This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
СПБ Банк договорился с некоторыми дружественными контрагентами о разблокировке клиентских активов объёмом $15,78 млн. Сумма будет получена в рублёвом эквиваленте и распределена между участниками торгов (брокерами) пропорционально обязательствам перед ними. Далее каждый участник торгов самостоятельно определит порядок распределения полученных денежных средств среди своих клиентов.
В объём $15,78 млн разблокированных активов клиентов СПБ Банка вошли денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. Объём этой валюты составил 1,44 млрд рублей по курсу конвертации вышестоящим контрагентом на 31 января 2024 года.
СПБ Банк продолжает переговоры с остальными контрагентами из дружественных юрисдикций.
СПБ Банк ожидает от американского регулятора согласования плана действий. Параллельно СПБ Банк ведёт внутреннюю работу с документами для разблокировки клиентских активов.
——————-
Ну хоть какие-то позитивные реальные новости от СПБ Биржи. Да, относительно небольшие суммы, но хоть что-то.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вышел отчет компании PayPal #PYPL
Еще вчера вечером, после закрытия рынка, вышел отчет PayPal. Результаты такие:
✅ Прибыль на акцию - 1,48$, выше прогноза на 0,12$
✅ Выручка - 8B$ (+8,1% г/г), выше прогноза на 130M$.
⬆️ Общий объем платежей (TPV) в 4 квартале 2023 года увеличился на 15% и 13% в иностранной валюте до 409,8B$; TPV в 2023 финансовом году увеличился на 13% и 12% FXN до $1,53 трлн.
⛔️ Количество активных аккаунтов сократилось на 2% до 426M.
📢 PayPal прогнозирует скорректированную прибыль на акцию на 2024 год в размере ~$5,10 , что соответствует уровню 2023 года и меньше средней оценки аналитиков в $5,53.
И на всём этом на торгах после закрытия рынка акции упали на ~9%. В первую очередь из-за слабого прогноза на 2024 год.
Тех.анализ
Разбираю график. Акции находятся в падение с 2021 года, когда цена была выше 300$. Тогда акции прям валились чуть менее года. С лета 2022 акции продолжили своё падение в более лайтовом виде, по каналу. В январе 2024 акции дошли до верхней границе канала и.. на отчете оттолкнулись вниз. Ближайший уровень поддержки - 50$. Нельзя исключать уход и ниже, к 45$, нижней границе нисходящего канала.
Моё личное мнение
Хорошая компания. Надо искать выгодные позиции по компании. Если дойдет до 45-50$ - хорошая идея купить. Компания недорогая и перспективная. В 2024 ожидается понижение процентной ставки в США, на этом могут начать расти все компании, включая PayPal.
Еще вчера вечером, после закрытия рынка, вышел отчет PayPal. Результаты такие:
✅ Прибыль на акцию - 1,48$, выше прогноза на 0,12$
✅ Выручка - 8B$ (+8,1% г/г), выше прогноза на 130M$.
⬆️ Общий объем платежей (TPV) в 4 квартале 2023 года увеличился на 15% и 13% в иностранной валюте до 409,8B$; TPV в 2023 финансовом году увеличился на 13% и 12% FXN до $1,53 трлн.
⛔️ Количество активных аккаунтов сократилось на 2% до 426M.
📢 PayPal прогнозирует скорректированную прибыль на акцию на 2024 год в размере ~$5,10 , что соответствует уровню 2023 года и меньше средней оценки аналитиков в $5,53.
И на всём этом на торгах после закрытия рынка акции упали на ~9%. В первую очередь из-за слабого прогноза на 2024 год.
Тех.анализ
Разбираю график. Акции находятся в падение с 2021 года, когда цена была выше 300$. Тогда акции прям валились чуть менее года. С лета 2022 акции продолжили своё падение в более лайтовом виде, по каналу. В январе 2024 акции дошли до верхней границе канала и.. на отчете оттолкнулись вниз. Ближайший уровень поддержки - 50$. Нельзя исключать уход и ниже, к 45$, нижней границе нисходящего канала.
Моё личное мнение
Хорошая компания. Надо искать выгодные позиции по компании. Если дойдет до 45-50$ - хорошая идея купить. Компания недорогая и перспективная. В 2024 ожидается понижение процентной ставки в США, на этом могут начать расти все компании, включая PayPal.
🍕 Пицца без муки. 128 ккал / 100 гр.
Как вы, наверное, поняли, это редкий пост не про рынок 😁
С детства любил готовить. Одно время даже подумывал, когда был ребенком, о карьере повара. Но потом как-то раз сломал руку и лето провёл за компьютером и понеслась...))
Но любовь к готовке у меня никуда не делась. Частенько готовлю, иногда готовлю что-нибудь эдакое. Как, например, сегодня. Вообще последние годы я стараюсь кушать по-другому, более полезно, есть меньше вредностей. Давно не кушал пиццу и подумал, что надо себе её самому приготовить. Но только чтобы не калорийная слишком. И нашел рецептик, где обещали 128 ккал на 100 гр. Нашел и приготовил :) Единственное - изменил с томатного соуса на белый.
Если кто-то тоже захочет, то вот рецепт:
Ингридиенты: цветная капуста 300 гр, твёрдый сыр 200 гр. (я использовал пармезан), куриное яйцо, куриная грудка 150 гр (я использовал индейку), черри 4 шт, шампиньоны 50 гр, соль перец, томатный соус 3 ст.ложки.
1. Натираем цветную капусту (блендер, комбайн или автотёрка как в моём случае) до пюре, предварительно можно отварить 5 мин. Туда же натираем 100 гр сыра, кидаем яйцо, перемешиваем. Это основа для пиццы.
2. Берем противень, можно использовать пергаментную бумагу, чтобы не подгорело. Выливаем смесь из пункта №1 и разравниваем. Отправляем в духовку на 180 гр (которую заранее разогреть) на 10-15 минут.
3. Готовим начинку для пиццы. Варим грибы, режем. Варим курицу (или индейку), режем на мелкие кубики, трём оставшиеся 100 гр. сыра. Режим черри. Можно добавить и другие овощи: сладкий перец, кукуруза и т.д.
4. Вытаскиваем из пункта №2 основу, намазываем томатным соусом (или белым соусом, рецепт легко найти), сверху выкладываем начинку, сверху начинки посыпаем сыром. Отправляем в духовку еще на 20 минут.
5. Достать из духовки. Приятного аппетита :)
Как вы, наверное, поняли, это редкий пост не про рынок 😁
С детства любил готовить. Одно время даже подумывал, когда был ребенком, о карьере повара. Но потом как-то раз сломал руку и лето провёл за компьютером и понеслась...))
Но любовь к готовке у меня никуда не делась. Частенько готовлю, иногда готовлю что-нибудь эдакое. Как, например, сегодня. Вообще последние годы я стараюсь кушать по-другому, более полезно, есть меньше вредностей. Давно не кушал пиццу и подумал, что надо себе её самому приготовить. Но только чтобы не калорийная слишком. И нашел рецептик, где обещали 128 ккал на 100 гр. Нашел и приготовил :) Единственное - изменил с томатного соуса на белый.
Если кто-то тоже захочет, то вот рецепт:
Ингридиенты: цветная капуста 300 гр, твёрдый сыр 200 гр. (я использовал пармезан), куриное яйцо, куриная грудка 150 гр (я использовал индейку), черри 4 шт, шампиньоны 50 гр, соль перец, томатный соус 3 ст.ложки.
1. Натираем цветную капусту (блендер, комбайн или автотёрка как в моём случае) до пюре, предварительно можно отварить 5 мин. Туда же натираем 100 гр сыра, кидаем яйцо, перемешиваем. Это основа для пиццы.
2. Берем противень, можно использовать пергаментную бумагу, чтобы не подгорело. Выливаем смесь из пункта №1 и разравниваем. Отправляем в духовку на 180 гр (которую заранее разогреть) на 10-15 минут.
3. Готовим начинку для пиццы. Варим грибы, режем. Варим курицу (или индейку), режем на мелкие кубики, трём оставшиеся 100 гр. сыра. Режим черри. Можно добавить и другие овощи: сладкий перец, кукуруза и т.д.
4. Вытаскиваем из пункта №2 основу, намазываем томатным соусом (или белым соусом, рецепт легко найти), сверху выкладываем начинку, сверху начинки посыпаем сыром. Отправляем в духовку еще на 20 минут.
5. Достать из духовки. Приятного аппетита :)
Разбор графика компании Яндекс #YNDX
Смотрел за графиком Яндекса, в последнее время много разных новостей выходит. Хотел поделиться некоторыми мыслями. Во-первых цена еще вчера вышла за пределы канала. Это бычий сигнал. Если в ближайшие дни не будем возвращаться, то рост может продолжится несмотря на перекупленность. Если не вернемся в границы канала в ближайшее время цена пойдет в район 4200.
Но в моменте есть перекупленность по RSI и индикатор сигнализирует о скорой возможной коррекции, однако AO еще не дает сигнала на начало коррекции. Следовательно в такой конфигурации продолжение роста более вероятно, хотя и возможна коррекция в любой момент.
Вывод: следим, не начнется ли возвращаться в канал цена. Если начнется, можем снова упасть в район 2835, а затем и к нижней границе канала - примерно 2450.
Два возможных сценария движения цены отобразил на графике.
Смотрел за графиком Яндекса, в последнее время много разных новостей выходит. Хотел поделиться некоторыми мыслями. Во-первых цена еще вчера вышла за пределы канала. Это бычий сигнал. Если в ближайшие дни не будем возвращаться, то рост может продолжится несмотря на перекупленность. Если не вернемся в границы канала в ближайшее время цена пойдет в район 4200.
Но в моменте есть перекупленность по RSI и индикатор сигнализирует о скорой возможной коррекции, однако AO еще не дает сигнала на начало коррекции. Следовательно в такой конфигурации продолжение роста более вероятно, хотя и возможна коррекция в любой момент.
Вывод: следим, не начнется ли возвращаться в канал цена. Если начнется, можем снова упасть в район 2835, а затем и к нижней границе канала - примерно 2450.
Два возможных сценария движения цены отобразил на графике.
🇷🇺 А вы уже смотрели интервью Путина у Т. Карлсона?
Я пока только половину посмотрел. Экскурс в историю. Россию постоянно «кидают» злой запад и непостоянная Америка. То хотят в НАТО брать, то не хотят. То хотят ПРО вместе делать, то нет. То не будут расширяться к границам России, то 5 расширений. То Украина будет вести переговоры, а как отводят от Киева войска — сразу нет. Я пока до сюда дослушал.
Дальше будет что-то более конкретное или всю беседу будут только ранее известные факты? Пока что чувство, что я ждал большего от этого интервью.
Смотрели ли вы интервью? Или вообще не понимаете причем тут Карлсон, который живет на крыше, и Путин? 😁
Я пока только половину посмотрел. Экскурс в историю. Россию постоянно «кидают» злой запад и непостоянная Америка. То хотят в НАТО брать, то не хотят. То хотят ПРО вместе делать, то нет. То не будут расширяться к границам России, то 5 расширений. То Украина будет вести переговоры, а как отводят от Киева войска — сразу нет. Я пока до сюда дослушал.
Дальше будет что-то более конкретное или всю беседу будут только ранее известные факты? Пока что чувство, что я ждал большего от этого интервью.
Смотрели ли вы интервью? Или вообще не понимаете причем тут Карлсон, который живет на крыше, и Путин? 😁
Разбор компании Enphase Energy #ENPH
Сектор: Солнечная энергетика
Последний раз разбирал эту компанию год назад, 18 февраля 2023 года. Тогда акции стоили 205$ и я ожидал существенного падения, тогда я думал до 125$. По факту упали еще больше до 74$ в моменте. Но сейчас, после последнего отчета, стоит 122$, примерно как я прогнозировал год назад 😁. Что дальше стоит ждать для компании, давайте посмотрим.
Финансовое здоровье
С 2020 по 2022 год компания набрала много долгов, так что он превышает балансовую оценку. С 1 кв 2023 года балансовая оценка топчется на месте. Долг - 1.3B$, кэш - 1,7B$. Кэша больше долга в 1.3 раза. Со здоровьем в настоящий момент никаких проблем нет.
Будущее
В 2024 году ожидается падение прибыли на акцию (EPS) на 23%. В 2025 году прогнозируется рост на 60%, в 2026 году на 19%. Выручка в 2024 году упадет на 29%, а в 2025 году вырастет на 45%, в 2026 году на 17%. Таким образом этот год для компании опять может быть опять не самым хорошим, судя по прогнозу. Но в 2025 опять всё станет хорошо.
Метрики, оценки
P/E - 38, форвардное P/E - 70,6, P/S - 7,3, форвардное P/S - 10.2, P/B - 16,9. По сравнению с конкурентами компания оценивается примерно справедливо, есть дороже, есть дешевле если смотреть на текущие показатели P/E, но если смотреть на форвардные, то акции оцениваются дороже конкурентов. По оценке GuruFocus справедливая стоимость акций 283$, по оценке SimplyWallSt - 158$, по оценкам TipRanks - 132$.
О прошедшем отчете
6 февраля компания опубликовала отчет. Он оказался хуже прогноза аналитиков. EPS - 0.54$ (прогноз 0,547$), выручка - 302,57M$ (прогноз 328,307M$). Но на торгах акции выросли на 18% и на 27% за 2 дня после отчета. Рост произошел из-за прогноза генерального директора, что следующий квартал может оказаться дном для компании, после чего возможно начнется рост прибыли и выручки. Т.е. со 2 квартала 2024 года компания ожидает рост спроса на её товары.
Технический анализ
График ENPH мне напомнил недавний разбор PayPal, там была стадия обвала и стадия медленного падения. Вот у ENPH сейчас, на мой взгляд, подходит к концу стадия обвала, после чего начнется стадия более медленного падения. Хотя на дневном ТФ в моменте всё говорит за продолжение роста, на недельном ТФ за возможность роста, но в рамках года я бы все равно ждал ухода существенно ниже текущих цен. В ближайшее время - рост, после уход ниже. Как это может быть на графике я отобразил.
Выводы
В моменте можно ждать продолжения роста, в рамках года - скорее продолжать падения, а вот к середине 3 квартала или началу 4 можно думать о покупках. Сейчас дорогая оценка. Ожидать, что совпадет прогноз дна в 1 кв от ген.дира я бы не стал, работа у них такая, обещать и внушать оптимизм. Прогнозисты считают иначе, им я верю больше. Сама же компания мне нравится, у них хорошее финансовое здоровье и перспектива роста в 2025 году. Пересмотреть - если во 2 квартале начнется восстановление, как обещал директор.
График в комментариях 👇
Сектор: Солнечная энергетика
Последний раз разбирал эту компанию год назад, 18 февраля 2023 года. Тогда акции стоили 205$ и я ожидал существенного падения, тогда я думал до 125$. По факту упали еще больше до 74$ в моменте. Но сейчас, после последнего отчета, стоит 122$, примерно как я прогнозировал год назад 😁. Что дальше стоит ждать для компании, давайте посмотрим.
Финансовое здоровье
С 2020 по 2022 год компания набрала много долгов, так что он превышает балансовую оценку. С 1 кв 2023 года балансовая оценка топчется на месте. Долг - 1.3B$, кэш - 1,7B$. Кэша больше долга в 1.3 раза. Со здоровьем в настоящий момент никаких проблем нет.
Будущее
В 2024 году ожидается падение прибыли на акцию (EPS) на 23%. В 2025 году прогнозируется рост на 60%, в 2026 году на 19%. Выручка в 2024 году упадет на 29%, а в 2025 году вырастет на 45%, в 2026 году на 17%. Таким образом этот год для компании опять может быть опять не самым хорошим, судя по прогнозу. Но в 2025 опять всё станет хорошо.
Метрики, оценки
P/E - 38, форвардное P/E - 70,6, P/S - 7,3, форвардное P/S - 10.2, P/B - 16,9. По сравнению с конкурентами компания оценивается примерно справедливо, есть дороже, есть дешевле если смотреть на текущие показатели P/E, но если смотреть на форвардные, то акции оцениваются дороже конкурентов. По оценке GuruFocus справедливая стоимость акций 283$, по оценке SimplyWallSt - 158$, по оценкам TipRanks - 132$.
О прошедшем отчете
6 февраля компания опубликовала отчет. Он оказался хуже прогноза аналитиков. EPS - 0.54$ (прогноз 0,547$), выручка - 302,57M$ (прогноз 328,307M$). Но на торгах акции выросли на 18% и на 27% за 2 дня после отчета. Рост произошел из-за прогноза генерального директора, что следующий квартал может оказаться дном для компании, после чего возможно начнется рост прибыли и выручки. Т.е. со 2 квартала 2024 года компания ожидает рост спроса на её товары.
Технический анализ
График ENPH мне напомнил недавний разбор PayPal, там была стадия обвала и стадия медленного падения. Вот у ENPH сейчас, на мой взгляд, подходит к концу стадия обвала, после чего начнется стадия более медленного падения. Хотя на дневном ТФ в моменте всё говорит за продолжение роста, на недельном ТФ за возможность роста, но в рамках года я бы все равно ждал ухода существенно ниже текущих цен. В ближайшее время - рост, после уход ниже. Как это может быть на графике я отобразил.
Выводы
В моменте можно ждать продолжения роста, в рамках года - скорее продолжать падения, а вот к середине 3 квартала или началу 4 можно думать о покупках. Сейчас дорогая оценка. Ожидать, что совпадет прогноз дна в 1 кв от ген.дира я бы не стал, работа у них такая, обещать и внушать оптимизм. Прогнозисты считают иначе, им я верю больше. Сама же компания мне нравится, у них хорошее финансовое здоровье и перспектива роста в 2025 году. Пересмотреть - если во 2 квартале начнется восстановление, как обещал директор.
График в комментариях 👇
🇺🇸 Сезон отчетностей в США приближается к концу. Кого разобрать на этой неделе?
— COCA-COLA
— CISCO
— APPLIED MATERIALS
— SHOPIFY
— AIRBNB
— EQUINIX
— WASTE MANAGEMENT
— MOODY'S
— CME GROUP
— MARRIOTT
— OCCIDENTAL PETROLEUM
— DOORDASH
— KRAFT HEINZ
— BIOGEN
— COINBASE
— ROKU
— TWILIO
— INCYTE
— ZILLOW
— DROPBOX
— ROBINHOOD
— LYFT
— TERADATA
— FASTLY
— TRIPADVISOR
Также разобрал бы несколько российских компаний, поэтому российские добавляйте в произвольном порядке.
Выберу по лайкам к компаниям в комментариях, кого разобрать в первую очередь.
— COCA-COLA
— CISCO
— APPLIED MATERIALS
— SHOPIFY
— AIRBNB
— EQUINIX
— WASTE MANAGEMENT
— MOODY'S
— CME GROUP
— MARRIOTT
— OCCIDENTAL PETROLEUM
— DOORDASH
— KRAFT HEINZ
— BIOGEN
— COINBASE
— ROKU
— TWILIO
— INCYTE
— ZILLOW
— DROPBOX
— ROBINHOOD
— LYFT
— TERADATA
— FASTLY
— TRIPADVISOR
Также разобрал бы несколько российских компаний, поэтому российские добавляйте в произвольном порядке.
Выберу по лайкам к компаниям в комментариях, кого разобрать в первую очередь.
Что будет значить для Китая 60%-ый тариф от Трампа на импорт в США
Недавно Трамп, который может стать снова президентом США, заявил, что введет 60%-ый тариф на импорт Китая. Аналитики Bloomberg Economics посчитали, что это сократит долю импорта США из Китая почти до нуля.
Наибольшее влияние окажутся на текстильную и электронную промышленность, отрасли, в которых в настоящее время доминирует Китай и где низкая норма прибыли не позволяет фабрикам компенсировать влияние тарифов.
Американские производители электроники пострадают (например Apple и другие), поскольку многие из них производят продукцию в Китае. А американские компании и потребители в конечном итоге будут платить более высокие цены за импорт.
Какие отрасли Китая больше всего могут потенциально пострадать, а какие регионы на этом заработать в таблице на картинке.
❗️ Обещания предвыборной кампании, особенно когда их реальное воздействие будет настолько разрушительным, не всегда воплощаются в политику.
Недавно Трамп, который может стать снова президентом США, заявил, что введет 60%-ый тариф на импорт Китая. Аналитики Bloomberg Economics посчитали, что это сократит долю импорта США из Китая почти до нуля.
Наибольшее влияние окажутся на текстильную и электронную промышленность, отрасли, в которых в настоящее время доминирует Китай и где низкая норма прибыли не позволяет фабрикам компенсировать влияние тарифов.
Американские производители электроники пострадают (например Apple и другие), поскольку многие из них производят продукцию в Китае. А американские компании и потребители в конечном итоге будут платить более высокие цены за импорт.
Какие отрасли Китая больше всего могут потенциально пострадать, а какие регионы на этом заработать в таблице на картинке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🥫Разбор компании Kraft Heinz #KHC
Сектор: Упакованные продукты питания
Компания известна своими кетчупами, сырами. Известные в России бренды: Raft Heinz, Philadelphia, Velveeta и другие.
▪️ Капитализация: 44.44B$
▪️ P/E - 14.97, форвардное P/E - 11.93
▪️ P/S - 1.6, форвардное P/S - 1.6
▪️P/B - 0.9
ℹ️ По основным метрикам компания оценивается дешевле, чем большинство конкурентов, компания оценивается существенно дешевле, чем в среднем по сектору.
💰 Финансовое здоровье
▪️ С 2018 года балансовая оценка компании стоит примерно на одном месте. Долг из квартала в квартал сокращается.
▪️ Кэш и эквиваленты - 1,1B$.
▪️ Долг - 19,9B$.
ℹ️ Долг больше кэша в 18 раз. Но долг планомерно сокращается. Финансовое здоровье не идеальное, но конфигурация компании позволяет постоянно сокращать долг, что является хорошим признаком. С текущей скоростью примерно через 5 лет долгов не останется.
🤑 Дивиденды
▪️ 4,4% дивидендов в год по текущей цене. Компания выплачивает каждый квартал по 0,4$ с 2019 года.
▪️Ожидается, что дивиденды в ближайшие годы могут незначительно вырасти. К 2026 году 4,7% ожидают аналитики.
▪️ Коэффициент выплаты дивидендов (Payout ratio): 66%.
ℹ️ Стабильные дивиденды, ожидается, что они не упадут. Дивиденды не слишком высокие, но и низкими их тоже сложно назвать.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SeekingAlpha в 2024 году EPS вырастет на 2% (по сравнению с 6,6% в 2023), в 2025 - 5,8%, в 2026 - 8,5%. Выручка в 2024 году вырастет на 0,83%, в 2025 на 1.68%, в 2026 на 2.8%.
▪️ Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 101$, TipRanks - 40$, GuruFocus - 38.4$.
ℹ️ Ожидается, что 2024 год будет более слабый, чем 2023. А рост усилится в 2025 году.
📢 Отчет
▪️ Из последних 20 отчетов 19 оказались лучше ожидания аналитиков. С большой долей вероятности отчет окажется лучше ожиданий.
▪️ Прогноз на 4 квартал 2023: EPS 0.77$ (год назад - 0,85$), выручка - 6,985B$ (год назад 7,381B$).
ℹ️ Так как ожидается отчет хуже, чем год назад, но компания часто отчитывается лучше ожиданий, может быть отчет лучше ожиданий и на этом рост акций.
📈 Технический анализ
Последние 3 года акции Kraft Heinz находятся в широком боковике, 32$ - нижняя граница, 45$ - верхняя граница. Сейчас находимся в середине диапазона. Индикаторы на дневном ТФ в поиске окончания коррекции и разворота. т.е. пока можно увидеть продолжение падения, во всяком случае до отчета. На недельном ТФ за продолжение падения. Следовательно может быть рост вверх в краткосрочной перспективе, а дальше вероятно движение к 32$.
🧠 Выводы
У компании этот год будет хуже, чем предыдущий. Компания платит неплохие дивиденды. Здоровье финансовое не идеальное, но особых проблем не видно. В целом компания по всему средненькая. Думаю в этом году продолжит находится в вялом боковике 32-45$. Рассмотреть на покупку в концу 2024 года, если начнется улучшаться прогноз на прибыль-выручку.
График отправляю в комментарии 👇
P.S. Как вам такое оформление?
👍 - лучше
👎 - хуже
🤔 - все равно, без разницы
Сектор: Упакованные продукты питания
Компания известна своими кетчупами, сырами. Известные в России бренды: Raft Heinz, Philadelphia, Velveeta и другие.
▪️ Капитализация: 44.44B$
▪️ P/E - 14.97, форвардное P/E - 11.93
▪️ P/S - 1.6, форвардное P/S - 1.6
▪️P/B - 0.9
ℹ️ По основным метрикам компания оценивается дешевле, чем большинство конкурентов, компания оценивается существенно дешевле, чем в среднем по сектору.
💰 Финансовое здоровье
▪️ С 2018 года балансовая оценка компании стоит примерно на одном месте. Долг из квартала в квартал сокращается.
▪️ Кэш и эквиваленты - 1,1B$.
▪️ Долг - 19,9B$.
ℹ️ Долг больше кэша в 18 раз. Но долг планомерно сокращается. Финансовое здоровье не идеальное, но конфигурация компании позволяет постоянно сокращать долг, что является хорошим признаком. С текущей скоростью примерно через 5 лет долгов не останется.
🤑 Дивиденды
▪️ 4,4% дивидендов в год по текущей цене. Компания выплачивает каждый квартал по 0,4$ с 2019 года.
▪️Ожидается, что дивиденды в ближайшие годы могут незначительно вырасти. К 2026 году 4,7% ожидают аналитики.
▪️ Коэффициент выплаты дивидендов (Payout ratio): 66%.
ℹ️ Стабильные дивиденды, ожидается, что они не упадут. Дивиденды не слишком высокие, но и низкими их тоже сложно назвать.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SeekingAlpha в 2024 году EPS вырастет на 2% (по сравнению с 6,6% в 2023), в 2025 - 5,8%, в 2026 - 8,5%. Выручка в 2024 году вырастет на 0,83%, в 2025 на 1.68%, в 2026 на 2.8%.
▪️ Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 101$, TipRanks - 40$, GuruFocus - 38.4$.
ℹ️ Ожидается, что 2024 год будет более слабый, чем 2023. А рост усилится в 2025 году.
📢 Отчет
▪️ Из последних 20 отчетов 19 оказались лучше ожидания аналитиков. С большой долей вероятности отчет окажется лучше ожиданий.
▪️ Прогноз на 4 квартал 2023: EPS 0.77$ (год назад - 0,85$), выручка - 6,985B$ (год назад 7,381B$).
ℹ️ Так как ожидается отчет хуже, чем год назад, но компания часто отчитывается лучше ожиданий, может быть отчет лучше ожиданий и на этом рост акций.
📈 Технический анализ
Последние 3 года акции Kraft Heinz находятся в широком боковике, 32$ - нижняя граница, 45$ - верхняя граница. Сейчас находимся в середине диапазона. Индикаторы на дневном ТФ в поиске окончания коррекции и разворота. т.е. пока можно увидеть продолжение падения, во всяком случае до отчета. На недельном ТФ за продолжение падения. Следовательно может быть рост вверх в краткосрочной перспективе, а дальше вероятно движение к 32$.
🧠 Выводы
У компании этот год будет хуже, чем предыдущий. Компания платит неплохие дивиденды. Здоровье финансовое не идеальное, но особых проблем не видно. В целом компания по всему средненькая. Думаю в этом году продолжит находится в вялом боковике 32-45$. Рассмотреть на покупку в концу 2024 года, если начнется улучшаться прогноз на прибыль-выручку.
График отправляю в комментарии 👇
P.S. Как вам такое оформление?
👍 - лучше
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Разбор компании Coca-Cola #KO
Сектор: безалкогольные напитки
Компании Coca-Cola кроме одноименного бренда принадлежат Sprite, Fanta, а также менее известные бренды производители воды, газ.напитков, кофе и чая, соков, молочных продуктов.
▪️ Капитализация: 255.43B$
▪️ P/E - 23.82, форвардное P/E - 19.68, среднее по сектору P/E - 24.3
▪️ P/S - 1.6, форвардное P/S - 5.71
▪️P/B - 9.7
ℹ️ Компания оценивается в среднем по сектору, не дешево и не дорого. По P/B дорого.
💰 Финансовое здоровье
▪️ В 2014 году балансовая оценка была 34,3B$, до середины 2020 падала до 19,19B$. С 20 по текущее время восстанавливается, до 27,83B$, но меньше, чем в 2014 году. Долги последние 20 лет практически стоят на месте, чуть растут и сейчас чуть падают.
▪️ Кэш и эквиваленты - 15,4B$.
▪️ Долг - 41,8B$.
ℹ️ Долг больше кэша в 2,7 раза. Здоровье не идеальное, но долги не создают проблем для жизни компании, так живет уже более 20 лет.
🤑 Дивиденды
▪️ 3,1% дивидендов в год по текущей цене. Компания выплачивает каждый квартал по 0,46$, ежегодно повышая выплаты.
▪️Ожидается, что дивиденды в ближайшие годы будут ежегодно повышаться, как и было раньше. К 2026 году по текущей цене компания будет выплачивать 3,5%.
▪️ Коэффициент выплаты дивидендов (Payout ratio): 73%.
ℹ️ Стабильные дивиденды, будут расти. Дивиденды не очень высокие. Компания отдает существенную часть на выплаты дивидендов. На мой взгляд это не очень хорошо для бизнеса.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SeekingAlpha в 2024 году EPS вырастет на 4.49% (по сравнению с 8.35% в 2023), в 2025 - 6.85%, в 2026 - 5.97%. Выручка в 2024 году вырастет на 3.24%, в 2025 на 4.97%, в 2026 на 3.32%.
▪️ Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 87.7$, TipRanks - 65.9$, GuruFocus - 68.9$.
ℹ️ Ожидается, что 2024 год будет более слабый, чем 2023. А рост усилится в 2025 году.
📢 Отчет
▪️ Компания отчиталась сегодня. Оказался незначительно лучше прогноза, акции упали на 1.11%.
📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы за падение. На недельном ТФ индикаторы расходятся, на этом ТФ нет сигнала. Наибольшая вероятность, что акции сходят к 200-дневной скользящей в район 56-57$, т.е. на 2-4% ниже текущих всего-то. Акции Coca-Cola не очень волатильны, как и её бизнес.
🧠 Выводы
Слаборастущая компания с средним финансовым здоровьем, платящая средние по объему дивиденды, будет более слабый рост в 2024 году. На мой взгляд сейчас её покупать не выгодно. Если цена уйдет хотя бы к 44$, там можно подумать о покупке. Но, скорее всего, в ближайшее время этого не произойдет. Я бы просто прошел мимо в поиске более интересных историй.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
График отправляю в комментарии 👇
Сектор: безалкогольные напитки
Компании Coca-Cola кроме одноименного бренда принадлежат Sprite, Fanta, а также менее известные бренды производители воды, газ.напитков, кофе и чая, соков, молочных продуктов.
▪️ Капитализация: 255.43B$
▪️ P/E - 23.82, форвардное P/E - 19.68, среднее по сектору P/E - 24.3
▪️ P/S - 1.6, форвардное P/S - 5.71
▪️P/B - 9.7
ℹ️ Компания оценивается в среднем по сектору, не дешево и не дорого. По P/B дорого.
💰 Финансовое здоровье
▪️ В 2014 году балансовая оценка была 34,3B$, до середины 2020 падала до 19,19B$. С 20 по текущее время восстанавливается, до 27,83B$, но меньше, чем в 2014 году. Долги последние 20 лет практически стоят на месте, чуть растут и сейчас чуть падают.
▪️ Кэш и эквиваленты - 15,4B$.
▪️ Долг - 41,8B$.
ℹ️ Долг больше кэша в 2,7 раза. Здоровье не идеальное, но долги не создают проблем для жизни компании, так живет уже более 20 лет.
🤑 Дивиденды
▪️ 3,1% дивидендов в год по текущей цене. Компания выплачивает каждый квартал по 0,46$, ежегодно повышая выплаты.
▪️Ожидается, что дивиденды в ближайшие годы будут ежегодно повышаться, как и было раньше. К 2026 году по текущей цене компания будет выплачивать 3,5%.
▪️ Коэффициент выплаты дивидендов (Payout ratio): 73%.
ℹ️ Стабильные дивиденды, будут расти. Дивиденды не очень высокие. Компания отдает существенную часть на выплаты дивидендов. На мой взгляд это не очень хорошо для бизнеса.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SeekingAlpha в 2024 году EPS вырастет на 4.49% (по сравнению с 8.35% в 2023), в 2025 - 6.85%, в 2026 - 5.97%. Выручка в 2024 году вырастет на 3.24%, в 2025 на 4.97%, в 2026 на 3.32%.
▪️ Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 87.7$, TipRanks - 65.9$, GuruFocus - 68.9$.
ℹ️ Ожидается, что 2024 год будет более слабый, чем 2023. А рост усилится в 2025 году.
📢 Отчет
▪️ Компания отчиталась сегодня. Оказался незначительно лучше прогноза, акции упали на 1.11%.
📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы за падение. На недельном ТФ индикаторы расходятся, на этом ТФ нет сигнала. Наибольшая вероятность, что акции сходят к 200-дневной скользящей в район 56-57$, т.е. на 2-4% ниже текущих всего-то. Акции Coca-Cola не очень волатильны, как и её бизнес.
🧠 Выводы
Слаборастущая компания с средним финансовым здоровьем, платящая средние по объему дивиденды, будет более слабый рост в 2024 году. На мой взгляд сейчас её покупать не выгодно. Если цена уйдет хотя бы к 44$, там можно подумать о покупке. Но, скорее всего, в ближайшее время этого не произойдет. Я бы просто прошел мимо в поиске более интересных историй.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
График отправляю в комментарии 👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Разбор компании Ростелеком #RTKM
Сектор: Услуги связи
Последний раз делал разбор Ростелекома в середине 2022 года. Тогда акции стоили 59,5 р. и я делал вывод, что с таким уровнем долга я бы не стал покупать, но по тогдашним ценам было вполне неплохой точкой входа. Что сейчас?
▪️ Капитализация: 3 025 млн. $
▪️ P/E - 7.29
▪️ P/S - 0.4
▪️P/B - 0,96
ℹ️ Компания оценивается дешево, дешевле, чем обычно стоит по истории по своим мультипликаторам на 30-50% (добавлю скриншоты истории в комментарии).
🗞 Новостной фон
▪️ «РОСТЕЛЕКОМ» ПЛАНИРУЕТ В 2024 ГОДУ ВЫВЕСТИ ОДНУ ИЗ СВОИХ «ДОЧЕК» НА IPO — ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ
▪️ Оборот телеком-операторов РФ в 2023 г. вырос на 9,7% до 2,6 трлн руб — Росстат
▪️ «Ростелеком» надеется начать тестирование ядра мобильной связи 5G в 2025 г.
▪️ ВЫРУЧКА «РОСТЕЛЕКОМА» В 2023 Г. ПРЕВЫСИЛА 700 МЛРД РУБЛЕЙ — ОСЕЕВСКИЙ
▪️ «Ростелеком» приобрел 28% долей в агрегаторе экскурсий GuideGo
💰 Финансовое здоровье
▪️ С 2014 по 2018 долг стоял примерно на одном значение, а до 2021 года существенно вырос в 3 раза. С 2021 по текущее время долг снова стоит на одном месте. Собственный капитал у компании с 2014 года в рублёвом выражение стоит на одном месте, а в $ постоянно падает. Кэш на балансе с 2017 года существенно рос до 2022 года, в 2023 году снизился.
▪️ Кэш - 40,1B рублей
▪️ Долг - 906,4B рублей
ℹ️ Долг больше кэша в 22,6 раза. Но компания по-сути коммунальная. Компании такого типа спокойно набирают долги, так как имеют долгосрочные, надежные контракты. Частично компания-монополист. Поэтому несмотря на то, что у компании очень высокий уровень долга, никакое банкротство не грозит.
🤑 Дивиденды
▪️ В 2021 году див. доходность была 5,46%, в 2022 - 7,23%, в 2024 - 7,17%. В 2021-2023 годах компания принимала политику выплат не менее 5 рублей на акцию.
▪️ По текущей цене компания будет выплачивать в районе 7% дивидендов.
▪️ По текущей процентной ставки ЦБ РФ дивиденды ниже, чем на вкладе в банке.
▪️ Компания ежегодно платит дивиденды, с большой долей вероятности это продолжится и далее.
📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы заходят в зону перекупленности, но пока не сигнализируют о коррекции, следовательно рост может продолжится. На недельном ТФ индикаторы за продолжение роста.
Интересный момент - с 2006 по 2011 год по префовым бумагам RTKMP проходили максимальные объемы за историю торгов. Вплоть до 2023 года объемы торгов были крайне низкими, а в прошлом году объемы снова выросли. Это интересный знак на лонг.
С 2004 года акции Ростелекома находятся в широком, вялом боковике: 40-100 р. В 2008 во время мирового кризиса акции обваливались до 12 рублей, но быстро отскочили к 100.
Наибольшая вероятность, что акции Ростелекома продолжат торговаться в широком боковике с таким уровнем долга и не столь высокими дивидендами.
🧠 Выводы
Как и 1,5 года назад лично я бы не стал рассматривать для покупки акции с таким уровнем долга. Дивиденды не столь высоки, в России есть более высокие дивидендные компании с меньшим уровнем риска (долга). Компания стабильная, надежная, монополист частичный, с ней ничего не случится. Кто хочет купить - берите в районе 50 р., если цена окажется в рамках года или ниже - можно подумать о покупке. По метрикам компания недорогая по сравнению с самой собой же.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
График отправляю в комментарии 👇
Сектор: Услуги связи
Последний раз делал разбор Ростелекома в середине 2022 года. Тогда акции стоили 59,5 р. и я делал вывод, что с таким уровнем долга я бы не стал покупать, но по тогдашним ценам было вполне неплохой точкой входа. Что сейчас?
▪️ Капитализация: 3 025 млн. $
▪️ P/E - 7.29
▪️ P/S - 0.4
▪️P/B - 0,96
ℹ️ Компания оценивается дешево, дешевле, чем обычно стоит по истории по своим мультипликаторам на 30-50% (добавлю скриншоты истории в комментарии).
🗞 Новостной фон
▪️ «РОСТЕЛЕКОМ» ПЛАНИРУЕТ В 2024 ГОДУ ВЫВЕСТИ ОДНУ ИЗ СВОИХ «ДОЧЕК» НА IPO — ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ
▪️ Оборот телеком-операторов РФ в 2023 г. вырос на 9,7% до 2,6 трлн руб — Росстат
▪️ «Ростелеком» надеется начать тестирование ядра мобильной связи 5G в 2025 г.
▪️ ВЫРУЧКА «РОСТЕЛЕКОМА» В 2023 Г. ПРЕВЫСИЛА 700 МЛРД РУБЛЕЙ — ОСЕЕВСКИЙ
▪️ «Ростелеком» приобрел 28% долей в агрегаторе экскурсий GuideGo
💰 Финансовое здоровье
▪️ С 2014 по 2018 долг стоял примерно на одном значение, а до 2021 года существенно вырос в 3 раза. С 2021 по текущее время долг снова стоит на одном месте. Собственный капитал у компании с 2014 года в рублёвом выражение стоит на одном месте, а в $ постоянно падает. Кэш на балансе с 2017 года существенно рос до 2022 года, в 2023 году снизился.
▪️ Кэш - 40,1B рублей
▪️ Долг - 906,4B рублей
ℹ️ Долг больше кэша в 22,6 раза. Но компания по-сути коммунальная. Компании такого типа спокойно набирают долги, так как имеют долгосрочные, надежные контракты. Частично компания-монополист. Поэтому несмотря на то, что у компании очень высокий уровень долга, никакое банкротство не грозит.
🤑 Дивиденды
▪️ В 2021 году див. доходность была 5,46%, в 2022 - 7,23%, в 2024 - 7,17%. В 2021-2023 годах компания принимала политику выплат не менее 5 рублей на акцию.
▪️ По текущей цене компания будет выплачивать в районе 7% дивидендов.
▪️ По текущей процентной ставки ЦБ РФ дивиденды ниже, чем на вкладе в банке.
▪️ Компания ежегодно платит дивиденды, с большой долей вероятности это продолжится и далее.
📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы заходят в зону перекупленности, но пока не сигнализируют о коррекции, следовательно рост может продолжится. На недельном ТФ индикаторы за продолжение роста.
Интересный момент - с 2006 по 2011 год по префовым бумагам RTKMP проходили максимальные объемы за историю торгов. Вплоть до 2023 года объемы торгов были крайне низкими, а в прошлом году объемы снова выросли. Это интересный знак на лонг.
С 2004 года акции Ростелекома находятся в широком, вялом боковике: 40-100 р. В 2008 во время мирового кризиса акции обваливались до 12 рублей, но быстро отскочили к 100.
Наибольшая вероятность, что акции Ростелекома продолжат торговаться в широком боковике с таким уровнем долга и не столь высокими дивидендами.
🧠 Выводы
Как и 1,5 года назад лично я бы не стал рассматривать для покупки акции с таким уровнем долга. Дивиденды не столь высоки, в России есть более высокие дивидендные компании с меньшим уровнем риска (долга). Компания стабильная, надежная, монополист частичный, с ней ничего не случится. Кто хочет купить - берите в районе 50 р., если цена окажется в рамках года или ниже - можно подумать о покупке. По метрикам компания недорогая по сравнению с самой собой же.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
График отправляю в комментарии 👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Торги на фондовой секции Московской биржи приостанавливались подряд два дня из-за сбоя в работе серверов. Таких инцидентов на бирже не наблюдалось уже много лет. Причиной сбоя могут быть технические работы по обновлению торговой системы, проводимые в эти дни. При этом, по словам юристов, инвесторам будет сложно предъявить претензии торговой площадке.
В течение двух дней, 13 и 14 февраля, торги в фондовой секции Московской биржи из-за сбоев не проводились в целом почти три часа. В первый день они приостанавливались «в связи с аппаратной ошибкой основного сервера». На следующий день речь шла об «ошибке конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка», на который перешли накануне.
В пресс-службе биржи заявили, что «провели дополнительные проверки и приняли комплекс мер для предотвращения повторения подобных ситуаций».
Если чьи-то интересы оказались серьезно затронуты, опрошенные “Ъ” юристы говорят, что привлечь биржу к ответственности в суде будет сложно. Приостановка торгов — это право торговой площадки, обозначенное в п. 23.2 правил листинга. В правилах взаимодействия с брокерами предусмотрены широкие полномочия биржи по приостановке торгов, добавил адвокат Orchards Петр Мацкевич.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вместо герба рода Тиньковых теперь на логотипе черная буква «Т» на желтом фоне. Цветовая гамма сохранилась.
Как вам новый логотип?
🔥 - нравится новый логотип
🙈 - старый был лучше
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сектор: Финансовые услуги
Попросили разобрать компанию Qiwi. Последний её разбор делал 1,5 года назад, в середине 2022 года. Тогда акции стоили 357 р., а незадолго до этого я покупал акции по 300. В обзоре я приходил к выводу, что продам или по 500 или по 670, так как это была спекулятивная сделка. В итоге я еще прошлым летом 2023 года продавал по 670. Что сейчас происходит с компанией? Давайте разбираться.
▪️ Капитализация: 334.24 млн. $
▪️ P/E - 1.96
▪️ P/S - 0.45
▪️P/B - 0.47
ℹ️ Компания оценивается очень дешево.
🗞 Новостной фон
▪️Qiwi закрыла сделку по продаже российских активов менеджменту.
Чтобы понять эту новость пришлось потратить пару часов. Суть в том, что компания продала все свои российские активы другой компании из Гонконга, за что получит 23,75 млрд руб. Что существенно меньше, чем стоят эти активы. А текущей QIWI останется зарубежный бизнес компании в Казахстане, ОАЭ. Т.е. незначительная часть бизнеса. Соответственно все кому принадлежат акции QIWI теперь имеют компанию пустышку, хотя и с деньгами, и то часть денег компания получит сразу, а часть за 4 года, учитывая инфляцию это особенно смешно. Ну или, по крайней мере, малозначительную компанию.
▪️Мосбиржа с 29 января переведет акции Qiwi из первого в третий уровень листинга.
Если у кого-то есть комментарии к этой новости или я что-то пропустил или неверно понял - напишите в комментариях!
По-сути дальнейший разбор не имеет смысла, так как старые показатели обсуждать больше не имеет смысла, это совершенно новая компания.
На этих новостях акции QIWI падали с 620 до 455, а сейчас снова восстанавливаются. Чисто по техническому анализу индикаторы за рост вплоть до 6000 р. Но я бы совершенно точно никому не советовал инвестировать или трейдить этой бумагой либо до того, как появятся еще какие-то обнадеживающие новости, либо до первых отчетов этой новой компании.
По-сути случившиеся - некий рейдерский захват компании менеджментом. Если у вас есть бумаги - вероятно лучше от них избавиться. Если нет - держитесь подальше.
К сожалению такой неутешительный вывод. Графики прикладывать не буду - это пока не имеет смысла на мой взгляд.
👍 - согласен
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇷🇺 СМИ сообщают, что умер Алексей Навальный
При том в зарубежных СМИ - это тема №1. В Российских СМИ об этом на первых страницах нет информации.
На фоне таких новостей немного падает фондовый рынок РФ. Индекс Московской биржи #IMOEX в моменте падает на 0.58%.
При том в зарубежных СМИ - это тема №1. В Российских СМИ об этом на первых страницах нет информации.
На фоне таких новостей немного падает фондовый рынок РФ. Индекс Московской биржи #IMOEX в моменте падает на 0.58%.