​​Анализ ценового действия в трейдинге: 3 основных закона объема

Продолжаем разбираться с анализом ценового действия, сегодня сделаем 4 шаг и поговорим о взаимоотношениях цены и объема.

1. Первый закон, который работает на бирже, — это закон спроса и предложения, он же закон Вайкоффа. Когда спрос превышает предложение, цена будет расти, чтобы удовлетворить этот спрос, и наоборот, когда предложение превышает спрос, цена будет снижаться.

2. Закон причины и следствия: эффект будет косвенно пропорционален причине. Другими словами, небольшое изменение объема приведет лишь к небольшому изменению цены. Если причина велика, то и эффект будет большим, и наоборот.

3. Закон соотношения усилий и результата: аналогичен третьему закону Ньютона. Каждое действие должно иметь равную и противоположную реакцию (противодействие). Другими словами, изменение цены на графике должно отражать изменение объема ниже.

Усилия (объем) рассматриваются как результат (цена), которые были подтверждены, и учитывается аномалия — свеча с широким запасом.

Например (рисунок 1):
1) Ценовое действие — Сильные бычьи настроения на рынке. Цена резко выросла и закрылась на максимуме восходящей свечи или вблизи нее.

2) Действие объема — Следовательно, соответствующий объем должен отражать это сильное настроение с помощью «сильного» объема. Как мы можем видеть в приведенном примере, если объем выше среднего (соотношение усилий и результата), то это то, что мы должны ожидать увидеть, поскольку это подтверждает цену. Smart money (умные деньги, крупные игроки) присоединяются к движению выше, и все идет так, как и должно быть.

❗️ Предупреждающий сигнал, если объем ниже среднего или низкий. Цена поднимается, но без особых усилий. Значит, движение, скорее всего, ненастоящее, и это обманка. В таком случае разумно рассмотреть следующие варианты: если мы находимся в позиции, мы ищем выход. Если мы не в позиции, мы остаемся в стороне и ждем следующего сигнала, чтобы увидеть, когда, где и куда smart money (умные деньги, крупные игроки) поведет рынок и каким будет тренд.

Еще один пример (рисунок 2).

1) Ценовое действие — слабые рыночные настроения.

2) Действие объема — Свеча с коротким телом должна иметь низкий объем — опять же, усилия против результата.

Свеча с коротким телом при большом объеме. Если объем представлял покупку, как свеча может быть короткой? Существуют только два логичных объяснения такой свечи с разбросом при очень большом объеме.

1. Либо профессиональные деньги (умные деньги, крупные игроки) продают (на бычьем тренде), либо покупаются (на медвежьем) (возможен конец растущего/падающего тренда).

2. Слева есть торговый диапазон (проторговка), и профессиональные деньги (умные деньги, крупные игроки) готовы поглотить продажи трейдеров, застрявших в этом старом торговом диапазоне.

✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции

Путин, комментируя слова Байдена, который назвал его "сукиным сыном", повторил свой тезис, что именно Байден более выгоден РФ.

"Это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Он же не может сказать: "Володя, спасибо, ты молодец, очень мне помог". Мы понимаем, что там проихсодит с внутриполитической точки зрения. Это реакция абсолютно адекватная. А значит, я был прав. Вы спросили, что для нас лучше. Я могу повторить - Байден", - заявил Путин.

Заявление Путина про «выгодного» Байдена мы анализировали здесь.

К Путину можно по разному относится, это личное дело каждого, но это просто мега-ответ, Байден Нервничает, значит чувствует что все что он делал, было напросно, а когда он нервничает он допускает ошибки и проигрывает. Трампа, демократы постоянно упрекали, что его русские поставили это основной аргумент, а теперь уже так не скажешь, это мега ход, и отличная многоходовочка, в идеале бы еще футболку одеть с фоткой Байдена и надписью Байден наш кандидат 😂😂😂

❗️ Белый дом заявил, что Байден встретился с Навальной, и США завтра объявят о новых санкциях

Новые антироссийские ограничения будут “сокрушительными”, речь идет о “сотнях и сотнях” мер, утверждает заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

Судя по торгам на вечерке, Байдену особо никто не верит, народ ринулся выкупать, но я бы не стал его недооценивать, терять ему нечего, а судя по высказываниям он та ещё обиженка, и это опасно, может рубануть с гореча не подумав, в моменте может оказать негативный эффект, но в долгую все эти меры будут нам только на руку, экономика перестроется со временем, мир станет двух полярным, ну а США скорее всего утратят свое могущество, на мировой арене

​​В четверг российский рынок находился в предпраздничном настроении, восстанавливаясь после вчерашнего спада. Однако сохранить рост до конца торговой сессии не удалось: по итогам дня индекс МосБиржи вырос всего на 0,09% - до 3142,3 пункта, а индекс РТС снизился на 0,34% и составил 1064,44 пункта. Участники рынка предпочли не рисковать перед длинными выходными, особенно учитывая, что в пятницу станут известны новые американские санкции.

Лучше рынка в индексе МосБиржи выглядят акции "Юнипро" (+2,2%). Бумаги компании подешевели почти на 7% с начала недели после публикации неоднозначных результатов за 2П23. Сегодня котировки восстанавливаются быстрее рынка в целом.

Среди отстающих оказался "НОВАТЭК" (-2,4%). На конец прошлого года запасы углеводородов компании (включая долю в запасах совместных предприятий) составили 17,6 млрд барр. н. э., в том числе 2,43 трлн куб. м газа и 197 млн т жидких углеводородов. По сравнению с концом 2022 года доказанные запасы углеводородов увеличились на 0,2%. "НОВАТЭК" также представил финансовые результаты по РСБУ за прошлый год. Чистая прибыль снизилась на 17,2% г/г и составила 530,4 млрд руб. При этом выручка компании увеличилась на 6,6% г/г до 857,4 млрд руб.

Акции "Транснефти" (+1,2%) сегодня восстановились после вчерашнего снижения. Вчера был первый день торгов по бумаге после сплита акций.

По сообщениям СМИ, ПАО "Алкогольная группа "Кристалл" привлекло в ходе IPO на Мосбирже 1,15 млрд руб. Размещение акций прошло по верхней границе ценового диапазона - 9,5 руб. за штуку. По итогам торгов бумаги подешевели до 8,1 руб.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон введет новые санкции против России ко второй годовщине СВО. По ее словам, ряд мер будет направлен против тех, кто несет ответственность за смерть Алексея Навального, но большинство из них ударит по "военной машине Путина" и закроет пробелы в существующих санкциях.

"Сбер" приступил к созданию антропоморфных роботов. Центр робототехники Сбербанка начал поиск специалистов по созданию искусственного интеллекта (ИИ) для человекоподобных роботов. ИИ будет управлять "физическими воплощениями", например, манипуляторами, мобильными колесными роботами, роботами-собаками и т. д.

Московская биржа исключает депозитарные расписки QIWI из индексов.

Российская валюта ослабла перед выходными. По итогам дневных торгов, доллар вырос на 0,49% и составил 93 рубля, евро подорожал на 0,45% - до 100,46, а юань в плюсе на 0,18% - до 12,817.

Перед трехдневными выходными в России рубль продолжил терять силу. Фактор налогового периода по-прежнему не смог создать прочной опоры для российской валюты. Рубль снова немного "сломался" перед праздниками, у кого-то немного не выдержали нервы в ожидании зарубежных "подарков", а экспортеры уже ушли".

На следующей неделе по базовому сценарию ждем роста российского рынка акций. Многое будет зависеть от озвученных новых санкций, вряд ли они чем-то смогут удивить, почти всё, что могли, уже сделали. Индекс МосБиржи может вновь закрепиться в диапазоне 3150-3200 пунктов. Лучше рынка могут быть акции нефтегазовых компаний, а также бумаги из потребсектора, ИТ и финансов. При реализации негативного сценария и если всё же удивить смогут, индекс МосБиржи может опуститься к отметке 3100 пунктов.

✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции

Поздравляю всех с праздником - Днем защитника Отечества!

Желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой и благополучия в вашей жизни. Пусть каждый день приносит вам радость, успехи и новые победы. Вы заслуживаете самого лучшего!

С праздником! Пусть ваши сердца всегда наполняются гордостью за то, что вы делаете. Счастливого Дня защитника Отечества!

⚡️ Российский публичный рынок акций отделался малой кровью.

НКЦ, крупнейшие нефтегазовые компании, НорНикель, Русал, новые акционеры Яндекса санкций избежали.

Итого лист пострадавших от американских санкций публичных российских компаний:

Мечел (MTLR, MTLRP)
ЮГК (UGLD)
ПИК (PIKK)
ТМК (TRMK)
СПБ Биржа (SPBE) (а именно ее депозитарий)
Новатэк (NVTK) (а именно ее дочка ООО Новатэк Мурманск)
Банк Авангард (AVAN)

Кроме того, под санкции попала платёжная система «Мир».

И фонд Эльбрус - акционер Циана (CIAN) и Хэдхантера (HHRU).

Ну посмотрим, может ещё не всё, но в целом, если так то очередные попытки напугать кота 🐱 сосиской 😁😁😁

США не удалось изолировать Россию, запасы нефти и газа обеспечили финансовую и политическую устойчивость страны.

Об этом пишет газета The New York Times.

Цель санкций Вашингтона, напоминает газета, заключалась в том, чтобы компании и страны разорвали связи с Москвой.

Но два года спустя РФ оказалась «не в такой изоляции, как надеялись американские чиновники».

«Присущая России сила, основанная на огромных запасах нефти и природного газа, обеспечила финансовую и политическую устойчивость, которая грозит пережить противодействие Запада», – говорится в материале газеты.

Кроме того, издание пишет, что в некоторых регионах Азии, Африки и Южной Америки влияние РФ сильно как никогда и даже растет.

«Россия ни в коем случае не загнана в рамки. Она не ограничена ни экономически, ни дипломатически, и он доносит свое послание о войне», – говорит Майкл Киммейдж, историк холодной войны из Католического университета Америки, который был чиновником Госдепартамента в администрации Обамы.

Ставка Путина на усталость Запада от войны срабатывает в США.

Об этом пишет газета Wall Street Journal в статье «Откажутся ли США от Украины?».

Издание пишет, что заметная часть правых республиканцев начала выражать восхищение Путиным.

В течение нескольких месяцев республиканское руководство Палаты представителей блокирут закон о военной помощи Украине, и в результате прекращения поставок в украинские подразделения уже возникла острая нехватка артиллерийских снарядов.

Резкий характер прекращения поставок вооружений поставил Украину в особенно уязвимое положение. Россия перегруппировалась и начинает новое наступление по всей линии фронта.

«Дело не только в том, что американская помощь была сокращена, но она была сокращена без предупреждения и без предоставления нам времени на адаптацию. И ясно, что Россия может одержать верх, если у Украины не будет того, что ей нужно для самозащиты. Если этот кризис не будет разрешен и Украина не получит помощи, это станет огромным подарком Путину», — заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Перспектива того, что отстающая в вооружении Украина потеряет гораздо больше позиций в ближайшие месяцы, в сочетании с новыми сомнениями в обязательствах Америки защищать своих союзников, если Дональд Трамп вернется в Белый дом в следующем году, все больше нервирует демократические страны в Европе и за ее пределами», – пишет WSJ.

Многие сторонники Трампа, выступающие против дальнейшего финансирования Украины, объясняют этот подход необходимостью сосредоточиться на Китае, гораздо более сильном сопернике, чем Россия.

«США должны больше сосредоточиться на Восточной Азии. Это будет будущее американской внешней политики на следующие 40 лет, и Европа должна осознать этот факт», — заявил на прошлой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности сенатор Джей Ди Вэнс, республиканец из Огайо, на Мюнхенской конференции по безопасности, где он отказался присутствовать на встрече делегации Конгресса с Зеленским.

Связь между Россией, Северной Кореей, Ираном и Китаем делает этот поворот в сторону Азии еще более актуальным, сказал Элбридж Колби, ведущий стратег-республиканец, который работал заместителем помощника министра обороны в администрации Трампа.

Хотя на долю Европы и других союзников уже приходится более половины западной поддержки Украины, только США обладают запасами боеприпасов и другого вооружения, такого как перехватчики ПВО, которые могут существенно помочь украинским силам в ближайшем будущем.

По мнению военных аналитиков, европейское производство боеприпасов, хотя и растет, не будет достаточным для поддержания украинской армии до 2025 года или даже позже. Некоторые ключевые элементы военной техники могут поступать только со складов США.

При этом и а США наблюдается упадок промышленной базы, что приводит к неспособности Америки быстро пополнить запасы боеприпасов.

Развернувшиеся в Германии дебаты о потенциальном расширении британского и французского ядерного зонтика на своих европейских союзников показывают, насколько напуганы европейцы тем, что Америка потенциально может отказаться как от Украины, так и от других своих европейских обязательств, заявил Торстен Беннер, директор Института глобальной государственной политики в Берлине.

«Это говорит вам об уровне сомнений и страха по поводу мира, в который мы вступаем – мира, в котором США нет рядом с нами и где враждебные сверхдержавы Россия и Китай потенциально выстраиваются против нас», – добавил он.

При этом чиновники в Вашингтоне и европейских столицах скептически относятся к перспективам каких-либо мирных переговоров с Россией и исключают любую возможность заключения соглашения о прекращении огня в Украине до президентских выборов в США в ноябре.

Ну что ж, при таком раскладе, вопрос времени когда США кинут Украину и возможно Европу, до выборов врядли, хотя не исключено, демократам по идеи пора делать козлом отпущения Байдена, и валить заниматься выборами, он старый ему ничего не будет, кто хотел бабки на военном бюджете США уже попилили, поэтому ждем март, если республиканцы не прогнутся, после выборов в

России 17 марта, уже в апреле логичным ходом было бы гнать Байдена пинком под зад начиная с апреля, на выборах с ним ловить нечего, и да, если бы демократы так сильно нуждались бы в Украине, почему они до сих пор не пошли на уступки республиканцев и не выделили это злощастную помощь😉

Новые санкции США вряд ли поменяют тот факт, что в этом году Россия будет расти быстрее, чем Соединенные Штаты, Германия, Франция или Великобритания.

Об этом пишет Washington Post. 
 
"Путин пережил попытки США и Европы подорвать его экономику, наращивая расходы на оборону и находя клиентов и поставщиков в Азии, чтобы заменить торговых партнеров, которых он потерял на Западе", - говорится в статье.

Финансовые и торговые ограничения Запада и его союзников не привели Россию к экономическому коллапсу, "не говоря уже о том, чтобы убедить Кремль отказаться от своих военных планов".

Причина - неучастие в санкционной войне против РФ крупнейших азиатских экономик. 

"Это первый геополитический кризис, в котором не участвуют все основные азиатские экономики. Запад больше не обладает решающей экономической мощью. Индии и Китая достаточно, чтобы удержать Россию на плаву", - заявил изданию эксперт по санкциям Николас Малдер из Корнельского университета.

Газета напоминает, какие расчеты падения экономики России публиковали в США и как вышло на самом деле.

"Валовой внутренний продукт России сократился в 2022 году на 1,2 процента, что намного меньше 15-процентного снижения, прогнозируемого Институтом международных финансов, промышленной группой в Вашингтоне. А в прошлом году Россия восстановилась, развиваясь быстрее, чем Соединенные Штаты" - говорится в статье.

Ожидается, что в этом году темпы экономического роста в России составят 2,6 процента в год, "что значительно превышает предыдущие прогнозы и по сравнению с 2,1 процента в США"

"У него достаточно денег, чтобы поддержать экономику и поддержать армию. И это может продолжаться долго", - заявила экономист Элина Рыбакова, вице-президент по внешней политике Киевской школы экономики. 

Ранее об этом же, комментируя новые санкции против РФ, писала New York Times.

Даже продажные СМИ демократов не верят в санкции, ну а Байден и ребята прост пилят бабло от оборон заказов себе на карман, что будет дальше с их страной им плевать, главное урвать здесь и сейчас по больше, республиканцы начали это понимать, так что ждём март, и привет в виде возможно шотдауна пусть и временного, ну щелчок по носу, с отказом от пакетов помощи Украине, март будет бодрый для всего мира 🤔

Жадность акционеров и топ-менеджмента почти погубила компанию Boeing.

Такое мнение высказал президент авиакомпании Emirates Тим Кларк в интервью газете Financial Times.

По его словам, компания уделяла чрезмерное внимание "созданию стоимости для акционеров". Так, с 2013 по 2019 год компания потратила на выплаты дивидендов и выкуп своих акций больше, чем получила прибыли.

Чтобы сэкономить на разработке программного обеспечения для самолётов, чьи недостатки вызвали две катастрофы с человеческими жертвами, компания нанимала индийских студентов, а при снижении спроса увольняла квалифицированных инженеров, которых потом не могла нанять обратно. Кроме того, для сокращения собственных инвестиций в производство Boeing передавал подрядчикам большой объем работ и в результате начал терять компетенции в проектировании и производстве самолетов.

В результате экономии на всем ради увеличения выплат акционерам пассажиры по всему миру стали отказываться летать самолетами Boeing, заявил Кларк.

Отличный пример как глупые управленцы и безтолковые руководители, которые выдают себя за толковых, могут в одночасье угробить, даже такую большую компанию, и таких примеров в истории было много, и практически всегда котировки акций реагируют на новость о смене руководства компании 🤔

⚠️🇷🇺#конфискация #россия #санкции
Международные банки призвали правительство Британии установить правовые принципы перед началом изъятия замороженных активов России. Они предупреждают, что в противном случае существуют риски потрясений для мировой финансовой системы. — BBG

Собеседники BBG сказали, что политические решения необходимо преобразовать в скоординированные на международном уровне меры, которые гарантируют законность изъятия активов.

США планируют расширить санкции против РФ и добиваются того, чтобы запад коллективно конфисковал замороженные активы РФ — Кирби.

Только вдумайтесь, что происходит в пятницу Байден вводит санкции из-за смерти Навального, в основном против российских элит, на которые любой адекватный политик на его месте наоборот делал бы ставку, во всем западном мире давят всех без разбору российских миллионеров, миллиардеров, да и вообще всех, лишь потому что ты говоришь на русском языке, в России наоборот идёт обратная реация в пользу частного бизнеса, этакий НЭП 2.0, Байден походу вообще не одупляет, что к чему и понятия не имеет, что ни что так не объединяет русскоговорящих людей как общий враг, супостат, который пытается насолить. Ну и разумеется, все остальные страны против которых США будут вводить вторичные санкции, будут лишь все больше симпатизировать России и странам БРИКС, может реально Байден для нас лучший кандидат, Трамп, то прожженый, он сам бизнесмен, он шарит что к чему и куда это всё ведёт 😁😁😁

А и на последок Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что, по данным украинской разведки, Алексей Навальный действительно умер из-за оторвавшегося тромба.🤦‍♂🤦‍♂🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂

США создали в Украине "вдоль российской границы" 12 секретных баз. Причем началось это не после полномасштабного вторжения России, а еще восемь лет назад, пишет New York Times.

С этих баз, которые часто находятся в подземных бункерах, еще с тех времен шло прослушивание российского эфира, а сейчас в том числе управляются дроны-камикадзе, которые Украина использует против РФ. 

"ЦРУ и другие американские спецслужбы предоставляют разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети", - говорится в статье.

"Это превратило Украину... в одного из наиболее важных разведывательных партнеров Вашингтона в борьбе с Кремлем", - пишет NYT. 

Примерно в 2016 году ЦРУ начало подготовку украинского "Отряда 2245", который захватывал российские дроны и средства связи, чтобы в ЦРУ могли их взломать. Одним из офицеров этого подразделения был Кирилл Буданов, нынешний глава ГУР.

"ЦРУ также помогло подготовить новое поколение украинских шпионов, которые действовали внутри России, по всей Европе, на Кубе и в других местах, где русские имеют большое присутствие", - говорится в статье.

За последние десять лет это сотрудничество "превратило Украину в центр сбора разведывательной информации, который перехватывал больше российских сообщений, чем станция ЦРУ в России". 

Судя по дальнейшей информации газеты, такая вовлеченность американцев стала одним из факторов, который лег в основу решения Путина начать вторжение в Украину. 

"По словам высокопоставленного европейского чиновника, в конце 2021 года Путин обдумывал, стоит ли начинать полномасштабное вторжение. Он встретился с главой одной из главных шпионских служб России, который сказал ему, что ЦРУ вместе с британской разведкой МИ-6 контролировала Украину и превращала ее в плацдарм для операций против Москвы", - пишет NYT.

Что происходит? Проплаченные забугорные СМИ, чувствуют приближении Трампа и начинают переобуваться? Или это какой-то намек 😂😂😂

Анализ ценового действия в трейдинге: Направления движения цены по 2 свечам

Продолжаем изучать анализ ценового действия и делаем пятый шаг в направлении относительного ценового движения, которое будет разбито на несколько небольших основных этапов. Начнем с анализа движения цены в две свечи, это является основой для направления движения и составной частью более глубокого и расширенного анализа. В основе которого лежат соотношения максимумов и минимумов каждой свечи по отношению к предыдущей.

1.Если вторая свеча закрывается выше предыдущей, новый максимум становится выше предыдущего максимума и выше минимума.

Тенденция: вверх.

2.Если предыдущая свеча закрывается ниже минимума предыдущих свечей, создавая более низкий минимум и более низкий максимум,

Тенденция: вниз.

3. Последние свечи открываются и закрываются в пределах предыдущей свечи, снижая максимум и повышая минимум.

Тенденция: изменчивая.

4. Если внешняя свеча пробивает минимум предыдущих баров и закрывается выше максимума предыдущих баров, создавая более низкий минимум и более высокий максимум,

Тенденция: неизменная, но волатильная.

Таким образом, относительное ценовое действие в 2 свечи является полезным инструментом для определения направления движения цены на рынке. Оно помогает трейдерам принимать более информированные решения и предсказывать возможные тренды на основе анализа ценового графика.

✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции

Завтра Байден встретится с лидерами Конгресса, чтобы снова попытаться убедить их выделить помощь Украине и другим союзникам и не допустить шатдауна.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Белого дома.

В офисе спикера Палаты представителей Джонсона подтвердили, что он будет присутствовать на встрече. Также придут лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

В Белом доме хотят, чтобы Палата представителей одобрила законопроект, принятый Сенатом. Bloomberg отмечает, что это может стоить должности Джонсону.

По факту Джонсон один идет в логово зверя, расклад 4 на 1, не просто ему будет, но за ним Дядюшка Дональд Трамп, который крепчает прям на глазах 🤔