Компания $SPBE, после сильной коррекции, вновь восстанавливается у исторической зоны поддержки. Есть ли смысл добирать? Давайте разбираться.
Бывший конкурент Московской бирже, СПБ биржа попадает по санкции и теряет возможность зарабатывать на своем бизнесе как раньше. Котировки упали к исторической поддержке и несколько месяцев находились в диапазоне 70-80 рублей за акцию. По сути, самое страшное позади и дальше падать не на чем.
Спустя время мы услышали новые планы и стратегию компании. Вывод бумаг на Российский рынок и разработка новых финансовых инструментов. Вот еще из плюсов:
СПБ биржа не однозначный кейс. Безусловно, есть подорванное доверие после заморозки денег. Смена менеджмента. Но и падать особо больше не куда. А вот потенциал есть.
Мы добавили данную бумагу себе в портфель на вчерашней коррекции. Видим долгосрочно хорошие цели, где ближайшая - 180 рублей за акцию.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9🔥5❤4👏3
Компания опубликовала отчет по МСФО за 1 кв 2024г:
- чистый процентный доход 9,7 млрд (+16,5% г/г)
- чистый операционный доход 6,7 млрд (+68,8% г/г)
- чистая прибыль 3,9 млрд (+34,8% г/г)
В этом году компания планирует:
📍 запуск новых высокоприбыльных кредитных продуктов;
📍 оптимизацию стоимости фондирования за счет развития ежедневного банкинга;
📍 повышение эффективности использования капитала.
Все эти нововведения, а также увеличение чистой прибыли, позволят менеджменту достигнуть планируемой капитализации в 100 млрд руб.
Что на графике?
На дневном графике видим как бумага «нащупала» зону поддержки около 2500 за бумагу. Выход отличного отчета и большие планы на будущее у менеджмента компании подогревают интерес к бумаге и помогают оттолкнуться от поддержки. Задача на текущий момент - развернуть тренд и пробить скользящие средние ЕМА 10/20.
Что делаем?
Бумагу на данный момент не рассматриваем для добавления в портфель, тк еще нет понимания когда нисходящий тренд начнет разворачиваться. Как только появится данное изменение, обязательно напишем об этом!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✍9⚡4🤔4🔥3👍1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥5🤝2👏1😍1
Компания $VTBR, опубликовала финансовые результаты по МСФО за апрель 2024 г.
- Чистые процентные доходы: 44,9 млрд руб. (-36,9% год к году (г/г))
- Чистые комиссионные доходы: 18,4 млрд руб. (-1,1% г/г)
- Чистая прибыль: 81 млрд руб. (+32,1% г/г)
И хоть кредитный портфель компании растет, основной рост прибыли здесь абсолютно разовый. Вспоминаем "ФК Открытие" и признание отложенного налогового актива.
ВТБ примет решение по дивидендам за 2024 год в начале 2025. Все будет зависеть от достаточности капитала по итогам 2024 года.
Наше мнение
Мы уже писали вчера по СПБ биржу и утерянное доверие, и здесь ситуация очень похожа. Замороженные активы, не выплаты по субордам, допэмиссия. Все это очень негативно сказывается и на котировки компаний.
Что графике?
Основная структура нашей стратегии - умение читать график. И здесь все понятно без лишних слов. Глобально, ВТБ имеет длительный нисходящий тренд, то и дело находясь на исторических минимумах.
Что делаем?
Не рассматриваем к покупке. Ближайший горизонт еще совсем не ясен у данной компании. Испорченная репутация, посредственные решения компании отталкивают крупных игроков. И нас.
Конечно, компании со временем меняются. Опять же вспоминаем СПБ биржу, их ошибки, обнуление и новые планы. Тот же обряд должен пройти и в ВТБ. Стабильный рост прибыли, честность менеджмента, возврат к дивидендам. Но пока, мы в стороне от этой истории.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥4❤2🤝2✍1☃1
🏛Ключевая ставка. Ожидания
Что на рынке?🧐
Ранее в Минэкономразвития сообщали, что c 7 по 13 мая недельная инфляция ускорилась с 0,09% до 0,17%, в годовом выражении на 20 мая темпы роста цен ускорились до 8,03% против 7,91% неделей ранее. Рынок логично отреагировал коррекцией на разговорах об ужесточении политики ЦБ и поднятии ставки.
В текущий момент, видим как IMOEX тестирует уровень 3300 и есть вероятность что он может сходить еще немного ниже, до нижней части зоны поддержки (ориентировочно это 3260 пунктов).
Что делаем?🤓
На данный момент не перегружаем портфель, можно рассмотреть те компании о которых писали не так давно, например Башнефть $BANE уже сделала порядка 7% от последней публикации.
Ожидаем заседание ЦБ, следим за его решением и как оно повлияет на рынок, о чем обязательно напишем на канале! Не торопимся с покупкой облигаций, ранее обзор был тут.
На ближайшем заседании Центробанка 7 июня будет оглашена ключевая ставка, большинство аналитиков прогнозируют повышение до 17%, давайте разберемся подробнее:
Что на рынке?
Ранее в Минэкономразвития сообщали, что c 7 по 13 мая недельная инфляция ускорилась с 0,09% до 0,17%, в годовом выражении на 20 мая темпы роста цен ускорились до 8,03% против 7,91% неделей ранее. Рынок логично отреагировал коррекцией на разговорах об ужесточении политики ЦБ и поднятии ставки.
А как мы знаем, при поднятии ключевой ставки, деньги становятся дороже, экономика замедляется, соответственно и рост у компаний тоже замедляется, поэтому высокая ключевая ставка для бизнеса - это негатив.
В текущий момент, видим как IMOEX тестирует уровень 3300 и есть вероятность что он может сходить еще немного ниже, до нижней части зоны поддержки (ориентировочно это 3260 пунктов).
Что делаем?
На данный момент не перегружаем портфель, можно рассмотреть те компании о которых писали не так давно, например Башнефть $BANE уже сделала порядка 7% от последней публикации.
Ожидаем заседание ЦБ, следим за его решением и как оно повлияет на рынок, о чем обязательно напишем на канале! Не торопимся с покупкой облигаций, ранее обзор был тут.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6❤2👍2🤓2🤝2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥4🤝2✍1❤1
Одна из наших топ идей на среднесрок, компания $TCSG, раскрыла информацию о стоимости покупки Росбанка.
Стоимость капитала Росбанка была оценена в 1,05 по отношению к его общему капиталу за 2023 г. по МСФО
Для покупки банка по оценкам совета директоров, потребуется разместить до 70 млн акций. Данное значение несет позитивный характер, так как ранее котировки Тинькофф имели негативный тренд на новости о допке в 130 млн акций. Итоги сделки мы увидим в 3 квартале 2024 года.
Что на графике?
Мы уже плотно разбирали компанию ранее, почитать можно тут. На коррекции рынка планово докупили компанию по 2830 рублей за акцию.
Что делаем?
Оставляем среднесрочную цель: 4500 рублей за акцию. Будем только рады увидеть и 2400 рублей за акцию такой сильной компании.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥4✍2🤝2🆒2❤1
Тема: Что такое облигация и зачем ее выпускают?
Можно взять кредит в банке, но это дорого. А можно выпустить облигации!
Пример: Компания "Роснефть" хочет построить новый завод. Завод дорогой, а у компании не хватает всей суммы. "Роснефть" выпускает облигации на 100 миллиардов рублей. Инвесторы покупают эти облигации, давая компании деньги. Через 5 лет "Роснефть" возвращает инвесторам 100 миллиардов рублей и дополнительно платит проценты - например, 10% годовых.
Зачем компания выпускает облигации?
Зачем облигация нужна инвестору?
Важно помнить: инвестирование в облигации - это не панацея. Цена облигаций может колебаться, и есть риск потерять часть своих инвестиций.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✍5👍2🔥2🤓2🤔1🌚1🤝1
Компания $IRAO, предоставила финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.
- Выручка: 392 млрд руб. (+10% год к году (г/г))
- EBITDA: 49 млрд руб. (-8,8% г/г)
- Чистая прибыль: 48 млрд руб. (+17,6% г/г)
Также, компания выплатит дивиденды 0,326 за акцию, с доходностью около 8% годовых на текущий момент. Мы разбирали данную бумагу ранее и до сих пор видим хорошие перспективы. Компания выкупала свои акции и имеет большой кэш на балансе, что довольно не плохо при текущих высоких кредитных ставках.
Что на графике?
До выхода новостей и отчета $IRAO бросалась в глаза. Отличное поджатие к ЕМА 10/20 - основа нашей стратегии. Не стоит забывать что недавняя зона сопротивления теперь стала новой поддержкой. Все по законам торговли. Обратите внимание, как в предыдущий раз котировки отскочили от скользящих, прибавив +60% к стоимости.
Что делаем?
Добавляем бумагу в портфель. Рекордные дивиденды снова отправят нас к ЕМА 10/20 и сформируют среднесрочную цель: 50% к стоимости. Не стоит забывать что среднее закрытие гэпа составляет около 17 дней.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6👍4👌2✍1👏1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4❤3🔥3🤝2✍1
Друзья, подготовили для вас длиннопост по ситуации на рынке и нашему видению. Расскажем обо всем.
Слабые акции продаем со стопом 3-5%, и до начала коррекции предупреждали о риск-менеджменте. Не более 10-20% акций в портфеле.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🔥5✍3❤2
Компания $RUAL, с начала апреля уже прибавила +30% к росту. Что будет дальше? Давайте разбираться.
Еще год назад аналитики Goldman ожидали, что металл подорожает до 2600 долларов, и были правы. Дефицит поставок из Китая приводит к росту цен на данный металл. Русал, в связи с этим не остался в стороне и растет за алюминием. Дополнительных драйверов роста здесь найти довольно сложно.
Что на графике?
Мы проанализировали график Русала и алюминия как мы умеем и нашли много сходств. Котировки длительное время держались у зоны поддержки. В конце марта взлетает алюминий а за ним в начале апреля - Русал.
Что делаем?
Тренд действительно не плох. Однако основная идея уже отыграна и позади. Заходить сейчас достаточно рискованно. На наш взгляд апсайд роста не так велик: +10% по Русалу или 50 рублей за акцию. +10% по алюминию или 3000 долларов за тонну.
Коррекция на рынке - дополнительный негативный драйвер. Разворот алюминия вниз может очень быстро ухудшить состояние Русала. Компания в целом довольна не плоха, продолжает заключать поставки металла с крупными компаниями. Но перегретость и риски коррекции перевешивают потенциал роста.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🤔3🔥2👌2👀1
Пока рынок нещадно корректируется, мы разобрали с вами интересные бумаги с относительной силой. Переживать особого смысла нет, ведь именно на коррекции можно найти более сильные бумаги, которые в свою очередь будут расти быстрее в фазе роста рынка.
На текущий момент завершаем неделю у ЕМА 200 - трендовой скользящей на дневке. На предыдущей коррекции в декабре мы отскочили вверх именно от нее.
Развернется ли рынок на следующей неделе? Каков будет финал, и какая ставка ЦБ наш ждет в будущую пятницу?
Обо всем напишем в нашем еженедельном воскресном обзоре, не пропустите!
А за окном приближается лето, время выдохнуть и наслаждаться теплыми деньками! Хороших выходных!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14🤝6🔥5🙏4
https://telegra.ph/ROSSIYA-Obzor-na-nedelyu-0306---0906-06-01
Впереди очень интересная неделя. Где ближайшая поддержка у рынка? Будет ли финал коррекции после решения по ставке ЦБ? И какие из наших ключей трубят о завершении коррекции? Не пропустите наш еженедельный разбор предстоящей недели!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🤝4⚡3❤1
https://telegra.ph/Makroehkonomicheskie-sobytiya-insajdery-tochki-vhoda-06-02-2
Какие факторы помогут более точно предположить дальнейшую ставку ЦБ? Точка входа по какой бумаге даст 13% дивидендной доходности? И как бумаги закупали инсайдеры на коррекции рынка? Ответы на вопросы вы увидите по ссылке выше!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8✍5👍5