидание возврата к FVG. 4. Подтверждение на LTF. 5. Разворот с сохранением FVG для входа. 6. Тестирование FVG и вход с установкой стопа за тень первой свечи или свинг.

Определение BPR:
BPR (Balanced Price Range) – это зона, образованная пересечением двух FVG, которые не были предварительно протестированы на графике.

Переменные для формирования BPR аналогичны другим точкам интереса:

Снятие пула ликвидности, Импульсивный разворот, Слом структуры
Откат к точке интереса и вход в сделку

Пример формирования:
При снятии ликвидности происходит импульсивное нисходящее движение с оставлением первого (шортового) FVG. Затем цена разворачивается вверх, формируя второй (лонговый) FVG. Пересечение этих двух FVG образует BPR – зону, откуда потенциально открывается позиция.

Практическое применение:

Для лонговых позиций выбирают BPR, сформированный из шортового и лонгового FVG (при условии, что они пустые). Аналогично для шортовых позиций, но с противоположным направлением. Стоп-лосс ставится по тому же принципу, что и для FVG.

BPR служит дополнительной точкой входа, позволяющей уточнить зону интереса и улучшить соотношение риска к прибыли.


Все интересующие вас вопросы можете задавать в наш чат.
🤩Печатная машинка | FOREX / 🤩Печатная машинка |Чат

Приятного чтения.


Для удобства навигации, все статьи будут собраны в закрепленном сообщении.

🤩Печатная машинка | FOREX / 🤩Печатная машинка |Чат

Разберём сегодня понятие SMT.


SMT – это инструмент, который позволяет определить силу одного актива по отношению к другому, либо же ко всему рынку. SMT используется только на коррелирующих активах. Причем не важно, положительная корреляция или отрицательная, важно, чтобы она была сильной.

Виды корреляции и коррелирующие активы:

Положительная корреляция: Два актива движутся практически синхронно (например, EURUSD и GBPUSD или американские индексы).

Отрицательная корреляция: Активы движутся зеркально (например, EURUSD и индекс доллара).

Суть SMT:
При сравнении двух коррелирующих активов SMT показывает, какой из них демонстрирует большую силу. Если один актив (например, BTC) обновляет минимум, а другой (например, ETH) – нет, последний считается сильнее. Это может указывать на возможность открытия длинной позиции по активу, не собравшему ликвидность, при условии подтверждения сигнала коррелирующим активом, который обновил свой минимум.

Применение SMT:

SMT используется как дополнительное подтверждение разворота на ключевых уровнях (POI, ликвидность).

Его лучше применять на HTF таймфреймах.

В парной торговле: при отсутствии обновления минимума (для лонгов) или максимума (для шортов) у одного актива сигнал подтверждается поведением его коррелянта.

Лучшие пары для SMT:

Положительная корреляция:
S&P500/NASDAQ, EURUSD/GBPUSD, BTCUSDT/ETHUSDT, XAUUSD/XAGUSD.

Отрицательная корреляция:
EURUSD/DXY, XAUUSD/DXY.

Полезные советы:

1. Применяйте SMT в зонах POI и пулах ликвидности. Не надо пытаться выделить каждое отличающиеся движение.

2. Используйте его как подтверждение сигнала, а не основной индикатор.

3. Лучше работать на HTF, где сигналы более надежны.

Таким образом, SMT помогает определить, какой из коррелирующих активов демонстрирует силу, что является важным дополнением к анализу разворотов рынка.


🤩Печатная машинка | FOREX / 🤩Печатная машинка |Чат

Сегодня подробнее поговорим про таймфреймы, их синхронизацию и используемые связки.

Рынок фрактален, а синхронизация таймфреймов позволяет видеть общую картину и действовать по тренду, задаваемому старшими периодами.

HTF — старший таймфрейм, LTF — младший таймфрейм.

Синхронизация таймфреймов:
Чтобы анализ был точным, необходимо синхронизировать разные таймфреймы. Анализируя графики от старших к младшим, вы получаете согласованную картину:

Старший таймфрейм задаёт глобальный тренд и общий контекст.

Средний и младший таймфреймы позволяют найти оптимальные точки входа и выхода, подтверждая направление, заданное старшими.

Почему важно использовать несколько таймфреймов?
Анализировать только один ТФ — не лучшая идея, вы не видите полную картину. Всегда работайте с 2-3 таймфреймами, чтобы торговать по тренду, который задаёт старший ТФ. Это помогает избежать ловушек и дает возможность синхронизировать сигналы, минимизируя ложные входы.

Примеры подходов:

M1 - W1 - D1: Инвестирование – долгосрочные ожидания, высококачественные сетапы.

W1 - D1 - H4: Среднесрочный трейдинг – 2-3 входа в месяц на одном активе.

D1 - H4 - H1: Свинг-трейдинг – 1-2 входа в неделю.

H4 - H1 - M15: 3-4 входа в неделю.

H1 - M15 - M3: 1-2 входа каждый день.

M15 - M3 - M1: 1-2 входа за сессию.

Использование нестандартных тф (2ч, 6ч, 12ч, 45м) не рекомендуется из-за создания излишней путаницы.

Чем ниже таймфрейм, тем чаще меняется тренд и тем сделки становятся менее качественными, хотя их может быть больше. Именно поэтому синхронизация таймфреймов помогает оставаться в гармонии с глобальным движением рынка, не становясь заложником краткосрочных колебаний. Если вы работаете с младшими ТФ, помните: их задача — отражать ценовое поведение, заложенное на старших графиках.

Анализируйте от старших к младшим. Это позволит видеть полную картину, торговать по тренду и выбирать моменты для входа, опираясь на согласованные сигналы рынка.

🤩Печатная машинка | FOREX / 🤩Печатная машинка |Чат

Проп трейдинг для новичков.
Введение
Многие слышали про трейдинг — торговлю на финансовых рынках. Но мало кто знает, что необязательно начинать с собственными деньгами. Есть альтернатива — проп трейдинг.

Что такое проп трейдинг?
Проп (proprietary) трейдинг — это работа с деньгами компании. Вы торгуете на её средства и получаете процент от прибыли. Это как работа по найму в мире трейдинга: вы даёте свои знания и навыки, компания — капитал и инфраструктуру.

В чём суть?
Вместо того чтобы рисковать своими деньгами, трейдер проходит отбор (чаще всего в виде тестов или челленджа), подтверждает свою способность торговать прибыльно и получает доступ к капиталу проп-фирмы — например, 10 000$, 50 000$ и больше.

Прибыль делится по заранее установленной схеме — обычно от 80% трейдеру и 20% фирме.

Почему это разумнее, чем трейдинг на свои деньги?
Меньше риска.
Вы не теряете свои сбережения.

Больше капитал.
Даже опытному трейдеру бывает сложно начать с суммы, которая даст ощутимую прибыль. Проп трейдинг даёт доступ к более крупным суммам.

Обратная связь и дисциплина.
Прохождение отбора и работа по правилам фирмы формируют навык системной торговли.

Психологический комфорт.
Риск — не ваш, а значит меньше давления и эмоций.

Почему это стало популярным?
За последние годы появилось много компаний, дающих шанс новичкам: FTMO, Spice Prop, The5ers и другие. Условия разные, но суть одинакова — покажи, что умеешь, и получи деньги в управление.

В следующих постах разберем отдельные моменты, такие как: Как работает проп фирма изнутри, что такое "челленджи", и как их пройти, типичные ошибки новичков при работе с пропами и другие.

🤩Печатная машинка | FOREX / 🤩Печатная машинка |Чат