Несколько графиков и компаний. Возвращаюсь к своим предыдущим обзорам.
1. СПБ Биржа
Как я и ожидал, от 140 была коррекция, коснулись нижней границы канала. Сейчас снова можем начать рост.
2. Газпром
Как я и ранее говорил, преодолеем уровень 130, пойдем на 157-160. Мысли не изменились, думаю все также. Пока все идёт по этому сценарию.
3. ЮГК и Селигдар
Как я предполагал от уровня 0,8 пойдем в рамках отскока до 0.9. Потенциал для отскока сохраняется. После пойдем ниже. По Селигдару ожидаю аналогичного - продолжения отскока и дальше уход ниже, как я разбирал.
К разборам компаний вернусь уже в воскресенье. По-большому счету все разборы, которые я делал раньше - все актуально, мысли прежние.
1. СПБ Биржа
Как я и ожидал, от 140 была коррекция, коснулись нижней границы канала. Сейчас снова можем начать рост.
2. Газпром
Как я и ранее говорил, преодолеем уровень 130, пойдем на 157-160. Мысли не изменились, думаю все также. Пока все идёт по этому сценарию.
3. ЮГК и Селигдар
Как я предполагал от уровня 0,8 пойдем в рамках отскока до 0.9. Потенциал для отскока сохраняется. После пойдем ниже. По Селигдару ожидаю аналогичного - продолжения отскока и дальше уход ниже, как я разбирал.
К разборам компаний вернусь уже в воскресенье. По-большому счету все разборы, которые я делал раньше - все актуально, мысли прежние.
Пост-знакомство. Или давайте знакомиться!
Друзья всем привет и хороших выходных! В этом посте я предлагаю в комментариях знакомиться друг с другом. Недавно я проводил серию опросов (раз, два и три) из которых можно примерно понимать, какая аудитория подписана на мой канал, кто меня читает. В основном это мужская аудитория 85%, которым от 30 до 60 лет - 84% (из них 35-50 лет - 58%), проживающие в России (90%) в Москве и МО (25%), Санкт-Петербурге и ЛО (11%) и других регионах России (54%), 3% живут в соседних странах (Казахстан, Беларусь, Украина), а 7% живут в других странах.
Здесь я предлагаю в комментариях в произвольной форме или по предлагаемой мной анкете познакомиться. Я отвечу по анкете, вы можете как захотите.
1. ФИ (О по желанию)
2. Где живу и хочу ли я найти друзей в моем городе
3. Чем занимаюсь
4. Мои контакты (телефоны не указывайте, спамеры не дремлют!)
5. Произвольный
Я покажу пример и начну первым 😀
1. Павел Шумилов
2. Сейчас живу в городе Нижний Новгород (Россия), ранее жил более 11 лет в Болгарии. С удовольствием бы завёл несколько друзей из Нижнего Новгорода.
3. Я веду свои телеграм-каналы про: акции Китая; разборы компаний России, США и Китая; акции Индии. Веду свой ютуб-канал про Китай, периодически выступаю на РБК по тем же темам.
4. Связь со мной: я в ВК - https://vk.com/pavelshumilov
5. Интересуюсь темами здорового питания и в целом здоровья, люблю читать, интересуюсь маркетингом и PR, люблю пешие прогулки, выставки, кино.
Уверен, у меня в подписчиках есть крутые спецы из разных направлений бизнеса или даже политики. Давайте знакомиться, налаживать друг с другом связи. Думаю это будет очень полезный пост!
Кстати, может быть его дублировать периодически, как считаете?
Друзья всем привет и хороших выходных! В этом посте я предлагаю в комментариях знакомиться друг с другом. Недавно я проводил серию опросов (раз, два и три) из которых можно примерно понимать, какая аудитория подписана на мой канал, кто меня читает. В основном это мужская аудитория 85%, которым от 30 до 60 лет - 84% (из них 35-50 лет - 58%), проживающие в России (90%) в Москве и МО (25%), Санкт-Петербурге и ЛО (11%) и других регионах России (54%), 3% живут в соседних странах (Казахстан, Беларусь, Украина), а 7% живут в других странах.
Здесь я предлагаю в комментариях в произвольной форме или по предлагаемой мной анкете познакомиться. Я отвечу по анкете, вы можете как захотите.
1. ФИ (О по желанию)
2. Где живу и хочу ли я найти друзей в моем городе
3. Чем занимаюсь
4. Мои контакты (телефоны не указывайте, спамеры не дремлют!)
5. Произвольный
Я покажу пример и начну первым 😀
1. Павел Шумилов
2. Сейчас живу в городе Нижний Новгород (Россия), ранее жил более 11 лет в Болгарии. С удовольствием бы завёл несколько друзей из Нижнего Новгорода.
3. Я веду свои телеграм-каналы про: акции Китая; разборы компаний России, США и Китая; акции Индии. Веду свой ютуб-канал про Китай, периодически выступаю на РБК по тем же темам.
4. Связь со мной: я в ВК - https://vk.com/pavelshumilov
5. Интересуюсь темами здорового питания и в целом здоровья, люблю читать, интересуюсь маркетингом и PR, люблю пешие прогулки, выставки, кино.
Уверен, у меня в подписчиках есть крутые спецы из разных направлений бизнеса или даже политики. Давайте знакомиться, налаживать друг с другом связи. Думаю это будет очень полезный пост!
Кстати, может быть его дублировать периодически, как считаете?
Сектор: Пассажирские автоперевозки, IT
▪️ Капитализация: 585M$
▪️ P/E - 26.6
▪️ P/S - 2.4
▪️P/B - 19.9
ℹ️ По метрикам компания оценивается дорого. По сектору перевозчиков - существенно дороже остальных. По сектору IT - средне по сектору. Получается, что если среднее по больнице (перевозки и IT) - то компания оценивается немного дороже, чем по своим секторам.
🗞 Новостной фон
▪️Число пользователей сервиса «Делимобиль» превысило 10 млн. В компании сообщили, что планируют увеличить свой автопарк до 30 тыс. автомобилей к концу 2024 года (июль)
▪️Делимобиль запускает крупнейшую собственную СТО на 4 тыс кв м для обслуживания своих авто, а в перспективе — для обслуживания автопарков сторонних компаний
▪️«Делимобиль» возвращается на рынок Башкирии (июнь)
▪️Объем каршеринговых услуг в РФ в апреле вырос на 13,6% м/м, составив 5,1 млрд руб
▪️СД ДЕЛИМОБИЛЬ: ДИВИДЕНДЫ 2023 Г. НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ (май)
▪️Спрос на услуги Делимобиля в первом квартале 2024 года вырос на 35% г/г. Автопарк достиг 26,9 тыс. машин на конец I кв. 2024 г. Количество проданных минут увеличилось на 35% г/г
▪️Чистая прибыль Делимобиля в 2023 году выросла в 2,4 раза до 1,9 млрд руб. — компания
▪️Ключевые финансовые показатели 2023 года: выручка: +33%, EBITDA: +60%, рентабельность EBITDA: 31%, чистая прибыль: увеличилась в 2,4 раза, чистый долг/EBITDA: снижен до 3,3х
💰 Финансовое здоровье
▪️Активы. 2019-2021 годы - рост (4,45B р. - 18,79B р.), в 2022 году рост существенно сократился, выросли с 18.79B р. в 2021 году до 20.12B р. в 2022. В 2023 снова продолжился рост активов до 36,42B р.
▪️Долги. 2019 - 5B р, 2020 - 14,7B р., 2021 - 18,3B р., 2022 - 17B р., 2023 - 33,8B р. Долги растут довольно активно.
▪️Собственный капитал. 2019 и 2020 - собственный капитал был отрицательный. В 2021 году компания вышла в небольшой плюсовой собственный капитал - 461M р. В 2022 - 3,03 B р. А вот в 2023 собс. кап. сократился по сравнению с предыдущим годом и составил 2,57B р.
ℹ️ Долг - 33,84B р., кэш - 8,32B р. Долг больше кэша в 4,06 раза. Это средний уровень долга, но финансовое здоровье назвать идеальным не получится. Проблемы есть, учитывая неравномерный рост собственного капитала.
💰 Выручка, прибыль
▪️Из года в год растёт. 2019 - 4,5B р. , 2020 - 6,25B р, 2021 - 12,43B р., 2022 - 15,71B р. , 2023 - 20,88B р.
▪️Прибыль. С 2019 по 2021 компания была убыточной. В 2022 вышла на прибыль в 808M р., в 2023 прибыль уже составила 1,92B р.
▪️Свободный денежный поток. 2019 и 2020 - отрицательный. В 2021 стал положительным - 2,58B р. В 2022 - 3,46B р., 2023 - 4,15B р. Таким образом FCF постоянно растёт - это позитив.
🔮 Будущее, оценки
▪️Есть 2 оценки от двух финансовых домов - Финам и Invest Heroes: 372 и 423 р. от 1 февраля и 25 апреля.
🤑 Дивиденды
Не выплачивает.
📈 Технический анализ
График очень молодой, старт IPO прошло в феврале этого года. По такому молодому графику сложно что-то сказать, слишком он не проторгованный. По техническим индикаторам цена может вырасти в ближайшее время. Сейчас должны пробить уровень сопротивления на ~300 р.. Если его проходим идём на 320. В моменте у меня больше ожиданий по росту, нежели коррекции. Так как по индикаторам акции стоят не дешево, то скорее всего в ближайшее время мы увидим только 320 р. за акцию, т.е. особо высокого роста в ближайшее время ждать не приходится. На недельном ТФ слишком мало информации, там всего не более 25 недельный свечей. Но тем не менее на недельном ФТ инидкаторы говорят за падение. На дневном ТФ - рост. Еще момент - постоянно идет снижение объемов торгов, если посмотреть на минутках, то становится ясно, что это малоликвидная бумага.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🧠 Выводы
Компания имеет среднее финансовое положение и средний уровень долга. По мультипликаторам акции существенно дороже, чем у компаний из сектора перевозок, оценка соответствует средней по IT-сектору. По РСБУ найден отчет за I квартал, в котором отражен убыток в размере 92,9 млн рублей по сравнению с прибылью в размере 168 млн рублей за I квартал 2023 года. То есть начало года у компании выдалось неудачным. В целом это растущая компания с большими амбициями на будущее. Вероятно, сейчас ей будет сложнее развиваться из-за высокой стоимости кредитования. Когда процентная ставка в России начнет снижаться, ситуация улучшится. В настоящий момент график говорит о возможном росте, но он настолько молодой, что строить прогнозы по нему сложно, качество прогноза из-за этого довольно низкое. В итоге сейчас акции можно покупать только для спекуляций, но и здесь есть проблемы — акции неликвидны, что затрудняет торговлю. Долгосрочно заходить рано — по мультипликаторам дорого, высокая процентная ставка — минус для компании. Стоит подождать хотя бы снижения процентной ставки в России. После устранения этих моментов можно подумать о покупке акций Делимобиля, считаю бизнес интересным и перспективным, надо лишь выбрать удачную точку входа в акции этой компании, и её мы пока не достигли.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
Компания имеет среднее финансовое положение и средний уровень долга. По мультипликаторам акции существенно дороже, чем у компаний из сектора перевозок, оценка соответствует средней по IT-сектору. По РСБУ найден отчет за I квартал, в котором отражен убыток в размере 92,9 млн рублей по сравнению с прибылью в размере 168 млн рублей за I квартал 2023 года. То есть начало года у компании выдалось неудачным. В целом это растущая компания с большими амбициями на будущее. Вероятно, сейчас ей будет сложнее развиваться из-за высокой стоимости кредитования. Когда процентная ставка в России начнет снижаться, ситуация улучшится. В настоящий момент график говорит о возможном росте, но он настолько молодой, что строить прогнозы по нему сложно, качество прогноза из-за этого довольно низкое. В итоге сейчас акции можно покупать только для спекуляций, но и здесь есть проблемы — акции неликвидны, что затрудняет торговлю. Долгосрочно заходить рано — по мультипликаторам дорого, высокая процентная ставка — минус для компании. Стоит подождать хотя бы снижения процентной ставки в России. После устранения этих моментов можно подумать о покупке акций Делимобиля, считаю бизнес интересным и перспективным, надо лишь выбрать удачную точку входа в акции этой компании, и её мы пока не достигли.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Т-Инвестиции (бывшие Тинькофф Инвестиции) - чтобы сделать эту мелочь, приезжайте к нам в офис! 😂😈
Поделюсь небольшой историей о том, как «удобно» можно работать в Т-Инвестициях (бывшие Тинькофф Инвестиции). И сразу скажу — меня это прям выбесило 🤬
Недавно я писал о том, что я купил немного себе на счет вТинькофф Т-Инвестиции акций Новатэка. И там в комментариях меня навели на мысль, что покупать на счет «Акции Китая» российские акции — немного смешно. И правда 😁 Я понял, что можно открыть второй счет, назвать его «Акции России» и потихоньку покупать российские бумаги для этого счета. Решено — сделал. Купил туда несколько бумаг (скрин прилагаю). И подумал, что ведь этот купленный мной Новатэк логично перекинуть из «Акций Китая» в «Акции России».
И казалось бы задача простая из одного портфеля брокера перенести бумагу в другой портфель этого же брокера. Но никакой волшебной кнопки для переноса бумаги из портфеля в портфель я не нашел. Ну, думаю, пойду в техподдержку. Пишу так и так, хочу перенести одну бумажку в рамках брокера. Они — да, конечно, без проблем! «Данный перевод возможен путем подачи поручения в офисе лично в Мск или заверенное у нотариус поручение на перевод направить нам в офис в Мск.»
Я подумал, что оператор не понял меня, решил, что мне надо из другого брокера перевести. Уточнил это. Но нет 🤣 Чтобы простецкую операцию совершить надо либо к нотариусу идти, либо ехать в гости Т-Инвестиций в Москву. Скриншот переписки прикрепил.
Нет, может быть это и ерунда. Но по-моему очень бесячая ерунда. Не клиентоориентированная ерунда. Т-Инвестиции, зачем вы так издеваетесь? 🙈
Пришлось продать Новатэк и купить их заново уже в новый портфель. Буду туда, кстати, закидывать периодические и другие идеи по российскому рынку.
А с какими «приколами» Т-Инвестиций или других брокеров встречались вы, которые вас выбесили? Давайте поделимся!
P.S. Поддержите канал своим голосом (для владельцев премиум-аккаунта в ТГ)!
Поделюсь небольшой историей о том, как «удобно» можно работать в Т-Инвестициях (бывшие Тинькофф Инвестиции). И сразу скажу — меня это прям выбесило 🤬
Недавно я писал о том, что я купил немного себе на счет в
И казалось бы задача простая из одного портфеля брокера перенести бумагу в другой портфель этого же брокера. Но никакой волшебной кнопки для переноса бумаги из портфеля в портфель я не нашел. Ну, думаю, пойду в техподдержку. Пишу так и так, хочу перенести одну бумажку в рамках брокера. Они — да, конечно, без проблем! «Данный перевод возможен путем подачи поручения в офисе лично в Мск или заверенное у нотариус поручение на перевод направить нам в офис в Мск.»
Я подумал, что оператор не понял меня, решил, что мне надо из другого брокера перевести. Уточнил это. Но нет 🤣 Чтобы простецкую операцию совершить надо либо к нотариусу идти, либо ехать в гости Т-Инвестиций в Москву. Скриншот переписки прикрепил.
Нет, может быть это и ерунда. Но по-моему очень бесячая ерунда. Не клиентоориентированная ерунда. Т-Инвестиции, зачем вы так издеваетесь? 🙈
Пришлось продать Новатэк и купить их заново уже в новый портфель. Буду туда, кстати, закидывать периодические и другие идеи по российскому рынку.
А с какими «приколами» Т-Инвестиций или других брокеров встречались вы, которые вас выбесили? Давайте поделимся!
P.S. Поддержите канал своим голосом (для владельцев премиум-аккаунта в ТГ)!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Разбор графика компании Intel #INTC
Сектор: Технологии, полупроводники
Обозреваю Intel давно, с 2022 года. Все предыдущие разборы совпадали с тем, что происходило с компанией и графиком. Вот все разборы (от новых к старым): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В последнем разборе акции стоили 34.4$, я ожидал ухода к 32$, после чего ждал отскок. По факту мы упали даже еще ниже до 30$, после чего и начался отскок, уже доходил до 37$. Таким образом в очередной раз плюс-минус пару $ прогноз оказался верным. Что дальше можно ждать по Интелу?
🗞 Новостной фон
▪️Intel планирует к концу 2027 года достичь совокупного объема продаж программного обеспечения в $1 млрд
▪️Intel Capital инвестирует в израильский стартап в области строительных технологий искусственного интеллекта Buildots 15M$
▪️Deutsche Telekom выиграла судебную тяжбу с требованием заставить антимонопольные органы ЕС выплатить проценты по части штрафа, что может быть хорошей новостью по аналогичному иску Intel на сумму 593M евро
▪️Intel Corp останавливает планы по строительству завода в Израиле стоимостью 25B$
▪️Apollo заплатит 11B$ за 49% совместного предприятия Intel Ireland. Сделка позволит Intel перераспределить часть своих инвестиций в проект в другие части своего бизнеса.
▪️Intel представила серверные процессоры Xeon следующего поколения, пытаясь вернуть себе долю рынка центров обработки данных, и сообщила, что ее чипы-ускорители искусственного интеллекта Gaudi 3 будут стоить намного ниже, чем у AMD
▪️США отзывают экспортные лицензии Intel на продажу китайской Huawei
📢 Отчет
▪️1 августа компания опубликует отчет. Ожидается, что сообщит о EPS 0.101$ (год назад - 0,13$), а выручке - 12,92B$ (год назад - 12,94B$). Таким образом ожидается, что этот квартал будет чуть хуже, чем год назад.
▪️Из последних 15 отчетов 13 вышли лучше ожидания. Наибольшая вероятность, что отчет выйдет лучше ожиданий.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SeekingAlpha 2024 год будет самым низким с т.з. EPS и выручки, и в 2025 году уже будет рост EPS на 78%, а выручки на 12%. Это говорит о том, что в этом году надо искать выгодную точку входа в Intel, в 2025 году вероятно акции вырастут.
📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы за движение вниз. На недельном за рост. Учитывая все вышесказанное, мы можем еще раз заход на 32 или 30$, после чего продолжится рост. Очень даже вероятно, что сейчас мы находимся на минимальных значениях по компании на ближайшие годы, если прогноз будет верным. График вероятно движения цены прикрепил.
🧠 Выводы
Отчет, скорее всего, будет лучше ожидания. До отчета мы можем увидеть падение до 32 или 30$. Ожидается хороший 2025 год. Уже сейчас надо присматриваться к покупкам под растущий 2025 год. Думаю в районе 30$ можно рассмотреть идею на покупку.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
P.S. Поддержите канал своим голосом!
Сектор: Технологии, полупроводники
Обозреваю Intel давно, с 2022 года. Все предыдущие разборы совпадали с тем, что происходило с компанией и графиком. Вот все разборы (от новых к старым): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В последнем разборе акции стоили 34.4$, я ожидал ухода к 32$, после чего ждал отскок. По факту мы упали даже еще ниже до 30$, после чего и начался отскок, уже доходил до 37$. Таким образом в очередной раз плюс-минус пару $ прогноз оказался верным. Что дальше можно ждать по Интелу?
🗞 Новостной фон
▪️Intel планирует к концу 2027 года достичь совокупного объема продаж программного обеспечения в $1 млрд
▪️Intel Capital инвестирует в израильский стартап в области строительных технологий искусственного интеллекта Buildots 15M$
▪️Deutsche Telekom выиграла судебную тяжбу с требованием заставить антимонопольные органы ЕС выплатить проценты по части штрафа, что может быть хорошей новостью по аналогичному иску Intel на сумму 593M евро
▪️Intel Corp останавливает планы по строительству завода в Израиле стоимостью 25B$
▪️Apollo заплатит 11B$ за 49% совместного предприятия Intel Ireland. Сделка позволит Intel перераспределить часть своих инвестиций в проект в другие части своего бизнеса.
▪️Intel представила серверные процессоры Xeon следующего поколения, пытаясь вернуть себе долю рынка центров обработки данных, и сообщила, что ее чипы-ускорители искусственного интеллекта Gaudi 3 будут стоить намного ниже, чем у AMD
▪️США отзывают экспортные лицензии Intel на продажу китайской Huawei
📢 Отчет
▪️1 августа компания опубликует отчет. Ожидается, что сообщит о EPS 0.101$ (год назад - 0,13$), а выручке - 12,92B$ (год назад - 12,94B$). Таким образом ожидается, что этот квартал будет чуть хуже, чем год назад.
▪️Из последних 15 отчетов 13 вышли лучше ожидания. Наибольшая вероятность, что отчет выйдет лучше ожиданий.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SeekingAlpha 2024 год будет самым низким с т.з. EPS и выручки, и в 2025 году уже будет рост EPS на 78%, а выручки на 12%. Это говорит о том, что в этом году надо искать выгодную точку входа в Intel, в 2025 году вероятно акции вырастут.
📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы за движение вниз. На недельном за рост. Учитывая все вышесказанное, мы можем еще раз заход на 32 или 30$, после чего продолжится рост. Очень даже вероятно, что сейчас мы находимся на минимальных значениях по компании на ближайшие годы, если прогноз будет верным. График вероятно движения цены прикрепил.
🧠 Выводы
Отчет, скорее всего, будет лучше ожидания. До отчета мы можем увидеть падение до 32 или 30$. Ожидается хороший 2025 год. Уже сейчас надо присматриваться к покупкам под растущий 2025 год. Думаю в районе 30$ можно рассмотреть идею на покупку.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
P.S. Поддержите канал своим голосом!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇷🇺Русские компании: Кого следующего разобрать?
Как я ранее писал, теперь буду собирать запросы на разборы по русским и не русским компаниям в разных постах. Здесь я собираю заявки на разборы русских компаний.
С последнего сбора компаний от 11 июля я разобрал следующие 7 компании:
▪️ЮГК
▪️TCS Group
▪️Северсталь
▪️Вуш Холдинг
▪️Евротранс
▪️ДВМП
▪️Делимобиль
В ближайших планах обновить закрепленный пост, разбив на русские, американские и китайские компании по секторам. А пока принимаю заявки на разборы. Как обычно, в первую очередь разберу те компании, которые наберут больше всего лайков в комментариях (для меня это означает, что их больше всего хотят, чтобы разобрал). Поэтому поддерживайте те заявки, кого вы хотите, чтобы разобрал в первую очередь.
P.S. Вам нравятся мои обзоры? Поддержите канал своим голосом (для владельцев премиум-аккаунта в ТГ)!
Как я ранее писал, теперь буду собирать запросы на разборы по русским и не русским компаниям в разных постах. Здесь я собираю заявки на разборы русских компаний.
С последнего сбора компаний от 11 июля я разобрал следующие 7 компании:
▪️ЮГК
▪️TCS Group
▪️Северсталь
▪️Вуш Холдинг
▪️Евротранс
▪️ДВМП
▪️Делимобиль
В ближайших планах обновить закрепленный пост, разбив на русские, американские и китайские компании по секторам. А пока принимаю заявки на разборы. Как обычно, в первую очередь разберу те компании, которые наберут больше всего лайков в комментариях (для меня это означает, что их больше всего хотят, чтобы разобрал). Поэтому поддерживайте те заявки, кого вы хотите, чтобы разобрал в первую очередь.
P.S. Вам нравятся мои обзоры? Поддержите канал своим голосом (для владельцев премиум-аккаунта в ТГ)!
🇷🇺 Все разборы российских компаний
Разложил все мои разборы по 75+ российским компаниям по секторам, каждый разбор компании пронумеровал. Можно посмотреть как менялось моё мнение от разбора к разбору, когда я оказывался прав, а когда нет. Пост буду регулярно обновлять.
Раньше можно было по хэштегу все найти, а теперь по хэштегам отображаются посты со всех каналов в ТГ. Поэтому пришлось обновить данный пост. Также отдельно сделаю аналогично сборку всех моих разборов по акциям США и Китая, чуть попозже.
Все разборы идут от старых к новым. Т.е. 1 —> 2 —> 3 - более старые разборы, чем 5 —> 6 —> 7.
Часть 1 —> Часть 2 —> Часть 3 —> Часть 4
🏦Финансовый сектор
— Банки
Сбербанк 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6 —7
TCS Group 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6
Банк ВТБ 1 —> 2
Совкомбанк 1 —> 2
МТС Банк 1
Банк Санкт-Петербург 1
— Инвестиционные компании
АФК Система 1 —> 2
ЭсЭфАй 1
— Биржи
СПБ Биржа 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6
МосБиржа 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5
— Другие финансовые компании
QIWI 1 —> 2 —> 3
Европлан 1 —> 2
Ренессанс Страхование 1
Мосгорломбард 1
💻 IT
Яндекс 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6 —> 7 —> 8 —> 9 —> 10 —> 11 —> 12
Ozon 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6 —> 7 —> 8
VK Group 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5
ХэдХантер 1
Группа Позитив 1 —> 2 —> 3
Софтлайн 1
Астра 1
Диасофт 1
Аренадата 1
Ива 1
Часть 1 —> Часть 2 —> Часть 3 —> Часть 4
Разложил все мои разборы по 75+ российским компаниям по секторам, каждый разбор компании пронумеровал. Можно посмотреть как менялось моё мнение от разбора к разбору, когда я оказывался прав, а когда нет. Пост буду регулярно обновлять.
Раньше можно было по хэштегу все найти, а теперь по хэштегам отображаются посты со всех каналов в ТГ. Поэтому пришлось обновить данный пост. Также отдельно сделаю аналогично сборку всех моих разборов по акциям США и Китая, чуть попозже.
Все разборы идут от старых к новым. Т.е. 1 —> 2 —> 3 - более старые разборы, чем 5 —> 6 —> 7.
Часть 1 —> Часть 2 —> Часть 3 —> Часть 4
🏦Финансовый сектор
— Банки
Сбербанк 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6 —7
TCS Group 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6
Банк ВТБ 1 —> 2
Совкомбанк 1 —> 2
МТС Банк 1
Банк Санкт-Петербург 1
— Инвестиционные компании
АФК Система 1 —> 2
ЭсЭфАй 1
— Биржи
СПБ Биржа 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6
МосБиржа 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5
— Другие финансовые компании
QIWI 1 —> 2 —> 3
Европлан 1 —> 2
Ренессанс Страхование 1
Мосгорломбард 1
💻 IT
Яндекс 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6 —> 7 —> 8 —> 9 —> 10 —> 11 —> 12
Ozon 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6 —> 7 —> 8
VK Group 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5
ХэдХантер 1
Группа Позитив 1 —> 2 —> 3
Софтлайн 1
Астра 1
Диасофт 1
Аренадата 1
Ива 1
Часть 1 —> Часть 2 —> Часть 3 —> Часть 4
<— Часть 1 — Часть 2 —> Часть 3 —> Часть 4
Все разборы идут от старых к новым. Т.е. 1 —> 2 —> 3 - более старые разборы, чем 5 —> 6 —> 7.
🛢Нефть и газ
Газпром 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6 —> 7 —> 8 —> 9 —> 10 —> 11 —> 12 —> 13
Новатэк 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6 —> 7 —> 8 —> 9
Лукойл 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6 —> 7 —> 8
Татнефть 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5
Сургутнефтегаз 1 —> 2 —> 3 —> 4
Роснефть 1 —> 2 —> 3 —> 4
Транснефть 1 —> 2 —> 3—> 4 —> 5
Башнефть 1 —> 2 —> 3
Газпромнефть 1—> 2
Евротранс 1 —-> 2
Русснефть 1
⛰ Металлы
Норникель 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6 —> 7 —> 8
ММК 1 —> 2 — > 3
РУСАЛ 1 —> 2 —> 3
Северсталь 1 —> 2 —> 3
Распадская 1 —> 2 —> 3
Мечел 1 —> 2 —> 3
НЛМК 1 —> 2 —> 3
ТМК 1
Русолово 1
Ашинский металлургический завод 1
<— Часть 1 — Часть 2 —> Часть 3 —> Часть 4
Все разборы идут от старых к новым. Т.е. 1 —> 2 —> 3 - более старые разборы, чем 5 —> 6 —> 7.
🛢Нефть и газ
Газпром 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6 —> 7 —> 8 —> 9 —> 10 —> 11 —> 12 —> 13
Новатэк 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6 —> 7 —> 8 —> 9
Лукойл 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6 —> 7 —> 8
Татнефть 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5
Сургутнефтегаз 1 —> 2 —> 3 —> 4
Роснефть 1 —> 2 —> 3 —> 4
Транснефть 1 —> 2 —> 3—> 4 —> 5
Башнефть 1 —> 2 —> 3
Газпромнефть 1—> 2
Евротранс 1 —-> 2
Русснефть 1
⛰ Металлы
Норникель 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6 —> 7 —> 8
ММК 1 —> 2 — > 3
РУСАЛ 1 —> 2 —> 3
Северсталь 1 —> 2 —> 3
Распадская 1 —> 2 —> 3
Мечел 1 —> 2 —> 3
НЛМК 1 —> 2 —> 3
ТМК 1
Русолово 1
Ашинский металлургический завод 1
<— Часть 1 — Часть 2 —> Часть 3 —> Часть 4
Сектор: Металлургия и добывающая промышленность
Последний раз разбирал график Норникеля в прошлом месяце, а полный разбор в апреле. В последнем разборе мы были на 140 р. за акцию и я ожидал, что мы будем находится в боковике 140-180 р. за акцию, но по факту ушли ниже к 122 р. Давайте разбираться, чего можно ждать дальше?
🗞 Новостной фон
▪️НОРНИКЕЛЬ ОБСУЖДАЕТ С КИТАЙСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ БАТАРЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВО НИКЕЛЕВОГО ЗАВОДА В КНР
▪️Норникель завершает глобальный ремонт на Надеждинском металлургическом заводе
▪️Норникель ведет переговоры с China Copper о переносе плавильного завода в Китай
▪️Росимущество требует взыскать с Норникеля 3.5 млрд руб за пользование жд-объектами
📈 Технический анализ
После пробития уровня 140 стали падать дальше. Пока что-то похожее на новую поддержку вырисовывается в районе 120 р. Если будем уходить ниже 120 - следующий уровень поддержки находится в районе 115 и 105 р. Следующие уровни значительно ниже, думаю, что ниже сейчас не пойдем, если не будет какого-то лебедя.
На дневном ТФ индикаторы говорят за продолжение роста (или отскока), на недельном ТФ индикаторы в ожидание разворота. Нужна еще одна зеленая свеча, чтобы индикаторы четко сказали - рост. Учитывая, что на дневном ТФ за рост, большая доля вероятности, что в рамках недели будет рост и появится эта самая зеленая свечка. На мой взгляд за среднесрочный рост будет говорить то, сможем ли мы уйти выше ближайшего уровня сопротивления в районе 140 рублей или нет. Итого дневка - рост, неделька - в ожидание разворотной свечи.
🧠 Выводы
По метрикам компания сейчас уже стоит дешевле по сравнению с самой же собой в другие периоды. При окончание СВО и отмене санкций Норникель может очень сильно вырасти. Норникель одна из некоторых российских компаний, которая стоит примерно также, как в начале СВО. За последние годы собственный капитал продолжал расти, долги не выросли, выручка не выросла, но и не упала - стоит на месте, чистая прибыль упала по сравнению с 2021 годом, судя по новостям компания тратила деньги на ремонт завода, видимо и другие были затраты, так как выручка осталась прежней, значит куда-то деньги были потрачены из прибыли.
Технический момент - за рост. Более того, лично я сам недавно покупал немного Норникеля по ~ 125, считаю, что сейчас плюс-минус акции уже оценены интересны для долгосрочного инвестора. Где еще стоит увеличивать позицию, если будут уходить ниже? 1 уровень - 105, 2 уровень - 68-78 (этот уровень может быть при каком-либо "лебеде").
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Обзор по компании Совкомбанк #SVCB
Сектор: Банк, страхование, лизинг
Ранее Совкомбанк не разбирал, первый разбор.
▪️ Капитализация: 3.65B$
▪️ P/E - 3.37
▪️ P/S - 1
▪️P/B - 0.9
ℹ️ Компания оценена средне по сравнению с другими банками, может быть на 20-30% дешевле по некоторым метрикам.
🗞 Новостной фон
▪️Совкомбанк провел сделку для увеличения free-flot. Совкомбанк завершил ускоренный букбилдинг, в ходе которого мажоритарный акционер банка — МКАО «Совко Капитал Партнерс» («Совко») сократили свою долю владения акциями банка.
▪️Чистая прибыль Совкомбанка за I полугодие по РСБУ снизилась в 2,1 раза - до 27,84 млрд руб.
▪️Погашение долга "Роснано" привело к росту капитала Совкомбанка
▪️АКЦИОНЕРЫ СОВКОМБАНКА УТВЕРДИЛИ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2023Г В РАЗМЕРЕ 1,14 РУБ. НА АКЦИЮ - БАНК
▪️Совкомбанк может снизить прогноз по прибыли на 2024 г. из-за высокой ставки ЦБ РФ
▪️Совкомбанк может провести вторичное публичное размещения акций (SPO) в размере 2-3% от общего числа выпущенных бумаг в третьем квартале 2024 года
💰 Финансовое здоровье
▪️С 2020 года отчетность по МСФО, собственный капитал растёт за исключением 2022 года. 2020 - 188,2B р, 2021 - 242,9B р., 2022 - 192,1B р., 2023 - 298,3B р.
▪️Долги с 2020 также активно наращиваются: 2020 - 1,295T, 2021 - 1.868T, 2022 - 1.993T, 2023 - 2.98T. Долги для банков - это рабочий инструмент. Поэтому рост долгов - это нормально для банка.
ℹ️ Кэш - 625,9B р., долг - 2,98T р., долг больше кэша в 4,76 раза - приемлемый уровень долга. С финансовым здоровьем все нормально.
💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка. За исключением 2022 года - растущая выручка, но не слишком быстро. 2020 - 113,3B р., 2021 - 167,6B р, 2022 - 139,5B р., 2023 - 180.8B р.
▪️Прибыль с 2020 года растущая, за исключением 2022 года, когда компания ушла даже в убыток. 2020 - 39,2B р., 2021 - 49,7B р., 2022 -18,5B р. (убыток), 2023 - 95B р.
🔮 Будущее, оценки
▪️ 4 аналитика (Сбер Инвестиции, Альфа-инвестиции, АКБФ Инвестиции, Газпромбанк Инвестиции) выставили оценки от 20 до 28,75 р. за акцию от 20 марта до 12 июля.
🤑 Дивиденды
В этом году компания выплатила 6,87% годовых. Компания заявляла, что ожидает, что продолжит див. политику несмотря на снижение прибыли.
С т.з. дивидендов компания молодая, я бы здесь не стал ставить на то, что с дивидендами все будет хорошо, слишком молодая компания, чтобы из одного года делать какие-угодно выводы по дивидендам.
📈 Технический анализ
Компания провела IPO в декабре 2023, график очень молодой, делать какие-либо выводы из него проблематично. На дневном ТФ индикаторы за рост, на недельном вероятно еще есть возможность для падения, но т.к. график слишком молодой, то тут часто бывает вразнобой, поэтому на молодых графиках недельный ТФ плохо работает. Будем говорить о краткосрочном - дневном ТФ. Также посмотрел 4-х часовой ТФ. Там говорит за коррекцию. О чем это говорит? Может быть коррекция в районе 1-2 дней, после чего продолжится рост. Куда? Ближайший уровень поддержки - 13.5 р., сопротивления - 18,5. Как это может быть на графике отобразил.
🧠 Выводы
Компания в моменте стоит немного ниже, чем в среднем по рынку. Это дает возможности вырасти на 20-30% с текущих, т.е .в район 18,5-20 р.Техника на дневном ТФ за рост. В целом компания выглядит неплохой. Выручка растёт средними темпами, прибыль быстрее. Компания в 2022 была убыточна, это говорит о том, что у компании могут быть плохие года. Финансовое здоровье - нет проблем. Дивиденды низкие, выводы пока делать рано.
На мой взгляд это компания с небольшими дивидендами, чуть ниже средних оценок. В целом можно взять с идеей на продать в районе 18-20 р. за акцию. Долгосрочно я бы пока не брал, я обычно с большой опаской отношусь к вышедшим недавно на IPO компаний. Сказать чего-то плохого и ужасного я не могу, в качестве небольшого трейдинга неплохо, на долгосрок в текущий момент развития компании я бы не стал вкладываться.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
P.S. Поддержите канал своим голосом!
Сектор: Банк, страхование, лизинг
Ранее Совкомбанк не разбирал, первый разбор.
▪️ Капитализация: 3.65B$
▪️ P/E - 3.37
▪️ P/S - 1
▪️P/B - 0.9
ℹ️ Компания оценена средне по сравнению с другими банками, может быть на 20-30% дешевле по некоторым метрикам.
🗞 Новостной фон
▪️Совкомбанк провел сделку для увеличения free-flot. Совкомбанк завершил ускоренный букбилдинг, в ходе которого мажоритарный акционер банка — МКАО «Совко Капитал Партнерс» («Совко») сократили свою долю владения акциями банка.
▪️Чистая прибыль Совкомбанка за I полугодие по РСБУ снизилась в 2,1 раза - до 27,84 млрд руб.
▪️Погашение долга "Роснано" привело к росту капитала Совкомбанка
▪️АКЦИОНЕРЫ СОВКОМБАНКА УТВЕРДИЛИ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2023Г В РАЗМЕРЕ 1,14 РУБ. НА АКЦИЮ - БАНК
▪️Совкомбанк может снизить прогноз по прибыли на 2024 г. из-за высокой ставки ЦБ РФ
▪️Совкомбанк может провести вторичное публичное размещения акций (SPO) в размере 2-3% от общего числа выпущенных бумаг в третьем квартале 2024 года
💰 Финансовое здоровье
▪️С 2020 года отчетность по МСФО, собственный капитал растёт за исключением 2022 года. 2020 - 188,2B р, 2021 - 242,9B р., 2022 - 192,1B р., 2023 - 298,3B р.
▪️Долги с 2020 также активно наращиваются: 2020 - 1,295T, 2021 - 1.868T, 2022 - 1.993T, 2023 - 2.98T. Долги для банков - это рабочий инструмент. Поэтому рост долгов - это нормально для банка.
ℹ️ Кэш - 625,9B р., долг - 2,98T р., долг больше кэша в 4,76 раза - приемлемый уровень долга. С финансовым здоровьем все нормально.
💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка. За исключением 2022 года - растущая выручка, но не слишком быстро. 2020 - 113,3B р., 2021 - 167,6B р, 2022 - 139,5B р., 2023 - 180.8B р.
▪️Прибыль с 2020 года растущая, за исключением 2022 года, когда компания ушла даже в убыток. 2020 - 39,2B р., 2021 - 49,7B р., 2022 -18,5B р. (убыток), 2023 - 95B р.
🔮 Будущее, оценки
▪️ 4 аналитика (Сбер Инвестиции, Альфа-инвестиции, АКБФ Инвестиции, Газпромбанк Инвестиции) выставили оценки от 20 до 28,75 р. за акцию от 20 марта до 12 июля.
🤑 Дивиденды
В этом году компания выплатила 6,87% годовых. Компания заявляла, что ожидает, что продолжит див. политику несмотря на снижение прибыли.
С т.з. дивидендов компания молодая, я бы здесь не стал ставить на то, что с дивидендами все будет хорошо, слишком молодая компания, чтобы из одного года делать какие-угодно выводы по дивидендам.
📈 Технический анализ
Компания провела IPO в декабре 2023, график очень молодой, делать какие-либо выводы из него проблематично. На дневном ТФ индикаторы за рост, на недельном вероятно еще есть возможность для падения, но т.к. график слишком молодой, то тут часто бывает вразнобой, поэтому на молодых графиках недельный ТФ плохо работает. Будем говорить о краткосрочном - дневном ТФ. Также посмотрел 4-х часовой ТФ. Там говорит за коррекцию. О чем это говорит? Может быть коррекция в районе 1-2 дней, после чего продолжится рост. Куда? Ближайший уровень поддержки - 13.5 р., сопротивления - 18,5. Как это может быть на графике отобразил.
🧠 Выводы
Компания в моменте стоит немного ниже, чем в среднем по рынку. Это дает возможности вырасти на 20-30% с текущих, т.е .в район 18,5-20 р.Техника на дневном ТФ за рост. В целом компания выглядит неплохой. Выручка растёт средними темпами, прибыль быстрее. Компания в 2022 была убыточна, это говорит о том, что у компании могут быть плохие года. Финансовое здоровье - нет проблем. Дивиденды низкие, выводы пока делать рано.
На мой взгляд это компания с небольшими дивидендами, чуть ниже средних оценок. В целом можно взять с идеей на продать в районе 18-20 р. за акцию. Долгосрочно я бы пока не брал, я обычно с большой опаской отношусь к вышедшим недавно на IPO компаний. Сказать чего-то плохого и ужасного я не могу, в качестве небольшого трейдинга неплохо, на долгосрок в текущий момент развития компании я бы не стал вкладываться.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
P.S. Поддержите канал своим голосом!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Tesla сообщила об очередном квартале разочаровывающей прибыли и отложила долгожданную презентацию беспилотных такси, что привело к падению акций автопроизводителя на премаркете.
Скорректированная прибыль упала до 52 центов на акцию за три месяца, закончившихся в июне, что не соответствует прогнозам четвертый квартал подряд. Генеральный директор Илон Маск подтвердил, что компания перенесет мероприятие, демонстрирующее прототипы роботакси, примерно на два месяца, до октября.
——————————
Все как я и ожидал, разбор делал 9 июля. Тогда акции стоили 264$ и я ожидал падения до 205$.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сектор: Интернет-контент, поисковый сервис, такси, экосистема
Давно не разбирал Яндекс досконально. В последние технические разборы я говорил либо о точки неопределенности, либо о точке для роста. Последний разбор от 6 марта, когда акции стоили 3590, я ожидал небольшой коррекции и уход к 4200. В итоге Яндекс улетал аж на 4600. Сейчас, когда Яндекс снова стал торговаться, давайте разберем, чего от акций ждать дальше.
▪️ Капитализация: 15,4B$
▪️ P/E - 48
▪️ P/S - 1.53
▪️P/B - 4.3
ℹ️ Компания оценивается дорого. По P/E в 2 раза дороже Гугла (по P/S и P/B Гугл дороже), в 4 раза дороже Baidu. Справедливости ради компания всегда оценивалась дорого, так как это компания роста. Давайте ниже посмотрим, является ли Яндекс все еще компанией роста.
🗞 Новостной фон
▪️25 июля - Московская биржа возобновляет торги фьючерсами и премиальными опционами на акции МКПАО "Яндекс"
▪️Яндекс 30 июля отчитается по МСФО за 2 кв 2024г поговорит с инвесторами и аналитиками в качестве российской компании.
▪️Миноритарии Yandex N.V. подали иск в суд из-за невыданных акций Яндекса на сумму 6,5 млрд руб. Инвесторы требуют обмена акций в соотношении 1 к 1 или выкупа по 4250 руб/акц
▪️Финляндия может в ближайшие месяцы запретить сервис такси Yango, принадлежащий российскому "Яндексу"
▪️Совет директоров "Яндекса" может получить полномочия инициировать допэмиссии под программу мотивации
▪️Россети совместно с Яндексом установят 200 зарядных станций для электромобилей в Москве
💰 Финансовое здоровье
▪️Активы компании растут каждый год, хотя периодами растут медленно. Например с 2015 до 2017 был медленный рост, 2020-2021 - даже сокращение активов было. Но в целом если посмотреть на картину с 2015 года, когда активов было 111,8B Р., а сейчас 800,5B р., то виден сильный рост.
▪️Собственный капитал. 2015-2017 - стояли "на месте" 70-82B р. С 2020 снова "стоим", но уже в новом диапазоне 272-345B р. При том до сих пор собст.кап. ниже, чем был в 2020 году.
▪️Долги. С 2022 по 2023 компания практически вдвое увеличила долг с 278B р. до 490B р. В период с 2015 по 2019 компания имела небольшой долг - 35-61B р.
ℹ️ Кэш - 14,1B р., долг - 491,8 р. Долг больше кэша в ~35 раз.
💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка мощно растет из года в год. Далее в миллиардах рублей. 2015 - 59,7, 20216 - 75,9, 2017 - 94, 2018 - 127, 2019 - 175, 2020 - 218, 2021 - 356, 2022 - 521, 2023 - 800.
▪️ С чистой прибылью не все так хорошо у компании. 2015-2017 прибыль стояла на месте и даже падала с 9,6B р. до 6,7B р. В 2018 - рекордная прибыль в 44,2B р., которую перебили только в 2022. А в 2021 вообще был убыток в 14,6B р. В 2023 прибыль ниже, чем в 2022. Одним словам не стабильная прибыль, то растёт, то падает, иногда даже убыток.
▪️Свободный денежный поток. Тут какой-то шалтай-болтай. 2015 - 6,3B р., 2016 - 15,6B р., 2017 - 11,3B р., 2018 - убыток 111M р., 2019 - 23,8B р., 2020 - 8B р., 2021 - убыток 35,3B р., 2022 - убыток 10,2B р., 2023 - убыток 33,1B р. Таким образом Яндекс последние 3 года убыточный, если деньги, которые остаются после выплаты всех расходов, за исключением платежей по долгу.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По компании есть 5 прогнозов от финансовых компаний от 27 июля 2023 по 31 мая 2024. Аналитики ставили прогнозы по цене от 4600 до 5100 р. за акцию.
🤑 Дивиденды
Не платит
📈 Технический анализ
Начну с недельного ТФ. Все индикаторы говорят за коррекцию. На дневном ТФ индикаторы не дают четкого сигнала - рост или падение: RSI в середине диапазона, AO - красная линия, это чуть больше за падение, чем за рост.
Учитывая, что на недельном ТФ за коррекцию, это более длительный период, могу предположить, что от акций Яндекса сейчас стоит ждать больше коррекции. Куда? Думаю в район 200-дневной скользящей, в район 3200, там же находится ближайший уровень поддержки Если этот уровень не устоит пойдем к 2550, там находится следующий уровень поддержки. Но после коррекции я жду продолжения трена - роста. Все отобразил на графике.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🧠 Выводы
Компания в последнее время набрала много долгов, стоит дорого по метрикам. Технический момент на недельном ТФ - за коррекцию. Все это дает больше вероятность к коррекции. Новостной фон в целом положительный. Видно, что у компании растёт выручка, компания постоянно развивается. Это значит, что Яндекс вполне себе стоит держать в портфеле, но нужна выгодная точка. На мой взгляд она будет либо в районе 3200, либо, если повезет (кто без акций) - 2600. В целом у компании хоть и есть проблем, но долгосрочно на мой взгляд сейчас может быть больше перспектив.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
Если у вас премиум-подписка в ТГ, поддержите канал голосом, это бесплатно, а мне приятно!
Компания в последнее время набрала много долгов, стоит дорого по метрикам. Технический момент на недельном ТФ - за коррекцию. Все это дает больше вероятность к коррекции. Новостной фон в целом положительный. Видно, что у компании растёт выручка, компания постоянно развивается. Это значит, что Яндекс вполне себе стоит держать в портфеле, но нужна выгодная точка. На мой взгляд она будет либо в районе 3200, либо, если повезет (кто без акций) - 2600. В целом у компании хоть и есть проблем, но долгосрочно на мой взгляд сейчас может быть больше перспектив.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
Если у вас премиум-подписка в ТГ, поддержите канал голосом, это бесплатно, а мне приятно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Разбор графика компании Li Auto #LI
Сектор: Автомобилестроение, электромобили
Последний разбор Li Auto делал недавно, в мае. С прошлого Разбора у компании фундаментально ничего не изменилось, только упали в цене акции, по метрикам супер-растущая компания стоит ну очень дешево: P/E 12.9, форвардное P/E 10.2. Для компании, у которой в сл. году ожидается рост EPS на 60.7% по данным SeekingAlpha и на 42% по выручке. Чтож бывает всякое 😁🙈 Давайте разберем кратко, что можно ждать по акциям Li Auto дальше.
🗞 Новостной фон
▪️Продажи Li Auto в июне выросли на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания поставила 47 774 автомобиля в июне. По состоянию на 30 июня 2024 года совокупные поставки достигли 822 345 автомобилей.
▪️Li Auto поставила 35 020 автомобиля в мае, что предполагает рост на ~24% в годовом сопоставлении.
▪️Li Auto откладывает выпуск полностью электрического внедорожника
▪️Li Auto в апреле последовал примеру Tesla в снижении цен. На большинство электромобилей цена снижена на 20 000 юаней.
📢 Отчет
Пока компания еще не обозначила дату отчета, но вероятно это будет конец августа или где-то в сентябре. Поэтому давайте сразу разберем, что ожидают от отчета. Ожидается, что EPS составит 0,207$ (год назад - 0,31$). Выручка ожидается в 4,37B$ (год назад - 3,98B$). Таким образом выручка ожидается больше, а прибыль меньше - это связано с тем, что компания продает больше, но маржинальность у бизнеса снизилась из-за конкуренции, из-за чего снижала цены на автомобили.
Из последних 10 отчетов 2 оказались хуже прогноза, 8 лучше. Следовательно наибольшая вероятность, что отчет окажется лучше прогноза.
📈 Технический анализ
Смотрю недельный ТФ. Пока индикаторы расходятся. RSI - за движение вниз, AO - за рост. Есть вероятность еще раз сходить к ~18$. Но с недели на неделю жду разворот по акциям Li Auto, так как они уже с 2020 года ходят в широком боковике и сейчас акции находятся примерно на нижней границе этого боковика - самая нижняя 14 и 12,5$, верхняя граница - 47$. Учитывая, что по P/E акции сейчас оценены на 13, а для компаний такого типа нормальное P/E с таким ростом в районе 30 (а то и все 60, если смотреть на Tesla), это +2,5Х от текущей цены или около 47-48$, её максимумов. Поэтому я жду, что мы можем увидеть - снова поход к верхней границе.
То, чего я ожидаю, отобразил на графике.
🧠 Выводы
Компания пушка, компания огонь. Адекватная цена для компании такого типа - около 47$ или +150% с текущих. Можем еще какое-то время постоять или даже попадать, после чего я ожидаю очередного роста котировок Li Auto. Если Китай додумается и сделает так, что компании договорятся, или может быть внесет какой-то закон, по которому цена не может опускаться определенной маржинальности для таких автомобилей - это может сильно улучшить ситуацию во всем секторе, включая и для Li Auto. Убивающая конкуренция - сейчас главная проблема для бизнеса, а даже не ограничивающие пошлины от ЕС или США. Вообщем и целом я жду роста акций этой классной и очень дешевой сейчас компании.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
График вероятно движения цены прикрепил.
Сектор: Автомобилестроение, электромобили
Последний разбор Li Auto делал недавно, в мае. С прошлого Разбора у компании фундаментально ничего не изменилось, только упали в цене акции, по метрикам супер-растущая компания стоит ну очень дешево: P/E 12.9, форвардное P/E 10.2. Для компании, у которой в сл. году ожидается рост EPS на 60.7% по данным SeekingAlpha и на 42% по выручке. Чтож бывает всякое 😁🙈 Давайте разберем кратко, что можно ждать по акциям Li Auto дальше.
🗞 Новостной фон
▪️Продажи Li Auto в июне выросли на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания поставила 47 774 автомобиля в июне. По состоянию на 30 июня 2024 года совокупные поставки достигли 822 345 автомобилей.
▪️Li Auto поставила 35 020 автомобиля в мае, что предполагает рост на ~24% в годовом сопоставлении.
▪️Li Auto откладывает выпуск полностью электрического внедорожника
▪️Li Auto в апреле последовал примеру Tesla в снижении цен. На большинство электромобилей цена снижена на 20 000 юаней.
📢 Отчет
Пока компания еще не обозначила дату отчета, но вероятно это будет конец августа или где-то в сентябре. Поэтому давайте сразу разберем, что ожидают от отчета. Ожидается, что EPS составит 0,207$ (год назад - 0,31$). Выручка ожидается в 4,37B$ (год назад - 3,98B$). Таким образом выручка ожидается больше, а прибыль меньше - это связано с тем, что компания продает больше, но маржинальность у бизнеса снизилась из-за конкуренции, из-за чего снижала цены на автомобили.
Из последних 10 отчетов 2 оказались хуже прогноза, 8 лучше. Следовательно наибольшая вероятность, что отчет окажется лучше прогноза.
📈 Технический анализ
Смотрю недельный ТФ. Пока индикаторы расходятся. RSI - за движение вниз, AO - за рост. Есть вероятность еще раз сходить к ~18$. Но с недели на неделю жду разворот по акциям Li Auto, так как они уже с 2020 года ходят в широком боковике и сейчас акции находятся примерно на нижней границе этого боковика - самая нижняя 14 и 12,5$, верхняя граница - 47$. Учитывая, что по P/E акции сейчас оценены на 13, а для компаний такого типа нормальное P/E с таким ростом в районе 30 (а то и все 60, если смотреть на Tesla), это +2,5Х от текущей цены или около 47-48$, её максимумов. Поэтому я жду, что мы можем увидеть - снова поход к верхней границе.
То, чего я ожидаю, отобразил на графике.
🧠 Выводы
Компания пушка, компания огонь. Адекватная цена для компании такого типа - около 47$ или +150% с текущих. Можем еще какое-то время постоять или даже попадать, после чего я ожидаю очередного роста котировок Li Auto. Если Китай додумается и сделает так, что компании договорятся, или может быть внесет какой-то закон, по которому цена не может опускаться определенной маржинальности для таких автомобилей - это может сильно улучшить ситуацию во всем секторе, включая и для Li Auto. Убивающая конкуренция - сейчас главная проблема для бизнеса, а даже не ограничивающие пошлины от ЕС или США. Вообщем и целом я жду роста акций этой классной и очень дешевой сейчас компании.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
График вероятно движения цены прикрепил.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇺🇸 Все разборы американских компаний. Вторая часть —»
Продолжаю обновлять прикрепленные посты. В этом — все разборы американских компаний, сгруппированные по секторам.
Все разборы идут от старых к новым. Т.е. 1 —> 2 —> 3 - более старые разборы, чем 5 —> 6 —> 7.
🏦Финансовый сектор
PayPal 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6 —> 7 —> 8
Block (Square) 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6
Coinbase 1
Citigroup 1 —> 2
BlackRock 1
JPMorgan Chase & Co 1
Riot Platforms 1
💻 IT
Alphabet 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5
Meta Platforms 1 —> 2 —> 3 —> 4
Microsoft 1 —> 2 —> 3 —> 4
Palantir 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5
Snap 1 —> 2
Pinterest 1
2U 1 —> 2
Oracle 1
Yalla Group 1
⚙️ Электроника
NVIDIA 1 —> 2 —> 3
Apple 1 —> 2
Intel 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6 —> 7 —> 8
Micron 1
AMD 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5
IBM 1 —> 2
📱Телекоммуникации
AT&T 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6
Lumen Technologies 1
🛢Нефть и газ
Occidental Petroleum 1
Chevron 1
🏭 Промышленное производство
3M Company 1 —> 2 —> 3 —> 4
Caterpillar 1
Вторая часть —»
Продолжаю обновлять прикрепленные посты. В этом — все разборы американских компаний, сгруппированные по секторам.
Все разборы идут от старых к новым. Т.е. 1 —> 2 —> 3 - более старые разборы, чем 5 —> 6 —> 7.
🏦Финансовый сектор
PayPal 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6 —> 7 —> 8
Block (Square) 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6
Coinbase 1
Citigroup 1 —> 2
BlackRock 1
JPMorgan Chase & Co 1
Riot Platforms 1
💻 IT
Alphabet 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5
Meta Platforms 1 —> 2 —> 3 —> 4
Microsoft 1 —> 2 —> 3 —> 4
Palantir 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5
Snap 1 —> 2
Pinterest 1
2U 1 —> 2
Oracle 1
Yalla Group 1
⚙️ Электроника
NVIDIA 1 —> 2 —> 3
Apple 1 —> 2
Intel 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6 —> 7 —> 8
Micron 1
AMD 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5
IBM 1 —> 2
📱Телекоммуникации
AT&T 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6
Lumen Technologies 1
🛢Нефть и газ
Occidental Petroleum 1
Chevron 1
🏭 Промышленное производство
3M Company 1 —> 2 —> 3 —> 4
Caterpillar 1
Вторая часть —»
🇺🇸 Все разборы американских компаний
«— Первая часть
🏗 Девелоперы, недвижимость
AGNC Investment 1
Realty Income 1
🛒 Магазины
Amazon 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5
Shopify 1 —> 2
Carvana 1 —> 2
👕 Одежда, обувь
Crocs 1
🔌 Энергетика
NextEra Energy 1 —> 2
Enphase Energy 1
Plug Power 1 —> 2 —> 3 —> 4
FTC Solar 1 —> 2
Solaredge Technologies 1 —> 2
🌽 Агропромышленность, напитки, табак
Beyond Meat 1 —> 2 —> 3
Altria Group 1
British American Tobacco 1 —> 2 —> 3
Kraft Heinz 1 —> 2
Coca-Cola 1
🚗 Автомобилестроение
Tesla 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6 —> 7
Rivian Automotive 1
ChargePoint 1
Peloton Interactive 1
🕺Развлечения, отдых
Netflix 1 —> 2
Disney 1 —> 2 —> 3
Roku 1 —> 2 —> 3 —> 4
Roblox 1
✈️🚎🚆🚢 Перевозки грузов, людей
Virgin Galactic 1 —> 2
Carnival 1 —> 2 —> 3 —> 4
American Airlines 1
💊 Здравоохранение
Teladoc Health 1
Johnson & Johnson 1
Bionano 1
Bristol-Myers Squibb 1
Moderna 1
G1 Therapeutics 1 —> 2
Pfizer 1 —> 2
Cronos, Canopy Growth, OrganiGram, Aurora Cannabis, Tilray 1
CVS Health 1
«— Первая часть
«— Первая часть
🏗 Девелоперы, недвижимость
AGNC Investment 1
Realty Income 1
Amazon 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5
Shopify 1 —> 2
Carvana 1 —> 2
👕 Одежда, обувь
Crocs 1
🔌 Энергетика
NextEra Energy 1 —> 2
Enphase Energy 1
Plug Power 1 —> 2 —> 3 —> 4
FTC Solar 1 —> 2
Solaredge Technologies 1 —> 2
🌽 Агропромышленность, напитки, табак
Beyond Meat 1 —> 2 —> 3
Altria Group 1
British American Tobacco 1 —> 2 —> 3
Kraft Heinz 1 —> 2
Coca-Cola 1
🚗 Автомобилестроение
Tesla 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6 —> 7
Rivian Automotive 1
ChargePoint 1
Peloton Interactive 1
🕺Развлечения, отдых
Netflix 1 —> 2
Disney 1 —> 2 —> 3
Roku 1 —> 2 —> 3 —> 4
Roblox 1
✈️🚎🚆🚢 Перевозки грузов, людей
Virgin Galactic 1 —> 2
Carnival 1 —> 2 —> 3 —> 4
American Airlines 1
💊 Здравоохранение
Teladoc Health 1
Johnson & Johnson 1
Bionano 1
Bristol-Myers Squibb 1
Moderna 1
G1 Therapeutics 1 —> 2
Pfizer 1 —> 2
Cronos, Canopy Growth, OrganiGram, Aurora Cannabis, Tilray 1
CVS Health 1
«— Первая часть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM