Точность стратегии "Ключи к рынку"🔑

Как и разбирали ранее, IMOEX по многим индексам был склонен к падению. Видны попытки откупа рынка, но глобально мы видим как свечи образуют дугу разворота. И вот мы снова ниже ЕМА 10.

Что будем делать?
Давайте пофантазируем. Если откуп все таки произойдет, мы вновь соберем шорт лист из сильнейших компаний. При учете что все таки пробьем зону сопротивления (отмечена зеленым)

Если падаем дальше?📉 Смотрим, как индекс будет работать с ЕМА 20. При удержании также можем добрать сильных бумаг. При пробое ЕМА 20 - шорт через фонд $TMOS или фьючерс на IMOEX $IMOEXF. Все просто. Просто наблюдаем.🧐

ОПЕК+ договорилась о дальнейшем сокращении добычи, чтобы избежать возобновления профицита


Мы уже обсуждали ранее идею покупки нефти в лонг, и новости подтверждают закуп рынка на ЕМА 200. Держим нефть дальше в портфеле. Цель: 95-100 или 20-25% прибыли.💰

В случае если эскалация конфликта на Ближнем Востоке будет возрастать, можем увидеть и 150$ за баррель. Держим не более 10% в портфеле, в рублях. Например, через $BRH4

Рынок ждет встречи с ЕМА 20.📉

Вновь падаем по IMOEX, логично что даже топ идеи выходят по стопам. Минимизируем наполняемость портфеля акциями. Тем не менее одна из идей подвернулась и сейчас

$RTKM после див. гэпа вновь пришла к ЕМА 20 и ЕМА 200, своим сильным сопротивлениям. В течении всего падения IMOEX, игроки не плохо удерживали котировки бумаги. В периоды падения Ростелеком это сугубо защитный актив на нашей рынке, на ровне, наверно с Мосбиржей и потребительским сектором по типу $FIVE.🛡

Можно брать сейчас, со стопом 3%, либо дождаться разворота IMOEX у EMA 20.💼

Обзор Российского рынка на следующую неделю!💼
https://telegra.ph/ROSSIYA-Obzor-na-nedelyu-2711---0312-12-03

Экономический календарь на следующую неделю.📊
Спойлер: есть интересные покупки у инсайдеров, принимаем к сведению🤓
https://telegra.ph/EHkonomicheskij-kalendar-i-insajdery-12-03

Все летит вниз. Ожидаемо?🫠

Исходя из нашего обзора, падение IMOEX было более чем ожидаемо. На текущий момент - зацепились за ЕМА 20. Есть ли на рынке идеи?🧐

Рассмотрим потенциально интересный актив - Золото. После падения доллара мы вышли из тренда, пробив ЕМА 20. Доллар не много отрос и унция золота на исторических хаях!
Как итог: мы снова выше ЕМА 20.

Золото можно рассмотреть как защитный актив на период падения рынка. В $GLDRUB_TOM также встроен курс доллара, так что если мы ставим на рост золота и доллара - получим двойную прибыль!

Во всяком случае при шорте доллара, это хороший способ захеджировать позицию!💼

$GMKN хорошая точка входа🔥

Нор Никель дошел до ЕМА 20 на недельке. Образовался не плохой канал и мы в его нижней части.🤝

Обратите внимание на то что котировки Никеля почти не упали во время просадки IMOEX. А сегодня +0.6 при -1% на IMOEX. Риск-прибыль в порядке: стоп 3%

Напомню, не более 10% от портфеля, так как рынок акций может дальше пойти вниз. На данный момент IMOEX зацепился за ЕМА 20, смотрим, ждем что будет дальше!🧐

Рынки часто читаются как открытая книга📔

Посмотрите как графики работают со скользящими и своими основными поддержками и сопротивлением. А мы делаем ставку на продолжение тренда.

📉На скрине RGBI, развернулся у ЕМА 20.
📈Доллар, как и говорили ранее развернулся у ЕМА 200 и вновь идет вверх. Сейчас снова у ЕМА 20. Наблюдаем.👁‍🗨
📈Золото вновь выше ЕМА 20 на недельке и растет дальше! (Пост со сделкой писали выше)


Важно лишь не торопиться, и ждать точный сигнал. А рынок его обязательно сформирует


P.S. а мы оповестим🤓

Объемы. Зачем за ними стоит следить?🧐

Мы часто говорим о уровнях поддержки или сопротивлениях в своих постах. Опираемся на скользящие, круглые значения, каналы, уровни и так далее.💼

Но что нам могут дать объемы?
Объемы, а именно их уровень, говорит о повышенном интересе к данной бумаге. А вот продают или покупают ее - самое важное что мы должны понять.

На примере выше, одна из наших топ сделок за ноябрь (+40% на текущий момент по TMF). Мы видим как цена подходит к ключевому уровню (цена не раз отскакивала от него) и анализируем объемы.
Как видите, повышенные объемы говорят о закупе данной бумаги.
Также, на экране еще несколько примеров, в том числе и рост объемов который указал нам падение бумаги.

Запомним и закрепим: Рост объемов всегда говорит о зарождении тренда: восходящего или нисходящего. Наша задача, опираясь на поддержки и сопротивления, разгадать в какую сторону продолжиться тренд.🤝

Ждите закрытие свечи.🕯

Мы часто можем видеть ситуацию, когда на наших глазах происходит смена тренда, свеча пробивает ЕМА 20 на неделе. Но насколько это настоящий пробой или все таки ложный прокол?

Ответ прост: никто не знает. А основная ошибка заключается в том, что мы заходим в позицию, до того как закроется свеча. Приведу пример на долларе.💲

Мы встали в шорт позицию когда котировки закрылись ниже ЕМА 20. На этой неделе увидели, как цена вновь стала выше ЕМА 20, что говорит о откупе валюты. Но вот незадача: недельная свеча до сих пор не закрыта а доллар снова ниже ЕМА 20. Получается ложный прокол?🧐

Ответ тот же: никто не знает. Ибо закрытие свечи нас ожидает сегодня в 23:50 по МСК. И тогда мы уже точно будем знать, был это пробой или ложный прокол! И будем мы закрывать шорт позицию или продолжим делать ставку на ослаблению валюты!

P.S. Стоп в ноль выставлен🤓

Анализ рынка на следующую неделю уже на канале!🔑
https://telegra.ph/ROSSIYA-Obzor-na-nedelyu-1112---1712-12-09

Первый раз в 2023 году IMOEX ниже ЕМА 20. Конец тренда? Подобнее в посте.🤓

Главные экономические и корпоративные события следующей недели и сделки инсайдеров!📊
https://telegra.ph/EHkonomicheskij-kalendar-i-insajdery-12-09

Что по сделкам?🙈

Мы продолжаем держать $GMKN и шорт $USDRUB_TOM. Активы в зеленой зоне. На этой неделе подготовили новую идею. Шорт IMOEX.

Мы в первые с 2023 года пробили ЕМА 20 и как показывает практика, возврат котировок выше ЕМА 20 происходит не сразу, минимум через месяц, как максимум (КОВИД И СВО) на пол года - год.

Используем свежий фьючерс $IMOEXF, со стопом в 2,5%. Потенциал 2,5% - 9%, это ближайшие зоны поддержки. Почему используем фьючерс? Ответ прост: мы не платим комиссии за позицию шорт 💰

Шорты уже начали свою работу.📉

$IMOEXF и $USDRUBF уже дают по +1,3%. Можно уже переставлять стоп в без убыток.
Почему наши идеи были заранее без ошибочны? Все просто. Индексы более предсказуемы в движении чем акции. Ведь акции как раз таки и следуют за индексами. В этих сделках были основные триггеры:

- пробой ЕМА 20 на недельке по валюте и IMOEX;
- наша стратегия "ключи к рынку" показала больше паттернов на падение, нежели чем на рост IMOEX

Американский рынок летит вверх на фоне выступления главы ФРС🚀

Мы разбирали с вами ранее идею по отыгрышу роста SP500 через фьючерс. Мы пробили все зоны сопротивления и идем к верхнему краю канала!📈

Следим за трендом и в случае сопротивления канала, ловим шорт позицию по Американскому рынку!🤝

Маленькие фреймы - для уточнения.

За силой тренда мы следим на дневке, а желательно на недельном графике. Однако, младшие фреймы могут подсказать нам, что происходит в текущий момент. Так сказать, настроение трейдеров. 🫠

На скрине пример IMOEX на 15 минутке. Сегодня мы видим, как котировки то растут то падают, и в моменте не понимаем движение рынка. Но ТФ 15 минут показывает нам что:

- Тренд до сих пор нисходящий
- Сопротивление от ЕМА также не пробито
- Дневные трейдеры не дают рынку расти

Используйте короткие фреймы только для уточнения! Но главнее всего 1Д, 1Н!👌

Ставку повысили, а рынок ракетит🚀

Логичное движение рынка на ожидаемое решение по ставке ЦБ в 16%. Однако, насколько это позитив?

Уже после решении о ставке, Э. Набиуллина повторяет нам о повышенных темпах инфляции и ее жесткой монетарной политике, в случае продолжения роста.💼

Давайте посмотрим на IMOEX. После отскока в районе ЕМА 200 на дневке мы все равно заканчиваем неделю в нисходящем тренде. Аналогично и с долларом. Облигации и вклады становятся еще выгоднее чем дивидендная доходность по акциям.

Позитив логичен в основном для дневных трейдеров. Но пока рынок ниже ЕМА 20 - это все еще нисходящий тренд. Ждем понедельника, отличных выходных!

P.S. обзор рынка на выходных🔑

Обзор рынка на следующую неделю уже на канале!
https://telegra.ph/ROSSIYA-Obzor-na-nedelyu-1812---2412-12-16

Важные события и инсайдерские сделки!📊
Разобрали самые активно покупаемые бумаги у инсайдеров🧐
https://telegra.ph/Makroehkonomicheskie-sobytiya-insajdery-12-16

Новая идея, новый шорт📉

Пока IMOEX неизбежно падал, у Американского рынка было не плохое ралли. Те, кто читал посты ранее мог не плохо заработать на росте SPY. Однако, теперь мы подходим к верхней границе канала, что дальше?🙈

Присматриваемся к шорт позиции. Уже видим, как повышаются объемы и свечи становятся все менее бычьими. Использовать будем фьючерс на SP500, а именно $SFH4

Стоп за пробой канала и исторический хай индекса. Можно открыть уже сейчас, либо не много подождать касания котировок о канал. Более безопасный - второй вариант.

Почему именно фьючерс?

1. Фьючерс не могут заблокировать, это производный актив, с Российским депозитарием.
2. Мы не платим за шорт позицию брокеру.
3. Замораживаем только часть денег, именно гарантийное обеспечение. Оставшуюся часть можно спокойно инвестировать в другие идеи.
4. Контанго. Индекс торгуется по 470 а фьючерс по 480, при движении котировок вниз, мы уже имеем 2,3% прибыли!

IMOEX ШТУРМУЕТ ЕМА 20🚀

IMOEX снова идет вверх и уже тестирует ЕМА 20 на недельке. Пробой и удержание вновь сменит тренд на восходящий. Однако, пока мы не бежим закупаться бумагами но закрыли шорт в без убыток. 🥱

Тем временем на экране $OZON, интересная бумага для входа в рынок. Вновь накапливает объемы на ЕМА 20 как и в предыдущий раз перед ростом. Цель первая: 3000 рублей или 11%. 💰