После сильного падения в понедельник, российский фондовый рынок во вторник закончил торги в плюсе. Однако торги были очень волатильными: индексы то росли, то падали.
В течение дня индекс МосБиржи опускался ниже 2900 пунктов и обновлял годовые минимумы. Но ближе к вечеру он начал восстанавливаться. К концу дня индекс МосБиржи вырос на 1,08% — до 2944,86 пункта, а индекс РТС окреп на 0,53% — до 1050,83 пункта.
Из акций тяжеловесов, входящих в индекс МосБиржи, наибольший рост показал «Газпром» $GAZP (+3,5%). Это произошло после публикации отчёта Международного энергетического агентства (МЭА), в котором говорится о росте экспорта российского трубопроводного газа по «Силе Сибири» за первое полугодие 2024 года на 35%. Ожидается, что за год объём поставок превысит 30 млрд кубометров.
Среди лидеров роста были расписки «Эталона» $ETLN (+7,7%). Участники рынка ждут завершения редомициляции группы в Россию, что должно произойти уже в сентябре.
15 августа «Софтлайн» $SOFL представит финансовый отчёт за второй квартал 2024 года.
Продолжается падение на долговом рынке — индекс гособлигаций снизился на 0,7%, до 103,5 пункта.
В первом полугодии банки продали рекордный объём просроченной задолженности граждан — 129,6 млрд рублей. Это на 25% больше, чем год назад. При этом средняя цена продажи цессий снижается третий год подряд — в первом полугодии она была 7,8%, 8,04% — в 2023 году и 9,25% — в 2022 году. $SBER $VTBR $TCSG $SVCB
Компания «Евротранс» $EUTR заявила, что котировки акций сейчас не отражают фундаментальные показатели компании. Они говорят о том, что дивиденды 2024 года будут выше дивидендов 2023 года. Компания готова выкупить часть акций у миноритарных акционеров по цене 350 рублей за акцию (срок исполнения — август 2027 года), чтобы все были довольны.
Сервис «Самолет Плюс» $SMLT может выйти на IPO по оценке 76 млрд рублей в начале 2026 года.
«Россети» $FEES и «Яндекс» $YDEX установят 200 зарядных станций для электромобилей на трансформаторных подстанциях в Москве.
«Ренессанс страхование» $RENI отчиталась за первое полугодие. Чистая прибыль компании упала в 2,9 раза по сравнению с прошлым годом. При этом начисленные страховые премии по договорам выросли на 12%, а общие выплаты по ним — на 17,5%. Активы компании увеличились на 3,7%.
Рубль сегодня смог проявить крепость и вернулся в район 12 по отношению к китайскому юаню. Это произошло из-за того, что спрос на валюту снизился у импортёров, которые испытывают трудности с расчётами с иностранными контрагентами. А предложение валюты уменьшилось из-за снижения продаж валютной выручки экспортёрами в рамках указа и сокращения объёма продаж со стороны ЦБ. Однако глобально российскую валюту удерживает от падения жёсткая монетарная политика ЦБ, которая предполагает поддержание ставки на повышенном уровне — 16% — и допускает её повышение до 18%.
На валютных торгах Московской биржи юань $CNYRUB просел на 0,4% — до 12,04 рубля.
Курсы ЦБ, установленные на 17 июля, составили: 88,28 рубля за доллар $USDRUB и 96,26 рубля за евро. $EURRUB
Индекс МосБиржи сегодня показал сильное восстановление, но не смог закрыть выше 3000 пунктов. Учитывая слабость нефтяных котировок и неустойчивость новостей относительно «Газпрома», завтра возможно очередное снижение рынка. Однако ближе к концу основной торговой сессии индекс МосБиржи смог совершить отскок от уровня поддержки в районе 2891 пункта. Бенчмарк уже в значительной степени перепродан, поэтому в ближайшее время возможно закрепление в границах 2890-3000 пунктов.
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
В течение дня индекс МосБиржи опускался ниже 2900 пунктов и обновлял годовые минимумы. Но ближе к вечеру он начал восстанавливаться. К концу дня индекс МосБиржи вырос на 1,08% — до 2944,86 пункта, а индекс РТС окреп на 0,53% — до 1050,83 пункта.
Из акций тяжеловесов, входящих в индекс МосБиржи, наибольший рост показал «Газпром» $GAZP (+3,5%). Это произошло после публикации отчёта Международного энергетического агентства (МЭА), в котором говорится о росте экспорта российского трубопроводного газа по «Силе Сибири» за первое полугодие 2024 года на 35%. Ожидается, что за год объём поставок превысит 30 млрд кубометров.
Среди лидеров роста были расписки «Эталона» $ETLN (+7,7%). Участники рынка ждут завершения редомициляции группы в Россию, что должно произойти уже в сентябре.
15 августа «Софтлайн» $SOFL представит финансовый отчёт за второй квартал 2024 года.
Продолжается падение на долговом рынке — индекс гособлигаций снизился на 0,7%, до 103,5 пункта.
В первом полугодии банки продали рекордный объём просроченной задолженности граждан — 129,6 млрд рублей. Это на 25% больше, чем год назад. При этом средняя цена продажи цессий снижается третий год подряд — в первом полугодии она была 7,8%, 8,04% — в 2023 году и 9,25% — в 2022 году. $SBER $VTBR $TCSG $SVCB
Компания «Евротранс» $EUTR заявила, что котировки акций сейчас не отражают фундаментальные показатели компании. Они говорят о том, что дивиденды 2024 года будут выше дивидендов 2023 года. Компания готова выкупить часть акций у миноритарных акционеров по цене 350 рублей за акцию (срок исполнения — август 2027 года), чтобы все были довольны.
Сервис «Самолет Плюс» $SMLT может выйти на IPO по оценке 76 млрд рублей в начале 2026 года.
«Россети» $FEES и «Яндекс» $YDEX установят 200 зарядных станций для электромобилей на трансформаторных подстанциях в Москве.
«Ренессанс страхование» $RENI отчиталась за первое полугодие. Чистая прибыль компании упала в 2,9 раза по сравнению с прошлым годом. При этом начисленные страховые премии по договорам выросли на 12%, а общие выплаты по ним — на 17,5%. Активы компании увеличились на 3,7%.
Рубль сегодня смог проявить крепость и вернулся в район 12 по отношению к китайскому юаню. Это произошло из-за того, что спрос на валюту снизился у импортёров, которые испытывают трудности с расчётами с иностранными контрагентами. А предложение валюты уменьшилось из-за снижения продаж валютной выручки экспортёрами в рамках указа и сокращения объёма продаж со стороны ЦБ. Однако глобально российскую валюту удерживает от падения жёсткая монетарная политика ЦБ, которая предполагает поддержание ставки на повышенном уровне — 16% — и допускает её повышение до 18%.
На валютных торгах Московской биржи юань $CNYRUB просел на 0,4% — до 12,04 рубля.
Курсы ЦБ, установленные на 17 июля, составили: 88,28 рубля за доллар $USDRUB и 96,26 рубля за евро. $EURRUB
Индекс МосБиржи сегодня показал сильное восстановление, но не смог закрыть выше 3000 пунктов. Учитывая слабость нефтяных котировок и неустойчивость новостей относительно «Газпрома», завтра возможно очередное снижение рынка. Однако ближе к концу основной торговой сессии индекс МосБиржи смог совершить отскок от уровня поддержки в районе 2891 пункта. Бенчмарк уже в значительной степени перепродан, поэтому в ближайшее время возможно закрепление в границах 2890-3000 пунктов.
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
Структура рынка в трейдинге: базовые этапы
На растущем рынке мы всегда ищем возможности для покупки. Наша главная цель — найти выгодный ценовой диапазон: покупать по низкой цене, а продавать по более высокой.
Принципы:
1.Цена движется в рамках структуры поддержки и сопротивления.
2. Прорыв структурной линии поддержки или сопротивления приведет к движению цены в следующей области поддержки или сопротивления.
Все финансовые рынки работают по универсальному закону спроса и предложения:
Закон спроса – чем выше цена товара, тем меньше спрос (покупатели не хотят покупать по более высокой цене), а чем ниже цена, тем выше спрос (покупатели хотят покупать по низкой цене).
Закон предложения – чем выше цена товара, тем выше предложение (продавцы хотят продавать по более высокой цене), а чем ниже цена, тем ниже предложение (продавцы не хотят поставлять по более низкой цене).
Таким образом, цены растут, чтобы найти продавцов, а затем снижаются, чтобы найти покупателей.
Цена проходит 4 этапа
1.НАКОПЛЕНИЕ
2. ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
4. НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД
НАКОПЛЕНИЕ
Накопление означает изъятие из плавающего предложения акций путем покупки.
Поступающий спрос постепенно преодолевает и поглощает предложение и поддерживает акции на этом уровне.
Крупные игроки, умные деньги, покупают как можно больше акций, не повышая существенно цену по сравнению со своими собственными покупками, пока акций, доступных на ценовом уровне, по которому они покупали, не останется совсем.
Накопление обычно происходит в пределах четко определенной зоны скопления, где акции, по-видимому, не заинтересованы ни в движении вверх, ни в движении вниз. Умные деньги гарантируют, что акции удерживаются ниже определенного верхнего уровня, который является областью предложения. В то же время, умные деньги также поддерживают цены выше определенной нижней линии, которая является областью поддержки.
Как меняется тренд?
1. Останавливающее действие (остановка нисходящего тренда)
2. Изменение характера (изменение силы тренда с медвежьего на бычий)
3. Тестирование предложения (тестирование наличия предложения или его отсутствия)
4. Наценка (если предложение не найдено в ходе тестирования)
ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД
Как «Умные деньги» видят предложение. Когда общие рыночные условия окажутся благоприятными, Smart Money может затем повысить цену акций в какой-то момент в будущем.
Во-первых, рынок выходит из фазы накопления, неуклонно повышаясь со средним объемом. Спешки нет, поскольку крупные игроки сделали покупки по оптовым ценам и теперь хотят максимизировать прибыль, медленно наращивая бычий импульс, поскольку основная часть фазы распределения будет осуществляться на вершине тренда и по максимально возможным ценам. Опять же, если бы была возможность, мы бы сделали то же самое.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ "Умные деньги" воспользуются более высокими ценами, полученными в ходе ралли, для фиксации прибыли, начав продавать акции обратно неосведомленным трейдерам / инвесторам. Противоположность процессу накопления
НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД После завершения распространения. Smart Money могут снизить цену акций в какой-то момент в будущем.
Все, что делают "умные деньги", они просто играют на эмоциях рынков, которыми управляют всего двое. Страх и жадность. Вот и все. Создайте достаточно страха, и люди будут продавать. Создайте достаточную жадность, и люди будут покупать. Все это очень просто и логично
Затем этот цикл накопления и распределения повторяется бесконечно на всех временных периодах. Некоторые движения могут быть крупными, а другие незначительными, но они происходят каждый день и на каждом рынке
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
На растущем рынке мы всегда ищем возможности для покупки. Наша главная цель — найти выгодный ценовой диапазон: покупать по низкой цене, а продавать по более высокой.
Принципы:
1.Цена движется в рамках структуры поддержки и сопротивления.
2. Прорыв структурной линии поддержки или сопротивления приведет к движению цены в следующей области поддержки или сопротивления.
Все финансовые рынки работают по универсальному закону спроса и предложения:
Закон спроса – чем выше цена товара, тем меньше спрос (покупатели не хотят покупать по более высокой цене), а чем ниже цена, тем выше спрос (покупатели хотят покупать по низкой цене).
Закон предложения – чем выше цена товара, тем выше предложение (продавцы хотят продавать по более высокой цене), а чем ниже цена, тем ниже предложение (продавцы не хотят поставлять по более низкой цене).
Таким образом, цены растут, чтобы найти продавцов, а затем снижаются, чтобы найти покупателей.
Цена проходит 4 этапа
1.НАКОПЛЕНИЕ
2. ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
4. НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД
НАКОПЛЕНИЕ
Накопление означает изъятие из плавающего предложения акций путем покупки.
Поступающий спрос постепенно преодолевает и поглощает предложение и поддерживает акции на этом уровне.
Крупные игроки, умные деньги, покупают как можно больше акций, не повышая существенно цену по сравнению со своими собственными покупками, пока акций, доступных на ценовом уровне, по которому они покупали, не останется совсем.
Накопление обычно происходит в пределах четко определенной зоны скопления, где акции, по-видимому, не заинтересованы ни в движении вверх, ни в движении вниз. Умные деньги гарантируют, что акции удерживаются ниже определенного верхнего уровня, который является областью предложения. В то же время, умные деньги также поддерживают цены выше определенной нижней линии, которая является областью поддержки.
Как меняется тренд?
1. Останавливающее действие (остановка нисходящего тренда)
2. Изменение характера (изменение силы тренда с медвежьего на бычий)
3. Тестирование предложения (тестирование наличия предложения или его отсутствия)
4. Наценка (если предложение не найдено в ходе тестирования)
ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД
Как «Умные деньги» видят предложение. Когда общие рыночные условия окажутся благоприятными, Smart Money может затем повысить цену акций в какой-то момент в будущем.
Во-первых, рынок выходит из фазы накопления, неуклонно повышаясь со средним объемом. Спешки нет, поскольку крупные игроки сделали покупки по оптовым ценам и теперь хотят максимизировать прибыль, медленно наращивая бычий импульс, поскольку основная часть фазы распределения будет осуществляться на вершине тренда и по максимально возможным ценам. Опять же, если бы была возможность, мы бы сделали то же самое.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ "Умные деньги" воспользуются более высокими ценами, полученными в ходе ралли, для фиксации прибыли, начав продавать акции обратно неосведомленным трейдерам / инвесторам. Противоположность процессу накопления
НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД После завершения распространения. Smart Money могут снизить цену акций в какой-то момент в будущем.
Все, что делают "умные деньги", они просто играют на эмоциях рынков, которыми управляют всего двое. Страх и жадность. Вот и все. Создайте достаточно страха, и люди будут продавать. Создайте достаточную жадность, и люди будут покупать. Все это очень просто и логично
Затем этот цикл накопления и распределения повторяется бесконечно на всех временных периодах. Некоторые движения могут быть крупными, а другие незначительными, но они происходят каждый день и на каждом рынке
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
Российский рынок в среду продемонстрировал сдержанный рост, однако индекс МосБиржи не смог преодолеть отметку в 3000 пунктов. Этот позитивный тренд можно объяснить желанием инвесторов приобретать подешевевшие акции.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном ослаблении или отмене санкций в отношении России, заявил, что он не любит санкции, поскольку они только отталкивают всех от нас.
Венгрия и Россия работают над возобновлением поставок нефти после их приостановки из-за предполагаемых юридических проблем в Украине.
Сегодня рынок не будет учитывать дивидендную составляющую по привилегированным акциям компаний «Сургутнефтегаз» $SNGS и «Транснефть» $TRNFP .
Слабость привилегированных акций «Сургутнефтегаза» (-4,03%) объясняется приближением даты закрытия реестра для получения дивидендов.
Интерес к акциям «Новатэка» $NVTK (+1,72%) поддерживается возможностью выплаты дивидендов за первое полугодие 2024 года и стремлением компании расширить свою деятельность на новых рынках после ужесточения условий работы на европейском рынке.
Камаз $KMAZ опубликовал операционные результаты за первое полугодие 2024 года по РСБУ. Чистая прибыль компании составила 0,64 миллиарда рублей, что на 95% меньше, чем в предыдущем году.
Группа ЛСР $LSRG опубликовала операционные результаты за второй квартал 2024 года. Стоимость заключенных новых договоров составила 54 миллиарда рублей, а объём — 222 тысячи квадратных метров. Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств составила 88%, что на 12 процентных пунктов больше, чем во втором квартале 2023 года.
НКХП $NKHP в июне отгрузил наибольший объём зерна с октября 2020 года — 784 тысячи тонн.
Ozon $OZON Банк будет активно развивать кредитный бизнес в 2025 году. Сначала решения будут доступны для физических лиц и продавцов маркетплейса, а затем — для внешнего рынка.
Сбер $SBER является одним из ключевых эмитентов на российском рынке, поскольку банк стабильно выплачивает дивиденды акционерам. Об этом заявил министр финансов РФ, председатель Наблюдательного совета Сбербанка Антон Силуанов.
Акции золотодобывающих компаний снова лидируют по росту. «Полюс» $PLZL , «Селигдар» $SELG и ЮГК $UGLD прибавили 2,2–3,1%. Это связано с тем, что золото поставило новый рекорд — $2488 за унцию.
Рубль хоть и ослабел после позитивного старта торгов, но всё же удержался от значительного падения. Это связано с непростыми условиями совершения операций с импортом и проблемами с трансграничными платежами.
На текущей и будущей неделе рубль будет поддерживаться ожиданиями заседания ЦБ и возможного повышения ключевой ставки с одновременным ужесточением риторики. Традиционную поддержку будет оказывать и налоговый период, который завершится в конце месяца. Готовясь к фискальным выплатам, экспортёры будут конвертировать валютную выручку.
На валютных торгах МосБиржи юань $CNYRUB подешевел на 0,3% — до 12,003 рубля. Курс ЦБ, установленный на 18 июля, составил 88,087 рубля за доллар $USDRUB и 96,305 рубля за евро $EURRUB .
С точки зрения технического анализа, на дневном графике индекс Мосбиржи оттолкнулся от нижней границы локального нисходящего клина. Можно ожидать отскока к верхней границе фигуры, к отметке 3100 пунктов, но для этого нужно сначала преодолеть важный уровень 3000 пунктов.
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
Кандидат в президенты США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном ослаблении или отмене санкций в отношении России, заявил, что он не любит санкции, поскольку они только отталкивают всех от нас.
Венгрия и Россия работают над возобновлением поставок нефти после их приостановки из-за предполагаемых юридических проблем в Украине.
Сегодня рынок не будет учитывать дивидендную составляющую по привилегированным акциям компаний «Сургутнефтегаз» $SNGS и «Транснефть» $TRNFP .
Слабость привилегированных акций «Сургутнефтегаза» (-4,03%) объясняется приближением даты закрытия реестра для получения дивидендов.
Интерес к акциям «Новатэка» $NVTK (+1,72%) поддерживается возможностью выплаты дивидендов за первое полугодие 2024 года и стремлением компании расширить свою деятельность на новых рынках после ужесточения условий работы на европейском рынке.
Камаз $KMAZ опубликовал операционные результаты за первое полугодие 2024 года по РСБУ. Чистая прибыль компании составила 0,64 миллиарда рублей, что на 95% меньше, чем в предыдущем году.
Группа ЛСР $LSRG опубликовала операционные результаты за второй квартал 2024 года. Стоимость заключенных новых договоров составила 54 миллиарда рублей, а объём — 222 тысячи квадратных метров. Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств составила 88%, что на 12 процентных пунктов больше, чем во втором квартале 2023 года.
НКХП $NKHP в июне отгрузил наибольший объём зерна с октября 2020 года — 784 тысячи тонн.
Ozon $OZON Банк будет активно развивать кредитный бизнес в 2025 году. Сначала решения будут доступны для физических лиц и продавцов маркетплейса, а затем — для внешнего рынка.
Сбер $SBER является одним из ключевых эмитентов на российском рынке, поскольку банк стабильно выплачивает дивиденды акционерам. Об этом заявил министр финансов РФ, председатель Наблюдательного совета Сбербанка Антон Силуанов.
Акции золотодобывающих компаний снова лидируют по росту. «Полюс» $PLZL , «Селигдар» $SELG и ЮГК $UGLD прибавили 2,2–3,1%. Это связано с тем, что золото поставило новый рекорд — $2488 за унцию.
Рубль хоть и ослабел после позитивного старта торгов, но всё же удержался от значительного падения. Это связано с непростыми условиями совершения операций с импортом и проблемами с трансграничными платежами.
На текущей и будущей неделе рубль будет поддерживаться ожиданиями заседания ЦБ и возможного повышения ключевой ставки с одновременным ужесточением риторики. Традиционную поддержку будет оказывать и налоговый период, который завершится в конце месяца. Готовясь к фискальным выплатам, экспортёры будут конвертировать валютную выручку.
На валютных торгах МосБиржи юань $CNYRUB подешевел на 0,3% — до 12,003 рубля. Курс ЦБ, установленный на 18 июля, составил 88,087 рубля за доллар $USDRUB и 96,305 рубля за евро $EURRUB .
С точки зрения технического анализа, на дневном графике индекс Мосбиржи оттолкнулся от нижней границы локального нисходящего клина. Можно ожидать отскока к верхней границе фигуры, к отметке 3100 пунктов, но для этого нужно сначала преодолеть важный уровень 3000 пунктов.
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
Структура рынка в трейдинге: Тренды
Тренд является одной из ключевых концепций в трейдинге и финансовых рынках. Понимание трендов и их анализ играют важную роль в успешной торговле. Давайте разберемся, что такое тренд и почему его анализ так важен для трейдеров.
Что такое тренд?
Тренд — это направленное движение цен на рынке в течение определенного периода времени. Тренды могут быть восходящими (бычьими), нисходящими (медвежьими) или боковыми (флэт). При здоровом бычьем тренде подъем обычно превышает спад по продолжительности и приводит к более высоким максимумам и более высоким минимумам. Обратное верно для медвежьего рынка, где спад превышает подъем и приводит к более низким максимумам и минимумам.
Зачем нужен анализ тренда для трейдинга?
Анализ тренда является критически важным для трейдеров по нескольким причинам:
1. Предсказуемость и уверенность: Качественные или сильные тенденции имеют более предсказуемый успех. Контролируемое расположение ценовых свечей и откатов обеспечивает большую уверенность в успехе.
2. Избежание ошибок: Торговля против тренда, без тренда или по некачественным трендам является одной из наиболее распространенных причин неудач трейдеров. Слабые тенденции имеют меньшую предсказуемость, а неконтролируемое расположение ценовых свечей и откаты спроса и предложения уменьшают шансы на разворот.
Определение тенденции рынка
Согласно теории Доу, на рынке существует три основных тренда:
1. Первичный тренд: Это основной тренд на рынке, который оказывает долгосрочное влияние. Первичный тренд может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет и определяет общее направление рынка.
2. Вторичный тренд: Это коррекция основного тренда. На бычьем рынке вторичным трендом будет нисходящее движение, а на медвежьем рынке — ралли. Вторичный тренд обычно длится от нескольких недель до нескольких месяцев.
3. Краткосрочный тренд: Это корректирующее движение в рамках вторичного тренда. Краткосрочные тренды могут длиться от нескольких дней до нескольких недель и часто используются для краткосрочной торговли.
Тренд на каком временном интервале является лучшим?
Выбор временного интервала для анализа тренда зависит от стратегии трейдера и его торговых целей. Более крупные таймфреймы устанавливают общий тренд и доминируют над ним. Например, если мы смотрим на дневной таймфрейм и видим, что цена достигает более высоких максимумов и более высоких минимумов, мы находимся на бычьем рынке. Однако, если мы смотрим на откат этого бычьего движения в течение 30 минут, мы можем оказаться на краткосрочном нисходящем тренде.
Анализ трендов является неотъемлемой частью успешной торговли. Понимание структуры рынка и различных типов трендов помогает трейдерам принимать более обоснованные решения и избегать распространенных ошибок. Независимо от того, торгуете ли вы на долгосрочных или краткосрочных таймфреймах, знание трендов и их характеристик является ключом к успешной торговле.
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
Тренд является одной из ключевых концепций в трейдинге и финансовых рынках. Понимание трендов и их анализ играют важную роль в успешной торговле. Давайте разберемся, что такое тренд и почему его анализ так важен для трейдеров.
Что такое тренд?
Тренд — это направленное движение цен на рынке в течение определенного периода времени. Тренды могут быть восходящими (бычьими), нисходящими (медвежьими) или боковыми (флэт). При здоровом бычьем тренде подъем обычно превышает спад по продолжительности и приводит к более высоким максимумам и более высоким минимумам. Обратное верно для медвежьего рынка, где спад превышает подъем и приводит к более низким максимумам и минимумам.
Зачем нужен анализ тренда для трейдинга?
Анализ тренда является критически важным для трейдеров по нескольким причинам:
1. Предсказуемость и уверенность: Качественные или сильные тенденции имеют более предсказуемый успех. Контролируемое расположение ценовых свечей и откатов обеспечивает большую уверенность в успехе.
2. Избежание ошибок: Торговля против тренда, без тренда или по некачественным трендам является одной из наиболее распространенных причин неудач трейдеров. Слабые тенденции имеют меньшую предсказуемость, а неконтролируемое расположение ценовых свечей и откаты спроса и предложения уменьшают шансы на разворот.
Определение тенденции рынка
Согласно теории Доу, на рынке существует три основных тренда:
1. Первичный тренд: Это основной тренд на рынке, который оказывает долгосрочное влияние. Первичный тренд может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет и определяет общее направление рынка.
2. Вторичный тренд: Это коррекция основного тренда. На бычьем рынке вторичным трендом будет нисходящее движение, а на медвежьем рынке — ралли. Вторичный тренд обычно длится от нескольких недель до нескольких месяцев.
3. Краткосрочный тренд: Это корректирующее движение в рамках вторичного тренда. Краткосрочные тренды могут длиться от нескольких дней до нескольких недель и часто используются для краткосрочной торговли.
Тренд на каком временном интервале является лучшим?
Выбор временного интервала для анализа тренда зависит от стратегии трейдера и его торговых целей. Более крупные таймфреймы устанавливают общий тренд и доминируют над ним. Например, если мы смотрим на дневной таймфрейм и видим, что цена достигает более высоких максимумов и более высоких минимумов, мы находимся на бычьем рынке. Однако, если мы смотрим на откат этого бычьего движения в течение 30 минут, мы можем оказаться на краткосрочном нисходящем тренде.
Анализ трендов является неотъемлемой частью успешной торговли. Понимание структуры рынка и различных типов трендов помогает трейдерам принимать более обоснованные решения и избегать распространенных ошибок. Независимо от того, торгуете ли вы на долгосрочных или краткосрочных таймфреймах, знание трендов и их характеристик является ключом к успешной торговле.
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
Российский фондовый рынок в четверг, 18 июля, был очень изменчивым. В первой половине дня индекс Мосбиржи снизился из-за дивидендных выплат, достигнув отметки 2908 пунктов. Однако к концу дня он вырос до 2980,62 пунктов, показав прирост в +1,13%. РТС также вырос на 1,38% и составил 1068,51 пунктов.
В числе лидеров падения оказались акции двух нефтяных компаний — «Сургутнефтегаза» $SNGS и «Транснефти» $TRNFP , которые выплатили дивиденды за 2023 год. Акции «Транснефти» упали на 8,07%, а «Сургутнефтегаза» — на 18,21%.
Эксперты считают, что при таких финансовых показателях и текущей рыночной ситуации бумагам «Транснефти» будет сложно быстро восстановиться после дивидендного гэпа. Компания выплачивает дивиденды раз в год, и следующая выплата ожидается только следующим летом.
Акции «Газпрома» $GAZP выросли на новостях о заключении контракта с Ираном на 30 лет. Годовая стоимость контракта составит от $10 до 12 млрд, а поставки газа в Иран составят около 110 миллиардов кубометров в год. Россия создаст всю необходимую инфраструктуру, а Иран сможет реэкспортировать часть газа. Вечером «Газпром» также сообщил о новом рекорде летних суточных поставок газа в России — 700,4 миллиона кубометров.
Акции ММК (+3,25%) выросли на позитивной отчётности за второй квартал. Все основные показатели ММК выросли на фоне сезонного восстановления спроса и завершения капитальных ремонтов. Производство стали увеличилось на 13,7% по сравнению с предыдущим кварталом, а продажи метпродукции — на 11,6%. Однако эксперты считают, что бумага в настоящее время оценена рынком справедливо, и не ожидают бурного роста показателей, поскольку жёсткая денежно-кредитная политика Банка России может способствовать снижению деловой активности в третьем квартале.
Акции «Русагро» $AGRO (-3,56%) подешевели на фоне новостей о планах запуска принудительной редомициляции с Кипра в российскую юрисдикцию через суд. Компания была внесена в список экономически значимых организаций, и теперь её могут перевести в российскую юрисдикцию через суд.
Курс юаня $CNYRUB на Мосбирже вырос на 0,21% и составил 12,02 рублей. Официальный курс доллара $USDRUB ЦБ на 19 июля составил 87,87 рубля, а курс евро $EURRUB — 96,10 рублей.
С технической точки зрения, на дневном графике индекса Мосбиржи складывается неоднозначная картина. Если не рассматривать текущую паузу как «флаг», то в ближайшем будущем индекс может вернуться в зону выше 3000 пунктов.
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
В числе лидеров падения оказались акции двух нефтяных компаний — «Сургутнефтегаза» $SNGS и «Транснефти» $TRNFP , которые выплатили дивиденды за 2023 год. Акции «Транснефти» упали на 8,07%, а «Сургутнефтегаза» — на 18,21%.
Эксперты считают, что при таких финансовых показателях и текущей рыночной ситуации бумагам «Транснефти» будет сложно быстро восстановиться после дивидендного гэпа. Компания выплачивает дивиденды раз в год, и следующая выплата ожидается только следующим летом.
Акции «Газпрома» $GAZP выросли на новостях о заключении контракта с Ираном на 30 лет. Годовая стоимость контракта составит от $10 до 12 млрд, а поставки газа в Иран составят около 110 миллиардов кубометров в год. Россия создаст всю необходимую инфраструктуру, а Иран сможет реэкспортировать часть газа. Вечером «Газпром» также сообщил о новом рекорде летних суточных поставок газа в России — 700,4 миллиона кубометров.
Акции ММК (+3,25%) выросли на позитивной отчётности за второй квартал. Все основные показатели ММК выросли на фоне сезонного восстановления спроса и завершения капитальных ремонтов. Производство стали увеличилось на 13,7% по сравнению с предыдущим кварталом, а продажи метпродукции — на 11,6%. Однако эксперты считают, что бумага в настоящее время оценена рынком справедливо, и не ожидают бурного роста показателей, поскольку жёсткая денежно-кредитная политика Банка России может способствовать снижению деловой активности в третьем квартале.
Акции «Русагро» $AGRO (-3,56%) подешевели на фоне новостей о планах запуска принудительной редомициляции с Кипра в российскую юрисдикцию через суд. Компания была внесена в список экономически значимых организаций, и теперь её могут перевести в российскую юрисдикцию через суд.
Курс юаня $CNYRUB на Мосбирже вырос на 0,21% и составил 12,02 рублей. Официальный курс доллара $USDRUB ЦБ на 19 июля составил 87,87 рубля, а курс евро $EURRUB — 96,10 рублей.
С технической точки зрения, на дневном графике индекса Мосбиржи складывается неоднозначная картина. Если не рассматривать текущую паузу как «флаг», то в ближайшем будущем индекс может вернуться в зону выше 3000 пунктов.
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
Понимание структуры рынка с помощью Swing (колебаний)
В трейдинге важно не только уметь анализировать текущие рыночные данные, но и понимать структуру рынка. Одним из инструментов, который помогает в этом, является анализ колебаний или swing. В этой статье мы рассмотрим, что такое swing, почему важны точки поворота, как читать графики с помощью swing и какие факторы влияют на колебания.
Что такое swing?
Swing (колебание) в трейдинге – это движение цены между двумя крайними точками, которые называют точками поворота. Эти движения могут происходить как в восходящем, так и в нисходящем тренде. Swing помогает трейдерам определить текущий тренд, его силу и возможные точки входа и выхода из сделки.
Типы колебаний: почему важны точки поворота?
Точки поворота – это ключевые моменты на графике, где цена изменяет свое направление. Они делятся на два типа:
1. Высшие точки (Highs) – максимумы, которых достигает цена перед началом коррекции.
2. Низшие точки (Lows) – минимумы, которых достигает цена перед началом роста.
Эти точки не случайны; они отражают баланс сил между покупателями и продавцами. Когда рынок не может преодолеть предыдущий максимум или минимум, это сигнализирует о возможном изменении тренда. Например, если цена не может подняться выше предыдущего максимума, это указывает на ослабление восходящего тренда и возможный переход к нисходящему.
Чтение графиков с помощью swing
Для успешного анализа рынка с помощью swing трейдеры используют различные инструменты и методы. Вот несколько шагов, которые помогут вам начать:
1. Определение тренда: Найдите на графике последовательность высоких и низких точек. Восходящий тренд характеризуется последовательностью более высоких максимумов и минимумов, а нисходящий – более низких.
2. Анализ силы тренда: Оцените амплитуду колебаний. Большие колебания указывают на сильный тренд, а маленькие – на слабый.
3. Определение уровней поддержки и сопротивления: Точки поворота часто совпадают с уровнями поддержки и сопротивления, которые могут служить ориентирами для входа и выхода из сделок.
4. Прогнозирование изменения тренда: Наблюдайте за изменениями в поведении цены около ключевых точек поворота. Если цена не может преодолеть предыдущий максимум или минимум, это может указывать на изменение тренда.
4 важных факта, влияющих на swing
1. Объем торгов: Большие объемы подтверждают силу тренда, в то время как низкие объемы могут указывать на его ослабление.
2. Время: Длительность колебания может указывать на его значимость. Долгосрочные колебания обычно более значимы, чем краткосрочные.
3. Макроэкономические факторы: Новости и экономические показатели могут существенно влиять на колебания рынка.
4. Психология рынка: Настроения участников рынка, такие как страх и жадность, также играют важную роль в формировании точек поворота.
Резюме:
Анализ колебаний (swing) – это мощный инструмент для понимания структуры рынка. Он помогает трейдерам определить текущий тренд, его силу, а также возможные уровни поддержки и сопротивления. Понимание точек поворота и факторов, влияющих на колебания, позволяет принимать более обоснованные решения при входе и выходе из сделок. Используя эти знания, вы сможете минимизировать риски и повысить эффективность своей торговой стратегии.
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
В трейдинге важно не только уметь анализировать текущие рыночные данные, но и понимать структуру рынка. Одним из инструментов, который помогает в этом, является анализ колебаний или swing. В этой статье мы рассмотрим, что такое swing, почему важны точки поворота, как читать графики с помощью swing и какие факторы влияют на колебания.
Что такое swing?
Swing (колебание) в трейдинге – это движение цены между двумя крайними точками, которые называют точками поворота. Эти движения могут происходить как в восходящем, так и в нисходящем тренде. Swing помогает трейдерам определить текущий тренд, его силу и возможные точки входа и выхода из сделки.
Типы колебаний: почему важны точки поворота?
Точки поворота – это ключевые моменты на графике, где цена изменяет свое направление. Они делятся на два типа:
1. Высшие точки (Highs) – максимумы, которых достигает цена перед началом коррекции.
2. Низшие точки (Lows) – минимумы, которых достигает цена перед началом роста.
Эти точки не случайны; они отражают баланс сил между покупателями и продавцами. Когда рынок не может преодолеть предыдущий максимум или минимум, это сигнализирует о возможном изменении тренда. Например, если цена не может подняться выше предыдущего максимума, это указывает на ослабление восходящего тренда и возможный переход к нисходящему.
Чтение графиков с помощью swing
Для успешного анализа рынка с помощью swing трейдеры используют различные инструменты и методы. Вот несколько шагов, которые помогут вам начать:
1. Определение тренда: Найдите на графике последовательность высоких и низких точек. Восходящий тренд характеризуется последовательностью более высоких максимумов и минимумов, а нисходящий – более низких.
2. Анализ силы тренда: Оцените амплитуду колебаний. Большие колебания указывают на сильный тренд, а маленькие – на слабый.
3. Определение уровней поддержки и сопротивления: Точки поворота часто совпадают с уровнями поддержки и сопротивления, которые могут служить ориентирами для входа и выхода из сделок.
4. Прогнозирование изменения тренда: Наблюдайте за изменениями в поведении цены около ключевых точек поворота. Если цена не может преодолеть предыдущий максимум или минимум, это может указывать на изменение тренда.
4 важных факта, влияющих на swing
1. Объем торгов: Большие объемы подтверждают силу тренда, в то время как низкие объемы могут указывать на его ослабление.
2. Время: Длительность колебания может указывать на его значимость. Долгосрочные колебания обычно более значимы, чем краткосрочные.
3. Макроэкономические факторы: Новости и экономические показатели могут существенно влиять на колебания рынка.
4. Психология рынка: Настроения участников рынка, такие как страх и жадность, также играют важную роль в формировании точек поворота.
Резюме:
Анализ колебаний (swing) – это мощный инструмент для понимания структуры рынка. Он помогает трейдерам определить текущий тренд, его силу, а также возможные уровни поддержки и сопротивления. Понимание точек поворота и факторов, влияющих на колебания, позволяет принимать более обоснованные решения при входе и выходе из сделок. Используя эти знания, вы сможете минимизировать риски и повысить эффективность своей торговой стратегии.
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
Российский рынок дает намеки на разворот
Российский рынок завершил неделю позитивно, хотя казалось, что ситуация критическая. До заседания ЦБ по ставке осталась неделя, и пока нет поводов для разворота. Однако рынок решил иначе, и индекс МосБиржи наконец превысил 3000 баллов.
По итогам дня индекс МосБиржи вырос на 0,93% до 3008,24 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,76% до 1076,63 пункта.
Динамика рынка в последние дни указывает на то, что индекс нашёл свои минимумы. Негатив, который охватил рынок после опасений, связанных с повышением ключевой ставки на 200 базисных пунктов, был поглощён.
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
Индекс ОФЗ восстанавливается второй день после длительного снижения. Сегодня он вырос на 0,9% до 104,4 пункта, что поддержало рынок акций.
Сегодня в центре внимания был глобальный сбой в работе IT-систем, который затронул почти все продукты Microsoft. Сбои наблюдались в работе банков, коммунальных предприятий, авиакомпаний, СМИ, телекоммуникаций и интернета по всему миру. Причиной сбоя стало недавнее обновление антивируса CrowdStrike. Не работали компьютеры с Windows, на которых установлена программа CrowdStrike.
Пока непонятно, были ли эти неполадки вызваны кибератакой или ошибкой самой CrowdStrike, но в любом случае по репутации компании нанесён удар. Примечательно, что Россия и Китай не пострадали, и это показывает, насколько важно развивать отечественный кибебербез. $POSI
Акции «Газпрома» $GAZP на этой неделе тянут индекс вверх. Сегодня они выросли ещё на 0,78% и стали бесспорным лидером по обороту торгов. Бумаги компании последние месяцы были аутсайдерами, поэтому их опережающий рынок рост по мере улучшения настроений не вызывает вопросов.
ЦБ опубликовал данные о ситуации в банковском секторе. В июне скорректированная чистая прибыль банков упала на 12% к маю, а рентабельность капитала снизилась до 17,8 с 20,4%. За полугодие чистая прибыль банков выросла на 8% год к году. Индекс финансов Мосбиржи прибавил 1,4%.
FESCO $FESH отправила из Китая в Россию более 22 000 грузовых контейнеров за первое полугодие 2024 года, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
«Северсталь» $CHMF сегодня прибавила 1,55%. Компания представит операционные и финансовые результаты за 2 квартал 2024 года в понедельник. Но бумагу «подогрела» новость о том, что совет директоров должен был рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за квартал. Результаты должны быть объявлены в понедельник.
Пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ) может быть обнулена до того, как будет найден новый ценовой индикатор. $NVTK
Аналитики Газпромбанка видят потенциал роста акций «Самолет Плюс» на 40% сразу после размещения. $SMLT
Курс юаня $CNYRUB на бирже снизился на 0,49% до 11,97 рубля. Фьючерс на доллар потерял 0,57% до 87,929. Официальный курс доллара $USDRUB ЦБ на 20 июля — 88,0206 рублей за доллар, курс евро $EURRUB — 96,0371.
Рубль укрепляется два дня подряд, и сегодня темпы его роста увеличились. Основанием служит, вероятно, очередной налоговый период с ростом активности компаний-экспортёров. Кроме того, инвесторы ожидают, что на следующей неделе ЦБ РФ повысит ключевую ставку с текущих 16% годовых.
На этой неделе индекс Мосбиржи протестировал уровень поддержки в 2900 пунктов и вернулся выше уровня 3000 пунктов. На недельном графике сформировалась разворотная свеча «молот», которой требуется подтверждение в виде бычьего закрытия следующей свечи. Поскольку на следующей неделе будет заседание ЦБ, то оно может привести к волатильности в обе стороны. Поэтому агрессивное наращивание позиций лучше избежать.
Российский рынок завершил неделю позитивно, хотя казалось, что ситуация критическая. До заседания ЦБ по ставке осталась неделя, и пока нет поводов для разворота. Однако рынок решил иначе, и индекс МосБиржи наконец превысил 3000 баллов.
По итогам дня индекс МосБиржи вырос на 0,93% до 3008,24 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,76% до 1076,63 пункта.
Динамика рынка в последние дни указывает на то, что индекс нашёл свои минимумы. Негатив, который охватил рынок после опасений, связанных с повышением ключевой ставки на 200 базисных пунктов, был поглощён.
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
Индекс ОФЗ восстанавливается второй день после длительного снижения. Сегодня он вырос на 0,9% до 104,4 пункта, что поддержало рынок акций.
Сегодня в центре внимания был глобальный сбой в работе IT-систем, который затронул почти все продукты Microsoft. Сбои наблюдались в работе банков, коммунальных предприятий, авиакомпаний, СМИ, телекоммуникаций и интернета по всему миру. Причиной сбоя стало недавнее обновление антивируса CrowdStrike. Не работали компьютеры с Windows, на которых установлена программа CrowdStrike.
Пока непонятно, были ли эти неполадки вызваны кибератакой или ошибкой самой CrowdStrike, но в любом случае по репутации компании нанесён удар. Примечательно, что Россия и Китай не пострадали, и это показывает, насколько важно развивать отечественный кибебербез. $POSI
Акции «Газпрома» $GAZP на этой неделе тянут индекс вверх. Сегодня они выросли ещё на 0,78% и стали бесспорным лидером по обороту торгов. Бумаги компании последние месяцы были аутсайдерами, поэтому их опережающий рынок рост по мере улучшения настроений не вызывает вопросов.
ЦБ опубликовал данные о ситуации в банковском секторе. В июне скорректированная чистая прибыль банков упала на 12% к маю, а рентабельность капитала снизилась до 17,8 с 20,4%. За полугодие чистая прибыль банков выросла на 8% год к году. Индекс финансов Мосбиржи прибавил 1,4%.
FESCO $FESH отправила из Китая в Россию более 22 000 грузовых контейнеров за первое полугодие 2024 года, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
«Северсталь» $CHMF сегодня прибавила 1,55%. Компания представит операционные и финансовые результаты за 2 квартал 2024 года в понедельник. Но бумагу «подогрела» новость о том, что совет директоров должен был рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за квартал. Результаты должны быть объявлены в понедельник.
Пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ) может быть обнулена до того, как будет найден новый ценовой индикатор. $NVTK
Аналитики Газпромбанка видят потенциал роста акций «Самолет Плюс» на 40% сразу после размещения. $SMLT
Курс юаня $CNYRUB на бирже снизился на 0,49% до 11,97 рубля. Фьючерс на доллар потерял 0,57% до 87,929. Официальный курс доллара $USDRUB ЦБ на 20 июля — 88,0206 рублей за доллар, курс евро $EURRUB — 96,0371.
Рубль укрепляется два дня подряд, и сегодня темпы его роста увеличились. Основанием служит, вероятно, очередной налоговый период с ростом активности компаний-экспортёров. Кроме того, инвесторы ожидают, что на следующей неделе ЦБ РФ повысит ключевую ставку с текущих 16% годовых.
На этой неделе индекс Мосбиржи протестировал уровень поддержки в 2900 пунктов и вернулся выше уровня 3000 пунктов. На недельном графике сформировалась разворотная свеча «молот», которой требуется подтверждение в виде бычьего закрытия следующей свечи. Поскольку на следующей неделе будет заседание ЦБ, то оно может привести к волатильности в обе стороны. Поэтому агрессивное наращивание позиций лучше избежать.
Чтение графиков с помощью swing: Искусство анализа рыночных колебаний
В мире финансового анализа и трейдинга графики играют ключевую роль. Они позволяют трейдерам и инвесторам понимать, как меняется цена акций, и принимать обоснованные решения. Одним из наиболее эффективных методов анализа графиков является использование swing-анализа, который помогает определить позицию и вероятный тренд акций путем изучения колебаний спроса и предложения.
Основы swing-анализа
Swing-анализ фокусируется на краткосрочных колебаниях цены, выявляя ключевые моменты, когда силы спроса и предложения вступают в действие. Важно понимать, что каждый график является отражением взаимодействия этих сил, и анализируя его, мы можем определить, какие из них доминируют в данный момент и когда их влияние начинает ослабевать.
Важные аспекты swing-анализа
1. Движение цены
Движение цены — это изменение стоимости акций от одного колебания к другому. Наблюдая за этими изменениями, мы можем понять структуру рынка, выявить уровни поддержки и сопротивления, а также определить точки входа и выхода из позиций.
2. Объем торгов
Объем торгов — это количество акций, которые были куплены и проданы за определенный период времени. Взаимосвязь между движением цены и объемом является важным индикатором силы тренда. Например, если цена акций растет на высоком объеме, это может свидетельствовать о сильном бычьем тренде.
3. Время движения
Время, необходимое для всех движений, также играет важную роль. Быстрое изменение цены может указывать на высокий уровень волатильности, в то время как медленное движение может свидетельствовать о консолидации рынка.
Линии поддержки и сопротивления
Линии поддержки и сопротивления являются ключевыми элементами swing-анализа. Линия поддержки указывает на уровень, на котором цена акций находит «поддержку» и не падает ниже, а линия сопротивления — это уровень, на котором цена сталкивается с «сопротивлением» и не поднимается выше.
Эти линии помогают трейдерам определить моменты, когда стоит покупать или продавать акции. Например, если цена акций приближается к линии поддержки, это может быть хорошим моментом для покупки, так как ожидается, что цена отскочит вверх. Наоборот, если цена приближается к линии сопротивления, это может быть сигналом для продажи.
Импульс и реакция
Изменения в импульсном и реактивном движении также важны для swing-анализа. Импульсное движение — это сильное движение цены в одном направлении, в то время как реактивное движение — это откат или коррекция цены после импульсного движения. Анализируя эти движения, трейдеры могут определить моменты, когда рынок находится в состоянии перекупленности или перепроданности.
Накопление и распределение
Развитие накопления или распределения акций также является важным аспектом swing-анализа. Накопление происходит, когда крупные игроки рынка покупают акции, что в дальнейшем приводит к росту цены. Распределение, наоборот, происходит, когда эти игроки продают акции, что приводит к падению цены. Понимание этих процессов помогает трейдерам предугадывать будущие движения рынка.
Резюме:
Swing-анализ — это мощный инструмент для чтения графиков и понимания рыночных колебаний. Изучая движение цены, объем торгов, время движения, линии поддержки и сопротивления, а также импульс и реакцию, трейдеры могут принимать более обоснованные решения и успешно торговать на фондовом рынке. Важно помнить, что каждый график отражает силы спроса и предложения, и, анализируя их взаимодействие, мы можем выявить ключевые моменты для входа и выхода из позиций.
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
В мире финансового анализа и трейдинга графики играют ключевую роль. Они позволяют трейдерам и инвесторам понимать, как меняется цена акций, и принимать обоснованные решения. Одним из наиболее эффективных методов анализа графиков является использование swing-анализа, который помогает определить позицию и вероятный тренд акций путем изучения колебаний спроса и предложения.
Основы swing-анализа
Swing-анализ фокусируется на краткосрочных колебаниях цены, выявляя ключевые моменты, когда силы спроса и предложения вступают в действие. Важно понимать, что каждый график является отражением взаимодействия этих сил, и анализируя его, мы можем определить, какие из них доминируют в данный момент и когда их влияние начинает ослабевать.
Важные аспекты swing-анализа
1. Движение цены
Движение цены — это изменение стоимости акций от одного колебания к другому. Наблюдая за этими изменениями, мы можем понять структуру рынка, выявить уровни поддержки и сопротивления, а также определить точки входа и выхода из позиций.
2. Объем торгов
Объем торгов — это количество акций, которые были куплены и проданы за определенный период времени. Взаимосвязь между движением цены и объемом является важным индикатором силы тренда. Например, если цена акций растет на высоком объеме, это может свидетельствовать о сильном бычьем тренде.
3. Время движения
Время, необходимое для всех движений, также играет важную роль. Быстрое изменение цены может указывать на высокий уровень волатильности, в то время как медленное движение может свидетельствовать о консолидации рынка.
Линии поддержки и сопротивления
Линии поддержки и сопротивления являются ключевыми элементами swing-анализа. Линия поддержки указывает на уровень, на котором цена акций находит «поддержку» и не падает ниже, а линия сопротивления — это уровень, на котором цена сталкивается с «сопротивлением» и не поднимается выше.
Эти линии помогают трейдерам определить моменты, когда стоит покупать или продавать акции. Например, если цена акций приближается к линии поддержки, это может быть хорошим моментом для покупки, так как ожидается, что цена отскочит вверх. Наоборот, если цена приближается к линии сопротивления, это может быть сигналом для продажи.
Импульс и реакция
Изменения в импульсном и реактивном движении также важны для swing-анализа. Импульсное движение — это сильное движение цены в одном направлении, в то время как реактивное движение — это откат или коррекция цены после импульсного движения. Анализируя эти движения, трейдеры могут определить моменты, когда рынок находится в состоянии перекупленности или перепроданности.
Накопление и распределение
Развитие накопления или распределения акций также является важным аспектом swing-анализа. Накопление происходит, когда крупные игроки рынка покупают акции, что в дальнейшем приводит к росту цены. Распределение, наоборот, происходит, когда эти игроки продают акции, что приводит к падению цены. Понимание этих процессов помогает трейдерам предугадывать будущие движения рынка.
Резюме:
Swing-анализ — это мощный инструмент для чтения графиков и понимания рыночных колебаний. Изучая движение цены, объем торгов, время движения, линии поддержки и сопротивления, а также импульс и реакцию, трейдеры могут принимать более обоснованные решения и успешно торговать на фондовом рынке. Важно помнить, что каждый график отражает силы спроса и предложения, и, анализируя их взаимодействие, мы можем выявить ключевые моменты для входа и выхода из позиций.
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
В начале недели российский рынок показал положительную динамику. Главная новость, которая волнует все рынки, — это решение Байдена не участвовать в выборах.
Российский рынок воспринял эту новость положительно. А в США уже пошли слухи о смерти Байдена. Fox News требует "доказательства жизни" президента Байдена.
По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,54% и составил 3024,54 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,82%, достигнув отметки 1085,43 пункта.
Рынок облигаций федерального займа (ОФЗ) продолжает расти третий день подряд. Индекс RGBI увеличился на 0,35%.
Участники рынка ожидают заседания Центрального банка, которое состоится в ближайшее время. Пока инвесторы предпочитают не проявлять излишний оптимизм.
В России ожидают решения Центрального банка по ключевой ставке в пятницу. Предполагается, что ставка, которая сейчас составляет 16%, будет увеличена на 100–200 базисных пунктов. Если регулятор повысит ставку на 100 или 150 базисных пунктов, это будет воспринято инвесторами положительно, поскольку текущие прогнозы предполагают повышение до 18%.
Московская биржа $MOEX запустила платформу pre-IPO MOEX Start, где непубличные компании смогут размещать акции по закрытой подписке. Первой компанией, которая воспользуется этой возможностью, станет частная космическая компания SR Space. Она планирует провести дополнительную эмиссию на 10% своего капитала, выпустив 555 600 акций по цене 2 750 рублей за штуку.
Компания «Русагро» $AGRO отчиталась за второй квартал. Консолидированная выручка выросла на 20% по сравнению с прошлым годом. В масложировом сегменте выручка увеличилась на 68%, в мясном сегменте — на 1%, а в сельскохозяйственном и сахарном сегментах снизилась на 24% и 39% соответственно.
Компания «Северсталь» $CHMF также отчиталась за второй квартал и первое полугодие. Выручка в первом полугодии выросла на 21%, а EBITDA — на 6%. Однако свободный денежный поток снизился на 4%. Производство чугуна сократилось на 28% по сравнению с предыдущим кварталом, а производство стали — на 20%. При этом продажи металлопродукции выросли на 8%, а железной руды — на 87%. Совет директоров рекомендовал дивиденды за второй квартал в размере 31,06 рубля на акцию.
НЛМК $NLMK и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подписали мировое соглашение по делу о ценах на металлопродукцию.
Чистая прибыль ВТБ $VTBR за первое полугодие 2024 года по РСБУ снизилась на 4% и составила 135,64 миллиарда рублей.
Чистая прибыль T-Банка $TCSG за первое полугодие 2024 года по РСБУ составила 28,87 миллиарда рублей, что на 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Positive Technologies $POSI опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Выручка компании выросла на 12,4% по сравнению с прошлым годом и составила 5,28 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 4% и достигла 4,27 миллиарда рублей. Однако компания зафиксировала чистый убыток в размере 4,43 миллиарда рублей, в то время как годом ранее убыток составлял 0,388 миллиарда рублей.
Курс юаня $CNYRUB на бирже остался без изменений и составил 11,972 рубля. Фьючерс на доллар прибавил 0,52% и достиг отметки 88,390. Официальный курс доллара Центрального банка на 20 июля составил 87,7805 рублей за доллар $USDRUB , а курс евро $EURRUB — 95,7591.
С технической точки зрения индекс МосБиржи смог преодолеть отметку 3 000 пунктов. Если на следующей торговой сессии ему удастся закрепиться выше этого уровня, то откроется потенциал роста до 3 060 и 3 100 пунктов.
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
Российский рынок воспринял эту новость положительно. А в США уже пошли слухи о смерти Байдена. Fox News требует "доказательства жизни" президента Байдена.
По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,54% и составил 3024,54 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,82%, достигнув отметки 1085,43 пункта.
Рынок облигаций федерального займа (ОФЗ) продолжает расти третий день подряд. Индекс RGBI увеличился на 0,35%.
Участники рынка ожидают заседания Центрального банка, которое состоится в ближайшее время. Пока инвесторы предпочитают не проявлять излишний оптимизм.
В России ожидают решения Центрального банка по ключевой ставке в пятницу. Предполагается, что ставка, которая сейчас составляет 16%, будет увеличена на 100–200 базисных пунктов. Если регулятор повысит ставку на 100 или 150 базисных пунктов, это будет воспринято инвесторами положительно, поскольку текущие прогнозы предполагают повышение до 18%.
Московская биржа $MOEX запустила платформу pre-IPO MOEX Start, где непубличные компании смогут размещать акции по закрытой подписке. Первой компанией, которая воспользуется этой возможностью, станет частная космическая компания SR Space. Она планирует провести дополнительную эмиссию на 10% своего капитала, выпустив 555 600 акций по цене 2 750 рублей за штуку.
Компания «Русагро» $AGRO отчиталась за второй квартал. Консолидированная выручка выросла на 20% по сравнению с прошлым годом. В масложировом сегменте выручка увеличилась на 68%, в мясном сегменте — на 1%, а в сельскохозяйственном и сахарном сегментах снизилась на 24% и 39% соответственно.
Компания «Северсталь» $CHMF также отчиталась за второй квартал и первое полугодие. Выручка в первом полугодии выросла на 21%, а EBITDA — на 6%. Однако свободный денежный поток снизился на 4%. Производство чугуна сократилось на 28% по сравнению с предыдущим кварталом, а производство стали — на 20%. При этом продажи металлопродукции выросли на 8%, а железной руды — на 87%. Совет директоров рекомендовал дивиденды за второй квартал в размере 31,06 рубля на акцию.
НЛМК $NLMK и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подписали мировое соглашение по делу о ценах на металлопродукцию.
Чистая прибыль ВТБ $VTBR за первое полугодие 2024 года по РСБУ снизилась на 4% и составила 135,64 миллиарда рублей.
Чистая прибыль T-Банка $TCSG за первое полугодие 2024 года по РСБУ составила 28,87 миллиарда рублей, что на 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Positive Technologies $POSI опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Выручка компании выросла на 12,4% по сравнению с прошлым годом и составила 5,28 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 4% и достигла 4,27 миллиарда рублей. Однако компания зафиксировала чистый убыток в размере 4,43 миллиарда рублей, в то время как годом ранее убыток составлял 0,388 миллиарда рублей.
Курс юаня $CNYRUB на бирже остался без изменений и составил 11,972 рубля. Фьючерс на доллар прибавил 0,52% и достиг отметки 88,390. Официальный курс доллара Центрального банка на 20 июля составил 87,7805 рублей за доллар $USDRUB , а курс евро $EURRUB — 95,7591.
С технической точки зрения индекс МосБиржи смог преодолеть отметку 3 000 пунктов. Если на следующей торговой сессии ему удастся закрепиться выше этого уровня, то откроется потенциал роста до 3 060 и 3 100 пунктов.
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
В среду, 24 июля, российский фондовый рынок вернулся к позитивной динамике. По итогам дня индекс МосБиржи вырос на 0,78% и составил 3051,76 пункта. РТС прибавил сразу 1,66% и завершил торги на отметке 1110,77 пункта.
Сегодня появились хорошие новости в сфере геополитики и корпоративных отношений.
Речь идёт о том, что украинские власти стали более мягко высказываться о возможности мирных переговоров с Россией. МИД Украины заявил о своей готовности к таким переговорам. Любые шаги, которые приближают нас к урегулированию конфликта, вызывают радость. Однако, этот процесс возможно будет длительным и не простым.
«НОВАТЭК» опубликовал хорошие результаты за первое полугодие 2024 года по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО). Выручка компании выросла на 17% по сравнению с предыдущим годом и составила 752,4 млрд рублей. Нормализованная EBITDA увеличилась на 15,6% и достигла 480,7 млрд рублей, а чистая прибыль выросла в 2,2 раза, составив 341,7 млрд рублей.
Отчёт показал, что основной бизнес компании находится в отличном состоянии. Все важные показатели продемонстрировали рост, следуя за увеличением стоимости нефти в рублях.
Однако ключевым фактором для инвестиционного кейса «НОВАТЭКа» $NVTK остаётся способность компании запустить проекты в сфере сжиженного природного газа (СПГ) в условиях санкций.
Также порадовал инвесторов отчёт ММК $MAGN , который отчитался за первое полугодие по МСФО. Выручка металлургической компании выросла на 16,7% по сравнению с предыдущим годом, а чистая прибыль — на 1,2%.
НМТП $NMTP представил отчёт по РСБУ за первое полугодие. Выручка компании увеличилась на 18% по сравнению с предыдущим годом и составила 15 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 65% и достигла 29 млрд рублей.
Девелопер ЛСР $LSRG также опубликовал финансовую отчётность по стандартам РСБУ за первое полугодие. Выручка компании выросла на 30% по сравнению с предыдущим годом и составила 30,3 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 37%, достигнув 13,3 млрд рублей.
Кыргызстан ожидает кратного увеличения поставок "Газпрома" $GAZP в страну с 2026г
КОНСЕНСУС-прогноз: Чистая прибыль "Газпром нефти" $SIBN в I полугодии выросла на 7%, до 327,5 млрд руб — ИФ
Банк «Санкт-Петербург» сообщил, что его наблюдательный совет рассмотрит вопрос о выкупе собственных акций 25 июля. На этом фоне стоимость акций банка выросла на 2,1%. $BSPB
Т-Банк $TCSG объявил о создании своего негосударственного пенсионного фонда. Продукт «Вечный портфель» предлагает доходность свыше 40% за последние два года. Релиз продукта произошёл на фоне расширения программы государственного софинансирования НПФ с трёх до десяти лет.
Рубль продолжает укрепляться. Курс юаня $CNYRUB на Московской бирже в среду снизился на 0,78% и составил 11,81 рублей. Официальный курс доллара $USDRUB Центрального банка на 25 июля составил 86,55 рубля, а курс евро $EURRUB — 94,38 рубля.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи в рамках отскока закрепился выше уровня 3000 пунктов, а также приблизился к верхней границе локального нисходящего канала. Ожидаем тестирования данной линии в ближайшие дни, и в случае успеха целью дальнейшего повышения станет район 3180-3200 пунктов
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
Сегодня появились хорошие новости в сфере геополитики и корпоративных отношений.
Речь идёт о том, что украинские власти стали более мягко высказываться о возможности мирных переговоров с Россией. МИД Украины заявил о своей готовности к таким переговорам. Любые шаги, которые приближают нас к урегулированию конфликта, вызывают радость. Однако, этот процесс возможно будет длительным и не простым.
«НОВАТЭК» опубликовал хорошие результаты за первое полугодие 2024 года по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО). Выручка компании выросла на 17% по сравнению с предыдущим годом и составила 752,4 млрд рублей. Нормализованная EBITDA увеличилась на 15,6% и достигла 480,7 млрд рублей, а чистая прибыль выросла в 2,2 раза, составив 341,7 млрд рублей.
Отчёт показал, что основной бизнес компании находится в отличном состоянии. Все важные показатели продемонстрировали рост, следуя за увеличением стоимости нефти в рублях.
Однако ключевым фактором для инвестиционного кейса «НОВАТЭКа» $NVTK остаётся способность компании запустить проекты в сфере сжиженного природного газа (СПГ) в условиях санкций.
Также порадовал инвесторов отчёт ММК $MAGN , который отчитался за первое полугодие по МСФО. Выручка металлургической компании выросла на 16,7% по сравнению с предыдущим годом, а чистая прибыль — на 1,2%.
НМТП $NMTP представил отчёт по РСБУ за первое полугодие. Выручка компании увеличилась на 18% по сравнению с предыдущим годом и составила 15 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 65% и достигла 29 млрд рублей.
Девелопер ЛСР $LSRG также опубликовал финансовую отчётность по стандартам РСБУ за первое полугодие. Выручка компании выросла на 30% по сравнению с предыдущим годом и составила 30,3 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 37%, достигнув 13,3 млрд рублей.
Кыргызстан ожидает кратного увеличения поставок "Газпрома" $GAZP в страну с 2026г
КОНСЕНСУС-прогноз: Чистая прибыль "Газпром нефти" $SIBN в I полугодии выросла на 7%, до 327,5 млрд руб — ИФ
Банк «Санкт-Петербург» сообщил, что его наблюдательный совет рассмотрит вопрос о выкупе собственных акций 25 июля. На этом фоне стоимость акций банка выросла на 2,1%. $BSPB
Т-Банк $TCSG объявил о создании своего негосударственного пенсионного фонда. Продукт «Вечный портфель» предлагает доходность свыше 40% за последние два года. Релиз продукта произошёл на фоне расширения программы государственного софинансирования НПФ с трёх до десяти лет.
Рубль продолжает укрепляться. Курс юаня $CNYRUB на Московской бирже в среду снизился на 0,78% и составил 11,81 рублей. Официальный курс доллара $USDRUB Центрального банка на 25 июля составил 86,55 рубля, а курс евро $EURRUB — 94,38 рубля.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи в рамках отскока закрепился выше уровня 3000 пунктов, а также приблизился к верхней границе локального нисходящего канала. Ожидаем тестирования данной линии в ближайшие дни, и в случае успеха целью дальнейшего повышения станет район 3180-3200 пунктов
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
Тренды и колебания на рынке: как анализировать и определять движения цен
Технический анализ представляет собой мощный инструмент для трейдеров и инвесторов, стремящихся понять и определить поведение рынка. Одним из ключевых аспектов этого анализа является понимание трендов и колебаний, которые определяют движение цен на рынке. В посте мы подробно рассмотрим, как анализировать тренды и колебания, а также как использовать объем торгов для принятия обоснованных решений.
Тренды: восходящие и нисходящие
Тренд — это общее направление, в котором движется рынок или цена актива. Существует три основных типа трендов:
1. Восходящий тренд (бычий тренд): характеризуется последовательностью более высоких максимумов и более высоких минимумов. В таком тренде подъемы обычно превышают спады по продолжительности и интенсивности.
2. Нисходящий тренд (медвежий тренд): характеризуется последовательностью более низких максимумов и более низких минимумов. В этом случае спады преобладают над подъемами.
3. Боковой тренд (флэт): рынок движется в узком диапазоне, без явного восходящего или нисходящего направления. В таком состоянии рынок находится в стадии консолидации.
Колебания рынка
Рынок движется по волнам, которые называют колебаниями. Эти колебания включают в себя подъемы и спады, которые происходят в рамках общего тренда. Важно понимать, что:
- Подъемы в восходящем тренде обычно превышают спады по продолжительности и интенсивности.
- Спады в нисходящем тренде преобладают над подъемами.
- Неудачное ралли (когда тренду не удается достичь нового максимума) может указывать на смену тренда — переход к боковому движению или развороту тренда.
Объем торгов: индикатор силы тренда
Объем торгов — это количество акций или контрактов, которые были куплены и проданы за определенный период времени. Анализ объема помогает определить силу и устойчивость тренда, а также моменты, когда стоит принимать торговые решения.
1. Объем и движение цен: увеличение объема при росте цены указывает на сильный бычий тренд, тогда как увеличение объема при падении цены свидетельствует о сильном медвежьем тренде.
2. Кульминация покупок и продаж: резкое увеличение объема может указывать на кульминацию покупок (максимум цены) или продаж (минимум цены). Это часто предвещает разворот тренда.
3. Давление спроса и предложения: увеличение объема при росте цены указывает на высокий спрос, тогда как увеличение объема при падении цены свидетельствует о высоком предложении.
Принятие решений на основе объема и колебаний
Анализ объема и колебаний позволяет трейдерам принимать обоснованные решения о входе и выходе из рынка:
- Определение направления предстоящих движений: увеличение объема при движении цены в определенном направлении указывает на вероятное продолжение этого движения.
- Решение о покупке или продаже: анализ объема и колебаний помогает определить оптимальные моменты для входа в рынок или выхода из него.
- Консолидация: низкий объем и узкий диапазон цен указывают на стадию консолидации, после которой может последовать сильное движение.
- Окончание движения: резкое увеличение объема и экстремальные значения цен могут указывать на окончание текущего движения и возможный разворот тренда.
Резюме:
Понимание трендов и колебаний, а также их анализ с использованием объема торгов, является ключевым аспектом технического анализа. Это позволяет трейдерам и инвесторам принимать обоснованные решения, минимизировать риски и максимизировать прибыль. Внимательное наблюдение за объемом и движением цен помогает определить направление предстоящих движений, выбрать оптимальные моменты для покупки или продажи и распознать стадии консолидации и окончания движения.
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
Технический анализ представляет собой мощный инструмент для трейдеров и инвесторов, стремящихся понять и определить поведение рынка. Одним из ключевых аспектов этого анализа является понимание трендов и колебаний, которые определяют движение цен на рынке. В посте мы подробно рассмотрим, как анализировать тренды и колебания, а также как использовать объем торгов для принятия обоснованных решений.
Тренды: восходящие и нисходящие
Тренд — это общее направление, в котором движется рынок или цена актива. Существует три основных типа трендов:
1. Восходящий тренд (бычий тренд): характеризуется последовательностью более высоких максимумов и более высоких минимумов. В таком тренде подъемы обычно превышают спады по продолжительности и интенсивности.
2. Нисходящий тренд (медвежий тренд): характеризуется последовательностью более низких максимумов и более низких минимумов. В этом случае спады преобладают над подъемами.
3. Боковой тренд (флэт): рынок движется в узком диапазоне, без явного восходящего или нисходящего направления. В таком состоянии рынок находится в стадии консолидации.
Колебания рынка
Рынок движется по волнам, которые называют колебаниями. Эти колебания включают в себя подъемы и спады, которые происходят в рамках общего тренда. Важно понимать, что:
- Подъемы в восходящем тренде обычно превышают спады по продолжительности и интенсивности.
- Спады в нисходящем тренде преобладают над подъемами.
- Неудачное ралли (когда тренду не удается достичь нового максимума) может указывать на смену тренда — переход к боковому движению или развороту тренда.
Объем торгов: индикатор силы тренда
Объем торгов — это количество акций или контрактов, которые были куплены и проданы за определенный период времени. Анализ объема помогает определить силу и устойчивость тренда, а также моменты, когда стоит принимать торговые решения.
1. Объем и движение цен: увеличение объема при росте цены указывает на сильный бычий тренд, тогда как увеличение объема при падении цены свидетельствует о сильном медвежьем тренде.
2. Кульминация покупок и продаж: резкое увеличение объема может указывать на кульминацию покупок (максимум цены) или продаж (минимум цены). Это часто предвещает разворот тренда.
3. Давление спроса и предложения: увеличение объема при росте цены указывает на высокий спрос, тогда как увеличение объема при падении цены свидетельствует о высоком предложении.
Принятие решений на основе объема и колебаний
Анализ объема и колебаний позволяет трейдерам принимать обоснованные решения о входе и выходе из рынка:
- Определение направления предстоящих движений: увеличение объема при движении цены в определенном направлении указывает на вероятное продолжение этого движения.
- Решение о покупке или продаже: анализ объема и колебаний помогает определить оптимальные моменты для входа в рынок или выхода из него.
- Консолидация: низкий объем и узкий диапазон цен указывают на стадию консолидации, после которой может последовать сильное движение.
- Окончание движения: резкое увеличение объема и экстремальные значения цен могут указывать на окончание текущего движения и возможный разворот тренда.
Резюме:
Понимание трендов и колебаний, а также их анализ с использованием объема торгов, является ключевым аспектом технического анализа. Это позволяет трейдерам и инвесторам принимать обоснованные решения, минимизировать риски и максимизировать прибыль. Внимательное наблюдение за объемом и движением цен помогает определить направление предстоящих движений, выбрать оптимальные моменты для покупки или продажи и распознать стадии консолидации и окончания движения.
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
Последний день перед заседанием ЦБ российский рынок завершил разнонаправленно. По итогам дня индекс МосБиржи потерял 0,34% и составил 3041,37 п., индекс РТС подрос на 0,99% и составил 1121,76 п.
Гендиректор «М.Видео» (падение на 6,3%) стал мажоритарным акционером компании, владея 53,6% акций.
В июне автопарк «Делимобиля» $DELI превысил 30 000 машин. За первое полугодие количество проданных минут увеличилось на 31% по сравнению с прошлым годом, а количество пользователей — на 17%.
Компания Henderson $HNFG отчиталась за июнь и первое полугодие. За первое полугодие выручка выросла на 32%, а в июне — на 42%. Онлайн-продажи увеличились на 54% и 70% соответственно, их доля в совокупных продажах достигла 18,9%.
«Газпром нефть» $SIBN отчиталась за первое полугодие. Выручка выросла на 30,1%, чистая прибыль — на 7,9%, а свободный денежный поток — на 76,8%.
ММК $MAGN отчитался за второй квартал и первое полугодие. Во втором квартале выручка выросла на 16,5%, EBITDA — на 20%, а свободный денежный поток — в 2,5 раза. Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды за первое полугодие — 2,49 рубля на акцию. Дивидендная доходность составит около 4,6%.
$NVTK «Арктик СПГ 2» начал транспортировку второй линии завода на место установки.
$BSPB 8 августа состоится ВОСА Банка Санкт-Петербург по одобрению байбэка. Совет директоров рекомендовал выкупить 20 миллионов акций.
18 сентября пройдёт ВОСА Банка Санкт-Петербург по выплате дивидендов за первое полугодие 2024 года.
Власти актуализировали «дорожную карту» газификации Камчатского края сжиженным природным газом «Сахалина-2», рассчитанную до 2025 года. Проект является крупнейшим в России по автономной газификации с помощью СПГ. В результате корректировок сроки реализации ключевых мероприятий карты будут перенесены, в некоторых случаях на год. Новые сроки предполагают, что «НОВАТЭК» передаст «Газпрому» $GAZP танкеры-челноки для доставки СПГ на терминал только во второй половине 2026 года.
Изменения коснутся дедлайна по контракту на поставку сжиженного газа с Сахалина, определения оптовой цены и поиска источников компенсации разницы с рыночным уровнем. Эксперты связывают сдвиг сроков с санкциями и временем, которое потребовалось на решение вопросов, связанных с долей англо-голландской Shell в «Сахалине-2».
Арбитражный суд Москвы разрешил «Сберу» $SBER погасить свой долг перед ING Bank за счёт замороженных в UBS Switzerland AG средств, находящихся на его корреспондентских счетах. На 10 апреля 2024 года остаток задолженности «Сбера» по этому соглашению составлял 74,2 миллиона евро. При этом на корреспондентском счёте российского банка в ING Belgium на 31 декабря 2023 года насчитывалось 16,7 миллиона евро. Этой суммы не хватало для погашения долга, поэтому «Сбер» предложил ING досрочно погасить долг при помощи средств, замороженных на его счетах в UBS Switzerland AG, однако разрешений всех регуляторов и участников этого процесса получить не удалось, и «Сбер» обратился в суд.
Рубль продолжает укрепляться. Курс юаня $CNYRUB на бирже снизился на 0,39%, составив 11,764 рублей. Фьючерс на доллар потерял 0,27%, достигнув 86,650. Официальный курс доллара ЦБ на 26 июля — 85,41 рублей за доллар $USDRUB , курс евро $EURRUB — 93,1711.
В четверг рубль активизировал своё ралли в парах с иностранными валютами. Спрос на рубли в рамках проходящего налогового периода и позитивные ожидания перед завтрашним заседанием Банка России перевесили внешний негатив.
С технической точки зрения, индекс МосБиржи четвёртый день консолидируется вблизи сильного сопротивления на отметке 3040 пунктов. Следующим значимым сопротивлением выступает уровень 3120 пунктов. Если произойдёт коррекция, то первой целью для снижения станет круглый уровень в 3000 пунктов.
✅✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
Гендиректор «М.Видео» (падение на 6,3%) стал мажоритарным акционером компании, владея 53,6% акций.
В июне автопарк «Делимобиля» $DELI превысил 30 000 машин. За первое полугодие количество проданных минут увеличилось на 31% по сравнению с прошлым годом, а количество пользователей — на 17%.
Компания Henderson $HNFG отчиталась за июнь и первое полугодие. За первое полугодие выручка выросла на 32%, а в июне — на 42%. Онлайн-продажи увеличились на 54% и 70% соответственно, их доля в совокупных продажах достигла 18,9%.
«Газпром нефть» $SIBN отчиталась за первое полугодие. Выручка выросла на 30,1%, чистая прибыль — на 7,9%, а свободный денежный поток — на 76,8%.
ММК $MAGN отчитался за второй квартал и первое полугодие. Во втором квартале выручка выросла на 16,5%, EBITDA — на 20%, а свободный денежный поток — в 2,5 раза. Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды за первое полугодие — 2,49 рубля на акцию. Дивидендная доходность составит около 4,6%.
$NVTK «Арктик СПГ 2» начал транспортировку второй линии завода на место установки.
$BSPB 8 августа состоится ВОСА Банка Санкт-Петербург по одобрению байбэка. Совет директоров рекомендовал выкупить 20 миллионов акций.
18 сентября пройдёт ВОСА Банка Санкт-Петербург по выплате дивидендов за первое полугодие 2024 года.
Власти актуализировали «дорожную карту» газификации Камчатского края сжиженным природным газом «Сахалина-2», рассчитанную до 2025 года. Проект является крупнейшим в России по автономной газификации с помощью СПГ. В результате корректировок сроки реализации ключевых мероприятий карты будут перенесены, в некоторых случаях на год. Новые сроки предполагают, что «НОВАТЭК» передаст «Газпрому» $GAZP танкеры-челноки для доставки СПГ на терминал только во второй половине 2026 года.
Изменения коснутся дедлайна по контракту на поставку сжиженного газа с Сахалина, определения оптовой цены и поиска источников компенсации разницы с рыночным уровнем. Эксперты связывают сдвиг сроков с санкциями и временем, которое потребовалось на решение вопросов, связанных с долей англо-голландской Shell в «Сахалине-2».
Арбитражный суд Москвы разрешил «Сберу» $SBER погасить свой долг перед ING Bank за счёт замороженных в UBS Switzerland AG средств, находящихся на его корреспондентских счетах. На 10 апреля 2024 года остаток задолженности «Сбера» по этому соглашению составлял 74,2 миллиона евро. При этом на корреспондентском счёте российского банка в ING Belgium на 31 декабря 2023 года насчитывалось 16,7 миллиона евро. Этой суммы не хватало для погашения долга, поэтому «Сбер» предложил ING досрочно погасить долг при помощи средств, замороженных на его счетах в UBS Switzerland AG, однако разрешений всех регуляторов и участников этого процесса получить не удалось, и «Сбер» обратился в суд.
Рубль продолжает укрепляться. Курс юаня $CNYRUB на бирже снизился на 0,39%, составив 11,764 рублей. Фьючерс на доллар потерял 0,27%, достигнув 86,650. Официальный курс доллара ЦБ на 26 июля — 85,41 рублей за доллар $USDRUB , курс евро $EURRUB — 93,1711.
В четверг рубль активизировал своё ралли в парах с иностранными валютами. Спрос на рубли в рамках проходящего налогового периода и позитивные ожидания перед завтрашним заседанием Банка России перевесили внешний негатив.
С технической точки зрения, индекс МосБиржи четвёртый день консолидируется вблизи сильного сопротивления на отметке 3040 пунктов. Следующим значимым сопротивлением выступает уровень 3120 пунктов. Если произойдёт коррекция, то первой целью для снижения станет круглый уровень в 3000 пунктов.
✅✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
Российский рынок загрустил после объявления ставки ЦБ
Всю неделю российский рынок с нетерпением ждал решения Банка России по процентной ставке. Аналитики высказывали разные мнения: одни говорили, что ставка останется на уровне 16%, другие предполагали её повышение до 18% или даже до 20%.
В итоге регулятор принял решение повысить ставку на 200 базисных пунктов, до 18%. Это решение было обусловлено ускорением роста внутренних потребительских цен, и фактическая инфляция оказалась выше прогнозов.
Центральный банк прогнозирует среднюю ключевую ставку в текущем году в диапазоне от 18% до 19,4% годовых. Это означает, что давление на российские акции будет усиливаться, что может привести к появлению шортовых настроений среди трейдеров и инвесторов.
Индекс RGBI снизился на 0,99%, что свидетельствует о негативной реакции рынка облигаций на жёсткую риторику ЦБ.
Несмотря на то, дивиденды Сбербанк $SBER пришли, это не помогло рынку. Также стоит отметить, что депутаты согласились на проведение экспериментальных биржевых торгов криптовалютой под контролем ЦБ.
В первом полугодии Россия увеличила добычу газа на 8,3%, в основном благодаря росту добычи «Газпрома» $GAZP , НОВАТЭКа $NVTK и «Роснефти» $ROSN . Однако акции «РУСАЛа» $RUAL упали на 5,1% из-за высокой долговой нагрузки компании и падения цен на алюминий.
Акции «Совкомфлота» $FLOT также выглядели хуже рынка всю неделю, корректируясь после аномально сильного роста в первый день после дивидендной отсечки.
Бумаги «Сегежа Групп» $SGZH , столкнувшись с проблемой рефинансирования заёмных средств после резкого повышения ставки ЦБ, упали на 4,4%. Это привело к распродажам в ценных бумагах компании, что также отразилось на котировках материнской для группы АФК «Система». $AFKS
В лидерах роста отметились бумаги QIWI, «Магнита» $MGNT и «ЛУКОЙЛа» $LKOH . Бумаги «Московской биржи» стали одним из бенефициаров повышения ставки ЦБ.
«Делимобиль» $DELI покупает автомобили со скидкой более 10%. В России каршерингом пользуется 1% населения, но в ближайшие пять лет рынок может расти примерно на 40% в год.
Чистая прибыль ЮНИПРО $UPRO по РСБУ в первом полугодии составила 21,79 млрд рублей, что на 34,2% больше, чем годом ранее.
Рубль смог удержаться выше 12 за юань благодаря продажам валюты экспортёрами, готовящимися к налоговым выплатам. Однако сохраняются проблемы с платежами у российских импортёров, и банки из дружественных юрисдикций начали задерживать платежи российских компаний. Это может привести к дальнейшему снижению спроса на иностранную валюту, что сыграет в пользу рубля.
На валютных торгах МосБиржи юань $CNYRUB торгуется на уровне 11,85 рублей. Ближайший фьючерс на индекс МосБиржи незначительно вырос на 0,07% — до 87,32 рубля. На межбанке доллар растёт на 1,3%, а европейская валюта укрепляется на 1,4%. Курс ЦБ, установленный на 29 июля, составляет 85,57 рублей за доллар $USDRUB и 93,26 рубля за евро $EURRUB .
Если в понедельник индекс также закроется ниже 3000 пунктов, то возможен ещё один тест уровня поддержки 2900 пунктов
✅✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции
Всю неделю российский рынок с нетерпением ждал решения Банка России по процентной ставке. Аналитики высказывали разные мнения: одни говорили, что ставка останется на уровне 16%, другие предполагали её повышение до 18% или даже до 20%.
В итоге регулятор принял решение повысить ставку на 200 базисных пунктов, до 18%. Это решение было обусловлено ускорением роста внутренних потребительских цен, и фактическая инфляция оказалась выше прогнозов.
Центральный банк прогнозирует среднюю ключевую ставку в текущем году в диапазоне от 18% до 19,4% годовых. Это означает, что давление на российские акции будет усиливаться, что может привести к появлению шортовых настроений среди трейдеров и инвесторов.
Индекс RGBI снизился на 0,99%, что свидетельствует о негативной реакции рынка облигаций на жёсткую риторику ЦБ.
Несмотря на то, дивиденды Сбербанк $SBER пришли, это не помогло рынку. Также стоит отметить, что депутаты согласились на проведение экспериментальных биржевых торгов криптовалютой под контролем ЦБ.
В первом полугодии Россия увеличила добычу газа на 8,3%, в основном благодаря росту добычи «Газпрома» $GAZP , НОВАТЭКа $NVTK и «Роснефти» $ROSN . Однако акции «РУСАЛа» $RUAL упали на 5,1% из-за высокой долговой нагрузки компании и падения цен на алюминий.
Акции «Совкомфлота» $FLOT также выглядели хуже рынка всю неделю, корректируясь после аномально сильного роста в первый день после дивидендной отсечки.
Бумаги «Сегежа Групп» $SGZH , столкнувшись с проблемой рефинансирования заёмных средств после резкого повышения ставки ЦБ, упали на 4,4%. Это привело к распродажам в ценных бумагах компании, что также отразилось на котировках материнской для группы АФК «Система». $AFKS
В лидерах роста отметились бумаги QIWI, «Магнита» $MGNT и «ЛУКОЙЛа» $LKOH . Бумаги «Московской биржи» стали одним из бенефициаров повышения ставки ЦБ.
«Делимобиль» $DELI покупает автомобили со скидкой более 10%. В России каршерингом пользуется 1% населения, но в ближайшие пять лет рынок может расти примерно на 40% в год.
Чистая прибыль ЮНИПРО $UPRO по РСБУ в первом полугодии составила 21,79 млрд рублей, что на 34,2% больше, чем годом ранее.
Рубль смог удержаться выше 12 за юань благодаря продажам валюты экспортёрами, готовящимися к налоговым выплатам. Однако сохраняются проблемы с платежами у российских импортёров, и банки из дружественных юрисдикций начали задерживать платежи российских компаний. Это может привести к дальнейшему снижению спроса на иностранную валюту, что сыграет в пользу рубля.
На валютных торгах МосБиржи юань $CNYRUB торгуется на уровне 11,85 рублей. Ближайший фьючерс на индекс МосБиржи незначительно вырос на 0,07% — до 87,32 рубля. На межбанке доллар растёт на 1,3%, а европейская валюта укрепляется на 1,4%. Курс ЦБ, установленный на 29 июля, составляет 85,57 рублей за доллар $USDRUB и 93,26 рубля за евро $EURRUB .
Если в понедельник индекс также закроется ниже 3000 пунктов, то возможен ещё один тест уровня поддержки 2900 пунктов
✅✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции