- Выручка VK за 1 кв 2024 года увеличилась на 24% по сравнению с первым кварталом 2023 года до 33,8 млрд руб.
- Средняя дневная аудитория за 1 кв увеличилась до 78 млн. пользователей.
Что на графике?
Последние несколько недель бумага находится в боковике и не дает нам сигналов о её покупке или продаже. На лицо заметен тот факт, что игрокам не удается развернуть тренд. На длинном горизонте компания может принести прибыль инвесторам, а ввиду не таких сильных показателей, вряд ли это будет быстро.
Что делаем?
На текущий момент не добавляем бумагу в наш портфель. Мы видим, что крупные игроки не интересуются данным активом, объем торгов и цена акций не растет, но как только это изменится, будем рассматривать добавление бумаги в портфель.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👌7👍5🤝5👏3
Газпром. Куда утянет рынок?😱
Котировки $GAZP падают несколько дней подряд, тащат за собой остальной рынок. И это не удивительно - чистая психология. Именно поэтому важная часть нашей стратегии - понять дальнейшее движение IMOEX.
➡️ На нашем рынке сейчас преобладают физики, а это гораздо более эмоциональные сделки и выводы;
➡️ Ожидания по Газпрому проблема только инвесторов Газпрома. Фундаментально другие компании не стали хуже;
➡️ Специально для вас мы расписали дальнейший план и ожидания по Газпрому, и ближайшие поддержки рынка.
Что по итогу?🧐
Но! Глобально ничего не поменялось. Присматривайтесь к сильным компаниям с хорошим трендом роста. Большинство из них мы уже обозревали недавно, например вот тут и тут. А многие бумаги из нашего шорт-листа даже попросту не упали во время просадки рынка.
Котировки $GAZP падают несколько дней подряд, тащат за собой остальной рынок. И это не удивительно - чистая психология. Именно поэтому важная часть нашей стратегии - понять дальнейшее движение IMOEX.
Хочется развеять переживания многих наших читателей, следующими выводами:
Что по итогу?
Газпром уже сложился на 13% и до сильнейшей поддержки осталось еще столько же. IMOEX, как мы и ожидали зацепился за ЕМА 10 на недельном графике. Однако, дальнейшее падение Газпрома может утащить рынок чуть чуть пониже - к ЕМА 20 по IMOEX.
Но! Глобально ничего не поменялось. Присматривайтесь к сильным компаниям с хорошим трендом роста. Большинство из них мы уже обозревали недавно, например вот тут и тут. А многие бумаги из нашего шорт-листа даже попросту не упали во время просадки рынка.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7🥰4👍2🤝2
Тема: Новый ИИС-3: что изменилось?
С 1 января 2024 г. граждане смогут открывать Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) только нового, третьего типа.
Первые вычеты по новым счетам можно будет получить в 2025 г.
Увеличится срок ИИС-3, в течение которого его нельзя закрыть:
Открыть ИИС-3 могут только те, у кого нет ИИС-1 или ИИС-2. То есть имеющийся счет придется закрыть или трансформировать в ИИС-3, подав брокеру заявление об использовании «старого» счета в качестве ИИС, открытого после 1 января 2024 г.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5🤝4👍3
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥3🤝3
Если вкратце - вполне есть. Разберемся подробнее.
Ранее, совет директоров отказался от выплат дивидендов за 2023 год. Как видим, котировки не сдвинулись с места. Эта новость уже была в рынке, ведь ранее компания уже выплатила своим акционерам дивиденды за 9 месяцев 2023, в размере 5.3%. И уже тогда был посыл - что на этом все. Ждем новую дивидендную политику без связки с РУСАЛом.
В целом, мы видим как рынку металлов живется сложнее чем другим секторам. Однако, ситуация понемногу восстанавливается. Взять хотя бы рост стоимости Никеля, на более чем 30% с начала года. И рынок меди также находится в фазе роста.
Нор.Никель планирует новый зарубежный проект. Уже сейчас компания рассматривает варианты строительства новых заводов за пределами РФ. Все это в угоду поиска новых точек сбыта, конечно.
Что на графике?
Идеальный канал. Мы находимся у нижней части и видим как этот уровень удерживают крупные игроки. Все логично - чем дольше поддержка существует - тем сложнее ее пробить.
Что делаем?
Компанию можно добавить к себе в портфель на длительный срок. Мы видим здесь потенциал до 400 рублей за акцию. Спекулятивно пока не берем, ждем пробоя ЕМА 10/20, закрепившись по 170 рублей за акцию.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8❤3🔥3🤝3
Совкомфлот | $FLOT. Отчет по МСФО за 1кв 2024
Что на графике?🧐
Совсем недавно бумагу рассматривали как хорошая точка входа, идея сохраняется. Последние несколько недель компания находилась в легком боковике у своих скользящих средних ЕМА10/20. Сейчас можем увидеть как игроки откупают бумагу на уровне ЕМА 20, что говорит об их позитивном настрое. Возможно это связано с урегулированием всех трудностей связанных запретом танкеров в Индии, либо на ожидании выплат дивидендов за 2023 год. Мы предполагаем дивы в размере 9 руб. на акцию или доходность на уровне 8%.
Что делаем?🤓
Внимательно следим за бумагой, она уже в нашем шорт-листе, дожидаемся подтверждения разворота от скользящей средней ЕМА 20 и будем входить в сделку с целями: краткосрочно - 150; среднесрочно - 170 рублей за акцию. Обязательно напишем об этом на канале!
- Выручка: $545,8 млн (-12,9% год к году (г/г); -2,3% квартал к кварталу (кв/кв))
- Чистая прибыль: $216 млн (-24,4% г/г; - 10,4% кв/кв)
- компания подтверждает цели по выплате дивидендов за 2023 г.
Что на графике?
Совсем недавно бумагу рассматривали как хорошая точка входа, идея сохраняется. Последние несколько недель компания находилась в легком боковике у своих скользящих средних ЕМА10/20. Сейчас можем увидеть как игроки откупают бумагу на уровне ЕМА 20, что говорит об их позитивном настрое. Возможно это связано с урегулированием всех трудностей связанных запретом танкеров в Индии, либо на ожидании выплат дивидендов за 2023 год. Мы предполагаем дивы в размере 9 руб. на акцию или доходность на уровне 8%.
Что делаем?
Внимательно следим за бумагой, она уже в нашем шорт-листе, дожидаемся подтверждения разворота от скользящей средней ЕМА 20 и будем входить в сделку с целями: краткосрочно - 150; среднесрочно - 170 рублей за акцию. Обязательно напишем об этом на канале!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🤝3🔥2
Компания $CIAN, раскрыла ожидаемо высокую выручку за 1кв 2024г: +31% г/г.
Прибыль составила Р743 млн (рост в 3,5 раза)
Уже несколько кварталов подряд Циан очень не плохо отчитывается. Рост равномерен рынку роста самой недвижимости. Также, не забываем и о планах редомициляции, компания намерена переехать в Россию, а после, возможно вернуться к дивидендам.
Что на графике?
Мы писали ранее о Циан, увидев хороший тренд по ЕМА 10/20. На текущий момент изрядно тестируем зону сопротивления - 1000 рублей за акцию.
Что делаем?
Компания находится в нашем портфеле и мы ожидаем среднесрочно: 1100 рублей за акцию. Внимательно следим за темпами роста строительства и новыми гос. программами.
Кейс с Цианом понятен: растет спрос на недвижимость - растет компания. Редомициляция все ближе и на этом фоне корректировки могут проседать, как это было и в других кейсах с переездами. Видимый апсайд роста здесь всего 15%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🔥4👌3
https://telegra.ph/ROSSIYA-Obzor-na-nedelyu-2705---0206-05-25
Рынок падает! Основные причины и поиск ближайшей поддержки. Какой ключ нам говорил заранее о падении рынка? Разбор индексов, анализ рынка и интересные три точки входа уже на нашем канале!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8👌4🔥3
https://telegra.ph/Makroehkonomicheskie-sobytiya-insajdery-tochki-vhoda-05-26
Волатильный сезон продолжается! Решения по дивидендам, дивидендные гэпы - все это будет подогревать интерес к рынку.
Текущая коррекция вполне готова продолжиться но уже сейчас мы отобрали бумаги с хорошими точками входа. А также: конец тренда в МТС и наоборот, новое зарождение в Henderson. Что продавали инсайдеры на предыдущей неделе? Скорее читайте перед новыми торговыми буднями!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🔥4🤝3
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🤝4🔥3
Не так давно, мы вместе с вами разбирали юань и доллар. Ссылки тут и тут соответственно. И сейчас мы подходим к еще более приятной точке входа! И вот почему:
Что на графике?
Тот самый канал. Наша вторая точка входа в валюту. Рассчитываем до конца текущего года еще раз потрогать значение 100 рублей за бакс и 14 рублей за юань. Апсайд 15% с текущих точек входа.
Что делаем?
Входим в юань и доллар через фьючерсы $USDRUBF и $CNYRUBF. Чтобы не терять денег на фандинге, вкладываем большую часть суммы в обычный фонд ликвидности $LQDT. Таким образом со сделки через валюту можно потенциально заработать около 25% годовых.
Если не понятна методика расчета, поставьте реакцию 🤔
Мы обязательно разберем все на пальцах в другом посте.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔35👍5🔥3
Индекс гос. облигаций двигается к историческому минимуму. Рассмотрим подробнее:
Что на графике?
Отрицательная динамика ОФЗ продолжается уже достаточно длительное время и идет к своим историческим минимумам - 98 пунктов, не давая консервативным инвесторам шанса сформировать портфель из гос. облигаций и уводя часть средств на вклады в банки под высокие проценты. На текущий же момент пробили сильную поддержку 110 пунктов и уверенно двигаемся к сильной зоне поддержки - 100 пунктов, повторение движения как при начале СВО.
Причины тогда - это общий страх на рынке, инвесторы в панике продавали все активы. После понимания, что Центральный Банк может контролировать ситуацию, цены начали восстанавливаться и буквально за месяц вернулись к значениям до СВО.
Причины сейчас - это "снежный ком" в виде инфляции и негативные ожидания инвесторов относительно повышения ставки ЦБ (заседание 07.06). Повышение ключевой ставки до сих пор не оказывало эффекта снижения показателей инфляции, получается только удерживать от более сильного роста. Ввиду этого, вероятно еще одно повышение ставки, что безусловно отразится на экономике (ожидаем сильное замедление).
При этом стоит отметь прогнозные значения ключевой ставки на конец 2024 года от ведущих банков:
- Сбер (13%)
- ВТБ (13,5%)
- Газпромбанк (15%)
- Альфабанк (12%)
А это значит, что до конца года ждем начала восстановления индекса RGBI.
Что делаем?
В данный момент в свой портфель облигации не добавляем, ждем заседания ЦБ 07.06 и ближе к значению 100 пунктов будем начинать набирать в портфель, вот несколько бумаг которые мы будем рассматривать:
ОФЗ 46020 (цена сегодня 613 руб);
ОФЗ 26230 (цена сегодня 603 руб).
Они имеют достаточно длинные сроки и на повышение КС отреагируют сильнее всего, спекулятивно сделав от 10 до 30% за короткий срок, как это было в 2022 году, отдельно покажем на графике. Останется только дождаться начала цикла снижения ключевой ставки.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🔥4🤝2✍1🤔1
Давайте подробнее рассмотрим идею вложения средств в валюту.
Фандинг — это своего рода «штраф», который начисляется за отклонение цен вечного фьючерса от базового актива. О вечном фьючерсе писали тут.
Базовым активом в нашем случае является пара юань-рубль во фьючерсе $CNYRUBF. Каждый день на этом активе нам начисляют маржу — прибыль или убыток. Если цена фьючерса выше или ниже базового актива, то начисляется этот штраф. При этом, если цена фьючерса выше базового актива, то покупатели платят эту сумму продавцам. А если цена фьючерса ниже базового актива, то продавцы платят покупателям.
По данным биржи за 2023 год, покупатели вечного фьючерса на юань заплатили 66 копеек с каждого юаня (это около 5% от текущей цены). То есть наш потенциальный доход составит не менее 10%.
Теперь перейдём к стоимости фьючерса. Один лот $CNYRUBF стоит 12209 рублей, но гарантийное обеспечение всего 978 рублей. Это значит, что покупая фьючерс, мы вкладываем только одну двенадцатую часть своих денег. Куда же направляем остальные?
В фонды денежного рынка. Ставка фонда денежного рынка $LQDT сейчас около 15%. Нехитрым математическим расчётом мы получаем потенциальную доходность от покупки $CNYRUBF и $LQDT около 25% годовых от текущих значений.
В ситуации с долларом расчёты менее выгодные. Но всё же имеет смысл рассмотреть возможность покупки юаня и доллара для диверсификации портфеля. Также не стоит забывать об отсутствии рисков заморозки этих активов.
#ПТ_Образовательный
Мы постарались подробно и доступно рассказать вам о механизмах валютной торговли!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✍8❤7🔥5⚡2
На днях мы разбирали ближайшие поддержки по нашему рынку и на текущий момент пришли к самой сильной. 3300 пунктов - круглое значение, предыдущее сильное сопротивление.
Стоит ли паниковать?
Однозначно нет. Рынок закладывает дальнейшее повышение ставок, Газпром продолжает давить на индексы. Однако, хочу вам напомнить: многие компании от этого хуже не становятся! На воскресном разборе наши "ключики" во всю трубили о продолжении коррекции и мы рекомендовали почти полностью разгрузить спекулятивный портфель.
Что будем делать?
Как и всегда, искать сильные компании на коррекциях. Аккуратно добавлять в портфель. Следить за дальнейшим движением индекса. Надеюсь, вы послушали наш совет по портфелю и ставили стопы. Также, не стоит забывать и о других интересных активах, которые время от времени выглядят лучше чем рынок акций. Например, то что мы показывали вам сегодня: валюта и облигации.
За окном лето, пора отдыхать друзья! Завтра опубликуем вам подборку из интересных бумаг, которые уже сейчас смотрятся отлично!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9👍5🤝3🤔1
акции РуссНефти, ДВМП, Европлана, префы
Татнефти
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡8👍5🤝3🔥1
Как и писали вчера - IMOEX отскакивает от сильнейшей поддержки 3300 пунктов. Текущий откуп коррекции уже поднял котировки выше ЕМА 20. В общем, все как в наших прогнозах.
После снятия перекупленности рынка, подобрали интересные бумаги в портфель. Аккуратно, по 3% от депозита.
$SBER никуда без него. Локомотив рынка, берем на любых коррекциях. Держим под выкуп дивидендного гэпа. Посмотрите как рынок КАЖДЫЙ РАЗ откупает ЕМА 20. Фантастика.
$BANE хорошая коррекция к ЕМА 20, давно не тестировали этот уровень. Как раз под информацию о дивидендах. Потенциально ждем возврата к 3500 рублей.
$ASTR также у ЕМА 20. Рынок идет к ЕМА 20 - хорошие бумаги к этой скользящей. Рынок пойдет вверх - куда пойдет акция? Среднесрочная цель: 700 рублей за акцию.
$UGLD видно что продавцов в бумаге еще хватает, особенно после новостей о допке. Однако, идея с ростом стоимости золота еще актуальна, а здесь мы снова видим бумагу у ЕМА 20. Целимся в 1,1 рублей за акцию краткосрочно.
Все эти бумаги мы разбирали ранее на нашем канале, их можно найти по тегам!
И обязательно закрепляем ссылку на пост с нашей стратегией для вашего понимания.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🔥6✍3🤝3👀1