Объемы. Зачем за ними стоит следить?🧐

Мы часто говорим о уровнях поддержки или сопротивлениях в своих постах. Опираемся на скользящие, круглые значения, каналы, уровни и так далее.💼

Но что нам могут дать объемы?
Объемы, а именно их уровень, говорит о повышенном интересе к данной бумаге. А вот продают или покупают ее - самое важное что мы должны понять.

На примере выше, одна из наших топ сделок за ноябрь (+40% на текущий момент по TMF). Мы видим как цена подходит к ключевому уровню (цена не раз отскакивала от него) и анализируем объемы.
Как видите, повышенные объемы говорят о закупе данной бумаги.
Также, на экране еще несколько примеров, в том числе и рост объемов который указал нам падение бумаги.

Запомним и закрепим: Рост объемов всегда говорит о зарождении тренда: восходящего или нисходящего. Наша задача, опираясь на поддержки и сопротивления, разгадать в какую сторону продолжиться тренд.🤝

Ждите закрытие свечи.🕯

Мы часто можем видеть ситуацию, когда на наших глазах происходит смена тренда, свеча пробивает ЕМА 20 на неделе. Но насколько это настоящий пробой или все таки ложный прокол?

Ответ прост: никто не знает. А основная ошибка заключается в том, что мы заходим в позицию, до того как закроется свеча. Приведу пример на долларе.💲

Мы встали в шорт позицию когда котировки закрылись ниже ЕМА 20. На этой неделе увидели, как цена вновь стала выше ЕМА 20, что говорит о откупе валюты. Но вот незадача: недельная свеча до сих пор не закрыта а доллар снова ниже ЕМА 20. Получается ложный прокол?🧐

Ответ тот же: никто не знает. Ибо закрытие свечи нас ожидает сегодня в 23:50 по МСК. И тогда мы уже точно будем знать, был это пробой или ложный прокол! И будем мы закрывать шорт позицию или продолжим делать ставку на ослаблению валюты!

P.S. Стоп в ноль выставлен🤓

Анализ рынка на следующую неделю уже на канале!🔑
https://telegra.ph/ROSSIYA-Obzor-na-nedelyu-1112---1712-12-09

Первый раз в 2023 году IMOEX ниже ЕМА 20. Конец тренда? Подобнее в посте.🤓

Главные экономические и корпоративные события следующей недели и сделки инсайдеров!📊
https://telegra.ph/EHkonomicheskij-kalendar-i-insajdery-12-09

Что по сделкам?🙈

Мы продолжаем держать $GMKN и шорт $USDRUB_TOM. Активы в зеленой зоне. На этой неделе подготовили новую идею. Шорт IMOEX.

Мы в первые с 2023 года пробили ЕМА 20 и как показывает практика, возврат котировок выше ЕМА 20 происходит не сразу, минимум через месяц, как максимум (КОВИД И СВО) на пол года - год.

Используем свежий фьючерс $IMOEXF, со стопом в 2,5%. Потенциал 2,5% - 9%, это ближайшие зоны поддержки. Почему используем фьючерс? Ответ прост: мы не платим комиссии за позицию шорт 💰

Шорты уже начали свою работу.📉

$IMOEXF и $USDRUBF уже дают по +1,3%. Можно уже переставлять стоп в без убыток.
Почему наши идеи были заранее без ошибочны? Все просто. Индексы более предсказуемы в движении чем акции. Ведь акции как раз таки и следуют за индексами. В этих сделках были основные триггеры:

- пробой ЕМА 20 на недельке по валюте и IMOEX;
- наша стратегия "ключи к рынку" показала больше паттернов на падение, нежели чем на рост IMOEX

Американский рынок летит вверх на фоне выступления главы ФРС🚀

Мы разбирали с вами ранее идею по отыгрышу роста SP500 через фьючерс. Мы пробили все зоны сопротивления и идем к верхнему краю канала!📈

Следим за трендом и в случае сопротивления канала, ловим шорт позицию по Американскому рынку!🤝

Маленькие фреймы - для уточнения.

За силой тренда мы следим на дневке, а желательно на недельном графике. Однако, младшие фреймы могут подсказать нам, что происходит в текущий момент. Так сказать, настроение трейдеров. 🫠

На скрине пример IMOEX на 15 минутке. Сегодня мы видим, как котировки то растут то падают, и в моменте не понимаем движение рынка. Но ТФ 15 минут показывает нам что:

- Тренд до сих пор нисходящий
- Сопротивление от ЕМА также не пробито
- Дневные трейдеры не дают рынку расти

Используйте короткие фреймы только для уточнения! Но главнее всего 1Д, 1Н!👌

Ставку повысили, а рынок ракетит🚀

Логичное движение рынка на ожидаемое решение по ставке ЦБ в 16%. Однако, насколько это позитив?

Уже после решении о ставке, Э. Набиуллина повторяет нам о повышенных темпах инфляции и ее жесткой монетарной политике, в случае продолжения роста.💼

Давайте посмотрим на IMOEX. После отскока в районе ЕМА 200 на дневке мы все равно заканчиваем неделю в нисходящем тренде. Аналогично и с долларом. Облигации и вклады становятся еще выгоднее чем дивидендная доходность по акциям.

Позитив логичен в основном для дневных трейдеров. Но пока рынок ниже ЕМА 20 - это все еще нисходящий тренд. Ждем понедельника, отличных выходных!

P.S. обзор рынка на выходных🔑

Обзор рынка на следующую неделю уже на канале!
https://telegra.ph/ROSSIYA-Obzor-na-nedelyu-1812---2412-12-16

Важные события и инсайдерские сделки!📊
Разобрали самые активно покупаемые бумаги у инсайдеров🧐
https://telegra.ph/Makroehkonomicheskie-sobytiya-insajdery-12-16

Новая идея, новый шорт📉

Пока IMOEX неизбежно падал, у Американского рынка было не плохое ралли. Те, кто читал посты ранее мог не плохо заработать на росте SPY. Однако, теперь мы подходим к верхней границе канала, что дальше?🙈

Присматриваемся к шорт позиции. Уже видим, как повышаются объемы и свечи становятся все менее бычьими. Использовать будем фьючерс на SP500, а именно $SFH4

Стоп за пробой канала и исторический хай индекса. Можно открыть уже сейчас, либо не много подождать касания котировок о канал. Более безопасный - второй вариант.

Почему именно фьючерс?

1. Фьючерс не могут заблокировать, это производный актив, с Российским депозитарием.
2. Мы не платим за шорт позицию брокеру.
3. Замораживаем только часть денег, именно гарантийное обеспечение. Оставшуюся часть можно спокойно инвестировать в другие идеи.
4. Контанго. Индекс торгуется по 470 а фьючерс по 480, при движении котировок вниз, мы уже имеем 2,3% прибыли!

IMOEX ШТУРМУЕТ ЕМА 20🚀

IMOEX снова идет вверх и уже тестирует ЕМА 20 на недельке. Пробой и удержание вновь сменит тренд на восходящий. Однако, пока мы не бежим закупаться бумагами но закрыли шорт в без убыток. 🥱

Тем временем на экране $OZON, интересная бумага для входа в рынок. Вновь накапливает объемы на ЕМА 20 как и в предыдущий раз перед ростом. Цель первая: 3000 рублей или 11%. 💰

Рынок замер у ЕМА 20📝

Обратите внимание как IMOEX буквально "замер" перед своей трендовой скользящей. Пока игроки определяются куда дальше пойдет рынок, мы просто ждем. ⏳

Не важно что думают аналитики, мы, или ваши друзья. Просто ждем. пробой и удержание ЕМА 20, даст нам сигнал подкупать интересные бумаги, а такие имеются. Продолжение нисходящего тренда снова даст возможность шортить IMOEX. Падает IMOEX, падает 90% рынка бумаг.

Все просто. Важно уметь ждать и не нарушать стратегию!💪

P.S. А мы все ждем точку входа по фьючерсу на шорт SP500💵

Роснефть. Бенефициар продолжения роста рынка.📊

IMOEX продолжает штурмовать EMA 20 и при закрытии недели выше трендовой скользящей мы будем рассматривать лонг позиции.

На прицеле - $ROSN . Мы видим, как вместе с рынком растет стоимость нефти и доллара, а это прямые признаки не только роста IMOEX но и именно Роснефти.💰

Данная компания не плохо ходит по каналу и потенциал к росту более 30%. Бумагу откупили от ЕМА 20, первая цель - предыдущая вершина 650 р.

P.S. Откупаем рынок плавно, ведь недельная свеча еще может закрыться ниже ЕМА 20.

Работают ли каналы также хорошо как уровни (круглые числа)?🧐

Если коротко: да! Обращайте внимайте внимание на фрейм образовавшегося канала и его продолжительность. В идеале: 1Д или 1Н. Сформированный канал, как правило считается от 3-х касаний нижнего или верхнего уровня поддержки/сопротивления.

Конечно круглые числа работают гораздо чаще в роли поддержки или сопротивления, но не стоит смотреть на график однобоко. Главное! Если вы видите закономерность невооруженным глазом - значит ее видят все! Значит, она с большей вероятностью вновь сработает!

Ну и наш пример по бумаге $COIN, тот самый канал, который сегодня дает +100% прибыли💰

Началось! 🙈

Фонд SPY отлично отскочил от верхней части канала и мы почти приблизились к историческому максимуму. По RSI почти вновь в зоне перекупленности. Заходим в шорт позицию через $SFH4 как и писали ранее. 📝

Подробная инфа в тут

Обзор на последнюю рабочую неделю в году, готов!🌲
https://telegra.ph/ROSSIYA-Obzor-na-novogodnyuyu-nedelyu-2512---3112-12-24

Все что нужно знать о торговле на следующей неделе.🆕
Добавили информацию о интересных точках входа.
https://telegra.ph/EHkonomicheskie-sobytiya-insajdery-tochki-vhoda-12-24

ПОД индексы.🗞

При анализе движения IMOEX мы часто используем дополнительные индексы и графики. Разбиваем общее движение индекса на разные под индексы. Смотрим на движение котировок под разным углом. Что нам это дает?🧐

Пример выше: индекс MOEX10 или топ 10 компаний по капитализации. В данный момент мы видим, что удержание IMOEX характерно тем, что сильные компании не дают продавить рынок вниз. Отличное удержание и откуп на EMA 20.

Говорит ли это что рынок пойдет дальше? От части. В нашей стратегии "Ключи к рынку" мы рассматриваем индексы в совокупе.

А на текущий момент держим в портфеле $ROSN и $SBER, понимая, что именно они полетят вниз в последнюю очередь. За это спасибо MOEX 10.

Топ точка входа AGRO📈

В воскресенье, мы выкладывали топ бумаги с интересными точками входа и сейчас разберем одну из них. Компания РусАгро, на фоне общей тенденции по редомициляции, классно отталкивается от своей поддержки ЕМА 20. Уже +6% в начале недели.

Ставим первую цель: предыдущий максимум 1500-1600 р. Снова напоминаем, сильно не нагружаем портфель в период не определенности движения IMOEX.👆