📊Semana tem superquarta de juros e superterça no STF

[14/09/26] O petróleo volta a comandar os mercados nesta segunda-feira, com o Brent acima de US$ 108 após o adiamento das negociações sobre Ormuz e novos ataques no fim de semana, aumentando a pressão sobre os juros às vésperas de uma Superquarta decisiva. O Fed deve elevar a taxa americana, enquanto o Copom deve cortar a Selic para 13,75%, num ambiente em que o diferencial de juros com o exterior diminui e o BoJ também pode apertar a política monetária. Ainda no Brasil, a crise no STF entra de vez no radar eleitoral, depois de interromper o trade pró-Flávio na sexta-feira, e, nos Estados Unidos, ganha força o debate sobre desacelerar o avanço da inteligência artificial. (Rosa Riscala)

👉 Confira abaixo a agenda de hoje

Indicadores

▪️ 08h25 – Brasil: BC – Relatório Focus
▪️ 15h00 – Brasil: Secex – Balança comercial
▪️ 23h00 – China: Produção industrial (set)
▪️ 23h00 – China: Vendas no varejo (set)

Eventos

▪️ 09h30 – Brasil: Gabriel Galípolo participa por videoconferência de reunião plenária do Financial Stability Board (FSB)
▪️ 12h15 – Áustria: Christine Lagarde (BCE) participa de evento sobre a resiliência da economia europeia
▪️ EUA: Governo anuncia novas sanções contra um grande banco por relações com o Irã

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🇧🇷⚖ O STF no Radar Macro: Como a Crise Institucional Reescreve o Preço do Risco Brasil

Enquanto o mercado se distrai com o teatro institucional transmitido ao vivo pela TV Justiça, os fundamentos de risco-país estão sendo reavaliados em tempo real, e o resultado deve aparecer nos preços muito antes de qualquer voto ser computado na terça-feira (15).

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🇨🇳🇺🇸🚨 Em desenvolvimento: Xi Jinping acaba de anunciar que a China apoia totalmente a proposta de Dario de desacelerar a pesquisa de IA dos Estados Unidos.

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🇺🇸🚨 CRIPTOS: Lei de CLARIDADE chega ao Senado na terça-feira.

Provavelmente ainda não será aprovada. Mas registrar o voto importa. Estamos prestes a ver exatamente quais senadores estão dispostos a apoiar regras claras para cripto.

Isso pode ser tão importante quanto para a próxima votação.

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🇬🇧❗️ Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte avaliam separação do Reino Unido

👉 Os primeiros-ministros Rhun ap Iorwerth, do País de Gales, John Swinney, da Escócia, e Michelle O'Neill, da Irlanda do Norte, devem se reunir em Cardiff em 14 de setembro para assinar uma declaração que defende o direito de realizar referendos de independência nas regiões que representam, informou o jornal *The Telegraph*.

🔍 A iniciativa busca aumentar a pressão sobre o primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, que afirmou que consideraria um novo referendo de independência para a Escócia caso houvesse apoio popular.

🗣 Embora Burnham tenha insistido que uma votação sobre a independência escocesa está descartada antes das próximas eleições gerais, Swinney sugeriu que o premiê estaria "encarando a possibilidade de entrar para a história como o último primeiro-ministro do Reino Unido".

👐 Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte são atualmente governados por partidos favoráveis à independência, o que alimenta especulações sobre uma nova ofensiva separatista nas três regiões.

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Bom dia☕️

🌎Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta segunda-feira (14), pressionados pela nova disparada do petróleo e por uma sequência de alertas sobre os riscos relacionados ao avanço da inteligência artificial.

📊Veja o desempenho dos mercados futuros :

🇺🇸EUA
Dow Jones Futuro: -0,24%
S&P 500 Futuro: -0,70%
Nasdaq Futuro: -1,71%
🌏Ásia-Pacífico
Shanghai SE (China), -0,07%
Nikkei (Japão): -0,81%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,45%
Nifty 50 (Índia): -0,34%
ASX 200 (Austrália): +0,10%
🌍Europa
STOXX 600: -0,25%
DAX (Alemanha): -0,62%
FTSE 100 (Reino Unido): +0,45%
CAC 40 (França): -0,76%
FTSE MIB (Itália): -0,80%
🌍Commodities
🛢️Petróleo WTI, +3,65%, a US$ 103,48 o barril
🛢️Petróleo Brent, +3,85%, a US$ 108,64 o barril
🧲Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,60%, a 708,50 iuanes (US$ 105,62)
⁠🪙Bitcoin, +0,63%, a US$ 77.720,60

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☕️ Morning Call - Petróleo acima de US$ 108 pressiona futuros de NY

Os futuros dos Estados Unidos operam em baixa nesta segunda-feira (14). O Dow Jones Futuro recua 0,24%, o S&P 500 Futuro cai 0,70% e o Nasdaq Futuro perde 1,71%.

O petróleo Brent avança 3,85%, a US$ 108,64 por barril, após a Arábia Saudita fechar, por precaução, o oleoduto Leste-Oeste. O WTI sobe 3,65%, a US$ 103,48, em meio às interrupções no fornecimento do Oriente Médio.

As ações de tecnologia lideram as perdas com o debate sobre riscos da inteligência artificial. Sam Altman, CEO da OpenAI, disse que um IPO da empresa neste ano seria imprudente, enquanto Dario Amodei, CEO da Anthropic, defendeu um ritmo menor no desenvolvimento dos modelos mais avançados.

O Federal Reserve se reúne nesta semana. Os contratos futuros de Fed Funds indicam probabilidade de aproximadamente 86% de aumento dos juros em setembro.

Na Europa, o STOXX 600 cai 0,25%, o DAX recua 0,62% e o CAC 40 perde 0,76%. O FTSE 100 sobe 0,45%, enquanto os mercados atribuem 25% de chance de alta dos juros pelo Banco da Inglaterra na quinta-feira.

Na Ásia, o Nikkei caiu 0,81% e o Hang Seng avançou 0,45%. Os contratos indicam probabilidade de cerca de 76% de alta de 25 pontos-base nos juros do Banco do Japão, para 1,25%, na sexta-feira.

O minério de ferro caiu 1,60% em Dalian, a 708,50 iuanes. O Bitcoin sobe 0,63%, a US$ 77.720,60.

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📊 Coréia do Sul estende horário de negociação da bolsa até 20h em teste inédito na Ásia (Bloomberg)

A Korea Exchange passou a permitir sessões noturnas até as 20h em cerca de 2.400 ações do Kospi e Kosdaq, movimento inédito entre grandes bolsas asiáticas. A meta é captar investidores europeus durante horário comercial, em direção à meta de negociação 24h.

O Kospi acumula alta de 64% em 2026, sendo o principal índice global do ano, impulsionado por entusiasmo com IA. Após pico, sofreu correção de 22% em julho com contração de volume.

Ações de Samsung Electronics e SK Hynix estarão disponíveis no período estendido, mas analistas alertam que horário adicional não cria liquidez, apenas a redistribui.

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🌅 Bom Dia, Mercado | 14/09/2026 #morningcall

Futuros EUA
🇺🇸 S&P 7.597,75  🔴 -0,81%
💻 Nasdaq 28.858,25  🔴 -1,80%
🏭 Dow 52.872,00  🟢 +0,55%

Ásia
🇯🇵 Nikkei  🔴 -0,81%
🇨🇳 Shanghai  🔴 -0,07%
🇭🇰 Hang Seng  🟢 +0,45%

Europa (em andamento)
🇪🇺 Stoxx 600 637,39  🔴 -0,27%
🇩🇪 DAX 25.416,34  🔴 -0,60%

Câmbio
💵 USD/BRL R$5,13  🟢 +0,47%
💲 DXY 99,56  🟢 +0,45%

Commodities
🛢 Brent $107,25  🟢 +2,52%
🥇 Ouro $4.324,40  🔴 -0,96%

Cripto
₿ Bitcoin $77.979  🟢 +1,48%

🇧🇷 Ibovespa (fech. ant.): 187.207 pts  🔴 -0,56%

Brasil (ajuste ant.)
📊 Mini Ibov 188.987  🔴 -0,88%
💵 Mini Dólar 5.152,4
🏦 DI jan/27 13,59%
🏦 DI jan/29 13,84%

Agro (ajuste ant.)
☕ Café $366,65
🐂 Boi R$358,55
🌽 Milho R$69,93
🫘 Soja $28,58

Tesouro Direto
🏛 IPCA+ 2032 7,79%
🏛 Prefixado 2032 14,29%

📋 Agenda do Dia
• 08:25 — Pesquisa Focus (esp: PIB, câmbio, IPCA, juros)
• 09:30 — Galípolo participa por videoconferência da Reunião Plenária do FSB
• 10:00 — Ministro Durigan participa do Seminário Brasil Hoje
• 15:00 — Balança comercial semanal de setembro (ant.: US$ 1,906 mi)
• 19:30 — Jantar ABRASCA

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⚠️ Anthropic pede freio na IA e petróleo dispara; tech cai (Bloomberg)

Dario Amodei, CEO da Anthropic, pediu desaceleração no desenvolvimento de IA para controlar riscos. Endossada por Sam Altman e Elon Musk, a proposta gera tensão com o setor tecnológico.

Nasdaq 100 cai 1,8% em pré-abertura e S&P 500 recua 0,8%. Nvidia e AMD despencam. Brent a US$ 107 e WTI a US$ 103 após fechamento de oleoduto na Arábia Saudita.

Fed na quarta com 90% de chance de alta de 25 pb. Em M&A, Apollo negocia divisão da Johnson & Johnson por US$ 20 bilhões.

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🛢 Petróleo Brent ultrapassa US$ 108 com crise no Oriente Médio (InfoMoney)

O Brent avança 3,7% e supera US$ 108 por barril após a Arábia Saudita fechar, por precaução, o oleoduto Leste-Oeste na sequência de ataques na região. Novas interrupções no fornecimento de petróleo bruto pressionam os mercados.

Os mercados miram a Super Quarta do dia 16, quando o Federal Reserve e o Banco Central do Brasil divulgam decisões de juros. Na noite de hoje, a China divulga dados de atividade de agosto, incluindo produção industrial e vendas no varejo.

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🇧🇷🗳 Lula lidera Flávio por 47% a 46% em pesquisa BTG/Nexus (Bloomberg)

Pesquisa BTG Pactual/Nexus mostrou cenário apertado no 2º turno entre Lula e Flávio Bolsonaro: 47% a 46%, com margem de erro de 2 pontos. Na 13ª rodada, Flávio vencia por 46% a 45%.

Lula também lidera outros cenários simulados: contra Ronaldo Caiado (47% a 41%), Romeu Zema (49% a 38%) e Augusto Cury (45% a 42%). No 1º turno estimulado, Lula tem 42% e Flávio 37%.

Sobre o governo, 37% avaliam como ótimo/bom e 44% como ruim/péssimo, queda frente à pesquisa anterior. Levantamento entrevistou 2.003 eleitores entre 11 e 13/set.

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🌐 Internacional: Bolsas recuam com freio na IA; petróleo avança com tensão no Oriente Médio | 14/09/2026 #morningcall

• As bolsas globais operam mistas, com o S&P 500 futuro recuando 0,7%, o FTSE 100 avançando 0,8% e o Nikkei 225 caindo 0,8%, em uma sessão marcada por cautela com tecnologia e pela escalada das tensões no Oriente Médio.

• A pressão sobre as ações de tecnologia aumenta depois que líderes de inteligência artificial defenderam desacelerar o desenvolvimento dos modelos mais avançados. Trump rejeita novas salvaguardas, enquanto a rivalidade entre Estados Unidos e China dificulta negociações sobre segurança tecnológica.

• Os yields dos Treasuries recuam levemente, enquanto o índice dólar avança na abertura da semana que terá decisão do Fed na quarta-feira. Operadores atribuem probabilidade de quase 90% a uma alta dos juros, apesar da pressão de Trump por cortes.

• O Brent sobe 2,6%, a US$ 107,28, e o WTI avança 2,4%, a US$ 102,43, após o adiamento de reunião entre Irã e países do Golfo. O oleoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita segue fechado após ataques de militantes iraquianos.

• O minério de ferro em Singapura recua 0,8%, a US$ 95,75, enquanto o índice MSCI Emerging Markets cai 1,3%. A preocupação com a escalada da guerra no Oriente Médio também aparece na declaração conjunta dos líderes do Brics.

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🟢Cade aprova aquisição da Desktop pela Claro por US$ 750 milhões(Bloomberg)

Cade, o regulador antitruste do Brasil, aprovou sem restrições a compra da Desktop pela Claro, controlada pela América Móvil.

O negócio, anunciado em março, tem valor de US$ 750 milhões. A aprovação torna-se definitiva em 15 dias sem recurso.

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